Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 881 | 28 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 885 | 11 152 | 10 734 | 11 594 |
BJ | TOTAL (I) | 50 766 | 40 033 | 10 734 | 11 594 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 200 911 | 277 063 | 2 923 849 | 2 022 962 |
BZ | Autres créances | 162 729 | 162 729 | 96 410 | |
CF | Disponibilités | 503 036 | 503 036 | 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 773 | 17 773 | 13 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 884 447 | 277 063 | 3 607 385 | 2 133 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 214 | 317 095 | 3 618 119 | 2 144 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 247 000 | 163 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 475 | 415 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 974 | 629 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 224 | 95 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 443 | 534 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 578 | 807 664 | ||
EA | Autres dettes | 115 900 | 37 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 144 | 1 485 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 119 | 2 144 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 004 020 | 3 004 020 | 2 507 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 004 020 | 3 004 020 | 2 507 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 000 | 17 400 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 053 022 | 2 524 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 867 172 | 924 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 536 | 14 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 355 | 550 216 | ||
FZ | Charges sociales | 257 222 | 257 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 | 6 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 813 | 118 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 871 528 | 1 901 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 181 496 | 622 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 580 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 580 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 179 916 | 622 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 | 72 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 232 | -72 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 390 209 | 207 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 022 | 2 524 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 547 | 2 108 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 788 475 | 415 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 881 | 28 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341 | 4 424 | 613 | 11 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 222 | 4 424 | 613 | 40 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 118 250 | 177 813 | 19 000 | 277 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 250 | 177 813 | 19 000 | 277 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 250 | 177 813 | 49 000 | 277 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 813 | 49 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 526 680 | |||
UX | Autres créances clients | 2 674 231 | |||
VB | T. V. A. | 123 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 412 | 3 381 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 443 | 617 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 284 | 165 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 332 | 168 332 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 180 594 | 180 594 | ||
VW | T.V.A. | 593 872 | 593 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496 | 7 496 | ||
VI | Groupe et associés | 684 224 | 684 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 900 | 115 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 144 | 2 533 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 881 | 28 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 885 | 11 152 | 10 734 | 11 594 |
BJ | TOTAL (I) | 50 766 | 40 033 | 10 734 | 11 594 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 200 911 | 277 063 | 2 923 849 | 2 022 962 |
BZ | Autres créances | 162 729 | 162 729 | 96 410 | |
CF | Disponibilités | 503 036 | 503 036 | 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 773 | 17 773 | 13 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 884 447 | 277 063 | 3 607 385 | 2 133 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 214 | 317 095 | 3 618 119 | 2 144 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 247 000 | 163 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 475 | 415 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 974 | 629 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 224 | 95 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 443 | 534 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 578 | 807 664 | ||
EA | Autres dettes | 115 900 | 37 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 144 | 1 485 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 119 | 2 144 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 004 020 | 3 004 020 | 2 507 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 004 020 | 3 004 020 | 2 507 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 000 | 17 400 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 053 022 | 2 524 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 867 172 | 924 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 536 | 14 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 355 | 550 216 | ||
FZ | Charges sociales | 257 222 | 257 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 | 6 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 813 | 118 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 871 528 | 1 901 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 181 496 | 622 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 580 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 580 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 179 916 | 622 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 | 72 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 232 | -72 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 390 209 | 207 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 022 | 2 524 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 547 | 2 108 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 788 475 | 415 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 881 | 28 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341 | 4 424 | 613 | 11 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 222 | 4 424 | 613 | 40 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 118 250 | 177 813 | 19 000 | 277 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 250 | 177 813 | 19 000 | 277 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 250 | 177 813 | 49 000 | 277 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 813 | 49 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 526 680 | |||
UX | Autres créances clients | 2 674 231 | |||
VB | T. V. A. | 123 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 412 | 3 381 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 443 | 617 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 284 | 165 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 332 | 168 332 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 180 594 | 180 594 | ||
VW | T.V.A. | 593 872 | 593 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496 | 7 496 | ||
VI | Groupe et associés | 684 224 | 684 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 900 | 115 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 144 | 2 533 144 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 28 881 | 28 881 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 21 885 | 11 152 | 10 734 | 11 594 |
BJ | TOTAL (I) | 50 766 | 40 033 | 10 734 | 11 594 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 200 911 | 277 063 | 2 923 849 | 2 022 962 |
BZ | Autres créances | 162 729 | 162 729 | 96 410 | |
CF | Disponibilités | 503 036 | 503 036 | 130 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 773 | 17 773 | 13 594 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 884 447 | 277 063 | 3 607 385 | 2 133 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 935 214 | 317 095 | 3 618 119 | 2 144 690 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 247 000 | 163 839 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 475 | 415 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 084 974 | 629 144 | ||
DP | Provisions pour risques | 30 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 30 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 684 224 | 95 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 617 443 | 534 414 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 115 578 | 807 664 | ||
EA | Autres dettes | 115 900 | 37 449 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 533 144 | 1 485 546 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 618 119 | 2 144 690 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 004 020 | 3 004 020 | 2 507 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 004 020 | 3 004 020 | 2 507 361 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 000 | 17 400 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 053 022 | 2 524 763 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 867 172 | 924 516 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 536 | 14 517 | ||
FY | Salaires et traitements | 545 355 | 550 216 | ||
FZ | Charges sociales | 257 222 | 257 550 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 424 | 6 249 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 177 813 | 118 250 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 000 | |||
GE | Autres charges | 5 | 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 871 528 | 1 901 782 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 181 496 | 622 981 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 580 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 580 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 580 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 179 916 | 622 981 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232 | 15 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 232 | 72 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 232 | -72 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 390 209 | 207 104 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 053 022 | 2 524 763 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 264 547 | 2 108 959 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 788 475 | 415 805 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 881 | 28 881 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 341 | 4 424 | 613 | 11 152 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 36 222 | 4 424 | 613 | 40 033 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 30 000 | 30 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 118 250 | 177 813 | 19 000 | 277 063 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 118 250 | 177 813 | 19 000 | 277 063 |
7C | TOTAL GENERAL | 148 250 | 177 813 | 49 000 | 277 063 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 813 | 49 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 526 680 | |||
UX | Autres créances clients | 2 674 231 | |||
VB | T. V. A. | 123 283 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 446 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 773 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 381 412 | 3 381 412 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 617 443 | 617 443 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 165 284 | 165 284 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 332 | 168 332 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 180 594 | 180 594 | ||
VW | T.V.A. | 593 872 | 593 872 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 496 | 7 496 | ||
VI | Groupe et associés | 684 224 | 684 224 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 900 | 115 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 144 | 2 533 144 |