de Valognes
Déposant 1 : Edition Le CHASSE MAREE, SAS
Numéro de SIREN : 445368517
Adresse :
51 rue Henri Barbusse, L'Abri du Marin
29100 DOUARNENEZ
FR
Mandataire 1 : Edition Le CHASSE MAREE
Adresse :
51 rue Henri Barbusse, L'Abri du Marin
29100 DOUARNENEZ
FR
Bénéficiare 1 : INFOMER + GICAN
Déposant 1 : Edition Le CHASSE MAREE, SAS
Numéro de SIREN : 445368517
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51 rue Henri Barbusse, L'Abri du Marin
29100 DOUARNENEZ
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Mandataire 1 : Edition Le CHASSE MAREE
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51 rue Henri Barbusse, L'Abri du Marin
29100 DOUARNENEZ
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Bénéficiare 1 : INFOMER + GICAN
Déposant 1 : Editions Le CHASSE MAREE, SAS
Numéro de SIREN : 445368517
Adresse :
51 rue Henri Barbusse L'Abri du pêcheur
29100 DOUARNENEZ
FR
Mandataire 1 : Editions Le CHASSE MAREE
Adresse :
51 rue Henri Barbusse L'Abri du pêcheur
29100 DOUARNENEZ
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Déposant 1 : EDITIONS DU CHASSE MAREE SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 445368517
Mandataire 1 : GLENAT EDITIONS MME DEMORTIERE
Déposant 1 : EDITIONS DU CHASSE MAREE S.A.S
Numéro de SIREN : 445368517
Mandataire 1 : EDITIONS DU CHASSE MAREE
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 054 | 95 929 | 7 124 | 12 981 |
AH | Fonds commercial | 187 000 | 187 000 | 187 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 934 | 141 812 | 9 121 | 7 545 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 288 | 237 742 | 203 545 | 207 827 |
BP | En cours de production de services | 1 787 | 1 787 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 160 | 16 160 | 14 914 | |
BT | Marchandises | 418 434 | 92 584 | 325 850 | 456 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 165 | 10 165 | 7 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 487 | 8 142 | 20 345 | 39 227 |
BZ | Autres créances | 353 632 | 353 632 | 426 465 | |
CF | Disponibilités | 265 503 | 265 503 | 88 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 689 | 47 689 | 89 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 141 860 | 100 726 | 1 041 134 | 1 121 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 148 | 338 468 | 1 244 679 | 1 329 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DH | Report à nouveau | -485 410 | -423 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 895 | -61 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -595 306 | -418 410 | ||
DQ | Provisions pour charges | 131 841 | 131 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 841 | 131 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 | 1 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 072 | 1 024 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 789 | 259 171 | ||
EA | Autres dettes | 22 082 | 34 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 367 | 296 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 145 | 1 616 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 679 | 1 329 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 145 | 1 616 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 183 906 | 25 812 | 3 209 719 | 3 073 600 |
FD | Production vendue biens | 814 072 | 32 079 | 846 152 | 895 047 |
FG | Production vendue services | 293 651 | 9 694 | 303 345 | 269 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 291 630 | 67 586 | 4 359 217 | 4 237 743 |
FM | Production stockée | 3 604 | -2 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 595 | 19 878 | ||
FQ | Autres produits | 299 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 403 717 | 4 256 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 472 565 | 1 695 715 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 794 | -178 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 611 | 84 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 925 160 | 1 792 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 135 | 22 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 513 | 648 779 | ||
FZ | Charges sociales | 298 804 | 260 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 597 | 23 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 108 | 12 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402 | |||
GE | Autres charges | 11 986 | 1 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 709 681 | 4 363 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 963 | -107 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 1 117 | ||
GN | Différences positives de change | 140 | 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 1 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | 605 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 | 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 333 | -107 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 605 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613 | 1 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613 | 1 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 991 | -1 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 446 | -47 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 654 | 4 257 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 550 | 4 318 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 895 | -61 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 872 | 9 057 | 95 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 964 | 5 540 | 6 691 | 141 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 836 | 14 597 | 6 691 | 237 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 439 | 402 | 131 841 | |
6N | Sur stocks et en cours | 100 425 | 3 507 | 11 348 | 92 584 |
6T | Sur comptes clients | 16 247 | 5 601 | 13 706 | 8 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 673 | 9 108 | 25 055 | 100 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 112 | 9 510 | 25 055 | 232 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 510 | 25 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 237 | |||
VB | T. V. A. | 73 545 | |||
VC | Groupe et associés | 237 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 809 | 429 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833 | 3 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 091 072 | 1 091 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 143 | 84 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 499 | 140 499 | ||
VW | T.V.A. | 60 321 | 60 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825 | 2 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 082 | 22 082 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 367 | 303 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 145 | 1 708 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 054 | 95 929 | 7 124 | 12 981 |
AH | Fonds commercial | 187 000 | 187 000 | 187 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 934 | 141 812 | 9 121 | 7 545 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 288 | 237 742 | 203 545 | 207 827 |
BP | En cours de production de services | 1 787 | 1 787 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 160 | 16 160 | 14 914 | |
BT | Marchandises | 418 434 | 92 584 | 325 850 | 456 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 165 | 10 165 | 7 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 487 | 8 142 | 20 345 | 39 227 |
BZ | Autres créances | 353 632 | 353 632 | 426 465 | |
CF | Disponibilités | 265 503 | 265 503 | 88 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 689 | 47 689 | 89 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 141 860 | 100 726 | 1 041 134 | 1 121 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 148 | 338 468 | 1 244 679 | 1 329 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DH | Report à nouveau | -485 410 | -423 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 895 | -61 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -595 306 | -418 410 | ||
DQ | Provisions pour charges | 131 841 | 131 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 841 | 131 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 | 1 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 072 | 1 024 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 789 | 259 171 | ||
EA | Autres dettes | 22 082 | 34 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 367 | 296 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 145 | 1 616 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 679 | 1 329 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 145 | 1 616 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 183 906 | 25 812 | 3 209 719 | 3 073 600 |
FD | Production vendue biens | 814 072 | 32 079 | 846 152 | 895 047 |
FG | Production vendue services | 293 651 | 9 694 | 303 345 | 269 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 291 630 | 67 586 | 4 359 217 | 4 237 743 |
FM | Production stockée | 3 604 | -2 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 595 | 19 878 | ||
FQ | Autres produits | 299 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 403 717 | 4 256 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 472 565 | 1 695 715 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 794 | -178 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 611 | 84 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 925 160 | 1 792 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 135 | 22 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 513 | 648 779 | ||
FZ | Charges sociales | 298 804 | 260 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 597 | 23 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 108 | 12 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402 | |||
GE | Autres charges | 11 986 | 1 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 709 681 | 4 363 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 963 | -107 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 1 117 | ||
GN | Différences positives de change | 140 | 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 1 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | 605 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 | 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 333 | -107 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 605 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613 | 1 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613 | 1 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 991 | -1 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 446 | -47 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 654 | 4 257 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 550 | 4 318 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 895 | -61 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 872 | 9 057 | 95 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 964 | 5 540 | 6 691 | 141 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 836 | 14 597 | 6 691 | 237 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 439 | 402 | 131 841 | |
6N | Sur stocks et en cours | 100 425 | 3 507 | 11 348 | 92 584 |
6T | Sur comptes clients | 16 247 | 5 601 | 13 706 | 8 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 673 | 9 108 | 25 055 | 100 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 112 | 9 510 | 25 055 | 232 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 510 | 25 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 237 | |||
VB | T. V. A. | 73 545 | |||
VC | Groupe et associés | 237 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 809 | 429 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833 | 3 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 091 072 | 1 091 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 143 | 84 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 499 | 140 499 | ||
VW | T.V.A. | 60 321 | 60 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825 | 2 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 082 | 22 082 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 367 | 303 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 145 | 1 708 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 054 | 95 929 | 7 124 | 12 981 |
AH | Fonds commercial | 187 000 | 187 000 | 187 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 934 | 141 812 | 9 121 | 7 545 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 288 | 237 742 | 203 545 | 207 827 |
BP | En cours de production de services | 1 787 | 1 787 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 160 | 16 160 | 14 914 | |
BT | Marchandises | 418 434 | 92 584 | 325 850 | 456 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 165 | 10 165 | 7 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 487 | 8 142 | 20 345 | 39 227 |
BZ | Autres créances | 353 632 | 353 632 | 426 465 | |
CF | Disponibilités | 265 503 | 265 503 | 88 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 689 | 47 689 | 89 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 141 860 | 100 726 | 1 041 134 | 1 121 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 148 | 338 468 | 1 244 679 | 1 329 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DH | Report à nouveau | -485 410 | -423 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 895 | -61 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -595 306 | -418 410 | ||
DQ | Provisions pour charges | 131 841 | 131 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 841 | 131 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 | 1 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 072 | 1 024 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 789 | 259 171 | ||
EA | Autres dettes | 22 082 | 34 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 367 | 296 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 145 | 1 616 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 679 | 1 329 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 145 | 1 616 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 183 906 | 25 812 | 3 209 719 | 3 073 600 |
FD | Production vendue biens | 814 072 | 32 079 | 846 152 | 895 047 |
FG | Production vendue services | 293 651 | 9 694 | 303 345 | 269 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 291 630 | 67 586 | 4 359 217 | 4 237 743 |
FM | Production stockée | 3 604 | -2 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 595 | 19 878 | ||
FQ | Autres produits | 299 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 403 717 | 4 256 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 472 565 | 1 695 715 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 794 | -178 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 611 | 84 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 925 160 | 1 792 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 135 | 22 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 513 | 648 779 | ||
FZ | Charges sociales | 298 804 | 260 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 597 | 23 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 108 | 12 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402 | |||
GE | Autres charges | 11 986 | 1 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 709 681 | 4 363 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 963 | -107 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 1 117 | ||
GN | Différences positives de change | 140 | 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 1 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | 605 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 | 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 333 | -107 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 605 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613 | 1 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613 | 1 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 991 | -1 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 446 | -47 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 654 | 4 257 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 550 | 4 318 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 895 | -61 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 872 | 9 057 | 95 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 964 | 5 540 | 6 691 | 141 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 836 | 14 597 | 6 691 | 237 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 439 | 402 | 131 841 | |
6N | Sur stocks et en cours | 100 425 | 3 507 | 11 348 | 92 584 |
6T | Sur comptes clients | 16 247 | 5 601 | 13 706 | 8 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 673 | 9 108 | 25 055 | 100 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 112 | 9 510 | 25 055 | 232 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 510 | 25 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 237 | |||
VB | T. V. A. | 73 545 | |||
VC | Groupe et associés | 237 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 809 | 429 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833 | 3 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 091 072 | 1 091 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 143 | 84 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 499 | 140 499 | ||
VW | T.V.A. | 60 321 | 60 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825 | 2 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 082 | 22 082 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 367 | 303 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 145 | 1 708 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 054 | 95 929 | 7 124 | 12 981 |
AH | Fonds commercial | 187 000 | 187 000 | 187 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 934 | 141 812 | 9 121 | 7 545 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 288 | 237 742 | 203 545 | 207 827 |
BP | En cours de production de services | 1 787 | 1 787 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 160 | 16 160 | 14 914 | |
BT | Marchandises | 418 434 | 92 584 | 325 850 | 456 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 165 | 10 165 | 7 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 487 | 8 142 | 20 345 | 39 227 |
BZ | Autres créances | 353 632 | 353 632 | 426 465 | |
CF | Disponibilités | 265 503 | 265 503 | 88 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 689 | 47 689 | 89 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 141 860 | 100 726 | 1 041 134 | 1 121 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 148 | 338 468 | 1 244 679 | 1 329 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DH | Report à nouveau | -485 410 | -423 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 895 | -61 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -595 306 | -418 410 | ||
DQ | Provisions pour charges | 131 841 | 131 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 841 | 131 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 | 1 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 072 | 1 024 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 789 | 259 171 | ||
EA | Autres dettes | 22 082 | 34 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 367 | 296 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 145 | 1 616 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 679 | 1 329 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 145 | 1 616 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 183 906 | 25 812 | 3 209 719 | 3 073 600 |
FD | Production vendue biens | 814 072 | 32 079 | 846 152 | 895 047 |
FG | Production vendue services | 293 651 | 9 694 | 303 345 | 269 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 291 630 | 67 586 | 4 359 217 | 4 237 743 |
FM | Production stockée | 3 604 | -2 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 595 | 19 878 | ||
FQ | Autres produits | 299 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 403 717 | 4 256 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 472 565 | 1 695 715 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 794 | -178 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 611 | 84 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 925 160 | 1 792 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 135 | 22 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 513 | 648 779 | ||
FZ | Charges sociales | 298 804 | 260 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 597 | 23 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 108 | 12 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402 | |||
GE | Autres charges | 11 986 | 1 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 709 681 | 4 363 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 963 | -107 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 1 117 | ||
GN | Différences positives de change | 140 | 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 1 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | 605 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 | 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 333 | -107 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 605 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613 | 1 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613 | 1 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 991 | -1 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 446 | -47 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 654 | 4 257 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 550 | 4 318 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 895 | -61 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 872 | 9 057 | 95 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 964 | 5 540 | 6 691 | 141 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 836 | 14 597 | 6 691 | 237 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 439 | 402 | 131 841 | |
6N | Sur stocks et en cours | 100 425 | 3 507 | 11 348 | 92 584 |
6T | Sur comptes clients | 16 247 | 5 601 | 13 706 | 8 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 673 | 9 108 | 25 055 | 100 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 112 | 9 510 | 25 055 | 232 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 510 | 25 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 237 | |||
VB | T. V. A. | 73 545 | |||
VC | Groupe et associés | 237 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 809 | 429 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833 | 3 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 091 072 | 1 091 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 143 | 84 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 499 | 140 499 | ||
VW | T.V.A. | 60 321 | 60 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825 | 2 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 082 | 22 082 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 367 | 303 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 145 | 1 708 145 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 054 | 95 929 | 7 124 | 12 981 |
AH | Fonds commercial | 187 000 | 187 000 | 187 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 150 934 | 141 812 | 9 121 | 7 545 |
BD | Autres titres immobilisés | 300 | 300 | 300 | |
BJ | TOTAL (I) | 441 288 | 237 742 | 203 545 | 207 827 |
BP | En cours de production de services | 1 787 | 1 787 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 16 160 | 16 160 | 14 914 | |
BT | Marchandises | 418 434 | 92 584 | 325 850 | 456 232 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 165 | 10 165 | 7 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 28 487 | 8 142 | 20 345 | 39 227 |
BZ | Autres créances | 353 632 | 353 632 | 426 465 | |
CF | Disponibilités | 265 503 | 265 503 | 88 109 | |
CH | Charges constatées d’avance | 47 689 | 47 689 | 89 634 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 141 860 | 100 726 | 1 041 134 | 1 121 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 148 | 338 468 | 1 244 679 | 1 329 523 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 67 000 | 67 000 | ||
DH | Report à nouveau | -485 410 | -423 837 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 895 | -61 573 | ||
DL | TOTAL (I) | -595 306 | -418 410 | ||
DQ | Provisions pour charges | 131 841 | 131 439 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 841 | 131 439 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 833 | 1 238 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 091 072 | 1 024 993 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 789 | 259 171 | ||
EA | Autres dettes | 22 082 | 34 938 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 303 367 | 296 153 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 708 145 | 1 616 495 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 679 | 1 329 523 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 708 145 | 1 616 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 183 906 | 25 812 | 3 209 719 | 3 073 600 |
FD | Production vendue biens | 814 072 | 32 079 | 846 152 | 895 047 |
FG | Production vendue services | 293 651 | 9 694 | 303 345 | 269 094 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 291 630 | 67 586 | 4 359 217 | 4 237 743 |
FM | Production stockée | 3 604 | -2 630 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 665 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 595 | 19 878 | ||
FQ | Autres produits | 299 | 423 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 403 717 | 4 256 080 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 472 565 | 1 695 715 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 138 794 | -178 992 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 78 611 | 84 202 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 925 160 | 1 792 594 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 135 | 22 656 | ||
FY | Salaires et traitements | 731 513 | 648 779 | ||
FZ | Charges sociales | 298 804 | 260 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 597 | 23 181 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 108 | 12 688 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 402 | |||
GE | Autres charges | 11 986 | 1 997 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 709 681 | 4 363 704 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -305 963 | -107 624 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 191 | 1 117 | ||
GN | Différences positives de change | 140 | 221 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 332 | 1 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 590 | 605 | ||
GS | Différences négatives de change | 111 | 593 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 701 | 1 199 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -369 | 139 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -306 333 | -107 484 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 635 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 605 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 613 | 1 229 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 613 | 1 229 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 31 991 | -1 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -97 446 | -47 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 442 654 | 4 257 419 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 619 550 | 4 318 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -176 895 | -61 573 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 872 | 9 057 | 95 929 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 964 | 5 540 | 6 691 | 141 812 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 229 836 | 14 597 | 6 691 | 237 742 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 131 841 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 131 439 | 402 | 131 841 | |
6N | Sur stocks et en cours | 100 425 | 3 507 | 11 348 | 92 584 |
6T | Sur comptes clients | 16 247 | 5 601 | 13 706 | 8 142 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 116 673 | 9 108 | 25 055 | 100 726 |
7C | TOTAL GENERAL | 248 112 | 9 510 | 25 055 | 232 567 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 510 | 25 055 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 28 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 250 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 11 401 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 237 | |||
VB | T. V. A. | 73 545 | |||
VC | Groupe et associés | 237 446 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 752 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 689 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 809 | 429 809 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 833 | 3 833 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 091 072 | 1 091 072 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 84 143 | 84 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 499 | 140 499 | ||
VW | T.V.A. | 60 321 | 60 321 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825 | 2 825 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 082 | 22 082 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 303 367 | 303 367 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 145 | 1 708 145 |