Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 571 805 | 2 500 | 569 305 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 349 286 | 11 452 | 337 834 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 048 | 221 | 3 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 643 390 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 500 | 2 618 | 185 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 144 | 5 180 | 967 964 | |
AV | Immobilisations en cours | 93 500 | 93 500 | 717 634 | |
BF | Prêts | 27 574 | 27 574 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 207 856 | 21 971 | 2 185 885 | 1 361 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 129 238 | 129 238 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 118 195 | 118 195 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 934 | 105 934 | ||
BZ | Autres créances | 3 458 574 | 3 458 574 | 252 517 | |
CF | Disponibilités | 116 110 | 116 110 | 3 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 954 | 110 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 039 004 | 4 039 004 | 255 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 860 | 21 971 | 6 224 889 | 1 616 813 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 574 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 121 | -3 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 194 | 6 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 370 | 500 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 564 | 940 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 593 | 170 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 085 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 791 | |||
EA | Autres dettes | 117 291 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 899 695 | 1 610 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 889 | 1 616 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 348 | 1 610 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 | 67 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 620 | 141 620 | ||
FG | Production vendue services | 2 163 | 2 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 143 783 | 143 783 | ||
FM | Production stockée | 118 195 | |||
FN | Production immobilisée | 198 777 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 261 981 | 198 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 379 | 20 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 133 607 | 179 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877 | 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 261 | |||
FZ | Charges sociales | 11 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 971 | |||
GE | Autres charges | 112 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 353 | 200 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 372 | -1 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 023 | 2 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 023 | 2 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 023 | -2 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 396 | -3 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 981 | 198 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 101 | 202 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 121 | -3 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 112 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 952 | 13 952 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 | 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798 | 7 798 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 971 | 21 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 571 805 | 2 500 | 569 305 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 349 286 | 11 452 | 337 834 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 048 | 221 | 3 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 643 390 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 500 | 2 618 | 185 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 144 | 5 180 | 967 964 | |
AV | Immobilisations en cours | 93 500 | 93 500 | 717 634 | |
BF | Prêts | 27 574 | 27 574 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 207 856 | 21 971 | 2 185 885 | 1 361 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 129 238 | 129 238 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 118 195 | 118 195 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 934 | 105 934 | ||
BZ | Autres créances | 3 458 574 | 3 458 574 | 252 517 | |
CF | Disponibilités | 116 110 | 116 110 | 3 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 954 | 110 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 039 004 | 4 039 004 | 255 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 860 | 21 971 | 6 224 889 | 1 616 813 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 574 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 121 | -3 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 194 | 6 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 370 | 500 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 564 | 940 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 593 | 170 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 085 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 791 | |||
EA | Autres dettes | 117 291 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 899 695 | 1 610 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 889 | 1 616 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 348 | 1 610 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 | 67 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 620 | 141 620 | ||
FG | Production vendue services | 2 163 | 2 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 143 783 | 143 783 | ||
FM | Production stockée | 118 195 | |||
FN | Production immobilisée | 198 777 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 261 981 | 198 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 379 | 20 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 133 607 | 179 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877 | 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 261 | |||
FZ | Charges sociales | 11 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 971 | |||
GE | Autres charges | 112 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 353 | 200 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 372 | -1 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 023 | 2 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 023 | 2 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 023 | -2 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 396 | -3 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 981 | 198 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 101 | 202 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 121 | -3 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 112 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 952 | 13 952 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 | 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798 | 7 798 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 971 | 21 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 571 805 | 2 500 | 569 305 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 349 286 | 11 452 | 337 834 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 048 | 221 | 3 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 643 390 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 500 | 2 618 | 185 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 144 | 5 180 | 967 964 | |
AV | Immobilisations en cours | 93 500 | 93 500 | 717 634 | |
BF | Prêts | 27 574 | 27 574 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 207 856 | 21 971 | 2 185 885 | 1 361 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 129 238 | 129 238 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 118 195 | 118 195 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 934 | 105 934 | ||
BZ | Autres créances | 3 458 574 | 3 458 574 | 252 517 | |
CF | Disponibilités | 116 110 | 116 110 | 3 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 954 | 110 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 039 004 | 4 039 004 | 255 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 860 | 21 971 | 6 224 889 | 1 616 813 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 574 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 121 | -3 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 194 | 6 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 370 | 500 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 564 | 940 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 593 | 170 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 085 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 791 | |||
EA | Autres dettes | 117 291 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 899 695 | 1 610 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 889 | 1 616 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 348 | 1 610 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 | 67 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 620 | 141 620 | ||
FG | Production vendue services | 2 163 | 2 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 143 783 | 143 783 | ||
FM | Production stockée | 118 195 | |||
FN | Production immobilisée | 198 777 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 261 981 | 198 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 379 | 20 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 133 607 | 179 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877 | 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 261 | |||
FZ | Charges sociales | 11 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 971 | |||
GE | Autres charges | 112 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 353 | 200 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 372 | -1 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 023 | 2 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 023 | 2 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 023 | -2 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 396 | -3 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 981 | 198 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 101 | 202 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 121 | -3 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 112 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 952 | 13 952 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 | 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798 | 7 798 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 971 | 21 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 571 805 | 2 500 | 569 305 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 349 286 | 11 452 | 337 834 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 048 | 221 | 3 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 643 390 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 500 | 2 618 | 185 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 144 | 5 180 | 967 964 | |
AV | Immobilisations en cours | 93 500 | 93 500 | 717 634 | |
BF | Prêts | 27 574 | 27 574 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 207 856 | 21 971 | 2 185 885 | 1 361 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 129 238 | 129 238 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 118 195 | 118 195 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 934 | 105 934 | ||
BZ | Autres créances | 3 458 574 | 3 458 574 | 252 517 | |
CF | Disponibilités | 116 110 | 116 110 | 3 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 954 | 110 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 039 004 | 4 039 004 | 255 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 860 | 21 971 | 6 224 889 | 1 616 813 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 574 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 121 | -3 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 194 | 6 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 370 | 500 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 564 | 940 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 593 | 170 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 085 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 791 | |||
EA | Autres dettes | 117 291 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 899 695 | 1 610 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 889 | 1 616 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 348 | 1 610 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 | 67 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 620 | 141 620 | ||
FG | Production vendue services | 2 163 | 2 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 143 783 | 143 783 | ||
FM | Production stockée | 118 195 | |||
FN | Production immobilisée | 198 777 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 261 981 | 198 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 379 | 20 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 133 607 | 179 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877 | 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 261 | |||
FZ | Charges sociales | 11 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 971 | |||
GE | Autres charges | 112 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 353 | 200 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 372 | -1 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 023 | 2 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 023 | 2 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 023 | -2 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 396 | -3 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 981 | 198 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 101 | 202 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 121 | -3 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 112 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 952 | 13 952 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 | 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798 | 7 798 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 971 | 21 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 571 805 | 2 500 | 569 305 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 349 286 | 11 452 | 337 834 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 048 | 221 | 3 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 643 390 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 500 | 2 618 | 185 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 144 | 5 180 | 967 964 | |
AV | Immobilisations en cours | 93 500 | 93 500 | 717 634 | |
BF | Prêts | 27 574 | 27 574 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 207 856 | 21 971 | 2 185 885 | 1 361 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 129 238 | 129 238 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 118 195 | 118 195 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 934 | 105 934 | ||
BZ | Autres créances | 3 458 574 | 3 458 574 | 252 517 | |
CF | Disponibilités | 116 110 | 116 110 | 3 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 954 | 110 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 039 004 | 4 039 004 | 255 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 860 | 21 971 | 6 224 889 | 1 616 813 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 574 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 121 | -3 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 194 | 6 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 370 | 500 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 564 | 940 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 593 | 170 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 085 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 791 | |||
EA | Autres dettes | 117 291 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 899 695 | 1 610 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 889 | 1 616 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 348 | 1 610 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 | 67 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 620 | 141 620 | ||
FG | Production vendue services | 2 163 | 2 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 143 783 | 143 783 | ||
FM | Production stockée | 118 195 | |||
FN | Production immobilisée | 198 777 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 261 981 | 198 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 379 | 20 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 133 607 | 179 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877 | 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 261 | |||
FZ | Charges sociales | 11 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 971 | |||
GE | Autres charges | 112 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 353 | 200 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 372 | -1 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 023 | 2 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 023 | 2 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 023 | -2 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 396 | -3 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 981 | 198 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 101 | 202 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 121 | -3 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 112 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 952 | 13 952 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 | 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798 | 7 798 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 971 | 21 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 571 805 | 2 500 | 569 305 | |
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 349 286 | 11 452 | 337 834 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 048 | 221 | 3 827 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 643 390 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 500 | 2 618 | 185 882 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 973 144 | 5 180 | 967 964 | |
AV | Immobilisations en cours | 93 500 | 93 500 | 717 634 | |
BF | Prêts | 27 574 | 27 574 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 207 856 | 21 971 | 2 185 885 | 1 361 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 129 238 | 129 238 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 118 195 | 118 195 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 105 934 | 105 934 | ||
BZ | Autres créances | 3 458 574 | 3 458 574 | 252 517 | |
CF | Disponibilités | 116 110 | 116 110 | 3 272 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 954 | 110 954 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 039 004 | 4 039 004 | 255 789 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 860 | 21 971 | 6 224 889 | 1 616 813 |
CP | Parts à moins d’un an | 27 574 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -3 685 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 121 | -3 685 | ||
DL | TOTAL (I) | 325 194 | 6 315 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 370 | 500 087 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 548 564 | 940 009 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 027 593 | 170 402 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 485 085 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 638 791 | |||
EA | Autres dettes | 117 291 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 899 695 | 1 610 498 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 224 889 | 1 616 813 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 980 348 | 1 610 498 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 610 | 67 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 141 620 | 141 620 | ||
FG | Production vendue services | 2 163 | 2 163 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 143 783 | 143 783 | ||
FM | Production stockée | 118 195 | |||
FN | Production immobilisée | 198 777 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 261 981 | 198 777 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 216 379 | 20 641 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -129 238 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 133 607 | 179 015 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 877 | 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 261 | |||
FZ | Charges sociales | 11 995 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 21 971 | |||
GE | Autres charges | 112 501 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 411 353 | 200 031 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -149 372 | -1 254 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 023 | 2 431 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 16 023 | 2 431 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 023 | -2 431 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -165 396 | -3 685 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 725 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 725 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 981 | 198 777 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 101 | 202 462 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 121 | -3 685 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 40 000 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 112 500 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 952 | 13 952 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221 | 221 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 798 | 7 798 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 971 | 21 971 |