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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 644 | 59 260 | 34 384 | |
AP | Constructions | 657 461 | 633 578 | 23 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209 243 | 9 947 918 | 2 261 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 856 379 | 4 240 449 | 615 930 | |
AV | Immobilisations en cours | 201 677 | 201 677 | ||
CU | Autres participations | 126 383 | 126 383 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
BF | Prêts | 317 259 | 317 259 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 467 732 | 14 881 205 | 3 586 527 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 983 | 37 983 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 963 | 85 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 413 251 | 535 497 | 40 877 754 | |
BZ | Autres créances | 13 244 788 | 13 244 788 | ||
CF | Disponibilités | 77 160 858 | 77 160 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 420 | 3 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 946 263 | 535 497 | 131 410 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 413 995 | 15 416 703 | 134 997 293 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 384 000 | |||
DG | Autres réserves | 170 328 | |||
DH | Report à nouveau | 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171 147 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 227 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 293 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 870 815 | |||
DQ | Provisions pour charges | 711 352 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 582 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 490 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 787 507 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | |||
EA | Autres dettes | 7 922 739 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 783 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 94 121 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 134 997 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 926 982 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 684 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 983 | 65 983 | ||
FG | Production vendue services | 155 314 286 | 155 314 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 380 269 | 155 380 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 421 315 | |||
FQ | Autres produits | 4 028 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 187 928 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 844 123 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 125 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 519 458 | |||
FZ | Charges sociales | 15 757 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 870 709 | |||
GE | Autres charges | 4 722 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 627 249 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 386 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 218 141 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 635 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 483 783 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 322 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 537 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 366 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 171 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 610 862 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 260 | 59 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 396 769 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 821 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456 030 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 881 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 098 721 | 282 662 | 154 323 | 1 227 060 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 518 133 | 13 824 959 | 18 760 925 | 31 582 167 |
6T | Sur comptes clients | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 156 130 | 14 107 621 | 18 919 027 | 33 344 724 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
UP | Prêts | 317 259 | 66 636 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 160 | |||
VB | T. V. A. | 4 976 126 | |||
VP | Divers | 954 201 | |||
VC | Groupe et associés | 7 152 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 984 404 | 54 733 781 | 250 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 684 507 | 12 684 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 490 146 | 34 490 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 031 241 | 3 031 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529 463 | 3 529 463 | ||
VW | T.V.A. | 8 571 940 | 8 571 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 863 | 1 654 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | 258 302 | ||
VI | Groupe et associés | 7 405 569 | 7 405 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 169 | 517 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 783 781 | 17 783 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 926 982 | 89 926 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 644 | 59 260 | 34 384 | |
AP | Constructions | 657 461 | 633 578 | 23 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209 243 | 9 947 918 | 2 261 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 856 379 | 4 240 449 | 615 930 | |
AV | Immobilisations en cours | 201 677 | 201 677 | ||
CU | Autres participations | 126 383 | 126 383 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
BF | Prêts | 317 259 | 317 259 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 467 732 | 14 881 205 | 3 586 527 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 983 | 37 983 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 963 | 85 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 413 251 | 535 497 | 40 877 754 | |
BZ | Autres créances | 13 244 788 | 13 244 788 | ||
CF | Disponibilités | 77 160 858 | 77 160 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 420 | 3 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 946 263 | 535 497 | 131 410 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 413 995 | 15 416 703 | 134 997 293 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 384 000 | |||
DG | Autres réserves | 170 328 | |||
DH | Report à nouveau | 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171 147 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 227 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 293 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 870 815 | |||
DQ | Provisions pour charges | 711 352 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 582 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 490 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 787 507 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | |||
EA | Autres dettes | 7 922 739 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 783 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 94 121 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 134 997 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 926 982 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 684 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 983 | 65 983 | ||
FG | Production vendue services | 155 314 286 | 155 314 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 380 269 | 155 380 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 421 315 | |||
FQ | Autres produits | 4 028 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 187 928 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 844 123 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 125 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 519 458 | |||
FZ | Charges sociales | 15 757 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 870 709 | |||
GE | Autres charges | 4 722 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 627 249 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 386 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 218 141 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 635 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 483 783 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 322 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 537 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 366 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 171 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 610 862 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 260 | 59 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 396 769 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 821 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456 030 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 881 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 098 721 | 282 662 | 154 323 | 1 227 060 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 518 133 | 13 824 959 | 18 760 925 | 31 582 167 |
6T | Sur comptes clients | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 156 130 | 14 107 621 | 18 919 027 | 33 344 724 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
UP | Prêts | 317 259 | 66 636 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 160 | |||
VB | T. V. A. | 4 976 126 | |||
VP | Divers | 954 201 | |||
VC | Groupe et associés | 7 152 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 984 404 | 54 733 781 | 250 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 684 507 | 12 684 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 490 146 | 34 490 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 031 241 | 3 031 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529 463 | 3 529 463 | ||
VW | T.V.A. | 8 571 940 | 8 571 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 863 | 1 654 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | 258 302 | ||
VI | Groupe et associés | 7 405 569 | 7 405 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 169 | 517 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 783 781 | 17 783 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 926 982 | 89 926 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 644 | 59 260 | 34 384 | |
AP | Constructions | 657 461 | 633 578 | 23 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209 243 | 9 947 918 | 2 261 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 856 379 | 4 240 449 | 615 930 | |
AV | Immobilisations en cours | 201 677 | 201 677 | ||
CU | Autres participations | 126 383 | 126 383 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
BF | Prêts | 317 259 | 317 259 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 467 732 | 14 881 205 | 3 586 527 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 983 | 37 983 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 963 | 85 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 413 251 | 535 497 | 40 877 754 | |
BZ | Autres créances | 13 244 788 | 13 244 788 | ||
CF | Disponibilités | 77 160 858 | 77 160 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 420 | 3 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 946 263 | 535 497 | 131 410 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 413 995 | 15 416 703 | 134 997 293 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 384 000 | |||
DG | Autres réserves | 170 328 | |||
DH | Report à nouveau | 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171 147 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 227 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 293 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 870 815 | |||
DQ | Provisions pour charges | 711 352 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 582 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 490 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 787 507 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | |||
EA | Autres dettes | 7 922 739 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 783 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 94 121 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 134 997 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 926 982 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 684 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 983 | 65 983 | ||
FG | Production vendue services | 155 314 286 | 155 314 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 380 269 | 155 380 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 421 315 | |||
FQ | Autres produits | 4 028 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 187 928 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 844 123 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 125 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 519 458 | |||
FZ | Charges sociales | 15 757 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 870 709 | |||
GE | Autres charges | 4 722 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 627 249 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 386 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 218 141 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 635 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 483 783 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 322 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 537 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 366 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 171 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 610 862 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 260 | 59 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 396 769 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 821 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456 030 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 881 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 098 721 | 282 662 | 154 323 | 1 227 060 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 518 133 | 13 824 959 | 18 760 925 | 31 582 167 |
6T | Sur comptes clients | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 156 130 | 14 107 621 | 18 919 027 | 33 344 724 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
UP | Prêts | 317 259 | 66 636 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 160 | |||
VB | T. V. A. | 4 976 126 | |||
VP | Divers | 954 201 | |||
VC | Groupe et associés | 7 152 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 984 404 | 54 733 781 | 250 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 684 507 | 12 684 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 490 146 | 34 490 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 031 241 | 3 031 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529 463 | 3 529 463 | ||
VW | T.V.A. | 8 571 940 | 8 571 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 863 | 1 654 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | 258 302 | ||
VI | Groupe et associés | 7 405 569 | 7 405 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 169 | 517 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 783 781 | 17 783 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 926 982 | 89 926 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 644 | 59 260 | 34 384 | |
AP | Constructions | 657 461 | 633 578 | 23 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209 243 | 9 947 918 | 2 261 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 856 379 | 4 240 449 | 615 930 | |
AV | Immobilisations en cours | 201 677 | 201 677 | ||
CU | Autres participations | 126 383 | 126 383 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
BF | Prêts | 317 259 | 317 259 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 467 732 | 14 881 205 | 3 586 527 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 983 | 37 983 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 963 | 85 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 413 251 | 535 497 | 40 877 754 | |
BZ | Autres créances | 13 244 788 | 13 244 788 | ||
CF | Disponibilités | 77 160 858 | 77 160 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 420 | 3 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 946 263 | 535 497 | 131 410 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 413 995 | 15 416 703 | 134 997 293 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 384 000 | |||
DG | Autres réserves | 170 328 | |||
DH | Report à nouveau | 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171 147 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 227 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 293 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 870 815 | |||
DQ | Provisions pour charges | 711 352 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 582 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 490 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 787 507 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | |||
EA | Autres dettes | 7 922 739 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 783 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 94 121 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 134 997 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 926 982 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 684 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 983 | 65 983 | ||
FG | Production vendue services | 155 314 286 | 155 314 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 380 269 | 155 380 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 421 315 | |||
FQ | Autres produits | 4 028 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 187 928 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 844 123 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 125 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 519 458 | |||
FZ | Charges sociales | 15 757 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 870 709 | |||
GE | Autres charges | 4 722 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 627 249 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 386 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 218 141 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 635 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 483 783 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 322 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 537 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 366 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 171 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 610 862 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 260 | 59 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 396 769 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 821 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456 030 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 881 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 098 721 | 282 662 | 154 323 | 1 227 060 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 518 133 | 13 824 959 | 18 760 925 | 31 582 167 |
6T | Sur comptes clients | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 156 130 | 14 107 621 | 18 919 027 | 33 344 724 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
UP | Prêts | 317 259 | 66 636 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 160 | |||
VB | T. V. A. | 4 976 126 | |||
VP | Divers | 954 201 | |||
VC | Groupe et associés | 7 152 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 984 404 | 54 733 781 | 250 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 684 507 | 12 684 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 490 146 | 34 490 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 031 241 | 3 031 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529 463 | 3 529 463 | ||
VW | T.V.A. | 8 571 940 | 8 571 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 863 | 1 654 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | 258 302 | ||
VI | Groupe et associés | 7 405 569 | 7 405 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 169 | 517 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 783 781 | 17 783 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 926 982 | 89 926 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 644 | 59 260 | 34 384 | |
AP | Constructions | 657 461 | 633 578 | 23 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209 243 | 9 947 918 | 2 261 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 856 379 | 4 240 449 | 615 930 | |
AV | Immobilisations en cours | 201 677 | 201 677 | ||
CU | Autres participations | 126 383 | 126 383 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
BF | Prêts | 317 259 | 317 259 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 467 732 | 14 881 205 | 3 586 527 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 983 | 37 983 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 963 | 85 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 413 251 | 535 497 | 40 877 754 | |
BZ | Autres créances | 13 244 788 | 13 244 788 | ||
CF | Disponibilités | 77 160 858 | 77 160 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 420 | 3 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 946 263 | 535 497 | 131 410 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 413 995 | 15 416 703 | 134 997 293 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 384 000 | |||
DG | Autres réserves | 170 328 | |||
DH | Report à nouveau | 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171 147 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 227 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 293 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 870 815 | |||
DQ | Provisions pour charges | 711 352 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 582 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 490 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 787 507 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | |||
EA | Autres dettes | 7 922 739 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 783 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 94 121 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 134 997 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 926 982 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 684 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 983 | 65 983 | ||
FG | Production vendue services | 155 314 286 | 155 314 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 380 269 | 155 380 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 421 315 | |||
FQ | Autres produits | 4 028 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 187 928 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 844 123 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 125 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 519 458 | |||
FZ | Charges sociales | 15 757 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 870 709 | |||
GE | Autres charges | 4 722 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 627 249 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 386 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 218 141 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 635 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 483 783 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 322 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 537 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 366 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 171 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 610 862 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 260 | 59 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 396 769 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 821 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456 030 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 881 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 098 721 | 282 662 | 154 323 | 1 227 060 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 518 133 | 13 824 959 | 18 760 925 | 31 582 167 |
6T | Sur comptes clients | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 156 130 | 14 107 621 | 18 919 027 | 33 344 724 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
UP | Prêts | 317 259 | 66 636 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 160 | |||
VB | T. V. A. | 4 976 126 | |||
VP | Divers | 954 201 | |||
VC | Groupe et associés | 7 152 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 984 404 | 54 733 781 | 250 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 684 507 | 12 684 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 490 146 | 34 490 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 031 241 | 3 031 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529 463 | 3 529 463 | ||
VW | T.V.A. | 8 571 940 | 8 571 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 863 | 1 654 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | 258 302 | ||
VI | Groupe et associés | 7 405 569 | 7 405 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 169 | 517 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 783 781 | 17 783 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 926 982 | 89 926 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 644 | 59 260 | 34 384 | |
AP | Constructions | 657 461 | 633 578 | 23 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209 243 | 9 947 918 | 2 261 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 856 379 | 4 240 449 | 615 930 | |
AV | Immobilisations en cours | 201 677 | 201 677 | ||
CU | Autres participations | 126 383 | 126 383 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
BF | Prêts | 317 259 | 317 259 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 467 732 | 14 881 205 | 3 586 527 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 983 | 37 983 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 963 | 85 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 413 251 | 535 497 | 40 877 754 | |
BZ | Autres créances | 13 244 788 | 13 244 788 | ||
CF | Disponibilités | 77 160 858 | 77 160 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 420 | 3 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 946 263 | 535 497 | 131 410 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 413 995 | 15 416 703 | 134 997 293 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 384 000 | |||
DG | Autres réserves | 170 328 | |||
DH | Report à nouveau | 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171 147 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 227 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 293 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 870 815 | |||
DQ | Provisions pour charges | 711 352 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 582 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 490 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 787 507 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | |||
EA | Autres dettes | 7 922 739 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 783 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 94 121 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 134 997 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 926 982 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 684 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 983 | 65 983 | ||
FG | Production vendue services | 155 314 286 | 155 314 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 380 269 | 155 380 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 421 315 | |||
FQ | Autres produits | 4 028 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 187 928 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 844 123 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 125 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 519 458 | |||
FZ | Charges sociales | 15 757 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 870 709 | |||
GE | Autres charges | 4 722 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 627 249 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 386 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 218 141 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 635 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 483 783 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 322 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 537 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 366 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 171 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 610 862 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 260 | 59 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 396 769 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 821 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456 030 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 881 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 098 721 | 282 662 | 154 323 | 1 227 060 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 518 133 | 13 824 959 | 18 760 925 | 31 582 167 |
6T | Sur comptes clients | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 156 130 | 14 107 621 | 18 919 027 | 33 344 724 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
UP | Prêts | 317 259 | 66 636 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 160 | |||
VB | T. V. A. | 4 976 126 | |||
VP | Divers | 954 201 | |||
VC | Groupe et associés | 7 152 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 984 404 | 54 733 781 | 250 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 684 507 | 12 684 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 490 146 | 34 490 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 031 241 | 3 031 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529 463 | 3 529 463 | ||
VW | T.V.A. | 8 571 940 | 8 571 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 863 | 1 654 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | 258 302 | ||
VI | Groupe et associés | 7 405 569 | 7 405 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 169 | 517 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 783 781 | 17 783 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 926 982 | 89 926 982 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 93 644 | 59 260 | 34 384 | |
AP | Constructions | 657 461 | 633 578 | 23 883 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 209 243 | 9 947 918 | 2 261 325 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 856 379 | 4 240 449 | 615 930 | |
AV | Immobilisations en cours | 201 677 | 201 677 | ||
CU | Autres participations | 126 383 | 126 383 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
BF | Prêts | 317 259 | 317 259 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 18 467 732 | 14 881 205 | 3 586 527 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 37 983 | 37 983 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 85 963 | 85 963 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 41 413 251 | 535 497 | 40 877 754 | |
BZ | Autres créances | 13 244 788 | 13 244 788 | ||
CF | Disponibilités | 77 160 858 | 77 160 858 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 420 | 3 420 | ||
CJ | TOTAL (II) | 131 946 263 | 535 497 | 131 410 766 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 413 995 | 15 416 703 | 134 997 293 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 840 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 500 157 | |||
DD | Réserve légale (1) | 384 000 | |||
DG | Autres réserves | 170 328 | |||
DH | Report à nouveau | 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 171 147 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 227 060 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 293 223 | |||
DP | Provisions pour risques | 30 870 815 | |||
DQ | Provisions pour charges | 711 352 | |||
DR | TOTAL (III) | 31 582 167 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 684 507 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 194 920 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 490 146 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 787 507 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | |||
EA | Autres dettes | 7 922 739 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 783 781 | |||
EC | TOTAL (IV) | 94 121 902 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 134 997 293 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 926 982 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 684 507 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 65 983 | 65 983 | ||
FG | Production vendue services | 155 314 286 | 155 314 286 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 155 380 269 | 155 380 269 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 98 372 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 421 315 | |||
FQ | Autres produits | 4 028 678 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 187 928 634 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 38 844 123 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 86 125 287 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 676 925 | |||
FY | Salaires et traitements | 23 519 458 | |||
FZ | Charges sociales | 15 757 624 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 106 160 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 870 709 | |||
GE | Autres charges | 4 722 397 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 186 627 249 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 301 386 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 2 218 141 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 56 246 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 34 635 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 34 635 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 133 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 133 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 20 502 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 483 783 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 201 661 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 154 323 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 355 984 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 282 662 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282 662 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 73 322 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 015 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 118 943 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 537 395 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 366 248 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 171 147 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 610 862 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 38 068 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 260 | 59 260 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 396 769 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 821 945 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 15 456 030 | 1 106 160 | 1 680 985 | 14 881 205 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 227 060 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 098 721 | 282 662 | 154 323 | 1 227 060 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 36 518 133 | 13 824 959 | 18 760 925 | 31 582 167 |
6T | Sur comptes clients | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 276 | 3 779 | 535 497 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 156 130 | 14 107 621 | 18 919 027 | 33 344 724 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 686 | 686 | ||
UP | Prêts | 317 259 | 66 636 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 000 | 5 000 | ||
UX | Autres créances clients | 5 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 52 780 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 160 | |||
VB | T. V. A. | 4 976 126 | |||
VP | Divers | 954 201 | |||
VC | Groupe et associés | 7 152 220 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 302 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 420 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 984 404 | 54 733 781 | 250 623 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 684 507 | 12 684 507 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 34 490 146 | 34 490 146 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 031 241 | 3 031 241 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 529 463 | 3 529 463 | ||
VW | T.V.A. | 8 571 940 | 8 571 940 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654 863 | 1 654 863 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 302 | 258 302 | ||
VI | Groupe et associés | 7 405 569 | 7 405 569 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517 169 | 517 169 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 783 781 | 17 783 781 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 926 982 | 89 926 982 |