Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 9 900 | 743 | |
AH | Fonds commercial | 281 520 | 281 520 | 281 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 608 325 | 1 618 419 | 3 989 906 | 3 399 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 724 | 122 808 | 33 916 | 67 466 |
CU | Autres participations | 20 080 | 20 080 | 20 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | 33 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 092 549 | 1 751 127 | 4 341 422 | 3 802 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 748 | 63 748 | 111 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 981 055 | 2 981 055 | 2 589 954 | |
BZ | Autres créances | 561 406 | 561 406 | 891 167 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 939 | |||
CF | Disponibilités | 698 496 | 698 496 | 849 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 482 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 304 704 | 4 304 704 | 4 569 709 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 253 | 1 751 127 | 8 646 126 | 8 372 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 770 | 70 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 074 437 | 1 074 437 | ||
DH | Report à nouveau | -5 509 921 | -3 933 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 757 | -1 576 786 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 472 | 85 318 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 185 499 | -4 271 895 | ||
DP | Provisions pour risques | 748 521 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 748 521 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 399 | 327 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 751 349 | 9 140 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 182 | 93 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 273 | 1 975 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 932 636 | 849 396 | ||
EA | Autres dettes | 376 265 | 132 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 083 104 | 12 518 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 126 | 8 372 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 921 | |||
FG | Production vendue services | 9 582 099 | 9 582 099 | 8 931 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 582 099 | 9 582 099 | 8 946 554 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 138 | 311 819 | ||
FQ | Autres produits | 819 520 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 540 757 | 9 258 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 431 | 272 192 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 014 | 42 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 643 | 2 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 571 408 | 5 960 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 702 | 123 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 538 | 2 365 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 671 177 | 1 495 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 661 | 287 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 521 | |||
GE | Autres charges | 1 225 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 008 321 | 10 549 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -467 564 | -1 290 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 447 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 387 | 1 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 537 | 103 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 537 | 103 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 150 | -101 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -563 715 | -1 391 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401 | 9 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 339 | 52 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 739 | 62 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 904 | 155 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 | 1 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 395 | 157 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 656 | -95 600 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 386 | 89 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 883 | 9 322 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 640 | 10 899 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -872 757 | -1 576 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416 | 743 | 4 258 | 9 900 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 225 | 498 918 | 374 916 | 1 741 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 641 | 499 661 | 379 175 | 1 751 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 623 521 | 748 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 623 521 | 748 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 623 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 981 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 296 | |||
VB | T. V. A. | 211 660 | |||
VC | Groupe et associés | 122 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 461 | 3 558 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 119 | 48 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 279 | 103 392 | 38 887 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 435 000 | 59 568 | 246 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 273 | 1 739 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 132 | 79 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 166 | 280 166 | ||
VW | T.V.A. | 548 462 | 548 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 876 | 24 876 | ||
VI | Groupe et associés | 9 316 349 | 9 316 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 265 | 376 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 989 922 | 12 575 603 | 285 661 | 128 658 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 9 900 | 743 | |
AH | Fonds commercial | 281 520 | 281 520 | 281 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 608 325 | 1 618 419 | 3 989 906 | 3 399 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 724 | 122 808 | 33 916 | 67 466 |
CU | Autres participations | 20 080 | 20 080 | 20 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | 33 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 092 549 | 1 751 127 | 4 341 422 | 3 802 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 748 | 63 748 | 111 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 981 055 | 2 981 055 | 2 589 954 | |
BZ | Autres créances | 561 406 | 561 406 | 891 167 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 939 | |||
CF | Disponibilités | 698 496 | 698 496 | 849 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 482 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 304 704 | 4 304 704 | 4 569 709 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 253 | 1 751 127 | 8 646 126 | 8 372 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 770 | 70 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 074 437 | 1 074 437 | ||
DH | Report à nouveau | -5 509 921 | -3 933 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 757 | -1 576 786 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 472 | 85 318 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 185 499 | -4 271 895 | ||
DP | Provisions pour risques | 748 521 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 748 521 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 399 | 327 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 751 349 | 9 140 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 182 | 93 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 273 | 1 975 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 932 636 | 849 396 | ||
EA | Autres dettes | 376 265 | 132 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 083 104 | 12 518 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 126 | 8 372 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 921 | |||
FG | Production vendue services | 9 582 099 | 9 582 099 | 8 931 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 582 099 | 9 582 099 | 8 946 554 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 138 | 311 819 | ||
FQ | Autres produits | 819 520 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 540 757 | 9 258 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 431 | 272 192 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 014 | 42 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 643 | 2 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 571 408 | 5 960 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 702 | 123 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 538 | 2 365 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 671 177 | 1 495 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 661 | 287 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 521 | |||
GE | Autres charges | 1 225 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 008 321 | 10 549 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -467 564 | -1 290 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 447 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 387 | 1 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 537 | 103 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 537 | 103 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 150 | -101 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -563 715 | -1 391 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401 | 9 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 339 | 52 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 739 | 62 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 904 | 155 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 | 1 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 395 | 157 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 656 | -95 600 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 386 | 89 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 883 | 9 322 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 640 | 10 899 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -872 757 | -1 576 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416 | 743 | 4 258 | 9 900 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 225 | 498 918 | 374 916 | 1 741 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 641 | 499 661 | 379 175 | 1 751 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 623 521 | 748 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 623 521 | 748 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 623 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 981 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 296 | |||
VB | T. V. A. | 211 660 | |||
VC | Groupe et associés | 122 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 461 | 3 558 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 119 | 48 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 279 | 103 392 | 38 887 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 435 000 | 59 568 | 246 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 273 | 1 739 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 132 | 79 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 166 | 280 166 | ||
VW | T.V.A. | 548 462 | 548 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 876 | 24 876 | ||
VI | Groupe et associés | 9 316 349 | 9 316 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 265 | 376 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 989 922 | 12 575 603 | 285 661 | 128 658 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 9 900 | 743 | |
AH | Fonds commercial | 281 520 | 281 520 | 281 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 608 325 | 1 618 419 | 3 989 906 | 3 399 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 724 | 122 808 | 33 916 | 67 466 |
CU | Autres participations | 20 080 | 20 080 | 20 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | 33 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 092 549 | 1 751 127 | 4 341 422 | 3 802 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 748 | 63 748 | 111 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 981 055 | 2 981 055 | 2 589 954 | |
BZ | Autres créances | 561 406 | 561 406 | 891 167 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 939 | |||
CF | Disponibilités | 698 496 | 698 496 | 849 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 482 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 304 704 | 4 304 704 | 4 569 709 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 253 | 1 751 127 | 8 646 126 | 8 372 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 770 | 70 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 074 437 | 1 074 437 | ||
DH | Report à nouveau | -5 509 921 | -3 933 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 757 | -1 576 786 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 472 | 85 318 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 185 499 | -4 271 895 | ||
DP | Provisions pour risques | 748 521 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 748 521 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 399 | 327 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 751 349 | 9 140 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 182 | 93 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 273 | 1 975 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 932 636 | 849 396 | ||
EA | Autres dettes | 376 265 | 132 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 083 104 | 12 518 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 126 | 8 372 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 921 | |||
FG | Production vendue services | 9 582 099 | 9 582 099 | 8 931 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 582 099 | 9 582 099 | 8 946 554 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 138 | 311 819 | ||
FQ | Autres produits | 819 520 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 540 757 | 9 258 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 431 | 272 192 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 014 | 42 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 643 | 2 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 571 408 | 5 960 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 702 | 123 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 538 | 2 365 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 671 177 | 1 495 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 661 | 287 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 521 | |||
GE | Autres charges | 1 225 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 008 321 | 10 549 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -467 564 | -1 290 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 447 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 387 | 1 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 537 | 103 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 537 | 103 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 150 | -101 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -563 715 | -1 391 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401 | 9 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 339 | 52 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 739 | 62 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 904 | 155 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 | 1 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 395 | 157 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 656 | -95 600 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 386 | 89 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 883 | 9 322 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 640 | 10 899 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -872 757 | -1 576 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416 | 743 | 4 258 | 9 900 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 225 | 498 918 | 374 916 | 1 741 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 641 | 499 661 | 379 175 | 1 751 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 623 521 | 748 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 623 521 | 748 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 623 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 981 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 296 | |||
VB | T. V. A. | 211 660 | |||
VC | Groupe et associés | 122 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 461 | 3 558 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 119 | 48 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 279 | 103 392 | 38 887 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 435 000 | 59 568 | 246 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 273 | 1 739 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 132 | 79 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 166 | 280 166 | ||
VW | T.V.A. | 548 462 | 548 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 876 | 24 876 | ||
VI | Groupe et associés | 9 316 349 | 9 316 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 265 | 376 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 989 922 | 12 575 603 | 285 661 | 128 658 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 9 900 | 743 | |
AH | Fonds commercial | 281 520 | 281 520 | 281 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 608 325 | 1 618 419 | 3 989 906 | 3 399 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 724 | 122 808 | 33 916 | 67 466 |
CU | Autres participations | 20 080 | 20 080 | 20 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | 33 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 092 549 | 1 751 127 | 4 341 422 | 3 802 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 748 | 63 748 | 111 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 981 055 | 2 981 055 | 2 589 954 | |
BZ | Autres créances | 561 406 | 561 406 | 891 167 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 939 | |||
CF | Disponibilités | 698 496 | 698 496 | 849 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 482 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 304 704 | 4 304 704 | 4 569 709 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 253 | 1 751 127 | 8 646 126 | 8 372 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 770 | 70 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 074 437 | 1 074 437 | ||
DH | Report à nouveau | -5 509 921 | -3 933 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 757 | -1 576 786 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 472 | 85 318 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 185 499 | -4 271 895 | ||
DP | Provisions pour risques | 748 521 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 748 521 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 399 | 327 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 751 349 | 9 140 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 182 | 93 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 273 | 1 975 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 932 636 | 849 396 | ||
EA | Autres dettes | 376 265 | 132 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 083 104 | 12 518 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 126 | 8 372 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 921 | |||
FG | Production vendue services | 9 582 099 | 9 582 099 | 8 931 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 582 099 | 9 582 099 | 8 946 554 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 138 | 311 819 | ||
FQ | Autres produits | 819 520 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 540 757 | 9 258 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 431 | 272 192 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 014 | 42 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 643 | 2 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 571 408 | 5 960 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 702 | 123 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 538 | 2 365 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 671 177 | 1 495 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 661 | 287 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 521 | |||
GE | Autres charges | 1 225 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 008 321 | 10 549 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -467 564 | -1 290 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 447 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 387 | 1 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 537 | 103 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 537 | 103 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 150 | -101 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -563 715 | -1 391 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401 | 9 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 339 | 52 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 739 | 62 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 904 | 155 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 | 1 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 395 | 157 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 656 | -95 600 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 386 | 89 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 883 | 9 322 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 640 | 10 899 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -872 757 | -1 576 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416 | 743 | 4 258 | 9 900 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 225 | 498 918 | 374 916 | 1 741 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 641 | 499 661 | 379 175 | 1 751 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 623 521 | 748 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 623 521 | 748 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 623 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 981 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 296 | |||
VB | T. V. A. | 211 660 | |||
VC | Groupe et associés | 122 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 461 | 3 558 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 119 | 48 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 279 | 103 392 | 38 887 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 435 000 | 59 568 | 246 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 273 | 1 739 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 132 | 79 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 166 | 280 166 | ||
VW | T.V.A. | 548 462 | 548 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 876 | 24 876 | ||
VI | Groupe et associés | 9 316 349 | 9 316 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 265 | 376 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 989 922 | 12 575 603 | 285 661 | 128 658 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 9 900 | 743 | |
AH | Fonds commercial | 281 520 | 281 520 | 281 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 608 325 | 1 618 419 | 3 989 906 | 3 399 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 724 | 122 808 | 33 916 | 67 466 |
CU | Autres participations | 20 080 | 20 080 | 20 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | 33 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 092 549 | 1 751 127 | 4 341 422 | 3 802 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 748 | 63 748 | 111 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 981 055 | 2 981 055 | 2 589 954 | |
BZ | Autres créances | 561 406 | 561 406 | 891 167 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 939 | |||
CF | Disponibilités | 698 496 | 698 496 | 849 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 482 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 304 704 | 4 304 704 | 4 569 709 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 253 | 1 751 127 | 8 646 126 | 8 372 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 770 | 70 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 074 437 | 1 074 437 | ||
DH | Report à nouveau | -5 509 921 | -3 933 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 757 | -1 576 786 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 472 | 85 318 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 185 499 | -4 271 895 | ||
DP | Provisions pour risques | 748 521 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 748 521 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 399 | 327 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 751 349 | 9 140 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 182 | 93 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 273 | 1 975 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 932 636 | 849 396 | ||
EA | Autres dettes | 376 265 | 132 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 083 104 | 12 518 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 126 | 8 372 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 921 | |||
FG | Production vendue services | 9 582 099 | 9 582 099 | 8 931 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 582 099 | 9 582 099 | 8 946 554 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 138 | 311 819 | ||
FQ | Autres produits | 819 520 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 540 757 | 9 258 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 431 | 272 192 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 014 | 42 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 643 | 2 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 571 408 | 5 960 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 702 | 123 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 538 | 2 365 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 671 177 | 1 495 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 661 | 287 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 521 | |||
GE | Autres charges | 1 225 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 008 321 | 10 549 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -467 564 | -1 290 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 447 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 387 | 1 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 537 | 103 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 537 | 103 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 150 | -101 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -563 715 | -1 391 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401 | 9 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 339 | 52 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 739 | 62 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 904 | 155 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 | 1 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 395 | 157 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 656 | -95 600 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 386 | 89 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 883 | 9 322 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 640 | 10 899 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -872 757 | -1 576 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416 | 743 | 4 258 | 9 900 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 225 | 498 918 | 374 916 | 1 741 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 641 | 499 661 | 379 175 | 1 751 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 623 521 | 748 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 623 521 | 748 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 623 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 981 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 296 | |||
VB | T. V. A. | 211 660 | |||
VC | Groupe et associés | 122 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 461 | 3 558 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 119 | 48 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 279 | 103 392 | 38 887 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 435 000 | 59 568 | 246 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 273 | 1 739 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 132 | 79 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 166 | 280 166 | ||
VW | T.V.A. | 548 462 | 548 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 876 | 24 876 | ||
VI | Groupe et associés | 9 316 349 | 9 316 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 265 | 376 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 989 922 | 12 575 603 | 285 661 | 128 658 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 833 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 900 | 9 900 | 743 | |
AH | Fonds commercial | 281 520 | 281 520 | 281 520 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 608 325 | 1 618 419 | 3 989 906 | 3 399 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 724 | 122 808 | 33 916 | 67 466 |
CU | Autres participations | 20 080 | 20 080 | 20 080 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | 33 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 092 549 | 1 751 127 | 4 341 422 | 3 802 354 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 63 748 | 63 748 | 111 391 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 981 055 | 2 981 055 | 2 589 954 | |
BZ | Autres créances | 561 406 | 561 406 | 891 167 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 29 939 | |||
CF | Disponibilités | 698 496 | 698 496 | 849 776 | |
CH | Charges constatées d’avance | 97 482 | |||
CJ | TOTAL (II) | 4 304 704 | 4 304 704 | 4 569 709 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 397 253 | 1 751 127 | 8 646 126 | 8 372 062 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 70 770 | 70 770 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 500 | 7 500 | ||
DG | Autres réserves | 1 074 437 | 1 074 437 | ||
DH | Report à nouveau | -5 509 921 | -3 933 135 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -872 757 | -1 576 786 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 44 472 | 85 318 | ||
DL | TOTAL (I) | -5 185 499 | -4 271 895 | ||
DP | Provisions pour risques | 748 521 | 125 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 748 521 | 125 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 399 | 327 808 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 751 349 | 9 140 701 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 182 | 93 182 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 739 273 | 1 975 832 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 932 636 | 849 396 | ||
EA | Autres dettes | 376 265 | 132 040 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 083 104 | 12 518 958 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 646 126 | 8 372 062 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 921 | |||
FG | Production vendue services | 9 582 099 | 9 582 099 | 8 931 633 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 582 099 | 9 582 099 | 8 946 554 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 138 | 311 819 | ||
FQ | Autres produits | 819 520 | 16 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 540 757 | 9 258 389 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 431 | 272 192 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 123 014 | 42 978 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 47 643 | 2 352 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 571 408 | 5 960 324 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 174 702 | 123 859 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 292 538 | 2 365 041 | ||
FZ | Charges sociales | 1 671 177 | 1 495 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 499 661 | 287 113 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 623 521 | |||
GE | Autres charges | 1 225 | 101 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 008 321 | 10 549 034 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -467 564 | -1 290 645 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 940 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 447 | 1 975 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 387 | 1 975 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 118 537 | 103 212 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 118 537 | 103 212 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -96 150 | -101 237 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -563 715 | -1 391 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 401 | 9 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 339 | 52 948 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 739 | 62 058 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293 904 | 155 969 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 | 1 690 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 295 395 | 157 659 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -235 656 | -95 600 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 386 | 89 303 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 622 883 | 9 322 422 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 495 640 | 10 899 208 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -872 757 | -1 576 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 416 | 743 | 4 258 | 9 900 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 617 225 | 498 918 | 374 916 | 1 741 227 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 630 641 | 499 661 | 379 175 | 1 751 127 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 000 | 623 521 | 748 521 | |
7C | TOTAL GENERAL | 125 000 | 623 521 | 748 521 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 623 521 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 000 | 16 000 | ||
UX | Autres créances clients | 2 981 055 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 237 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 6 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 125 296 | |||
VB | T. V. A. | 211 660 | |||
VC | Groupe et associés | 122 959 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 905 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 558 461 | 3 558 461 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 119 | 48 119 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 279 | 103 392 | 38 887 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 435 000 | 59 568 | 246 774 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 739 273 | 1 739 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 79 132 | 79 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 166 | 280 166 | ||
VW | T.V.A. | 548 462 | 548 462 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 876 | 24 876 | ||
VI | Groupe et associés | 9 316 349 | 9 316 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376 265 | 376 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 989 922 | 12 575 603 | 285 661 | 128 658 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 435 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 833 |