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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 372 | 39 606 | 30 766 | 41 947 |
AP | Constructions | 11 223 | 4 812 | 6 411 | 8 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 306 | 77 282 | 71 024 | 85 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 194 | 72 484 | 36 710 | 56 330 |
AX | Avances et acomptes | 336 182 | 336 182 | 119 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 517 | 62 517 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 798 | 194 185 | 543 613 | 382 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 692 044 | 95 576 | 596 467 | 465 810 |
BP | En cours de production de services | 30 763 | 30 763 | 6 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 851 194 | 2 480 | 1 848 714 | 1 264 838 |
BZ | Autres créances | 349 588 | 349 588 | 282 784 | |
CF | Disponibilités | 103 402 | 103 402 | 238 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 678 | 20 678 | 22 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 671 | 98 056 | 2 949 614 | 2 281 332 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 27 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 469 | 292 241 | 3 493 228 | 2 663 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 216 | 105 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 834 | -162 634 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 126 432 | 44 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 627 | 13 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 678 | 331 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 519 935 | 629 256 | ||
DO | TOTAL (II) | 519 935 | 629 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 229 | 140 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 490 | 314 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 149 | 7 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 926 | 425 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 382 | 321 419 | ||
EA | Autres dettes | 13 567 | 95 057 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 448 868 | 397 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 613 | 1 703 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 228 | 2 663 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 764 | 1 359 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 828 243 | 2 243 607 | 4 071 850 | 4 222 985 |
FG | Production vendue services | 212 278 | 122 495 | 334 773 | 277 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 040 521 | 2 366 102 | 4 406 624 | 4 500 193 |
FM | Production stockée | 24 354 | -23 524 | ||
FN | Production immobilisée | 216 387 | 119 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 242 | 110 563 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 696 618 | 4 709 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 445 | 1 657 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 113 | -85 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 827 | 1 528 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 767 | 48 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 454 | 1 134 559 | ||
FZ | Charges sociales | 558 820 | 518 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 435 | 65 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 101 | 101 600 | ||
GE | Autres charges | 3 100 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 680 838 | 4 970 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 780 | -260 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GN | Différences positives de change | 231 | 83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 83 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 497 | 25 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 311 | 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 809 | 25 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 550 | -25 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 770 | -286 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556 | 77 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156 | 15 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 273 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761 | 8 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 778 | 18 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 621 | -3 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -254 227 | -127 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 834 | -162 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 319 | 4 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 616 | 15 990 | 39 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 782 | 64 445 | 5 649 | 154 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 399 | 80 435 | 5 649 | 194 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 372 | 39 606 | 30 766 | 41 947 |
AP | Constructions | 11 223 | 4 812 | 6 411 | 8 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 306 | 77 282 | 71 024 | 85 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 194 | 72 484 | 36 710 | 56 330 |
AX | Avances et acomptes | 336 182 | 336 182 | 119 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 517 | 62 517 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 798 | 194 185 | 543 613 | 382 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 692 044 | 95 576 | 596 467 | 465 810 |
BP | En cours de production de services | 30 763 | 30 763 | 6 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 851 194 | 2 480 | 1 848 714 | 1 264 838 |
BZ | Autres créances | 349 588 | 349 588 | 282 784 | |
CF | Disponibilités | 103 402 | 103 402 | 238 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 678 | 20 678 | 22 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 671 | 98 056 | 2 949 614 | 2 281 332 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 27 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 469 | 292 241 | 3 493 228 | 2 663 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 216 | 105 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 834 | -162 634 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 126 432 | 44 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 627 | 13 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 678 | 331 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 519 935 | 629 256 | ||
DO | TOTAL (II) | 519 935 | 629 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 229 | 140 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 490 | 314 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 149 | 7 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 926 | 425 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 382 | 321 419 | ||
EA | Autres dettes | 13 567 | 95 057 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 448 868 | 397 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 613 | 1 703 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 228 | 2 663 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 764 | 1 359 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 828 243 | 2 243 607 | 4 071 850 | 4 222 985 |
FG | Production vendue services | 212 278 | 122 495 | 334 773 | 277 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 040 521 | 2 366 102 | 4 406 624 | 4 500 193 |
FM | Production stockée | 24 354 | -23 524 | ||
FN | Production immobilisée | 216 387 | 119 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 242 | 110 563 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 696 618 | 4 709 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 445 | 1 657 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 113 | -85 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 827 | 1 528 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 767 | 48 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 454 | 1 134 559 | ||
FZ | Charges sociales | 558 820 | 518 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 435 | 65 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 101 | 101 600 | ||
GE | Autres charges | 3 100 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 680 838 | 4 970 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 780 | -260 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GN | Différences positives de change | 231 | 83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 83 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 497 | 25 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 311 | 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 809 | 25 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 550 | -25 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 770 | -286 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556 | 77 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156 | 15 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 273 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761 | 8 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 778 | 18 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 621 | -3 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -254 227 | -127 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 834 | -162 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 319 | 4 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 616 | 15 990 | 39 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 782 | 64 445 | 5 649 | 154 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 399 | 80 435 | 5 649 | 194 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 372 | 39 606 | 30 766 | 41 947 |
AP | Constructions | 11 223 | 4 812 | 6 411 | 8 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 306 | 77 282 | 71 024 | 85 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 194 | 72 484 | 36 710 | 56 330 |
AX | Avances et acomptes | 336 182 | 336 182 | 119 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 517 | 62 517 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 798 | 194 185 | 543 613 | 382 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 692 044 | 95 576 | 596 467 | 465 810 |
BP | En cours de production de services | 30 763 | 30 763 | 6 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 851 194 | 2 480 | 1 848 714 | 1 264 838 |
BZ | Autres créances | 349 588 | 349 588 | 282 784 | |
CF | Disponibilités | 103 402 | 103 402 | 238 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 678 | 20 678 | 22 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 671 | 98 056 | 2 949 614 | 2 281 332 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 27 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 469 | 292 241 | 3 493 228 | 2 663 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 216 | 105 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 834 | -162 634 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 126 432 | 44 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 627 | 13 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 678 | 331 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 519 935 | 629 256 | ||
DO | TOTAL (II) | 519 935 | 629 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 229 | 140 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 490 | 314 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 149 | 7 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 926 | 425 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 382 | 321 419 | ||
EA | Autres dettes | 13 567 | 95 057 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 448 868 | 397 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 613 | 1 703 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 228 | 2 663 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 764 | 1 359 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 828 243 | 2 243 607 | 4 071 850 | 4 222 985 |
FG | Production vendue services | 212 278 | 122 495 | 334 773 | 277 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 040 521 | 2 366 102 | 4 406 624 | 4 500 193 |
FM | Production stockée | 24 354 | -23 524 | ||
FN | Production immobilisée | 216 387 | 119 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 242 | 110 563 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 696 618 | 4 709 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 445 | 1 657 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 113 | -85 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 827 | 1 528 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 767 | 48 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 454 | 1 134 559 | ||
FZ | Charges sociales | 558 820 | 518 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 435 | 65 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 101 | 101 600 | ||
GE | Autres charges | 3 100 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 680 838 | 4 970 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 780 | -260 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GN | Différences positives de change | 231 | 83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 83 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 497 | 25 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 311 | 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 809 | 25 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 550 | -25 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 770 | -286 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556 | 77 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156 | 15 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 273 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761 | 8 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 778 | 18 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 621 | -3 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -254 227 | -127 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 834 | -162 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 319 | 4 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 616 | 15 990 | 39 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 782 | 64 445 | 5 649 | 154 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 399 | 80 435 | 5 649 | 194 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 372 | 39 606 | 30 766 | 41 947 |
AP | Constructions | 11 223 | 4 812 | 6 411 | 8 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 306 | 77 282 | 71 024 | 85 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 194 | 72 484 | 36 710 | 56 330 |
AX | Avances et acomptes | 336 182 | 336 182 | 119 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 517 | 62 517 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 798 | 194 185 | 543 613 | 382 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 692 044 | 95 576 | 596 467 | 465 810 |
BP | En cours de production de services | 30 763 | 30 763 | 6 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 851 194 | 2 480 | 1 848 714 | 1 264 838 |
BZ | Autres créances | 349 588 | 349 588 | 282 784 | |
CF | Disponibilités | 103 402 | 103 402 | 238 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 678 | 20 678 | 22 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 671 | 98 056 | 2 949 614 | 2 281 332 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 27 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 469 | 292 241 | 3 493 228 | 2 663 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 216 | 105 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 834 | -162 634 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 126 432 | 44 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 627 | 13 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 678 | 331 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 519 935 | 629 256 | ||
DO | TOTAL (II) | 519 935 | 629 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 229 | 140 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 490 | 314 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 149 | 7 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 926 | 425 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 382 | 321 419 | ||
EA | Autres dettes | 13 567 | 95 057 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 448 868 | 397 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 613 | 1 703 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 228 | 2 663 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 764 | 1 359 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 828 243 | 2 243 607 | 4 071 850 | 4 222 985 |
FG | Production vendue services | 212 278 | 122 495 | 334 773 | 277 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 040 521 | 2 366 102 | 4 406 624 | 4 500 193 |
FM | Production stockée | 24 354 | -23 524 | ||
FN | Production immobilisée | 216 387 | 119 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 242 | 110 563 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 696 618 | 4 709 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 445 | 1 657 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 113 | -85 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 827 | 1 528 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 767 | 48 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 454 | 1 134 559 | ||
FZ | Charges sociales | 558 820 | 518 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 435 | 65 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 101 | 101 600 | ||
GE | Autres charges | 3 100 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 680 838 | 4 970 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 780 | -260 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GN | Différences positives de change | 231 | 83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 83 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 497 | 25 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 311 | 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 809 | 25 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 550 | -25 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 770 | -286 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556 | 77 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156 | 15 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 273 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761 | 8 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 778 | 18 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 621 | -3 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -254 227 | -127 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 834 | -162 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 319 | 4 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 616 | 15 990 | 39 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 782 | 64 445 | 5 649 | 154 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 399 | 80 435 | 5 649 | 194 185 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 70 372 | 39 606 | 30 766 | 41 947 |
AP | Constructions | 11 223 | 4 812 | 6 411 | 8 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 306 | 77 282 | 71 024 | 85 917 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 109 194 | 72 484 | 36 710 | 56 330 |
AX | Avances et acomptes | 336 182 | 336 182 | 119 795 | |
BH | Autres immobilisations financières | 62 517 | 62 517 | 70 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 737 798 | 194 185 | 543 613 | 382 139 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 692 044 | 95 576 | 596 467 | 465 810 |
BP | En cours de production de services | 30 763 | 30 763 | 6 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 851 194 | 2 480 | 1 848 714 | 1 264 838 |
BZ | Autres créances | 349 588 | 349 588 | 282 784 | |
CF | Disponibilités | 103 402 | 103 402 | 238 584 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 678 | 20 678 | 22 905 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 047 671 | 98 056 | 2 949 614 | 2 281 332 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 27 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 785 469 | 292 241 | 3 493 228 | 2 663 498 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -57 216 | 105 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 834 | -162 634 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 126 432 | 44 942 | ||
DK | Provisions réglementées | 22 627 | 13 422 | ||
DL | TOTAL (I) | 656 678 | 331 149 | ||
DN | Avances conditionnées | 519 935 | 629 256 | ||
DO | TOTAL (II) | 519 935 | 629 256 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 | |||
DR | TOTAL (III) | 27 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 529 229 | 140 099 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 490 | 314 981 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 149 | 7 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 926 | 425 981 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 337 382 | 321 419 | ||
EA | Autres dettes | 13 567 | 95 057 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 448 868 | 397 907 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 316 613 | 1 703 066 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 228 | 2 663 498 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 046 764 | 1 359 861 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 828 243 | 2 243 607 | 4 071 850 | 4 222 985 |
FG | Production vendue services | 212 278 | 122 495 | 334 773 | 277 208 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 040 521 | 2 366 102 | 4 406 624 | 4 500 193 |
FM | Production stockée | 24 354 | -23 524 | ||
FN | Production immobilisée | 216 387 | 119 795 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 2 667 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 242 | 110 563 | ||
FQ | Autres produits | 10 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 696 618 | 4 709 699 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 553 445 | 1 657 388 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -127 113 | -85 312 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 827 | 1 528 919 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 767 | 48 832 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 184 454 | 1 134 559 | ||
FZ | Charges sociales | 558 820 | 518 877 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 80 435 | 65 577 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 101 | 101 600 | ||
GE | Autres charges | 3 100 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 680 838 | 4 970 444 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 780 | -260 745 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 | |||
GN | Différences positives de change | 231 | 83 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 258 | 83 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 27 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 27 497 | 25 173 | ||
GS | Différences négatives de change | 311 | 495 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 27 809 | 25 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 550 | -25 612 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 770 | -286 358 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600 | 15 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 556 | 77 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 156 | 15 077 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 273 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 761 | 8 414 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 778 | 18 688 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 621 | -3 611 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -254 227 | -127 335 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 234 834 | -162 634 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 319 | 4 979 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 616 | 15 990 | 39 606 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 782 | 64 445 | 5 649 | 154 578 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 399 | 80 435 | 5 649 | 194 185 |