Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | ||
AN | Terrains | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 738 | 21 886 | 178 853 | 5 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 953 | 170 819 | 1 134 | 2 410 |
CU | Autres participations | 329 265 | 329 265 | 329 265 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 530 | 26 530 | 26 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 880 159 | 334 177 | 545 982 | 373 774 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515 | 1 515 | 159 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 971 385 | 21 971 385 | 13 542 402 | |
BZ | Autres créances | 9 604 870 | 9 604 870 | 13 158 732 | |
CF | Disponibilités | 165 318 | 165 318 | 204 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 865 | 324 865 | 217 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 067 954 | 32 067 954 | 27 282 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 948 113 | 334 177 | 32 613 935 | 27 656 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 000 | 204 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 400 | 20 400 | ||
DH | Report à nouveau | 408 | 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 020 | 1 557 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 828 | 1 781 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 921 239 | 346 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 586 | 49 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 014 825 | 395 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556 091 | 13 020 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 447 835 | 6 064 343 | ||
EA | Autres dettes | 2 245 109 | 3 721 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 786 839 | 2 671 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 999 282 | 25 478 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 613 935 | 27 656 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 | 41 | ||
FG | Production vendue services | 59 799 659 | 59 799 659 | 61 564 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 799 700 | 59 799 700 | 61 564 394 | |
FN | Production immobilisée | 200 738 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 831 | 334 905 | ||
FQ | Autres produits | 613 062 | 275 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 795 331 | 62 174 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 004 | 88 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 509 360 | 3 819 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 913 072 | 51 475 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 184 | 311 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 315 384 | 3 367 843 | ||
FZ | Charges sociales | 2 174 418 | 2 082 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 318 | 17 961 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 707 252 | 125 090 | ||
GE | Autres charges | 75 972 | -179 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 915 963 | 61 108 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 879 369 | 1 065 738 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 151 729 | 1 111 719 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 920 715 | 1 192 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 557 626 | 544 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 611 | 100 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 658 237 | 644 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 289 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 769 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 178 | 644 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 724 561 | 1 629 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 042 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 043 | 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | 47 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 641 | 47 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 598 | -47 371 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 959 | 56 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 983 | -30 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 644 339 | 63 931 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 269 319 | 62 374 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 020 | 1 557 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 253 | 140 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 372 | 24 318 | 680 984 | 192 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 989 625 | 24 318 | 680 984 | 332 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 460 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 843 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 628 | 750 541 | 131 344 | 1 014 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 520 | 34 301 | 1 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 431 148 | 750 541 | 165 645 | 1 016 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 252 | 131 344 | ||
UG | - Financières | 43 289 | 34 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 530 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 21 971 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 747 | |||
VB | T. V. A. | 947 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 | |||
VP | Divers | 2 621 | |||
VC | Groupe et associés | 7 315 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 927 650 | 31 901 121 | 26 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 556 091 | 14 556 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 105 678 | 1 105 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 391 | 720 391 | ||
VW | T.V.A. | 4 621 767 | 4 621 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 431 253 | 1 431 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 856 | 813 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 786 839 | 5 786 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 035 907 | 29 035 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | ||
AN | Terrains | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 738 | 21 886 | 178 853 | 5 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 953 | 170 819 | 1 134 | 2 410 |
CU | Autres participations | 329 265 | 329 265 | 329 265 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 530 | 26 530 | 26 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 880 159 | 334 177 | 545 982 | 373 774 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515 | 1 515 | 159 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 971 385 | 21 971 385 | 13 542 402 | |
BZ | Autres créances | 9 604 870 | 9 604 870 | 13 158 732 | |
CF | Disponibilités | 165 318 | 165 318 | 204 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 865 | 324 865 | 217 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 067 954 | 32 067 954 | 27 282 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 948 113 | 334 177 | 32 613 935 | 27 656 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 000 | 204 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 400 | 20 400 | ||
DH | Report à nouveau | 408 | 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 020 | 1 557 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 828 | 1 781 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 921 239 | 346 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 586 | 49 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 014 825 | 395 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556 091 | 13 020 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 447 835 | 6 064 343 | ||
EA | Autres dettes | 2 245 109 | 3 721 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 786 839 | 2 671 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 999 282 | 25 478 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 613 935 | 27 656 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 | 41 | ||
FG | Production vendue services | 59 799 659 | 59 799 659 | 61 564 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 799 700 | 59 799 700 | 61 564 394 | |
FN | Production immobilisée | 200 738 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 831 | 334 905 | ||
FQ | Autres produits | 613 062 | 275 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 795 331 | 62 174 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 004 | 88 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 509 360 | 3 819 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 913 072 | 51 475 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 184 | 311 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 315 384 | 3 367 843 | ||
FZ | Charges sociales | 2 174 418 | 2 082 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 318 | 17 961 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 707 252 | 125 090 | ||
GE | Autres charges | 75 972 | -179 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 915 963 | 61 108 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 879 369 | 1 065 738 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 151 729 | 1 111 719 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 920 715 | 1 192 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 557 626 | 544 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 611 | 100 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 658 237 | 644 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 289 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 769 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 178 | 644 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 724 561 | 1 629 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 042 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 043 | 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | 47 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 641 | 47 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 598 | -47 371 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 959 | 56 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 983 | -30 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 644 339 | 63 931 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 269 319 | 62 374 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 020 | 1 557 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 253 | 140 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 372 | 24 318 | 680 984 | 192 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 989 625 | 24 318 | 680 984 | 332 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 460 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 843 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 628 | 750 541 | 131 344 | 1 014 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 520 | 34 301 | 1 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 431 148 | 750 541 | 165 645 | 1 016 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 252 | 131 344 | ||
UG | - Financières | 43 289 | 34 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 530 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 21 971 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 747 | |||
VB | T. V. A. | 947 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 | |||
VP | Divers | 2 621 | |||
VC | Groupe et associés | 7 315 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 927 650 | 31 901 121 | 26 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 556 091 | 14 556 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 105 678 | 1 105 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 391 | 720 391 | ||
VW | T.V.A. | 4 621 767 | 4 621 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 431 253 | 1 431 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 856 | 813 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 786 839 | 5 786 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 035 907 | 29 035 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | ||
AN | Terrains | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 738 | 21 886 | 178 853 | 5 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 953 | 170 819 | 1 134 | 2 410 |
CU | Autres participations | 329 265 | 329 265 | 329 265 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 530 | 26 530 | 26 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 880 159 | 334 177 | 545 982 | 373 774 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515 | 1 515 | 159 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 971 385 | 21 971 385 | 13 542 402 | |
BZ | Autres créances | 9 604 870 | 9 604 870 | 13 158 732 | |
CF | Disponibilités | 165 318 | 165 318 | 204 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 865 | 324 865 | 217 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 067 954 | 32 067 954 | 27 282 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 948 113 | 334 177 | 32 613 935 | 27 656 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 000 | 204 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 400 | 20 400 | ||
DH | Report à nouveau | 408 | 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 020 | 1 557 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 828 | 1 781 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 921 239 | 346 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 586 | 49 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 014 825 | 395 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556 091 | 13 020 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 447 835 | 6 064 343 | ||
EA | Autres dettes | 2 245 109 | 3 721 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 786 839 | 2 671 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 999 282 | 25 478 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 613 935 | 27 656 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 | 41 | ||
FG | Production vendue services | 59 799 659 | 59 799 659 | 61 564 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 799 700 | 59 799 700 | 61 564 394 | |
FN | Production immobilisée | 200 738 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 831 | 334 905 | ||
FQ | Autres produits | 613 062 | 275 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 795 331 | 62 174 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 004 | 88 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 509 360 | 3 819 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 913 072 | 51 475 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 184 | 311 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 315 384 | 3 367 843 | ||
FZ | Charges sociales | 2 174 418 | 2 082 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 318 | 17 961 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 707 252 | 125 090 | ||
GE | Autres charges | 75 972 | -179 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 915 963 | 61 108 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 879 369 | 1 065 738 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 151 729 | 1 111 719 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 920 715 | 1 192 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 557 626 | 544 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 611 | 100 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 658 237 | 644 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 289 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 769 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 178 | 644 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 724 561 | 1 629 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 042 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 043 | 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | 47 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 641 | 47 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 598 | -47 371 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 959 | 56 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 983 | -30 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 644 339 | 63 931 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 269 319 | 62 374 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 020 | 1 557 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 253 | 140 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 372 | 24 318 | 680 984 | 192 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 989 625 | 24 318 | 680 984 | 332 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 460 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 843 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 628 | 750 541 | 131 344 | 1 014 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 520 | 34 301 | 1 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 431 148 | 750 541 | 165 645 | 1 016 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 252 | 131 344 | ||
UG | - Financières | 43 289 | 34 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 530 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 21 971 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 747 | |||
VB | T. V. A. | 947 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 | |||
VP | Divers | 2 621 | |||
VC | Groupe et associés | 7 315 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 927 650 | 31 901 121 | 26 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 556 091 | 14 556 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 105 678 | 1 105 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 391 | 720 391 | ||
VW | T.V.A. | 4 621 767 | 4 621 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 431 253 | 1 431 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 856 | 813 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 786 839 | 5 786 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 035 907 | 29 035 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | ||
AN | Terrains | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 738 | 21 886 | 178 853 | 5 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 953 | 170 819 | 1 134 | 2 410 |
CU | Autres participations | 329 265 | 329 265 | 329 265 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 530 | 26 530 | 26 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 880 159 | 334 177 | 545 982 | 373 774 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515 | 1 515 | 159 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 971 385 | 21 971 385 | 13 542 402 | |
BZ | Autres créances | 9 604 870 | 9 604 870 | 13 158 732 | |
CF | Disponibilités | 165 318 | 165 318 | 204 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 865 | 324 865 | 217 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 067 954 | 32 067 954 | 27 282 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 948 113 | 334 177 | 32 613 935 | 27 656 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 000 | 204 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 400 | 20 400 | ||
DH | Report à nouveau | 408 | 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 020 | 1 557 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 828 | 1 781 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 921 239 | 346 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 586 | 49 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 014 825 | 395 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556 091 | 13 020 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 447 835 | 6 064 343 | ||
EA | Autres dettes | 2 245 109 | 3 721 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 786 839 | 2 671 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 999 282 | 25 478 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 613 935 | 27 656 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 | 41 | ||
FG | Production vendue services | 59 799 659 | 59 799 659 | 61 564 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 799 700 | 59 799 700 | 61 564 394 | |
FN | Production immobilisée | 200 738 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 831 | 334 905 | ||
FQ | Autres produits | 613 062 | 275 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 795 331 | 62 174 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 004 | 88 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 509 360 | 3 819 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 913 072 | 51 475 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 184 | 311 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 315 384 | 3 367 843 | ||
FZ | Charges sociales | 2 174 418 | 2 082 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 318 | 17 961 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 707 252 | 125 090 | ||
GE | Autres charges | 75 972 | -179 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 915 963 | 61 108 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 879 369 | 1 065 738 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 151 729 | 1 111 719 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 920 715 | 1 192 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 557 626 | 544 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 611 | 100 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 658 237 | 644 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 289 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 769 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 178 | 644 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 724 561 | 1 629 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 042 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 043 | 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | 47 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 641 | 47 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 598 | -47 371 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 959 | 56 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 983 | -30 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 644 339 | 63 931 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 269 319 | 62 374 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 020 | 1 557 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 253 | 140 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 372 | 24 318 | 680 984 | 192 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 989 625 | 24 318 | 680 984 | 332 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 460 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 843 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 628 | 750 541 | 131 344 | 1 014 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 520 | 34 301 | 1 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 431 148 | 750 541 | 165 645 | 1 016 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 252 | 131 344 | ||
UG | - Financières | 43 289 | 34 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 530 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 21 971 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 747 | |||
VB | T. V. A. | 947 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 | |||
VP | Divers | 2 621 | |||
VC | Groupe et associés | 7 315 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 927 650 | 31 901 121 | 26 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 556 091 | 14 556 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 105 678 | 1 105 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 391 | 720 391 | ||
VW | T.V.A. | 4 621 767 | 4 621 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 431 253 | 1 431 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 856 | 813 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 786 839 | 5 786 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 035 907 | 29 035 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | ||
AN | Terrains | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 738 | 21 886 | 178 853 | 5 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 953 | 170 819 | 1 134 | 2 410 |
CU | Autres participations | 329 265 | 329 265 | 329 265 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 530 | 26 530 | 26 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 880 159 | 334 177 | 545 982 | 373 774 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515 | 1 515 | 159 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 971 385 | 21 971 385 | 13 542 402 | |
BZ | Autres créances | 9 604 870 | 9 604 870 | 13 158 732 | |
CF | Disponibilités | 165 318 | 165 318 | 204 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 865 | 324 865 | 217 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 067 954 | 32 067 954 | 27 282 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 948 113 | 334 177 | 32 613 935 | 27 656 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 000 | 204 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 400 | 20 400 | ||
DH | Report à nouveau | 408 | 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 020 | 1 557 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 828 | 1 781 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 921 239 | 346 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 586 | 49 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 014 825 | 395 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556 091 | 13 020 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 447 835 | 6 064 343 | ||
EA | Autres dettes | 2 245 109 | 3 721 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 786 839 | 2 671 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 999 282 | 25 478 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 613 935 | 27 656 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 | 41 | ||
FG | Production vendue services | 59 799 659 | 59 799 659 | 61 564 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 799 700 | 59 799 700 | 61 564 394 | |
FN | Production immobilisée | 200 738 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 831 | 334 905 | ||
FQ | Autres produits | 613 062 | 275 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 795 331 | 62 174 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 004 | 88 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 509 360 | 3 819 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 913 072 | 51 475 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 184 | 311 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 315 384 | 3 367 843 | ||
FZ | Charges sociales | 2 174 418 | 2 082 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 318 | 17 961 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 707 252 | 125 090 | ||
GE | Autres charges | 75 972 | -179 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 915 963 | 61 108 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 879 369 | 1 065 738 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 151 729 | 1 111 719 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 920 715 | 1 192 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 557 626 | 544 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 611 | 100 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 658 237 | 644 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 289 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 769 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 178 | 644 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 724 561 | 1 629 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 042 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 043 | 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | 47 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 641 | 47 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 598 | -47 371 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 959 | 56 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 983 | -30 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 644 339 | 63 931 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 269 319 | 62 374 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 020 | 1 557 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 253 | 140 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 372 | 24 318 | 680 984 | 192 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 989 625 | 24 318 | 680 984 | 332 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 460 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 843 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 628 | 750 541 | 131 344 | 1 014 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 520 | 34 301 | 1 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 431 148 | 750 541 | 165 645 | 1 016 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 252 | 131 344 | ||
UG | - Financières | 43 289 | 34 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 530 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 21 971 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 747 | |||
VB | T. V. A. | 947 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 | |||
VP | Divers | 2 621 | |||
VC | Groupe et associés | 7 315 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 927 650 | 31 901 121 | 26 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 556 091 | 14 556 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 105 678 | 1 105 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 391 | 720 391 | ||
VW | T.V.A. | 4 621 767 | 4 621 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 431 253 | 1 431 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 856 | 813 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 786 839 | 5 786 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 035 907 | 29 035 907 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 140 253 | 140 253 | ||
AN | Terrains | 10 200 | 10 200 | 10 200 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 738 | 21 886 | 178 853 | 5 893 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 171 953 | 170 819 | 1 134 | 2 410 |
CU | Autres participations | 329 265 | 329 265 | 329 265 | |
BD | Autres titres immobilisés | 1 220 | 1 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 530 | 26 530 | 26 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 880 159 | 334 177 | 545 982 | 373 774 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 515 | 1 515 | 159 994 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 971 385 | 21 971 385 | 13 542 402 | |
BZ | Autres créances | 9 604 870 | 9 604 870 | 13 158 732 | |
CF | Disponibilités | 165 318 | 165 318 | 204 212 | |
CH | Charges constatées d’avance | 324 865 | 324 865 | 217 312 | |
CJ | TOTAL (II) | 32 067 954 | 32 067 954 | 27 282 653 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 948 113 | 334 177 | 32 613 935 | 27 656 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 204 000 | 204 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 400 | 20 400 | ||
DH | Report à nouveau | 408 | 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 375 020 | 1 557 193 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 599 828 | 1 781 807 | ||
DP | Provisions pour risques | 921 239 | 346 350 | ||
DQ | Provisions pour charges | 93 586 | 49 278 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 014 825 | 395 628 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 963 375 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 556 091 | 13 020 925 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 447 835 | 6 064 343 | ||
EA | Autres dettes | 2 245 109 | 3 721 986 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 5 786 839 | 2 671 738 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 999 282 | 25 478 992 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 613 935 | 27 656 428 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 41 | 41 | ||
FG | Production vendue services | 59 799 659 | 59 799 659 | 61 564 394 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 799 700 | 59 799 700 | 61 564 394 | |
FN | Production immobilisée | 200 738 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 181 831 | 334 905 | ||
FQ | Autres produits | 613 062 | 275 093 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 795 331 | 62 174 393 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 750 004 | 88 680 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 509 360 | 3 819 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 44 913 072 | 51 475 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 446 184 | 311 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 315 384 | 3 367 843 | ||
FZ | Charges sociales | 2 174 418 | 2 082 563 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 318 | 17 961 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 707 252 | 125 090 | ||
GE | Autres charges | 75 972 | -179 626 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 58 915 963 | 61 108 655 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 879 369 | 1 065 738 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 151 729 | 1 111 719 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 920 715 | 1 192 482 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 557 626 | 544 011 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 611 | 100 979 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 658 237 | 644 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 289 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 769 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 614 178 | 644 991 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 724 561 | 1 629 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 042 | 1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 043 | 173 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 602 | 47 543 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 039 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 641 | 47 543 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -33 598 | -47 371 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 129 959 | 56 071 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 185 983 | -30 669 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 644 339 | 63 931 277 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 269 319 | 62 374 083 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 375 020 | 1 557 193 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 140 253 | 140 253 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 372 | 24 318 | 680 984 | 192 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 989 625 | 24 318 | 680 984 | 332 958 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 77 460 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 843 779 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 93 586 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 628 | 750 541 | 131 344 | 1 014 825 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 520 | 34 301 | 1 220 | |
7C | TOTAL GENERAL | 431 148 | 750 541 | 165 645 | 1 016 045 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 707 252 | 131 344 | ||
UG | - Financières | 43 289 | 34 301 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 26 530 | 1 | ||
UX | Autres créances clients | 21 971 385 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 690 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 102 747 | |||
VB | T. V. A. | 947 341 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 536 | |||
VP | Divers | 2 621 | |||
VC | Groupe et associés | 7 315 037 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 896 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 324 865 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 927 650 | 31 901 121 | 26 529 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 | 32 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 556 091 | 14 556 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 105 678 | 1 105 678 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720 391 | 720 391 | ||
VW | T.V.A. | 4 621 767 | 4 621 767 | ||
VI | Groupe et associés | 1 431 253 | 1 431 253 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 856 | 813 856 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 5 786 839 | 5 786 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 035 907 | 29 035 907 |