Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 829 569 | 1 829 569 | 7 375 435 | |
AP | Constructions | 4 142 501 | 537 838 | 3 604 663 | 15 918 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 850 | 2 694 | 75 156 | |
AV | Immobilisations en cours | 272 883 | 272 883 | ||
CU | Autres participations | 1 349 | 1 349 | 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 324 151 | 540 532 | 5 783 619 | 23 294 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 725 | 301 725 | 334 147 | |
BZ | Autres créances | 9 928 246 | 9 928 246 | 1 035 749 | |
CF | Disponibilités | 908 382 | 908 382 | 870 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 780 | 2 780 | 21 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 141 132 | 11 141 132 | 2 261 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 283 | 540 532 | 16 924 751 | 25 556 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 737 593 | 341 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 962 514 | 187 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019 826 | 22 358 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 817 | 2 538 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 547 | 356 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 158 | 112 862 | ||
EA | Autres dettes | 1 890 | 2 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 237 | 25 369 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 751 | 25 556 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 832 | 2 840 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | 98 472 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 934 | 1 471 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 464 529 | 1 614 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 982 | 211 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 583 907 | 680 538 | ||
GE | Autres charges | 8 642 | 76 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 060 | 2 582 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 077 127 | -1 111 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 661 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 262 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 587 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 987 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 305 | 567 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 305 | 567 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 318 | -566 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 006 494 | -1 940 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 931 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 933 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 917 | 138 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 853 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 130 367 | 138 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 802 736 | -138 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 021 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 768 973 | 1 471 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 993 865 | 3 550 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 829 569 | 1 829 569 | 7 375 435 | |
AP | Constructions | 4 142 501 | 537 838 | 3 604 663 | 15 918 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 850 | 2 694 | 75 156 | |
AV | Immobilisations en cours | 272 883 | 272 883 | ||
CU | Autres participations | 1 349 | 1 349 | 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 324 151 | 540 532 | 5 783 619 | 23 294 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 725 | 301 725 | 334 147 | |
BZ | Autres créances | 9 928 246 | 9 928 246 | 1 035 749 | |
CF | Disponibilités | 908 382 | 908 382 | 870 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 780 | 2 780 | 21 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 141 132 | 11 141 132 | 2 261 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 283 | 540 532 | 16 924 751 | 25 556 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 737 593 | 341 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 962 514 | 187 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019 826 | 22 358 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 817 | 2 538 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 547 | 356 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 158 | 112 862 | ||
EA | Autres dettes | 1 890 | 2 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 237 | 25 369 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 751 | 25 556 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 832 | 2 840 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | 98 472 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 934 | 1 471 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 464 529 | 1 614 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 982 | 211 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 583 907 | 680 538 | ||
GE | Autres charges | 8 642 | 76 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 060 | 2 582 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 077 127 | -1 111 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 661 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 262 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 587 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 987 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 305 | 567 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 305 | 567 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 318 | -566 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 006 494 | -1 940 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 931 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 933 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 917 | 138 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 853 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 130 367 | 138 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 802 736 | -138 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 021 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 768 973 | 1 471 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 993 865 | 3 550 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 829 569 | 1 829 569 | 7 375 435 | |
AP | Constructions | 4 142 501 | 537 838 | 3 604 663 | 15 918 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 850 | 2 694 | 75 156 | |
AV | Immobilisations en cours | 272 883 | 272 883 | ||
CU | Autres participations | 1 349 | 1 349 | 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 324 151 | 540 532 | 5 783 619 | 23 294 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 725 | 301 725 | 334 147 | |
BZ | Autres créances | 9 928 246 | 9 928 246 | 1 035 749 | |
CF | Disponibilités | 908 382 | 908 382 | 870 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 780 | 2 780 | 21 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 141 132 | 11 141 132 | 2 261 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 283 | 540 532 | 16 924 751 | 25 556 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 737 593 | 341 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 962 514 | 187 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019 826 | 22 358 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 817 | 2 538 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 547 | 356 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 158 | 112 862 | ||
EA | Autres dettes | 1 890 | 2 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 237 | 25 369 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 751 | 25 556 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 832 | 2 840 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | 98 472 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 934 | 1 471 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 464 529 | 1 614 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 982 | 211 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 583 907 | 680 538 | ||
GE | Autres charges | 8 642 | 76 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 060 | 2 582 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 077 127 | -1 111 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 661 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 262 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 587 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 987 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 305 | 567 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 305 | 567 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 318 | -566 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 006 494 | -1 940 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 931 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 933 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 917 | 138 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 853 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 130 367 | 138 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 802 736 | -138 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 021 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 768 973 | 1 471 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 993 865 | 3 550 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 829 569 | 1 829 569 | 7 375 435 | |
AP | Constructions | 4 142 501 | 537 838 | 3 604 663 | 15 918 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 850 | 2 694 | 75 156 | |
AV | Immobilisations en cours | 272 883 | 272 883 | ||
CU | Autres participations | 1 349 | 1 349 | 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 324 151 | 540 532 | 5 783 619 | 23 294 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 725 | 301 725 | 334 147 | |
BZ | Autres créances | 9 928 246 | 9 928 246 | 1 035 749 | |
CF | Disponibilités | 908 382 | 908 382 | 870 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 780 | 2 780 | 21 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 141 132 | 11 141 132 | 2 261 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 283 | 540 532 | 16 924 751 | 25 556 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 737 593 | 341 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 962 514 | 187 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019 826 | 22 358 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 817 | 2 538 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 547 | 356 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 158 | 112 862 | ||
EA | Autres dettes | 1 890 | 2 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 237 | 25 369 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 751 | 25 556 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 832 | 2 840 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | 98 472 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 934 | 1 471 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 464 529 | 1 614 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 982 | 211 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 583 907 | 680 538 | ||
GE | Autres charges | 8 642 | 76 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 060 | 2 582 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 077 127 | -1 111 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 661 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 262 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 587 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 987 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 305 | 567 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 305 | 567 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 318 | -566 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 006 494 | -1 940 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 931 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 933 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 917 | 138 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 853 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 130 367 | 138 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 802 736 | -138 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 021 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 768 973 | 1 471 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 993 865 | 3 550 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 829 569 | 1 829 569 | 7 375 435 | |
AP | Constructions | 4 142 501 | 537 838 | 3 604 663 | 15 918 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 850 | 2 694 | 75 156 | |
AV | Immobilisations en cours | 272 883 | 272 883 | ||
CU | Autres participations | 1 349 | 1 349 | 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 324 151 | 540 532 | 5 783 619 | 23 294 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 725 | 301 725 | 334 147 | |
BZ | Autres créances | 9 928 246 | 9 928 246 | 1 035 749 | |
CF | Disponibilités | 908 382 | 908 382 | 870 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 780 | 2 780 | 21 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 141 132 | 11 141 132 | 2 261 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 283 | 540 532 | 16 924 751 | 25 556 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 737 593 | 341 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 962 514 | 187 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019 826 | 22 358 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 817 | 2 538 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 547 | 356 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 158 | 112 862 | ||
EA | Autres dettes | 1 890 | 2 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 237 | 25 369 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 751 | 25 556 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 832 | 2 840 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | 98 472 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 934 | 1 471 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 464 529 | 1 614 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 982 | 211 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 583 907 | 680 538 | ||
GE | Autres charges | 8 642 | 76 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 060 | 2 582 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 077 127 | -1 111 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 661 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 262 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 587 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 987 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 305 | 567 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 305 | 567 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 318 | -566 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 006 494 | -1 940 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 931 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 933 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 917 | 138 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 853 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 130 367 | 138 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 802 736 | -138 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 021 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 768 973 | 1 471 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 993 865 | 3 550 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 829 569 | 1 829 569 | 7 375 435 | |
AP | Constructions | 4 142 501 | 537 838 | 3 604 663 | 15 918 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 850 | 2 694 | 75 156 | |
AV | Immobilisations en cours | 272 883 | 272 883 | ||
CU | Autres participations | 1 349 | 1 349 | 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 324 151 | 540 532 | 5 783 619 | 23 294 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 725 | 301 725 | 334 147 | |
BZ | Autres créances | 9 928 246 | 9 928 246 | 1 035 749 | |
CF | Disponibilités | 908 382 | 908 382 | 870 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 780 | 2 780 | 21 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 141 132 | 11 141 132 | 2 261 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 283 | 540 532 | 16 924 751 | 25 556 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 737 593 | 341 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 962 514 | 187 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019 826 | 22 358 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 817 | 2 538 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 547 | 356 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 158 | 112 862 | ||
EA | Autres dettes | 1 890 | 2 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 237 | 25 369 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 751 | 25 556 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 832 | 2 840 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | 98 472 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 934 | 1 471 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 464 529 | 1 614 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 982 | 211 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 583 907 | 680 538 | ||
GE | Autres charges | 8 642 | 76 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 060 | 2 582 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 077 127 | -1 111 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 661 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 262 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 587 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 987 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 305 | 567 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 305 | 567 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 318 | -566 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 006 494 | -1 940 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 931 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 933 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 917 | 138 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 853 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 130 367 | 138 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 802 736 | -138 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 021 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 768 973 | 1 471 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 993 865 | 3 550 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 829 569 | 1 829 569 | 7 375 435 | |
AP | Constructions | 4 142 501 | 537 838 | 3 604 663 | 15 918 459 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 850 | 2 694 | 75 156 | |
AV | Immobilisations en cours | 272 883 | 272 883 | ||
CU | Autres participations | 1 349 | 1 349 | 999 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 324 151 | 540 532 | 5 783 619 | 23 294 893 |
BX | Clients et comptes rattachés | 301 725 | 301 725 | 334 147 | |
BZ | Autres créances | 9 928 246 | 9 928 246 | 1 035 749 | |
CF | Disponibilités | 908 382 | 908 382 | 870 596 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 780 | 2 780 | 21 279 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 141 132 | 11 141 132 | 2 261 771 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 465 283 | 540 532 | 16 924 751 | 25 556 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 750 000 | 1 750 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 175 000 | 175 000 | ||
DH | Report à nouveau | -1 737 593 | 341 175 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 962 514 | 187 407 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 019 826 | 22 358 721 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 817 | 2 538 392 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 547 | 356 857 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 53 158 | 112 862 | ||
EA | Autres dettes | 1 890 | 2 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 962 237 | 25 369 257 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 16 924 751 | 25 556 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 023 832 | 2 840 030 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 149 785 | 1 149 785 | 1 373 316 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 | 98 472 | ||
FQ | Autres produits | 99 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 149 934 | 1 471 790 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 464 529 | 1 614 847 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 982 | 211 226 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 583 907 | 680 538 | ||
GE | Autres charges | 8 642 | 76 285 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 227 060 | 2 582 897 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -3 077 127 | -1 111 106 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 661 950 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 262 686 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 23 587 | 26 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 987 | 26 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 615 305 | 567 001 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 615 305 | 567 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -591 318 | -566 975 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -3 006 494 | -1 940 768 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 766 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 931 336 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 35 933 102 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 276 917 | 138 000 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 853 450 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 130 367 | 138 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 16 802 736 | -138 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 021 134 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 768 973 | 1 471 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 993 865 | 3 550 585 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 775 108 | -2 078 768 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491 706 | 583 907 | 1 535 082 | 540 532 |