Déposant 1 : EMERIGE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350439543
Adresse :
17-19 RUE MICHEL LE COMTE
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : Schmidt Brunet Litzler, Mme BRUNET-STOCLET Delphine
Adresse :
9 RUE Alfred de Vigny
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : EMERIGE
Déposant 1 : EMERIGE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 350439543
Adresse :
17-19 rue Michel Le Comte
75003 PARIS
FR
Mandataire 1 : Schmidt Brunet Litzler, Mme BRUNET-STOCLET Delphine
Adresse :
9 RUE Alfred de Vigny
75008 PARIS-8E-ARRONDISSEMENT
FR
Bénéficiare 1 : EMERIGE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 211 | 133 419 | 257 792 | 8 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 059 | 1 892 050 | 3 451 009 | 3 276 797 |
AV | Immobilisations en cours | 111 255 | |||
CU | Autres participations | 12 772 761 | 3 685 502 | 9 087 259 | 7 873 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | 4 292 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 791 | 448 791 | 442 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 752 033 | 5 710 971 | 17 041 062 | 16 004 432 |
BT | Marchandises | 66 379 025 | 66 379 025 | 27 401 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 713 983 | 16 713 983 | 5 644 427 | |
BZ | Autres créances | 81 194 172 | 81 194 172 | 49 145 690 | |
CF | Disponibilités | 8 762 477 | 8 762 477 | 12 945 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | 1 165 880 | 1 036 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 215 537 | 174 215 537 | 96 173 105 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 502 440 | 502 440 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 470 010 | 5 710 971 | 191 759 038 | 112 177 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 796 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 292 800 | 3 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430 400 | 7 430 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 280 | 329 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 200 | 122 200 | ||
DG | Autres réserves | 26 057 275 | 11 359 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 603 946 | 39 232 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 071 | |||
DQ | Provisions pour charges | 574 333 | 466 193 | ||
DR | TOTAL (IV) | 574 333 | 961 264 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 024 322 | 10 612 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 502 | 5 163 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292 582 | 15 638 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 168 | 4 812 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 532 643 | 2 776 298 | ||
EA | Autres dettes | 637 475 | 338 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 122 317 | 32 609 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 580 759 | 71 983 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 759 038 | 112 177 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 726 496 | 45 555 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FM | Production stockée | 38 971 737 | 18 026 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 723 | 1 783 291 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 055 326 | 23 460 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 279 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 026 143 | 23 579 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 332 | 364 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 917 388 | 4 207 154 | ||
FZ | Charges sociales | 2 284 374 | 1 591 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 849 | 398 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 140 | 583 796 | ||
GE | Autres charges | 70 016 | 74 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 485 242 | 31 078 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 429 916 | -7 617 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 411 219 | 73 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 567 513 | 499 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 000 | 9 618 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 355 | 427 586 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 355 | 10 062 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 841 616 | 4 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 915 248 | 1 811 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 756 864 | 1 816 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 284 509 | 8 246 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 870 719 | 129 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 682 | 39 623 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 682 | 39 632 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 898 | 1 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 925 | 23 210 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 824 | 23 211 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 142 | 16 420 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -3 248 851 | -147 841 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 646 | 60 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 219 548 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 211 | 133 419 | 257 792 | 8 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 059 | 1 892 050 | 3 451 009 | 3 276 797 |
AV | Immobilisations en cours | 111 255 | |||
CU | Autres participations | 12 772 761 | 3 685 502 | 9 087 259 | 7 873 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | 4 292 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 791 | 448 791 | 442 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 752 033 | 5 710 971 | 17 041 062 | 16 004 432 |
BT | Marchandises | 66 379 025 | 66 379 025 | 27 401 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 713 983 | 16 713 983 | 5 644 427 | |
BZ | Autres créances | 81 194 172 | 81 194 172 | 49 145 690 | |
CF | Disponibilités | 8 762 477 | 8 762 477 | 12 945 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | 1 165 880 | 1 036 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 215 537 | 174 215 537 | 96 173 105 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 502 440 | 502 440 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 470 010 | 5 710 971 | 191 759 038 | 112 177 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 796 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 292 800 | 3 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430 400 | 7 430 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 280 | 329 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 200 | 122 200 | ||
DG | Autres réserves | 26 057 275 | 11 359 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 603 946 | 39 232 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 071 | |||
DQ | Provisions pour charges | 574 333 | 466 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 574 333 | 961 264 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 024 322 | 10 612 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 502 | 5 163 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292 582 | 15 638 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 168 | 4 812 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 532 643 | 2 776 298 | ||
EA | Autres dettes | 637 475 | 338 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 122 317 | 32 609 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 580 759 | 71 983 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 759 038 | 112 177 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 726 496 | 45 555 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FM | Production stockée | 38 971 737 | 18 026 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 723 | 1 783 291 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 055 326 | 23 460 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 279 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 026 143 | 23 579 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 332 | 364 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 917 388 | 4 207 154 | ||
FZ | Charges sociales | 2 284 374 | 1 591 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 849 | 398 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 140 | 583 796 | ||
GE | Autres charges | 70 016 | 74 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 485 242 | 31 078 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 429 916 | -7 617 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 411 219 | 73 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 567 513 | 499 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 000 | 9 618 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 355 | 427 586 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 355 | 10 062 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 841 616 | 4 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 915 248 | 1 811 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 756 864 | 1 816 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 284 509 | 8 246 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 870 719 | 129 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 682 | 39 623 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 682 | 39 632 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 898 | 1 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 925 | 23 210 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 824 | 23 211 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 142 | 16 420 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 248 851 | -147 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 089 581 | 73 155 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 717 591 | 56 458 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 646 | 60 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 219 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 981 | 14 438 | 133 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 092 | 412 801 | 9 842 | 1 892 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 073 | 427 239 | 9 842 | 2 025 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 574 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 961 264 | 108 140 | 495 071 | 574 333 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 685 502 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 886 | 1 841 616 | 3 685 502 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 805 150 | 1 949 756 | 495 071 | 4 259 835 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 140 | 495 071 | ||
UG | - Financières | 1 841 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 448 791 | |||
UX | Autres créances clients | 16 713 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 888 | |||
VB | T. V. A. | 2 013 244 | |||
VC | Groupe et associés | 78 752 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 319 037 | 47 751 650 | 55 567 387 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 024 322 | 42 024 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724 582 | 2 623 160 | 101 422 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143 672 | 415 153 | 3 728 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 231 | 13 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 103 168 | 10 103 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 678 | 630 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 836 | 487 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 676 642 | 676 642 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 293 | 2 551 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 194 | 186 194 | ||
VI | Groupe et associés | 30 279 350 | 30 279 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 475 | 637 475 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 122 317 | 63 122 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 580 759 | 111 726 496 | 45 854 263 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 211 | 133 419 | 257 792 | 8 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 059 | 1 892 050 | 3 451 009 | 3 276 797 |
AV | Immobilisations en cours | 111 255 | |||
CU | Autres participations | 12 772 761 | 3 685 502 | 9 087 259 | 7 873 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | 4 292 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 791 | 448 791 | 442 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 752 033 | 5 710 971 | 17 041 062 | 16 004 432 |
BT | Marchandises | 66 379 025 | 66 379 025 | 27 401 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 713 983 | 16 713 983 | 5 644 427 | |
BZ | Autres créances | 81 194 172 | 81 194 172 | 49 145 690 | |
CF | Disponibilités | 8 762 477 | 8 762 477 | 12 945 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | 1 165 880 | 1 036 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 215 537 | 174 215 537 | 96 173 105 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 502 440 | 502 440 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 470 010 | 5 710 971 | 191 759 038 | 112 177 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 796 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 292 800 | 3 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430 400 | 7 430 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 280 | 329 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 200 | 122 200 | ||
DG | Autres réserves | 26 057 275 | 11 359 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 603 946 | 39 232 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 071 | |||
DQ | Provisions pour charges | 574 333 | 466 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 574 333 | 961 264 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 024 322 | 10 612 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 502 | 5 163 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292 582 | 15 638 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 168 | 4 812 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 532 643 | 2 776 298 | ||
EA | Autres dettes | 637 475 | 338 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 122 317 | 32 609 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 580 759 | 71 983 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 759 038 | 112 177 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 726 496 | 45 555 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FM | Production stockée | 38 971 737 | 18 026 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 723 | 1 783 291 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 055 326 | 23 460 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 279 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 026 143 | 23 579 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 332 | 364 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 917 388 | 4 207 154 | ||
FZ | Charges sociales | 2 284 374 | 1 591 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 849 | 398 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 140 | 583 796 | ||
GE | Autres charges | 70 016 | 74 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 485 242 | 31 078 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 429 916 | -7 617 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 411 219 | 73 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 567 513 | 499 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 000 | 9 618 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 355 | 427 586 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 355 | 10 062 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 841 616 | 4 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 915 248 | 1 811 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 756 864 | 1 816 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 284 509 | 8 246 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 870 719 | 129 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 682 | 39 623 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 682 | 39 632 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 898 | 1 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 925 | 23 210 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 824 | 23 211 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 142 | 16 420 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 248 851 | -147 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 089 581 | 73 155 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 717 591 | 56 458 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 646 | 60 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 219 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 981 | 14 438 | 133 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 092 | 412 801 | 9 842 | 1 892 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 073 | 427 239 | 9 842 | 2 025 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 574 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 961 264 | 108 140 | 495 071 | 574 333 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 685 502 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 886 | 1 841 616 | 3 685 502 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 805 150 | 1 949 756 | 495 071 | 4 259 835 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 140 | 495 071 | ||
UG | - Financières | 1 841 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 448 791 | |||
UX | Autres créances clients | 16 713 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 888 | |||
VB | T. V. A. | 2 013 244 | |||
VC | Groupe et associés | 78 752 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 319 037 | 47 751 650 | 55 567 387 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 024 322 | 42 024 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724 582 | 2 623 160 | 101 422 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143 672 | 415 153 | 3 728 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 231 | 13 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 103 168 | 10 103 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 678 | 630 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 836 | 487 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 676 642 | 676 642 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 293 | 2 551 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 194 | 186 194 | ||
VI | Groupe et associés | 30 279 350 | 30 279 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 475 | 637 475 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 122 317 | 63 122 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 580 759 | 111 726 496 | 45 854 263 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 211 | 133 419 | 257 792 | 8 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 059 | 1 892 050 | 3 451 009 | 3 276 797 |
AV | Immobilisations en cours | 111 255 | |||
CU | Autres participations | 12 772 761 | 3 685 502 | 9 087 259 | 7 873 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | 4 292 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 791 | 448 791 | 442 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 752 033 | 5 710 971 | 17 041 062 | 16 004 432 |
BT | Marchandises | 66 379 025 | 66 379 025 | 27 401 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 713 983 | 16 713 983 | 5 644 427 | |
BZ | Autres créances | 81 194 172 | 81 194 172 | 49 145 690 | |
CF | Disponibilités | 8 762 477 | 8 762 477 | 12 945 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | 1 165 880 | 1 036 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 215 537 | 174 215 537 | 96 173 105 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 502 440 | 502 440 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 470 010 | 5 710 971 | 191 759 038 | 112 177 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 796 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 292 800 | 3 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430 400 | 7 430 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 280 | 329 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 200 | 122 200 | ||
DG | Autres réserves | 26 057 275 | 11 359 898 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 603 946 | 39 232 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 071 | |||
DQ | Provisions pour charges | 574 333 | 466 193 | ||
DR | TOTAL (IV) | 574 333 | 961 264 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 024 322 | 10 612 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 502 | 5 163 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292 582 | 15 638 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 168 | 4 812 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 532 643 | 2 776 298 | ||
EA | Autres dettes | 637 475 | 338 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 122 317 | 32 609 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 580 759 | 71 983 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 759 038 | 112 177 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 726 496 | 45 555 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FM | Production stockée | 38 971 737 | 18 026 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 723 | 1 783 291 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 055 326 | 23 460 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 279 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 026 143 | 23 579 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 332 | 364 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 917 388 | 4 207 154 | ||
FZ | Charges sociales | 2 284 374 | 1 591 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 849 | 398 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 140 | 583 796 | ||
GE | Autres charges | 70 016 | 74 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 485 242 | 31 078 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 429 916 | -7 617 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 411 219 | 73 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 567 513 | 499 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 000 | 9 618 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 355 | 427 586 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 355 | 10 062 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 841 616 | 4 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 915 248 | 1 811 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 756 864 | 1 816 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 284 509 | 8 246 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 870 719 | 129 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 682 | 39 623 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 682 | 39 632 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 898 | 1 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 925 | 23 210 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 824 | 23 211 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 142 | 16 420 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices | -3 248 851 | -147 841 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 646 | 60 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 219 548 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 211 | 133 419 | 257 792 | 8 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 059 | 1 892 050 | 3 451 009 | 3 276 797 |
AV | Immobilisations en cours | 111 255 | |||
CU | Autres participations | 12 772 761 | 3 685 502 | 9 087 259 | 7 873 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | 4 292 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 791 | 448 791 | 442 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 752 033 | 5 710 971 | 17 041 062 | 16 004 432 |
BT | Marchandises | 66 379 025 | 66 379 025 | 27 401 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 713 983 | 16 713 983 | 5 644 427 | |
BZ | Autres créances | 81 194 172 | 81 194 172 | 49 145 690 | |
CF | Disponibilités | 8 762 477 | 8 762 477 | 12 945 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | 1 165 880 | 1 036 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 215 537 | 174 215 537 | 96 173 105 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 502 440 | 502 440 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 470 010 | 5 710 971 | 191 759 038 | 112 177 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 796 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 292 800 | 3 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430 400 | 7 430 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 280 | 329 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 200 | 122 200 | ||
DG | Autres réserves | 26 057 275 | 11 359 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 603 946 | 39 232 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 071 | |||
DQ | Provisions pour charges | 574 333 | 466 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 574 333 | 961 264 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 024 322 | 10 612 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 502 | 5 163 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292 582 | 15 638 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 168 | 4 812 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 532 643 | 2 776 298 | ||
EA | Autres dettes | 637 475 | 338 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 122 317 | 32 609 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 580 759 | 71 983 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 759 038 | 112 177 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 726 496 | 45 555 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FM | Production stockée | 38 971 737 | 18 026 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 723 | 1 783 291 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 055 326 | 23 460 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 279 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 026 143 | 23 579 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 332 | 364 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 917 388 | 4 207 154 | ||
FZ | Charges sociales | 2 284 374 | 1 591 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 849 | 398 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 140 | 583 796 | ||
GE | Autres charges | 70 016 | 74 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 485 242 | 31 078 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 429 916 | -7 617 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 411 219 | 73 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 567 513 | 499 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 000 | 9 618 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 355 | 427 586 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 355 | 10 062 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 841 616 | 4 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 915 248 | 1 811 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 756 864 | 1 816 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 284 509 | 8 246 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 870 719 | 129 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 682 | 39 623 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 682 | 39 632 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 898 | 1 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 925 | 23 210 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 824 | 23 211 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 142 | 16 420 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 248 851 | -147 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 089 581 | 73 155 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 717 591 | 56 458 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 646 | 60 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 219 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 981 | 14 438 | 133 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 092 | 412 801 | 9 842 | 1 892 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 073 | 427 239 | 9 842 | 2 025 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 574 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 961 264 | 108 140 | 495 071 | 574 333 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 685 502 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 886 | 1 841 616 | 3 685 502 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 805 150 | 1 949 756 | 495 071 | 4 259 835 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 140 | 495 071 | ||
UG | - Financières | 1 841 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 448 791 | |||
UX | Autres créances clients | 16 713 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 888 | |||
VB | T. V. A. | 2 013 244 | |||
VC | Groupe et associés | 78 752 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 319 037 | 47 751 650 | 55 567 387 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 024 322 | 42 024 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724 582 | 2 623 160 | 101 422 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143 672 | 415 153 | 3 728 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 231 | 13 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 103 168 | 10 103 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 678 | 630 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 836 | 487 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 676 642 | 676 642 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 293 | 2 551 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 194 | 186 194 | ||
VI | Groupe et associés | 30 279 350 | 30 279 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 475 | 637 475 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 122 317 | 63 122 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 580 759 | 111 726 496 | 45 854 263 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 211 | 133 419 | 257 792 | 8 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 059 | 1 892 050 | 3 451 009 | 3 276 797 |
AV | Immobilisations en cours | 111 255 | |||
CU | Autres participations | 12 772 761 | 3 685 502 | 9 087 259 | 7 873 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | 4 292 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 791 | 448 791 | 442 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 752 033 | 5 710 971 | 17 041 062 | 16 004 432 |
BT | Marchandises | 66 379 025 | 66 379 025 | 27 401 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 713 983 | 16 713 983 | 5 644 427 | |
BZ | Autres créances | 81 194 172 | 81 194 172 | 49 145 690 | |
CF | Disponibilités | 8 762 477 | 8 762 477 | 12 945 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | 1 165 880 | 1 036 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 215 537 | 174 215 537 | 96 173 105 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 502 440 | 502 440 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 470 010 | 5 710 971 | 191 759 038 | 112 177 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 796 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 292 800 | 3 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430 400 | 7 430 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 280 | 329 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 200 | 122 200 | ||
DG | Autres réserves | 26 057 275 | 11 359 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 603 946 | 39 232 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 071 | |||
DQ | Provisions pour charges | 574 333 | 466 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 574 333 | 961 264 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 024 322 | 10 612 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 502 | 5 163 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292 582 | 15 638 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 168 | 4 812 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 532 643 | 2 776 298 | ||
EA | Autres dettes | 637 475 | 338 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 122 317 | 32 609 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 580 759 | 71 983 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 759 038 | 112 177 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 726 496 | 45 555 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FM | Production stockée | 38 971 737 | 18 026 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 723 | 1 783 291 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 055 326 | 23 460 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 279 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 026 143 | 23 579 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 332 | 364 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 917 388 | 4 207 154 | ||
FZ | Charges sociales | 2 284 374 | 1 591 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 849 | 398 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 140 | 583 796 | ||
GE | Autres charges | 70 016 | 74 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 485 242 | 31 078 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 429 916 | -7 617 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 411 219 | 73 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 567 513 | 499 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 000 | 9 618 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 355 | 427 586 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 355 | 10 062 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 841 616 | 4 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 915 248 | 1 811 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 756 864 | 1 816 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 284 509 | 8 246 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 870 719 | 129 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 682 | 39 623 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 682 | 39 632 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 898 | 1 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 925 | 23 210 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 824 | 23 211 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 142 | 16 420 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 248 851 | -147 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 089 581 | 73 155 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 717 591 | 56 458 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 646 | 60 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 219 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 981 | 14 438 | 133 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 092 | 412 801 | 9 842 | 1 892 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 073 | 427 239 | 9 842 | 2 025 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 574 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 961 264 | 108 140 | 495 071 | 574 333 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 685 502 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 886 | 1 841 616 | 3 685 502 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 805 150 | 1 949 756 | 495 071 | 4 259 835 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 140 | 495 071 | ||
UG | - Financières | 1 841 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 448 791 | |||
UX | Autres créances clients | 16 713 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 888 | |||
VB | T. V. A. | 2 013 244 | |||
VC | Groupe et associés | 78 752 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 319 037 | 47 751 650 | 55 567 387 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 024 322 | 42 024 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724 582 | 2 623 160 | 101 422 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143 672 | 415 153 | 3 728 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 231 | 13 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 103 168 | 10 103 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 678 | 630 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 836 | 487 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 676 642 | 676 642 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 293 | 2 551 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 194 | 186 194 | ||
VI | Groupe et associés | 30 279 350 | 30 279 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 475 | 637 475 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 122 317 | 63 122 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 580 759 | 111 726 496 | 45 854 263 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 211 | 133 419 | 257 792 | 8 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 059 | 1 892 050 | 3 451 009 | 3 276 797 |
AV | Immobilisations en cours | 111 255 | |||
CU | Autres participations | 12 772 761 | 3 685 502 | 9 087 259 | 7 873 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | 4 292 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 791 | 448 791 | 442 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 752 033 | 5 710 971 | 17 041 062 | 16 004 432 |
BT | Marchandises | 66 379 025 | 66 379 025 | 27 401 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 713 983 | 16 713 983 | 5 644 427 | |
BZ | Autres créances | 81 194 172 | 81 194 172 | 49 145 690 | |
CF | Disponibilités | 8 762 477 | 8 762 477 | 12 945 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | 1 165 880 | 1 036 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 215 537 | 174 215 537 | 96 173 105 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 502 440 | 502 440 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 470 010 | 5 710 971 | 191 759 038 | 112 177 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 796 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 292 800 | 3 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430 400 | 7 430 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 280 | 329 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 200 | 122 200 | ||
DG | Autres réserves | 26 057 275 | 11 359 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 603 946 | 39 232 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 071 | |||
DQ | Provisions pour charges | 574 333 | 466 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 574 333 | 961 264 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 024 322 | 10 612 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 502 | 5 163 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292 582 | 15 638 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 168 | 4 812 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 532 643 | 2 776 298 | ||
EA | Autres dettes | 637 475 | 338 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 122 317 | 32 609 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 580 759 | 71 983 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 759 038 | 112 177 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 726 496 | 45 555 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FM | Production stockée | 38 971 737 | 18 026 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 723 | 1 783 291 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 055 326 | 23 460 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 279 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 026 143 | 23 579 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 332 | 364 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 917 388 | 4 207 154 | ||
FZ | Charges sociales | 2 284 374 | 1 591 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 849 | 398 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 140 | 583 796 | ||
GE | Autres charges | 70 016 | 74 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 485 242 | 31 078 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 429 916 | -7 617 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 411 219 | 73 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 567 513 | 499 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 000 | 9 618 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 355 | 427 586 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 355 | 10 062 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 841 616 | 4 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 915 248 | 1 811 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 756 864 | 1 816 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 284 509 | 8 246 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 870 719 | 129 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 682 | 39 623 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 682 | 39 632 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 898 | 1 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 925 | 23 210 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 824 | 23 211 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 142 | 16 420 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 248 851 | -147 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 089 581 | 73 155 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 717 591 | 56 458 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 646 | 60 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 219 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 981 | 14 438 | 133 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 092 | 412 801 | 9 842 | 1 892 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 073 | 427 239 | 9 842 | 2 025 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 574 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 961 264 | 108 140 | 495 071 | 574 333 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 685 502 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 886 | 1 841 616 | 3 685 502 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 805 150 | 1 949 756 | 495 071 | 4 259 835 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 140 | 495 071 | ||
UG | - Financières | 1 841 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 448 791 | |||
UX | Autres créances clients | 16 713 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 888 | |||
VB | T. V. A. | 2 013 244 | |||
VC | Groupe et associés | 78 752 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 319 037 | 47 751 650 | 55 567 387 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 024 322 | 42 024 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724 582 | 2 623 160 | 101 422 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143 672 | 415 153 | 3 728 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 231 | 13 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 103 168 | 10 103 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 678 | 630 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 836 | 487 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 676 642 | 676 642 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 293 | 2 551 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 194 | 186 194 | ||
VI | Groupe et associés | 30 279 350 | 30 279 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 475 | 637 475 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 122 317 | 63 122 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 580 759 | 111 726 496 | 45 854 263 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 211 | 133 419 | 257 792 | 8 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 059 | 1 892 050 | 3 451 009 | 3 276 797 |
AV | Immobilisations en cours | 111 255 | |||
CU | Autres participations | 12 772 761 | 3 685 502 | 9 087 259 | 7 873 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | 4 292 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 791 | 448 791 | 442 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 752 033 | 5 710 971 | 17 041 062 | 16 004 432 |
BT | Marchandises | 66 379 025 | 66 379 025 | 27 401 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 713 983 | 16 713 983 | 5 644 427 | |
BZ | Autres créances | 81 194 172 | 81 194 172 | 49 145 690 | |
CF | Disponibilités | 8 762 477 | 8 762 477 | 12 945 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | 1 165 880 | 1 036 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 215 537 | 174 215 537 | 96 173 105 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 502 440 | 502 440 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 470 010 | 5 710 971 | 191 759 038 | 112 177 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 796 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 292 800 | 3 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430 400 | 7 430 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 280 | 329 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 200 | 122 200 | ||
DG | Autres réserves | 26 057 275 | 11 359 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 603 946 | 39 232 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 071 | |||
DQ | Provisions pour charges | 574 333 | 466 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 574 333 | 961 264 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 024 322 | 10 612 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 502 | 5 163 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292 582 | 15 638 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 168 | 4 812 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 532 643 | 2 776 298 | ||
EA | Autres dettes | 637 475 | 338 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 122 317 | 32 609 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 580 759 | 71 983 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 759 038 | 112 177 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 726 496 | 45 555 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FM | Production stockée | 38 971 737 | 18 026 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 723 | 1 783 291 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 055 326 | 23 460 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 279 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 026 143 | 23 579 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 332 | 364 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 917 388 | 4 207 154 | ||
FZ | Charges sociales | 2 284 374 | 1 591 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 849 | 398 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 140 | 583 796 | ||
GE | Autres charges | 70 016 | 74 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 485 242 | 31 078 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 429 916 | -7 617 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 411 219 | 73 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 567 513 | 499 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 000 | 9 618 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 355 | 427 586 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 355 | 10 062 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 841 616 | 4 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 915 248 | 1 811 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 756 864 | 1 816 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 284 509 | 8 246 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 870 719 | 129 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 682 | 39 623 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 682 | 39 632 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 898 | 1 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 925 | 23 210 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 824 | 23 211 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 142 | 16 420 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 248 851 | -147 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 089 581 | 73 155 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 717 591 | 56 458 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 646 | 60 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 219 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 981 | 14 438 | 133 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 092 | 412 801 | 9 842 | 1 892 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 073 | 427 239 | 9 842 | 2 025 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 574 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 961 264 | 108 140 | 495 071 | 574 333 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 685 502 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 886 | 1 841 616 | 3 685 502 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 805 150 | 1 949 756 | 495 071 | 4 259 835 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 140 | 495 071 | ||
UG | - Financières | 1 841 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 448 791 | |||
UX | Autres créances clients | 16 713 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 888 | |||
VB | T. V. A. | 2 013 244 | |||
VC | Groupe et associés | 78 752 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 319 037 | 47 751 650 | 55 567 387 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 024 322 | 42 024 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724 582 | 2 623 160 | 101 422 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143 672 | 415 153 | 3 728 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 231 | 13 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 103 168 | 10 103 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 678 | 630 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 836 | 487 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 676 642 | 676 642 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 293 | 2 551 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 194 | 186 194 | ||
VI | Groupe et associés | 30 279 350 | 30 279 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 475 | 637 475 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 122 317 | 63 122 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 580 759 | 111 726 496 | 45 854 263 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 222 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 211 | 133 419 | 257 792 | 8 538 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 343 059 | 1 892 050 | 3 451 009 | 3 276 797 |
AV | Immobilisations en cours | 111 255 | |||
CU | Autres participations | 12 772 761 | 3 685 502 | 9 087 259 | 7 873 048 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | 4 292 027 | |
BH | Autres immobilisations financières | 448 791 | 448 791 | 442 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 752 033 | 5 710 971 | 17 041 062 | 16 004 432 |
BT | Marchandises | 66 379 025 | 66 379 025 | 27 401 138 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 713 983 | 16 713 983 | 5 644 427 | |
BZ | Autres créances | 81 194 172 | 81 194 172 | 49 145 690 | |
CF | Disponibilités | 8 762 477 | 8 762 477 | 12 945 270 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | 1 165 880 | 1 036 579 | |
CJ | TOTAL (II) | 174 215 537 | 174 215 537 | 96 173 105 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 502 440 | 502 440 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 470 010 | 5 710 971 | 191 759 038 | 112 177 536 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 796 211 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 292 800 | 3 292 800 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 430 400 | 7 430 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 329 280 | 329 280 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 122 200 | 122 200 | ||
DG | Autres réserves | 26 057 275 | 11 359 898 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
DL | TOTAL (I) | 33 603 946 | 39 232 331 | ||
DP | Provisions pour risques | 495 071 | |||
DQ | Provisions pour charges | 574 333 | 466 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 574 333 | 961 264 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 42 024 322 | 10 612 080 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 828 502 | 5 163 320 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 292 582 | 15 638 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 103 168 | 4 812 775 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 532 643 | 2 776 298 | ||
EA | Autres dettes | 637 475 | 338 012 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 63 122 317 | 32 609 558 | ||
EC | TOTAL (IV) | 157 580 759 | 71 983 942 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 191 759 038 | 112 177 536 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 726 496 | 45 555 876 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 940 723 | 7 940 723 | 3 651 260 | |
FM | Production stockée | 38 971 737 | 18 026 375 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 142 723 | 1 783 291 | ||
FQ | Autres produits | 143 | 33 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 055 326 | 23 460 958 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 279 623 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 46 026 143 | 23 579 284 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 332 | 364 999 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 917 388 | 4 207 154 | ||
FZ | Charges sociales | 2 284 374 | 1 591 171 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 552 849 | 398 508 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 108 140 | 583 796 | ||
GE | Autres charges | 70 016 | 74 213 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 55 485 242 | 31 078 748 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 429 916 | -7 617 790 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 411 219 | 73 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 567 513 | 499 154 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 600 000 | 9 618 000 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 872 355 | 427 586 | ||
GN | Différences positives de change | 45 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 828 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 472 355 | 10 062 460 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 841 616 | 4 999 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 915 248 | 1 811 205 | ||
GS | Différences négatives de change | 71 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 756 864 | 1 816 275 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 284 509 | 8 246 185 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -6 870 719 | 129 314 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 682 | 39 623 447 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 150 682 | 39 632 447 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 898 | 1 121 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 925 | 23 210 728 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 824 | 23 211 849 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 142 | 16 420 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 248 851 | -147 841 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 089 581 | 73 155 938 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 717 591 | 56 458 185 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 628 009 | 16 697 753 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 646 | 60 142 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 219 548 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 981 | 14 438 | 133 419 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 092 | 412 801 | 9 842 | 1 892 050 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 608 073 | 427 239 | 9 842 | 2 025 469 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 574 333 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 961 264 | 108 140 | 495 071 | 574 333 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 685 502 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 843 886 | 1 841 616 | 3 685 502 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 805 150 | 1 949 756 | 495 071 | 4 259 835 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 108 140 | 495 071 | ||
UG | - Financières | 1 841 616 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 796 210 | 3 796 210 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 448 791 | |||
UX | Autres créances clients | 16 713 983 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 888 | |||
VB | T. V. A. | 2 013 244 | |||
VC | Groupe et associés | 78 752 792 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412 848 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 165 880 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 319 037 | 47 751 650 | 55 567 387 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42 024 322 | 42 024 322 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 724 582 | 2 623 160 | 101 422 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 143 672 | 415 153 | 3 728 519 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 13 231 | 13 231 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 103 168 | 10 103 168 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 630 678 | 630 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 836 | 487 836 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 676 642 | 676 642 | ||
VW | T.V.A. | 2 551 293 | 2 551 293 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 194 | 186 194 | ||
VI | Groupe et associés | 30 279 350 | 30 279 350 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 475 | 637 475 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 63 122 317 | 63 122 317 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 580 759 | 111 726 496 | 45 854 263 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 411 222 |
2 mars 2018 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°27 |
EMERIGE
Société par actions simplifiée au capital social de 3 292 800 €
Siège social au 17-19, rue Michel Le Comte 75003 Paris
350 439 543 R.C.S Paris
En application de l’article R.211-3 du Code monétaire et financier, avis est donné aux porteurs d'obligations de l'emprunt obligataire d'un montant de 35 700 000 € portant intérêt au taux de 7,00 % et venant à échéance le 23 février 2023 (ISIN (FR0013319274), de la désignation, en date du 21 février 2018, de Société Générale, dont le siège social est situé au 29, boulevard Haussmann à Paris (75009), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris, sous le numéro 552 120 222, agissant par l’intermédiaire de son établissement Société Générale Securities Services situé 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3, France, en qualité de mandataire pour assurer la tenue des comptes des porteurs d'obligations inscrites au nominatif.
1800427
25 janvier 2016 | BULLETIN DES ANNONCES LEGALES OBLIGATOIRES | Bulletin n°11 |
EMERIGE
Société par actions simplifiée au capital social de 3 292 800 €
Siège social : 17/19, rue Michel Le Compte, 75003 Paris
350 439 543 R.C.S. Paris
En application de l’article R.211-3 du Code monétaire et financier, avis est donné de la désignation, en date du 22 janvier 2016, de Société Générale, dont le siège social est situé au 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 552 120 222, agissant par l’intermédiaire de son établissement Société Générale Securities Services situé 32, rue du Champ de Tir, CS 30812, 44308 Nantes Cedex 3 (France), en qualité de mandataire pour assurer la tenue des comptes des propriétaires de titres nominatifs.
1600080