Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 188 | 7 188 | ||
AH | Fonds commercial | 14 800 | 14 800 | 14 800 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 100 000 | 9 666 | 90 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 927 | 245 304 | 191 623 | 103 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 418 | 249 801 | 112 617 | 66 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 187 | 187 | 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 611 | 511 960 | 529 650 | 185 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 144 | 5 144 | 12 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 457 | 3 172 | 368 285 | 242 996 |
BZ | Autres créances | 40 247 | 40 247 | 23 673 | |
CF | Disponibilités | 159 906 | 159 906 | 117 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 990 | 9 990 | 2 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 748 | 3 172 | 583 576 | 399 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 359 | 515 132 | 1 113 227 | 585 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 500 | 100 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 050 | 10 050 | ||
DH | Report à nouveau | 74 312 | 49 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946 | 55 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 808 | 214 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 745 | 124 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 24 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 349 | 96 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 726 | 142 352 | ||
EA | Autres dettes | 25 565 | 1 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 418 | 365 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 227 | 585 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 352 | 4 352 | 814 | |
FG | Production vendue services | 1 269 199 | 1 269 199 | 922 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 551 | 1 273 551 | 923 247 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 718 | 31 585 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 115 | 954 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 565 | -799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 715 | 358 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 160 | 13 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 606 | 360 999 | ||
FZ | Charges sociales | 106 526 | 100 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 766 | 61 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 4 338 | ||
GE | Autres charges | 35 | 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 829 | 898 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 | 56 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 944 | 2 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 944 | 2 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 941 | -2 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 656 | 54 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | 14 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 878 | 14 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 | 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 | 1 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 602 | 13 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 995 | 969 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 048 | 913 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 946 | 55 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381 | 193 | 7 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 033 | 93 409 | 221 670 | 504 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 414 | 93 409 | 221 863 | 511 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 339 | 200 | 1 367 | 3 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 339 | 200 | 1 367 | 3 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 339 | 200 | 1 367 | 8 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 1 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 806 | |||
UX | Autres créances clients | 367 651 | |||
VB | T. V. A. | 12 608 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 827 | |||
VP | Divers | 8 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 787 | 421 697 | 90 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 745 | 107 821 | 200 615 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 350 | 276 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 995 | 42 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261 | 55 261 | ||
VW | T.V.A. | 64 461 | 64 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011 | 4 011 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 566 | 25 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 418 | 576 493 | 200 615 | 140 130 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 188 | 7 188 | ||
AH | Fonds commercial | 14 800 | 14 800 | 14 800 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 100 000 | 9 666 | 90 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 927 | 245 304 | 191 623 | 103 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 418 | 249 801 | 112 617 | 66 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 187 | 187 | 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 611 | 511 960 | 529 650 | 185 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 144 | 5 144 | 12 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 457 | 3 172 | 368 285 | 242 996 |
BZ | Autres créances | 40 247 | 40 247 | 23 673 | |
CF | Disponibilités | 159 906 | 159 906 | 117 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 990 | 9 990 | 2 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 748 | 3 172 | 583 576 | 399 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 359 | 515 132 | 1 113 227 | 585 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 500 | 100 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 050 | 10 050 | ||
DH | Report à nouveau | 74 312 | 49 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946 | 55 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 808 | 214 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 745 | 124 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 24 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 349 | 96 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 726 | 142 352 | ||
EA | Autres dettes | 25 565 | 1 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 418 | 365 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 227 | 585 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 352 | 4 352 | 814 | |
FG | Production vendue services | 1 269 199 | 1 269 199 | 922 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 551 | 1 273 551 | 923 247 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 718 | 31 585 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 115 | 954 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 565 | -799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 715 | 358 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 160 | 13 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 606 | 360 999 | ||
FZ | Charges sociales | 106 526 | 100 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 766 | 61 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 4 338 | ||
GE | Autres charges | 35 | 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 829 | 898 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 | 56 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 944 | 2 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 944 | 2 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 941 | -2 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 656 | 54 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | 14 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 878 | 14 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 | 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 | 1 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 602 | 13 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 995 | 969 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 048 | 913 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 946 | 55 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381 | 193 | 7 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 033 | 93 409 | 221 670 | 504 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 414 | 93 409 | 221 863 | 511 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 339 | 200 | 1 367 | 3 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 339 | 200 | 1 367 | 3 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 339 | 200 | 1 367 | 8 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 1 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 806 | |||
UX | Autres créances clients | 367 651 | |||
VB | T. V. A. | 12 608 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 827 | |||
VP | Divers | 8 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 787 | 421 697 | 90 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 745 | 107 821 | 200 615 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 350 | 276 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 995 | 42 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261 | 55 261 | ||
VW | T.V.A. | 64 461 | 64 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011 | 4 011 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 566 | 25 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 418 | 576 493 | 200 615 | 140 130 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 188 | 7 188 | ||
AH | Fonds commercial | 14 800 | 14 800 | 14 800 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 100 000 | 9 666 | 90 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 927 | 245 304 | 191 623 | 103 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 418 | 249 801 | 112 617 | 66 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 187 | 187 | 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 611 | 511 960 | 529 650 | 185 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 144 | 5 144 | 12 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 457 | 3 172 | 368 285 | 242 996 |
BZ | Autres créances | 40 247 | 40 247 | 23 673 | |
CF | Disponibilités | 159 906 | 159 906 | 117 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 990 | 9 990 | 2 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 748 | 3 172 | 583 576 | 399 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 359 | 515 132 | 1 113 227 | 585 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 500 | 100 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 050 | 10 050 | ||
DH | Report à nouveau | 74 312 | 49 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946 | 55 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 808 | 214 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 745 | 124 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 24 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 349 | 96 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 726 | 142 352 | ||
EA | Autres dettes | 25 565 | 1 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 418 | 365 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 227 | 585 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 352 | 4 352 | 814 | |
FG | Production vendue services | 1 269 199 | 1 269 199 | 922 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 551 | 1 273 551 | 923 247 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 718 | 31 585 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 115 | 954 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 565 | -799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 715 | 358 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 160 | 13 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 606 | 360 999 | ||
FZ | Charges sociales | 106 526 | 100 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 766 | 61 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 4 338 | ||
GE | Autres charges | 35 | 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 829 | 898 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 | 56 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 944 | 2 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 944 | 2 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 941 | -2 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 656 | 54 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | 14 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 878 | 14 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 | 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 | 1 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 602 | 13 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 995 | 969 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 048 | 913 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 946 | 55 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381 | 193 | 7 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 033 | 93 409 | 221 670 | 504 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 414 | 93 409 | 221 863 | 511 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 339 | 200 | 1 367 | 3 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 339 | 200 | 1 367 | 3 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 339 | 200 | 1 367 | 8 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 1 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 806 | |||
UX | Autres créances clients | 367 651 | |||
VB | T. V. A. | 12 608 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 827 | |||
VP | Divers | 8 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 787 | 421 697 | 90 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 745 | 107 821 | 200 615 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 350 | 276 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 995 | 42 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261 | 55 261 | ||
VW | T.V.A. | 64 461 | 64 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011 | 4 011 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 566 | 25 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 418 | 576 493 | 200 615 | 140 130 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 188 | 7 188 | ||
AH | Fonds commercial | 14 800 | 14 800 | 14 800 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 100 000 | 9 666 | 90 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 927 | 245 304 | 191 623 | 103 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 418 | 249 801 | 112 617 | 66 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 187 | 187 | 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 611 | 511 960 | 529 650 | 185 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 144 | 5 144 | 12 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 457 | 3 172 | 368 285 | 242 996 |
BZ | Autres créances | 40 247 | 40 247 | 23 673 | |
CF | Disponibilités | 159 906 | 159 906 | 117 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 990 | 9 990 | 2 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 748 | 3 172 | 583 576 | 399 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 359 | 515 132 | 1 113 227 | 585 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 500 | 100 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 050 | 10 050 | ||
DH | Report à nouveau | 74 312 | 49 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946 | 55 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 808 | 214 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 745 | 124 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 24 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 349 | 96 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 726 | 142 352 | ||
EA | Autres dettes | 25 565 | 1 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 418 | 365 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 227 | 585 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 352 | 4 352 | 814 | |
FG | Production vendue services | 1 269 199 | 1 269 199 | 922 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 551 | 1 273 551 | 923 247 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 718 | 31 585 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 115 | 954 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 565 | -799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 715 | 358 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 160 | 13 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 606 | 360 999 | ||
FZ | Charges sociales | 106 526 | 100 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 766 | 61 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 4 338 | ||
GE | Autres charges | 35 | 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 829 | 898 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 | 56 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 944 | 2 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 944 | 2 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 941 | -2 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 656 | 54 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | 14 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 878 | 14 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 | 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 | 1 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 602 | 13 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 995 | 969 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 048 | 913 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 946 | 55 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381 | 193 | 7 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 033 | 93 409 | 221 670 | 504 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 414 | 93 409 | 221 863 | 511 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 339 | 200 | 1 367 | 3 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 339 | 200 | 1 367 | 3 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 339 | 200 | 1 367 | 8 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 1 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 806 | |||
UX | Autres créances clients | 367 651 | |||
VB | T. V. A. | 12 608 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 827 | |||
VP | Divers | 8 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 787 | 421 697 | 90 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 745 | 107 821 | 200 615 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 350 | 276 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 995 | 42 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261 | 55 261 | ||
VW | T.V.A. | 64 461 | 64 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011 | 4 011 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 566 | 25 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 418 | 576 493 | 200 615 | 140 130 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 188 | 7 188 | ||
AH | Fonds commercial | 14 800 | 14 800 | 14 800 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 100 000 | 9 666 | 90 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 927 | 245 304 | 191 623 | 103 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 418 | 249 801 | 112 617 | 66 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 187 | 187 | 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 611 | 511 960 | 529 650 | 185 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 144 | 5 144 | 12 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 457 | 3 172 | 368 285 | 242 996 |
BZ | Autres créances | 40 247 | 40 247 | 23 673 | |
CF | Disponibilités | 159 906 | 159 906 | 117 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 990 | 9 990 | 2 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 748 | 3 172 | 583 576 | 399 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 359 | 515 132 | 1 113 227 | 585 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 500 | 100 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 050 | 10 050 | ||
DH | Report à nouveau | 74 312 | 49 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946 | 55 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 808 | 214 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 745 | 124 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 24 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 349 | 96 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 726 | 142 352 | ||
EA | Autres dettes | 25 565 | 1 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 418 | 365 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 227 | 585 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 352 | 4 352 | 814 | |
FG | Production vendue services | 1 269 199 | 1 269 199 | 922 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 551 | 1 273 551 | 923 247 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 718 | 31 585 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 115 | 954 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 565 | -799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 715 | 358 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 160 | 13 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 606 | 360 999 | ||
FZ | Charges sociales | 106 526 | 100 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 766 | 61 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 4 338 | ||
GE | Autres charges | 35 | 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 829 | 898 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 | 56 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 944 | 2 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 944 | 2 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 941 | -2 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 656 | 54 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | 14 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 878 | 14 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 | 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 | 1 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 602 | 13 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 995 | 969 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 048 | 913 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 946 | 55 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381 | 193 | 7 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 033 | 93 409 | 221 670 | 504 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 414 | 93 409 | 221 863 | 511 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 339 | 200 | 1 367 | 3 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 339 | 200 | 1 367 | 3 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 339 | 200 | 1 367 | 8 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 1 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 806 | |||
UX | Autres créances clients | 367 651 | |||
VB | T. V. A. | 12 608 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 827 | |||
VP | Divers | 8 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 787 | 421 697 | 90 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 745 | 107 821 | 200 615 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 350 | 276 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 995 | 42 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261 | 55 261 | ||
VW | T.V.A. | 64 461 | 64 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011 | 4 011 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 566 | 25 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 418 | 576 493 | 200 615 | 140 130 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 505 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 188 | 7 188 | ||
AH | Fonds commercial | 14 800 | 14 800 | 14 800 | |
AN | Terrains | 120 000 | 120 000 | ||
AP | Constructions | 100 000 | 9 666 | 90 333 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 927 | 245 304 | 191 623 | 103 588 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 362 418 | 249 801 | 112 617 | 66 966 |
BD | Autres titres immobilisés | 187 | 187 | 187 | |
BH | Autres immobilisations financières | 90 | 90 | 123 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 041 611 | 511 960 | 529 650 | 185 665 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 144 | 5 144 | 12 710 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 371 457 | 3 172 | 368 285 | 242 996 |
BZ | Autres créances | 40 247 | 40 247 | 23 673 | |
CF | Disponibilités | 159 906 | 159 906 | 117 556 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 990 | 9 990 | 2 944 | |
CJ | TOTAL (II) | 586 748 | 3 172 | 583 576 | 399 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 628 359 | 515 132 | 1 113 227 | 585 547 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 500 | 100 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 050 | 10 050 | ||
DH | Report à nouveau | 74 312 | 49 073 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 946 | 55 254 | ||
DL | TOTAL (I) | 190 808 | 214 878 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | 5 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | 5 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 745 | 124 933 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 24 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 349 | 96 963 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 166 726 | 142 352 | ||
EA | Autres dettes | 25 565 | 1 396 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 418 | 365 669 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 227 | 585 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 352 | 4 352 | 814 | |
FG | Production vendue services | 1 269 199 | 1 269 199 | 922 432 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 273 551 | 1 273 551 | 923 247 | |
FO | Subventions d’exploitation | 3 744 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 718 | 31 585 | ||
FQ | Autres produits | 101 | 80 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 326 115 | 954 914 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 190 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 | 103 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 565 | -799 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 715 715 | 358 414 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 28 160 | 13 024 | ||
FY | Salaires et traitements | 371 606 | 360 999 | ||
FZ | Charges sociales | 106 526 | 100 058 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 92 766 | 61 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 200 | 4 338 | ||
GE | Autres charges | 35 | 193 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 324 829 | 898 019 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 285 | 56 894 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 | 18 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 18 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 944 | 2 808 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 944 | 2 808 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 941 | -2 790 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 656 | 54 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 | 149 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 833 | 14 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 878 | 14 149 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 632 | 470 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 642 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 | 1 041 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 602 | 13 108 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 466 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 492 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 338 995 | 969 081 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 333 048 | 913 827 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 946 | 55 254 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 381 | 193 | 7 188 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 033 | 93 409 | 221 670 | 504 772 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 640 414 | 93 409 | 221 863 | 511 960 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 339 | 200 | 1 367 | 3 172 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 339 | 200 | 1 367 | 3 172 |
7C | TOTAL GENERAL | 9 339 | 200 | 1 367 | 8 172 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 200 | 1 367 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 806 | |||
UX | Autres créances clients | 367 651 | |||
VB | T. V. A. | 12 608 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 827 | |||
VP | Divers | 8 420 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 990 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 787 | 421 697 | 90 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 745 | 107 821 | 200 615 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 276 350 | 276 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 995 | 42 995 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 261 | 55 261 | ||
VW | T.V.A. | 64 461 | 64 461 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 011 | 4 011 | ||
VI | Groupe et associés | 30 | 30 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 566 | 25 566 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 418 | 576 493 | 200 615 | 140 130 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 406 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 505 |