Déposant 1 : EDOU BREIZH, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 349372128
Adresse :
34 B rue Nantaise
35150 JANZE
FR
Mandataire 1 : REGIMBEAU, Mme HUGUET Caroline
Adresse :
20 Rue de Chazelles
75847 PARIS CEDEX 17
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 907 | 1 377 | 530 | 530 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 796 | 131 796 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 604 | 179 152 | 16 452 | |
BF | Prêts | 25 776 | 23 490 | 2 286 | 1 872 |
BJ | TOTAL (I) | 370 328 | 335 816 | 34 512 | 17 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 427 871 | 70 176 | 357 695 | 334 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 | 441 | 1 117 | |
BT | Marchandises | 22 413 | 22 413 | 13 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240 | 5 240 | 34 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 380 | 232 414 | 897 966 | 693 642 |
BZ | Autres créances | 549 070 | 9 286 | 539 785 | 198 331 |
CF | Disponibilités | 53 117 | 53 117 | 19 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 3 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 258 | 334 288 | 1 858 969 | 1 298 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 586 | 670 104 | 1 893 482 | 1 316 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 | 1 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 651 397 | 675 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 821 | -23 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 454 | 736 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 125 | 10 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 125 | 10 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 773 | 491 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 082 | 52 412 | ||
EA | Autres dettes | 13 048 | 11 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 661 903 | 568 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 482 | 1 316 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 500 | 1 500 | ||
FD | Production vendue biens | 6 228 311 | 182 694 | 6 411 005 | 6 273 783 |
FG | Production vendue services | 40 237 | 160 | 40 397 | 48 222 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 270 048 | 182 854 | 6 452 902 | 6 322 005 |
FM | Production stockée | -677 | -509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 170 | 89 688 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 496 417 | 6 411 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 817 | 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 279 | 5 603 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 930 | 60 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 923 | 316 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 731 | 8 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 899 | 107 053 | ||
FZ | Charges sociales | 36 580 | 37 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 624 | 5 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 696 | 43 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 644 | 2 733 | ||
GE | Autres charges | 43 | 6 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 228 306 | 6 192 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 111 | 218 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 490 | 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 723 | 549 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 630 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 843 | 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 442 | 26 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 442 | 26 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 401 | -25 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 512 | 192 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 075 | 5 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 056 | 8 538 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 202 056 | -216 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 747 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 316 | 6 420 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 495 | 6 444 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 821 | -23 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377 | 1 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 106 | 7 624 | 18 364 | 300 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 483 | 7 624 | 18 364 | 301 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 481 | 2 644 | 13 125 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 933 | 4 350 | 10 584 | |
6N | Sur stocks et en cours | 66 951 | 27 545 | 1 909 | 92 588 |
6T | Sur comptes clients | 228 105 | 49 151 | 44 842 | 232 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 285 | -1 | 9 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 024 | 81 138 | 58 800 | 368 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 505 | 83 782 | 58 799 | 381 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 340 | 44 169 | ||
UG | - Financières | 4 442 | 14 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 776 | 10 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 619 | |||
UX | Autres créances clients | 979 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 672 | |||
VB | T. V. A. | 28 342 | |||
VP | Divers | 3 146 | |||
VC | Groupe et associés | 462 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 952 | 1 695 035 | 14 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 605 773 | 605 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 332 | 15 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204 | 15 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 747 | 7 747 | ||
VW | T.V.A. | 2 111 | 2 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688 | 2 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048 | 13 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 903 | 661 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 907 | 1 377 | 530 | 530 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 796 | 131 796 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 604 | 179 152 | 16 452 | |
BF | Prêts | 25 776 | 23 490 | 2 286 | 1 872 |
BJ | TOTAL (I) | 370 328 | 335 816 | 34 512 | 17 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 427 871 | 70 176 | 357 695 | 334 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 | 441 | 1 117 | |
BT | Marchandises | 22 413 | 22 413 | 13 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240 | 5 240 | 34 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 380 | 232 414 | 897 966 | 693 642 |
BZ | Autres créances | 549 070 | 9 286 | 539 785 | 198 331 |
CF | Disponibilités | 53 117 | 53 117 | 19 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 3 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 258 | 334 288 | 1 858 969 | 1 298 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 586 | 670 104 | 1 893 482 | 1 316 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 | 1 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 651 397 | 675 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 821 | -23 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 454 | 736 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 125 | 10 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 125 | 10 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 773 | 491 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 082 | 52 412 | ||
EA | Autres dettes | 13 048 | 11 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 661 903 | 568 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 482 | 1 316 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 500 | 1 500 | ||
FD | Production vendue biens | 6 228 311 | 182 694 | 6 411 005 | 6 273 783 |
FG | Production vendue services | 40 237 | 160 | 40 397 | 48 222 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 270 048 | 182 854 | 6 452 902 | 6 322 005 |
FM | Production stockée | -677 | -509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 170 | 89 688 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 496 417 | 6 411 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 817 | 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 279 | 5 603 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 930 | 60 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 923 | 316 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 731 | 8 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 899 | 107 053 | ||
FZ | Charges sociales | 36 580 | 37 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 624 | 5 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 696 | 43 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 644 | 2 733 | ||
GE | Autres charges | 43 | 6 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 228 306 | 6 192 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 111 | 218 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 490 | 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 723 | 549 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 630 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 843 | 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 442 | 26 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 442 | 26 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 401 | -25 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 512 | 192 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 075 | 5 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 056 | 8 538 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 202 056 | -216 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 747 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 316 | 6 420 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 495 | 6 444 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 821 | -23 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377 | 1 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 106 | 7 624 | 18 364 | 300 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 483 | 7 624 | 18 364 | 301 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 481 | 2 644 | 13 125 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 933 | 4 350 | 10 584 | |
6N | Sur stocks et en cours | 66 951 | 27 545 | 1 909 | 92 588 |
6T | Sur comptes clients | 228 105 | 49 151 | 44 842 | 232 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 285 | -1 | 9 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 024 | 81 138 | 58 800 | 368 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 505 | 83 782 | 58 799 | 381 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 340 | 44 169 | ||
UG | - Financières | 4 442 | 14 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 776 | 10 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 619 | |||
UX | Autres créances clients | 979 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 672 | |||
VB | T. V. A. | 28 342 | |||
VP | Divers | 3 146 | |||
VC | Groupe et associés | 462 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 952 | 1 695 035 | 14 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 605 773 | 605 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 332 | 15 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204 | 15 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 747 | 7 747 | ||
VW | T.V.A. | 2 111 | 2 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688 | 2 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048 | 13 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 903 | 661 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 907 | 1 377 | 530 | 530 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 796 | 131 796 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 604 | 179 152 | 16 452 | |
BF | Prêts | 25 776 | 23 490 | 2 286 | 1 872 |
BJ | TOTAL (I) | 370 328 | 335 816 | 34 512 | 17 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 427 871 | 70 176 | 357 695 | 334 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 | 441 | 1 117 | |
BT | Marchandises | 22 413 | 22 413 | 13 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240 | 5 240 | 34 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 380 | 232 414 | 897 966 | 693 642 |
BZ | Autres créances | 549 070 | 9 286 | 539 785 | 198 331 |
CF | Disponibilités | 53 117 | 53 117 | 19 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 3 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 258 | 334 288 | 1 858 969 | 1 298 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 586 | 670 104 | 1 893 482 | 1 316 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 | 1 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 651 397 | 675 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 821 | -23 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 454 | 736 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 125 | 10 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 125 | 10 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 773 | 491 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 082 | 52 412 | ||
EA | Autres dettes | 13 048 | 11 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 661 903 | 568 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 482 | 1 316 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 500 | 1 500 | ||
FD | Production vendue biens | 6 228 311 | 182 694 | 6 411 005 | 6 273 783 |
FG | Production vendue services | 40 237 | 160 | 40 397 | 48 222 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 270 048 | 182 854 | 6 452 902 | 6 322 005 |
FM | Production stockée | -677 | -509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 170 | 89 688 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 496 417 | 6 411 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 817 | 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 279 | 5 603 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 930 | 60 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 923 | 316 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 731 | 8 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 899 | 107 053 | ||
FZ | Charges sociales | 36 580 | 37 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 624 | 5 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 696 | 43 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 644 | 2 733 | ||
GE | Autres charges | 43 | 6 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 228 306 | 6 192 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 111 | 218 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 490 | 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 723 | 549 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 630 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 843 | 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 442 | 26 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 442 | 26 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 401 | -25 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 512 | 192 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 075 | 5 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 056 | 8 538 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 202 056 | -216 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 747 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 316 | 6 420 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 495 | 6 444 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 821 | -23 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377 | 1 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 106 | 7 624 | 18 364 | 300 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 483 | 7 624 | 18 364 | 301 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 481 | 2 644 | 13 125 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 933 | 4 350 | 10 584 | |
6N | Sur stocks et en cours | 66 951 | 27 545 | 1 909 | 92 588 |
6T | Sur comptes clients | 228 105 | 49 151 | 44 842 | 232 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 285 | -1 | 9 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 024 | 81 138 | 58 800 | 368 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 505 | 83 782 | 58 799 | 381 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 340 | 44 169 | ||
UG | - Financières | 4 442 | 14 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 776 | 10 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 619 | |||
UX | Autres créances clients | 979 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 672 | |||
VB | T. V. A. | 28 342 | |||
VP | Divers | 3 146 | |||
VC | Groupe et associés | 462 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 952 | 1 695 035 | 14 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 605 773 | 605 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 332 | 15 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204 | 15 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 747 | 7 747 | ||
VW | T.V.A. | 2 111 | 2 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688 | 2 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048 | 13 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 903 | 661 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 907 | 1 377 | 530 | 530 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 796 | 131 796 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 604 | 179 152 | 16 452 | |
BF | Prêts | 25 776 | 23 490 | 2 286 | 1 872 |
BJ | TOTAL (I) | 370 328 | 335 816 | 34 512 | 17 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 427 871 | 70 176 | 357 695 | 334 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 | 441 | 1 117 | |
BT | Marchandises | 22 413 | 22 413 | 13 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240 | 5 240 | 34 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 380 | 232 414 | 897 966 | 693 642 |
BZ | Autres créances | 549 070 | 9 286 | 539 785 | 198 331 |
CF | Disponibilités | 53 117 | 53 117 | 19 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 3 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 258 | 334 288 | 1 858 969 | 1 298 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 586 | 670 104 | 1 893 482 | 1 316 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 | 1 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 651 397 | 675 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 821 | -23 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 454 | 736 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 125 | 10 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 125 | 10 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 773 | 491 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 082 | 52 412 | ||
EA | Autres dettes | 13 048 | 11 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 661 903 | 568 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 482 | 1 316 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 500 | 1 500 | ||
FD | Production vendue biens | 6 228 311 | 182 694 | 6 411 005 | 6 273 783 |
FG | Production vendue services | 40 237 | 160 | 40 397 | 48 222 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 270 048 | 182 854 | 6 452 902 | 6 322 005 |
FM | Production stockée | -677 | -509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 170 | 89 688 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 496 417 | 6 411 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 817 | 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 279 | 5 603 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 930 | 60 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 923 | 316 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 731 | 8 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 899 | 107 053 | ||
FZ | Charges sociales | 36 580 | 37 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 624 | 5 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 696 | 43 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 644 | 2 733 | ||
GE | Autres charges | 43 | 6 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 228 306 | 6 192 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 111 | 218 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 490 | 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 723 | 549 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 630 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 843 | 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 442 | 26 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 442 | 26 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 401 | -25 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 512 | 192 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 075 | 5 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 056 | 8 538 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 202 056 | -216 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 747 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 316 | 6 420 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 495 | 6 444 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 821 | -23 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377 | 1 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 106 | 7 624 | 18 364 | 300 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 483 | 7 624 | 18 364 | 301 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 481 | 2 644 | 13 125 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 933 | 4 350 | 10 584 | |
6N | Sur stocks et en cours | 66 951 | 27 545 | 1 909 | 92 588 |
6T | Sur comptes clients | 228 105 | 49 151 | 44 842 | 232 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 285 | -1 | 9 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 024 | 81 138 | 58 800 | 368 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 505 | 83 782 | 58 799 | 381 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 340 | 44 169 | ||
UG | - Financières | 4 442 | 14 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 776 | 10 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 619 | |||
UX | Autres créances clients | 979 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 672 | |||
VB | T. V. A. | 28 342 | |||
VP | Divers | 3 146 | |||
VC | Groupe et associés | 462 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 952 | 1 695 035 | 14 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 605 773 | 605 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 332 | 15 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204 | 15 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 747 | 7 747 | ||
VW | T.V.A. | 2 111 | 2 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688 | 2 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048 | 13 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 903 | 661 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 907 | 1 377 | 530 | 530 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 796 | 131 796 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 604 | 179 152 | 16 452 | |
BF | Prêts | 25 776 | 23 490 | 2 286 | 1 872 |
BJ | TOTAL (I) | 370 328 | 335 816 | 34 512 | 17 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 427 871 | 70 176 | 357 695 | 334 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 | 441 | 1 117 | |
BT | Marchandises | 22 413 | 22 413 | 13 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240 | 5 240 | 34 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 380 | 232 414 | 897 966 | 693 642 |
BZ | Autres créances | 549 070 | 9 286 | 539 785 | 198 331 |
CF | Disponibilités | 53 117 | 53 117 | 19 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 3 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 258 | 334 288 | 1 858 969 | 1 298 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 586 | 670 104 | 1 893 482 | 1 316 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 | 1 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 651 397 | 675 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 821 | -23 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 454 | 736 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 125 | 10 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 125 | 10 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 773 | 491 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 082 | 52 412 | ||
EA | Autres dettes | 13 048 | 11 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 661 903 | 568 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 482 | 1 316 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 500 | 1 500 | ||
FD | Production vendue biens | 6 228 311 | 182 694 | 6 411 005 | 6 273 783 |
FG | Production vendue services | 40 237 | 160 | 40 397 | 48 222 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 270 048 | 182 854 | 6 452 902 | 6 322 005 |
FM | Production stockée | -677 | -509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 170 | 89 688 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 496 417 | 6 411 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 817 | 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 279 | 5 603 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 930 | 60 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 923 | 316 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 731 | 8 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 899 | 107 053 | ||
FZ | Charges sociales | 36 580 | 37 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 624 | 5 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 696 | 43 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 644 | 2 733 | ||
GE | Autres charges | 43 | 6 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 228 306 | 6 192 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 111 | 218 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 490 | 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 723 | 549 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 630 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 843 | 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 442 | 26 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 442 | 26 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 401 | -25 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 512 | 192 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 075 | 5 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 056 | 8 538 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 202 056 | -216 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 747 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 316 | 6 420 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 495 | 6 444 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 821 | -23 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377 | 1 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 106 | 7 624 | 18 364 | 300 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 483 | 7 624 | 18 364 | 301 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 481 | 2 644 | 13 125 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 933 | 4 350 | 10 584 | |
6N | Sur stocks et en cours | 66 951 | 27 545 | 1 909 | 92 588 |
6T | Sur comptes clients | 228 105 | 49 151 | 44 842 | 232 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 285 | -1 | 9 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 024 | 81 138 | 58 800 | 368 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 505 | 83 782 | 58 799 | 381 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 340 | 44 169 | ||
UG | - Financières | 4 442 | 14 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 776 | 10 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 619 | |||
UX | Autres créances clients | 979 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 672 | |||
VB | T. V. A. | 28 342 | |||
VP | Divers | 3 146 | |||
VC | Groupe et associés | 462 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 952 | 1 695 035 | 14 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 605 773 | 605 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 332 | 15 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204 | 15 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 747 | 7 747 | ||
VW | T.V.A. | 2 111 | 2 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688 | 2 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048 | 13 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 903 | 661 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 907 | 1 377 | 530 | 530 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 796 | 131 796 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 604 | 179 152 | 16 452 | |
BF | Prêts | 25 776 | 23 490 | 2 286 | 1 872 |
BJ | TOTAL (I) | 370 328 | 335 816 | 34 512 | 17 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 427 871 | 70 176 | 357 695 | 334 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 | 441 | 1 117 | |
BT | Marchandises | 22 413 | 22 413 | 13 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240 | 5 240 | 34 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 380 | 232 414 | 897 966 | 693 642 |
BZ | Autres créances | 549 070 | 9 286 | 539 785 | 198 331 |
CF | Disponibilités | 53 117 | 53 117 | 19 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 3 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 258 | 334 288 | 1 858 969 | 1 298 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 586 | 670 104 | 1 893 482 | 1 316 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 | 1 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 651 397 | 675 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 821 | -23 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 454 | 736 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 125 | 10 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 125 | 10 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 773 | 491 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 082 | 52 412 | ||
EA | Autres dettes | 13 048 | 11 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 661 903 | 568 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 482 | 1 316 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 500 | 1 500 | ||
FD | Production vendue biens | 6 228 311 | 182 694 | 6 411 005 | 6 273 783 |
FG | Production vendue services | 40 237 | 160 | 40 397 | 48 222 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 270 048 | 182 854 | 6 452 902 | 6 322 005 |
FM | Production stockée | -677 | -509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 170 | 89 688 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 496 417 | 6 411 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 817 | 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 279 | 5 603 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 930 | 60 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 923 | 316 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 731 | 8 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 899 | 107 053 | ||
FZ | Charges sociales | 36 580 | 37 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 624 | 5 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 696 | 43 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 644 | 2 733 | ||
GE | Autres charges | 43 | 6 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 228 306 | 6 192 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 111 | 218 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 490 | 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 723 | 549 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 630 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 843 | 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 442 | 26 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 442 | 26 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 401 | -25 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 512 | 192 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 075 | 5 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 056 | 8 538 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 202 056 | -216 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 747 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 316 | 6 420 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 495 | 6 444 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 821 | -23 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377 | 1 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 106 | 7 624 | 18 364 | 300 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 483 | 7 624 | 18 364 | 301 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 481 | 2 644 | 13 125 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 933 | 4 350 | 10 584 | |
6N | Sur stocks et en cours | 66 951 | 27 545 | 1 909 | 92 588 |
6T | Sur comptes clients | 228 105 | 49 151 | 44 842 | 232 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 285 | -1 | 9 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 024 | 81 138 | 58 800 | 368 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 505 | 83 782 | 58 799 | 381 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 340 | 44 169 | ||
UG | - Financières | 4 442 | 14 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 776 | 10 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 619 | |||
UX | Autres créances clients | 979 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 672 | |||
VB | T. V. A. | 28 342 | |||
VP | Divers | 3 146 | |||
VC | Groupe et associés | 462 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 952 | 1 695 035 | 14 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 605 773 | 605 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 332 | 15 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204 | 15 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 747 | 7 747 | ||
VW | T.V.A. | 2 111 | 2 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688 | 2 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048 | 13 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 903 | 661 903 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 907 | 1 377 | 530 | 530 |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 244 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 796 | 131 796 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 195 604 | 179 152 | 16 452 | |
BF | Prêts | 25 776 | 23 490 | 2 286 | 1 872 |
BJ | TOTAL (I) | 370 328 | 335 816 | 34 512 | 17 647 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 427 871 | 70 176 | 357 695 | 334 104 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 441 | 441 | 1 117 | |
BT | Marchandises | 22 413 | 22 413 | 13 115 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 5 240 | 5 240 | 34 984 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 130 380 | 232 414 | 897 966 | 693 642 |
BZ | Autres créances | 549 070 | 9 286 | 539 785 | 198 331 |
CF | Disponibilités | 53 117 | 53 117 | 19 360 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 725 | 4 725 | 3 756 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 193 258 | 334 288 | 1 858 969 | 1 298 413 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 586 | 670 104 | 1 893 482 | 1 316 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 225 | 76 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 389 | 1 388 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 622 | 7 622 | ||
DG | Autres réserves | 651 397 | 675 381 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 821 | -23 984 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 218 454 | 736 632 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 125 | 10 481 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 125 | 10 481 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 069 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 773 | 491 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 082 | 52 412 | ||
EA | Autres dettes | 13 048 | 11 391 | ||
EC | TOTAL (IV) | 661 903 | 568 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 893 482 | 1 316 060 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 500 | 1 500 | ||
FD | Production vendue biens | 6 228 311 | 182 694 | 6 411 005 | 6 273 783 |
FG | Production vendue services | 40 237 | 160 | 40 397 | 48 222 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 270 048 | 182 854 | 6 452 902 | 6 322 005 |
FM | Production stockée | -677 | -509 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 170 | 89 688 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 496 417 | 6 411 188 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 817 | 290 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 674 279 | 5 603 352 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 930 | 60 242 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 353 923 | 316 834 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 731 | 8 676 | ||
FY | Salaires et traitements | 101 899 | 107 053 | ||
FZ | Charges sociales | 36 580 | 37 970 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 624 | 5 126 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 76 696 | 43 526 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 644 | 2 733 | ||
GE | Autres charges | 43 | 6 948 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 228 306 | 6 192 754 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 268 111 | 218 434 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 490 | 248 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 723 | 549 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 630 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 23 843 | 798 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 4 442 | 26 748 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 442 | 26 748 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 19 401 | -25 949 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 512 | 192 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 075 | 5 738 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 981 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 202 056 | 8 538 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 007 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 202 056 | -216 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 747 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 722 316 | 6 420 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 495 | 6 444 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 481 821 | -23 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 377 | 1 377 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 106 | 7 624 | 18 364 | 300 365 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 312 483 | 7 624 | 18 364 | 301 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 13 125 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 481 | 2 644 | 13 125 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 933 | 4 350 | 10 584 | |
6N | Sur stocks et en cours | 66 951 | 27 545 | 1 909 | 92 588 |
6T | Sur comptes clients | 228 105 | 49 151 | 44 842 | 232 414 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 9 285 | -1 | 9 286 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 346 024 | 81 138 | 58 800 | 368 362 |
7C | TOTAL GENERAL | 356 505 | 83 782 | 58 799 | 381 487 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 79 340 | 44 169 | ||
UG | - Financières | 4 442 | 14 630 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 25 776 | 10 859 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 150 619 | |||
UX | Autres créances clients | 979 762 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 137 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 672 | |||
VB | T. V. A. | 28 342 | |||
VP | Divers | 3 146 | |||
VC | Groupe et associés | 462 394 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 380 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 725 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 709 952 | 1 695 035 | 14 917 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 605 773 | 605 773 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 332 | 15 332 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 204 | 15 204 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 747 | 7 747 | ||
VW | T.V.A. | 2 111 | 2 111 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688 | 2 688 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 048 | 13 048 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 903 | 661 903 |