Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 46 823 | 46 823 | 46 823 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868 | 14 868 | 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 568 | 4 839 | 8 729 | 3 149 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 274 | 19 707 | 55 567 | 50 630 |
BP | En cours de production de services | 2 827 | |||
BT | Marchandises | 68 469 | 68 469 | 74 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 738 | 38 738 | 21 859 | |
BZ | Autres créances | 1 161 | 1 161 | 907 | |
CF | Disponibilités | 907 | 907 | 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 706 | 706 | 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 982 | 109 982 | 102 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 256 | 19 707 | 165 549 | 153 551 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 18 459 | 18 459 | ||
DH | Report à nouveau | 5 810 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 695 | 5 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 823 | 32 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 203 | 54 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 198 | 20 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 931 | 30 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 371 | 16 228 | ||
EA | Autres dettes | 12 025 | 25 | ||
EC | TOTAL (IV) | 138 726 | 121 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 549 | 153 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 591 | 101 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 336 | 26 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 804 | 183 804 | 196 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 804 | 183 804 | 196 878 | |
FM | Production stockée | -2 827 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 780 | 2 780 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 168 | 200 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 780 | 102 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 021 | -5 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 951 | 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 554 | 43 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 | 1 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 311 | 32 924 | ||
FZ | Charges sociales | 11 734 | 13 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 609 | 1 222 | ||
GE | Autres charges | 179 | 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 078 | 189 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 090 | 10 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 647 | 3 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 647 | 3 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 647 | -3 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 557 | 7 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213 | 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213 | 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 138 | -246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 036 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 243 | 200 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 938 | 194 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 695 | 5 810 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 179 | 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 098 | 1 609 | 19 707 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 098 | 1 609 | 19 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 780 | 2 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 780 | 2 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 780 | 2 780 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 402 | |||
UX | Autres créances clients | 38 336 | |||
VB | T. V. A. | 1 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 606 | 40 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 109 | 30 109 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 093 | 7 958 | 11 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 931 | 25 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 | 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086 | 16 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 036 | 1 036 | ||
VW | T.V.A. | 9 512 | 9 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 | 970 | ||
VI | Groupe et associés | 23 198 | 23 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 025 | 12 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 726 | 127 591 | 11 135 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 46 823 | 46 823 | 46 823 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 868 | 14 868 | 643 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 13 568 | 4 839 | 8 729 | 3 149 |
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 75 274 | 19 707 | 55 567 | 50 630 |
BP | En cours de production de services | 2 827 | |||
BT | Marchandises | 68 469 | 68 469 | 74 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 123 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 38 738 | 38 738 | 21 859 | |
BZ | Autres créances | 1 161 | 1 161 | 907 | |
CF | Disponibilités | 907 | 907 | 907 | |
CH | Charges constatées d’avance | 706 | 706 | 589 | |
CJ | TOTAL (II) | 109 982 | 109 982 | 102 921 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 256 | 19 707 | 165 549 | 153 551 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 18 459 | 18 459 | ||
DH | Report à nouveau | 5 810 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 695 | 5 810 | ||
DL | TOTAL (I) | 26 823 | 32 518 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 203 | 54 291 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 198 | 20 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 931 | 30 123 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 28 371 | 16 228 | ||
EA | Autres dettes | 12 025 | 25 | ||
EC | TOTAL (IV) | 138 726 | 121 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 165 549 | 153 551 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 591 | 101 940 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 336 | 26 835 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 183 804 | 183 804 | 196 878 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 183 804 | 183 804 | 196 878 | |
FM | Production stockée | -2 827 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 2 400 | 900 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 780 | 2 780 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 186 168 | 200 561 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 780 | 102 135 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 9 021 | -5 634 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 951 | 657 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 554 | 43 549 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 938 | 1 166 | ||
FY | Salaires et traitements | 35 311 | 32 924 | ||
FZ | Charges sociales | 11 734 | 13 089 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 609 | 1 222 | ||
GE | Autres charges | 179 | 709 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 183 078 | 189 817 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 090 | 10 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 647 | 3 652 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 647 | 3 652 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 647 | -3 652 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 557 | 7 091 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 75 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 213 | 246 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 213 | 246 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 138 | -246 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 036 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 243 | 200 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 938 | 194 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 695 | 5 810 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 179 | 237 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 098 | 1 609 | 19 707 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 098 | 1 609 | 19 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 2 780 | 2 780 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 780 | 2 780 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 780 | 2 780 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 780 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 402 | |||
UX | Autres créances clients | 38 336 | |||
VB | T. V. A. | 1 161 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 706 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 606 | 40 606 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 109 | 30 109 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 093 | 7 958 | 11 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 931 | 25 931 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 766 | 766 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 086 | 16 086 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 036 | 1 036 | ||
VW | T.V.A. | 9 512 | 9 512 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 970 | 970 | ||
VI | Groupe et associés | 23 198 | 23 198 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 025 | 12 025 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 726 | 127 591 | 11 135 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 636 |