Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 384 | 51 306 | 79 | 178 |
AH | Fonds commercial | 45 882 | 23 647 | 22 236 | 22 235 |
AP | Constructions | 10 186 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 251 | 545 294 | 36 956 | 36 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 309 | 311 000 | 76 308 | 116 117 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 905 | 30 905 | 73 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 731 | 931 247 | 166 484 | 258 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 239 | 12 239 | 22 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 511 400 | 138 387 | 6 373 013 | 6 456 138 |
BZ | Autres créances | 8 103 732 | 8 103 732 | 9 785 330 | |
CF | Disponibilités | 134 179 | 134 179 | 38 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 761 550 | 138 387 | 14 623 163 | 16 302 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 859 282 | 1 069 634 | 14 789 648 | 16 560 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 025 | 588 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 58 802 | 58 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 468 | 851 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 301 296 | 1 498 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 291 | 1 563 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 256 | 265 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 165 547 | 1 829 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 932 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 2 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 901 | 330 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 553 | 3 197 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 837 714 | 2 974 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526 | 547 | ||
EA | Autres dettes | 995 549 | 1 863 801 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 565 063 | 4 758 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 322 805 | 13 232 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 648 | 16 560 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 148 | |||
FG | Production vendue services | 25 417 752 | 25 417 752 | 29 543 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 417 752 | 25 417 752 | 29 544 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 084 | 156 911 | ||
FQ | Autres produits | 273 171 | 526 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 976 007 | 30 227 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 | 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 288 844 | 6 870 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 506 139 | 11 506 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 568 200 | 579 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 536 778 | 6 902 742 | ||
FZ | Charges sociales | 2 380 409 | 2 602 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 832 | 68 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 790 | 7 502 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 443 375 | 1 036 460 | ||
GE | Autres charges | 123 817 | 1 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 979 822 | 29 590 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 185 | 637 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 859 | 60 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 859 | 60 082 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 099 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 099 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 760 | 60 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 945 | 697 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 10 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 922 | 172 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 925 | 183 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 762 | 10 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 357 | 3 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 830 | 199 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 950 | 212 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -154 024 | -28 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 173 | 39 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 279 | -222 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 103 791 | 30 471 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 449 323 | 29 619 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 654 468 | 851 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 991 | 100 | 32 763 | 66 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 946 | 62 870 | 98 521 | 856 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 936 | 62 970 | 131 285 | 922 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 065 387 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 829 017 | 659 304 | 322 774 | 2 165 547 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 625 | 8 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 96 829 | 71 790 | 30 232 | 138 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 454 | 71 790 | 30 232 | 147 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 934 471 | 731 094 | 353 005 | 2 312 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 515 165 | 285 034 | ||
UG | - Financières | 48 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 167 630 | 67 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 905 | 30 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 648 | |||
UX | Autres créances clients | 6 345 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 845 | |||
VB | T. V. A. | 211 429 | |||
VC | Groupe et associés | 6 573 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 646 038 | 14 646 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 577 553 | 3 577 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 687 | 507 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 012 | 662 012 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 015 | 1 638 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000 | 30 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526 | 2 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 549 | 995 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 565 063 | 3 565 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 980 905 | 10 980 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 384 | 51 306 | 79 | 178 |
AH | Fonds commercial | 45 882 | 23 647 | 22 236 | 22 235 |
AP | Constructions | 10 186 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 251 | 545 294 | 36 956 | 36 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 309 | 311 000 | 76 308 | 116 117 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 905 | 30 905 | 73 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 731 | 931 247 | 166 484 | 258 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 239 | 12 239 | 22 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 511 400 | 138 387 | 6 373 013 | 6 456 138 |
BZ | Autres créances | 8 103 732 | 8 103 732 | 9 785 330 | |
CF | Disponibilités | 134 179 | 134 179 | 38 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 761 550 | 138 387 | 14 623 163 | 16 302 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 859 282 | 1 069 634 | 14 789 648 | 16 560 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 025 | 588 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 58 802 | 58 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 468 | 851 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 301 296 | 1 498 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 291 | 1 563 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 256 | 265 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 165 547 | 1 829 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 932 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 2 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 901 | 330 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 553 | 3 197 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 837 714 | 2 974 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526 | 547 | ||
EA | Autres dettes | 995 549 | 1 863 801 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 565 063 | 4 758 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 322 805 | 13 232 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 648 | 16 560 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 148 | |||
FG | Production vendue services | 25 417 752 | 25 417 752 | 29 543 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 417 752 | 25 417 752 | 29 544 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 084 | 156 911 | ||
FQ | Autres produits | 273 171 | 526 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 976 007 | 30 227 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 | 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 288 844 | 6 870 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 506 139 | 11 506 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 568 200 | 579 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 536 778 | 6 902 742 | ||
FZ | Charges sociales | 2 380 409 | 2 602 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 832 | 68 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 790 | 7 502 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 443 375 | 1 036 460 | ||
GE | Autres charges | 123 817 | 1 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 979 822 | 29 590 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 185 | 637 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 859 | 60 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 859 | 60 082 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 099 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 099 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 760 | 60 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 945 | 697 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 10 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 922 | 172 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 925 | 183 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 762 | 10 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 357 | 3 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 830 | 199 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 950 | 212 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -154 024 | -28 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 173 | 39 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 279 | -222 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 103 791 | 30 471 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 449 323 | 29 619 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 654 468 | 851 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 991 | 100 | 32 763 | 66 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 946 | 62 870 | 98 521 | 856 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 936 | 62 970 | 131 285 | 922 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 065 387 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 829 017 | 659 304 | 322 774 | 2 165 547 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 625 | 8 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 96 829 | 71 790 | 30 232 | 138 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 454 | 71 790 | 30 232 | 147 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 934 471 | 731 094 | 353 005 | 2 312 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 515 165 | 285 034 | ||
UG | - Financières | 48 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 167 630 | 67 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 905 | 30 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 648 | |||
UX | Autres créances clients | 6 345 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 845 | |||
VB | T. V. A. | 211 429 | |||
VC | Groupe et associés | 6 573 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 646 038 | 14 646 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 577 553 | 3 577 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 687 | 507 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 012 | 662 012 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 015 | 1 638 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000 | 30 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526 | 2 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 549 | 995 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 565 063 | 3 565 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 980 905 | 10 980 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 384 | 51 306 | 79 | 178 |
AH | Fonds commercial | 45 882 | 23 647 | 22 236 | 22 235 |
AP | Constructions | 10 186 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 251 | 545 294 | 36 956 | 36 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 309 | 311 000 | 76 308 | 116 117 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 905 | 30 905 | 73 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 731 | 931 247 | 166 484 | 258 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 239 | 12 239 | 22 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 511 400 | 138 387 | 6 373 013 | 6 456 138 |
BZ | Autres créances | 8 103 732 | 8 103 732 | 9 785 330 | |
CF | Disponibilités | 134 179 | 134 179 | 38 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 761 550 | 138 387 | 14 623 163 | 16 302 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 859 282 | 1 069 634 | 14 789 648 | 16 560 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 025 | 588 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 58 802 | 58 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 468 | 851 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 301 296 | 1 498 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 291 | 1 563 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 256 | 265 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 165 547 | 1 829 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 932 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 2 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 901 | 330 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 553 | 3 197 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 837 714 | 2 974 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526 | 547 | ||
EA | Autres dettes | 995 549 | 1 863 801 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 565 063 | 4 758 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 322 805 | 13 232 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 648 | 16 560 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 148 | |||
FG | Production vendue services | 25 417 752 | 25 417 752 | 29 543 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 417 752 | 25 417 752 | 29 544 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 084 | 156 911 | ||
FQ | Autres produits | 273 171 | 526 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 976 007 | 30 227 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 | 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 288 844 | 6 870 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 506 139 | 11 506 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 568 200 | 579 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 536 778 | 6 902 742 | ||
FZ | Charges sociales | 2 380 409 | 2 602 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 832 | 68 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 790 | 7 502 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 443 375 | 1 036 460 | ||
GE | Autres charges | 123 817 | 1 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 979 822 | 29 590 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 185 | 637 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 859 | 60 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 859 | 60 082 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 099 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 099 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 760 | 60 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 945 | 697 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 10 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 922 | 172 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 925 | 183 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 762 | 10 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 357 | 3 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 830 | 199 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 950 | 212 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -154 024 | -28 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 173 | 39 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 279 | -222 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 103 791 | 30 471 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 449 323 | 29 619 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 654 468 | 851 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 991 | 100 | 32 763 | 66 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 946 | 62 870 | 98 521 | 856 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 936 | 62 970 | 131 285 | 922 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 065 387 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 829 017 | 659 304 | 322 774 | 2 165 547 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 625 | 8 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 96 829 | 71 790 | 30 232 | 138 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 454 | 71 790 | 30 232 | 147 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 934 471 | 731 094 | 353 005 | 2 312 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 515 165 | 285 034 | ||
UG | - Financières | 48 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 167 630 | 67 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 905 | 30 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 648 | |||
UX | Autres créances clients | 6 345 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 845 | |||
VB | T. V. A. | 211 429 | |||
VC | Groupe et associés | 6 573 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 646 038 | 14 646 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 577 553 | 3 577 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 687 | 507 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 012 | 662 012 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 015 | 1 638 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000 | 30 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526 | 2 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 549 | 995 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 565 063 | 3 565 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 980 905 | 10 980 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 384 | 51 306 | 79 | 178 |
AH | Fonds commercial | 45 882 | 23 647 | 22 236 | 22 235 |
AP | Constructions | 10 186 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 251 | 545 294 | 36 956 | 36 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 309 | 311 000 | 76 308 | 116 117 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 905 | 30 905 | 73 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 731 | 931 247 | 166 484 | 258 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 239 | 12 239 | 22 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 511 400 | 138 387 | 6 373 013 | 6 456 138 |
BZ | Autres créances | 8 103 732 | 8 103 732 | 9 785 330 | |
CF | Disponibilités | 134 179 | 134 179 | 38 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 761 550 | 138 387 | 14 623 163 | 16 302 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 859 282 | 1 069 634 | 14 789 648 | 16 560 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 025 | 588 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 58 802 | 58 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 468 | 851 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 301 296 | 1 498 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 291 | 1 563 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 256 | 265 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 165 547 | 1 829 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 932 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 2 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 901 | 330 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 553 | 3 197 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 837 714 | 2 974 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526 | 547 | ||
EA | Autres dettes | 995 549 | 1 863 801 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 565 063 | 4 758 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 322 805 | 13 232 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 648 | 16 560 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 148 | |||
FG | Production vendue services | 25 417 752 | 25 417 752 | 29 543 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 417 752 | 25 417 752 | 29 544 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 084 | 156 911 | ||
FQ | Autres produits | 273 171 | 526 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 976 007 | 30 227 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 | 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 288 844 | 6 870 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 506 139 | 11 506 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 568 200 | 579 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 536 778 | 6 902 742 | ||
FZ | Charges sociales | 2 380 409 | 2 602 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 832 | 68 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 790 | 7 502 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 443 375 | 1 036 460 | ||
GE | Autres charges | 123 817 | 1 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 979 822 | 29 590 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 185 | 637 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 859 | 60 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 859 | 60 082 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 099 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 099 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 760 | 60 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 945 | 697 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 10 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 922 | 172 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 925 | 183 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 762 | 10 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 357 | 3 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 830 | 199 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 950 | 212 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -154 024 | -28 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 173 | 39 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 279 | -222 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 103 791 | 30 471 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 449 323 | 29 619 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 654 468 | 851 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 991 | 100 | 32 763 | 66 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 946 | 62 870 | 98 521 | 856 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 936 | 62 970 | 131 285 | 922 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 065 387 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 829 017 | 659 304 | 322 774 | 2 165 547 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 625 | 8 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 96 829 | 71 790 | 30 232 | 138 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 454 | 71 790 | 30 232 | 147 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 934 471 | 731 094 | 353 005 | 2 312 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 515 165 | 285 034 | ||
UG | - Financières | 48 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 167 630 | 67 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 905 | 30 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 648 | |||
UX | Autres créances clients | 6 345 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 845 | |||
VB | T. V. A. | 211 429 | |||
VC | Groupe et associés | 6 573 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 646 038 | 14 646 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 577 553 | 3 577 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 687 | 507 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 012 | 662 012 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 015 | 1 638 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000 | 30 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526 | 2 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 549 | 995 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 565 063 | 3 565 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 980 905 | 10 980 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 384 | 51 306 | 79 | 178 |
AH | Fonds commercial | 45 882 | 23 647 | 22 236 | 22 235 |
AP | Constructions | 10 186 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 251 | 545 294 | 36 956 | 36 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 309 | 311 000 | 76 308 | 116 117 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 905 | 30 905 | 73 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 731 | 931 247 | 166 484 | 258 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 239 | 12 239 | 22 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 511 400 | 138 387 | 6 373 013 | 6 456 138 |
BZ | Autres créances | 8 103 732 | 8 103 732 | 9 785 330 | |
CF | Disponibilités | 134 179 | 134 179 | 38 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 761 550 | 138 387 | 14 623 163 | 16 302 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 859 282 | 1 069 634 | 14 789 648 | 16 560 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 025 | 588 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 58 802 | 58 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 468 | 851 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 301 296 | 1 498 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 291 | 1 563 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 256 | 265 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 165 547 | 1 829 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 932 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 2 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 901 | 330 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 553 | 3 197 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 837 714 | 2 974 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526 | 547 | ||
EA | Autres dettes | 995 549 | 1 863 801 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 565 063 | 4 758 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 322 805 | 13 232 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 648 | 16 560 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 148 | |||
FG | Production vendue services | 25 417 752 | 25 417 752 | 29 543 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 417 752 | 25 417 752 | 29 544 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 084 | 156 911 | ||
FQ | Autres produits | 273 171 | 526 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 976 007 | 30 227 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 | 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 288 844 | 6 870 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 506 139 | 11 506 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 568 200 | 579 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 536 778 | 6 902 742 | ||
FZ | Charges sociales | 2 380 409 | 2 602 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 832 | 68 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 790 | 7 502 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 443 375 | 1 036 460 | ||
GE | Autres charges | 123 817 | 1 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 979 822 | 29 590 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 185 | 637 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 859 | 60 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 859 | 60 082 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 099 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 099 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 760 | 60 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 945 | 697 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 10 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 922 | 172 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 925 | 183 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 762 | 10 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 357 | 3 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 830 | 199 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 950 | 212 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -154 024 | -28 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 173 | 39 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 279 | -222 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 103 791 | 30 471 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 449 323 | 29 619 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 654 468 | 851 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 991 | 100 | 32 763 | 66 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 946 | 62 870 | 98 521 | 856 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 936 | 62 970 | 131 285 | 922 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 065 387 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 829 017 | 659 304 | 322 774 | 2 165 547 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 625 | 8 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 96 829 | 71 790 | 30 232 | 138 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 454 | 71 790 | 30 232 | 147 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 934 471 | 731 094 | 353 005 | 2 312 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 515 165 | 285 034 | ||
UG | - Financières | 48 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 167 630 | 67 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 905 | 30 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 648 | |||
UX | Autres créances clients | 6 345 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 845 | |||
VB | T. V. A. | 211 429 | |||
VC | Groupe et associés | 6 573 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 646 038 | 14 646 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 577 553 | 3 577 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 687 | 507 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 012 | 662 012 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 015 | 1 638 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000 | 30 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526 | 2 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 549 | 995 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 565 063 | 3 565 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 980 905 | 10 980 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 51 384 | 51 306 | 79 | 178 |
AH | Fonds commercial | 45 882 | 23 647 | 22 236 | 22 235 |
AP | Constructions | 10 186 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 251 | 545 294 | 36 956 | 36 075 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 387 309 | 311 000 | 76 308 | 116 117 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 905 | 30 905 | 73 345 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 097 731 | 931 247 | 166 484 | 258 139 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 239 | 12 239 | 22 098 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 511 400 | 138 387 | 6 373 013 | 6 456 138 |
BZ | Autres créances | 8 103 732 | 8 103 732 | 9 785 330 | |
CF | Disponibilités | 134 179 | 134 179 | 38 620 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 761 550 | 138 387 | 14 623 163 | 16 302 187 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 859 282 | 1 069 634 | 14 789 648 | 16 560 326 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 588 025 | 588 024 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 | |||
DD | Réserve légale (1) | 58 802 | 58 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 468 | 851 618 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 301 296 | 1 498 453 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 008 291 | 1 563 649 | ||
DQ | Provisions pour charges | 157 256 | 265 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 165 547 | 1 829 016 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 932 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 | 2 500 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 901 | 330 433 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 577 553 | 3 197 070 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 837 714 | 2 974 432 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526 | 547 | ||
EA | Autres dettes | 995 549 | 1 863 801 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 565 063 | 4 758 138 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 322 805 | 13 232 856 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 789 648 | 16 560 326 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 148 | |||
FG | Production vendue services | 25 417 752 | 25 417 752 | 29 543 977 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 417 752 | 25 417 752 | 29 544 126 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 285 084 | 156 911 | ||
FQ | Autres produits | 273 171 | 526 905 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 976 007 | 30 227 943 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 | 477 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 288 844 | 6 870 074 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 15 658 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 506 139 | 11 506 192 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 568 200 | 579 103 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 536 778 | 6 902 742 | ||
FZ | Charges sociales | 2 380 409 | 2 602 069 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 832 | 68 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 71 790 | 7 502 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 443 375 | 1 036 460 | ||
GE | Autres charges | 123 817 | 1 678 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 979 822 | 29 590 628 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 996 185 | 637 314 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 58 859 | 60 082 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 58 859 | 60 082 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 48 099 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 099 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 760 | 60 082 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 006 945 | 697 396 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 10 065 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000 | 425 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 922 | 172 956 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 68 925 | 183 446 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 762 | 10 053 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 357 | 3 011 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167 830 | 199 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 222 950 | 212 065 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -154 024 | -28 618 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 176 173 | 39 355 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 22 279 | -222 195 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 103 791 | 30 471 471 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 449 323 | 29 619 853 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 654 468 | 851 618 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 991 | 100 | 32 763 | 66 327 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 946 | 62 870 | 98 521 | 856 295 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 990 936 | 62 970 | 131 285 | 922 622 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 100 160 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 065 387 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 829 017 | 659 304 | 322 774 | 2 165 547 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 625 | 8 625 | ||
6T | Sur comptes clients | 96 829 | 71 790 | 30 232 | 138 387 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 105 454 | 71 790 | 30 232 | 147 012 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 934 471 | 731 094 | 353 005 | 2 312 559 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 515 165 | 285 034 | ||
UG | - Financières | 48 090 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 167 630 | 67 922 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 905 | 30 905 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 165 648 | |||
UX | Autres créances clients | 6 345 752 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 234 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 845 | |||
VB | T. V. A. | 211 429 | |||
VC | Groupe et associés | 6 573 210 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 300 015 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 646 038 | 14 646 038 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 500 | 2 500 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 577 553 | 3 577 553 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 507 687 | 507 687 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 012 | 662 012 | ||
VW | T.V.A. | 1 638 015 | 1 638 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 000 | 30 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 526 | 2 526 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 995 549 | 995 549 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 565 063 | 3 565 063 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 980 905 | 10 980 905 |