Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 424 | 13 671 | 10 753 | 22 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 881 | 58 881 | 58 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 304 | 13 671 | 69 633 | 81 073 |
BT | Marchandises | 989 113 | 989 113 | 1 604 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 026 222 | 20 890 | 1 005 332 | 306 226 |
BZ | Autres créances | 195 706 | 195 706 | 92 343 | |
CF | Disponibilités | 257 700 | 257 700 | 88 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 968 | 24 968 | 40 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 493 709 | 20 890 | 2 472 819 | 2 131 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 014 | 34 561 | 2 542 452 | 2 212 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -528 287 | -292 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 312 | -236 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -816 599 | -228 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 | 1 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 288 | 2 174 791 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 952 | 2 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 314 | 151 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 646 | 74 950 | ||
EA | Autres dettes | 8 880 | 35 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 051 | 2 441 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 452 | 2 212 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 535 870 | 8 535 870 | 7 838 269 | |
FG | Production vendue services | 11 960 | 11 960 | 5 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 547 829 | 8 547 829 | 7 843 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 119 | 59 073 | ||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 949 | 7 902 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 998 150 | 6 508 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 615 023 | 160 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 073 924 | 1 027 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 794 | 25 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 026 | 236 085 | ||
FZ | Charges sociales | 111 105 | 111 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 001 | 7 904 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 890 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 087 | 1 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 140 000 | 8 079 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -544 051 | -177 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 240 | 44 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 240 | 44 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 240 | -44 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -577 291 | -221 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585 | 14 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 021 | 14 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 021 | -14 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 949 | 7 902 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 261 | 8 138 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -588 312 | -236 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665 | 6 001 | 8 995 | 13 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 665 | 6 001 | 8 995 | 13 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 890 | 20 890 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 890 | 20 890 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 890 | 40 890 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 881 | |||
UX | Autres créances clients | 1 026 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 995 | |||
VB | T. V. A. | 104 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 777 | 1 246 896 | 58 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972 | 1 972 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 750 314 | 750 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 149 | 25 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 089 | 70 089 | ||
VW | T.V.A. | 17 408 | 17 408 | ||
VI | Groupe et associés | 1 888 288 | 1 888 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880 | 8 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 100 | 2 762 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 424 | 13 671 | 10 753 | 22 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 881 | 58 881 | 58 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 304 | 13 671 | 69 633 | 81 073 |
BT | Marchandises | 989 113 | 989 113 | 1 604 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 026 222 | 20 890 | 1 005 332 | 306 226 |
BZ | Autres créances | 195 706 | 195 706 | 92 343 | |
CF | Disponibilités | 257 700 | 257 700 | 88 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 968 | 24 968 | 40 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 493 709 | 20 890 | 2 472 819 | 2 131 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 014 | 34 561 | 2 542 452 | 2 212 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -528 287 | -292 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 312 | -236 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -816 599 | -228 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 | 1 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 288 | 2 174 791 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 952 | 2 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 314 | 151 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 646 | 74 950 | ||
EA | Autres dettes | 8 880 | 35 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 051 | 2 441 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 452 | 2 212 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 535 870 | 8 535 870 | 7 838 269 | |
FG | Production vendue services | 11 960 | 11 960 | 5 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 547 829 | 8 547 829 | 7 843 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 119 | 59 073 | ||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 949 | 7 902 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 998 150 | 6 508 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 615 023 | 160 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 073 924 | 1 027 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 794 | 25 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 026 | 236 085 | ||
FZ | Charges sociales | 111 105 | 111 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 001 | 7 904 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 890 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 087 | 1 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 140 000 | 8 079 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -544 051 | -177 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 240 | 44 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 240 | 44 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 240 | -44 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -577 291 | -221 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585 | 14 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 021 | 14 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 021 | -14 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 949 | 7 902 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 261 | 8 138 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -588 312 | -236 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665 | 6 001 | 8 995 | 13 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 665 | 6 001 | 8 995 | 13 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 890 | 20 890 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 890 | 20 890 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 890 | 40 890 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 881 | |||
UX | Autres créances clients | 1 026 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 995 | |||
VB | T. V. A. | 104 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 777 | 1 246 896 | 58 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972 | 1 972 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 750 314 | 750 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 149 | 25 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 089 | 70 089 | ||
VW | T.V.A. | 17 408 | 17 408 | ||
VI | Groupe et associés | 1 888 288 | 1 888 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880 | 8 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 100 | 2 762 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 424 | 13 671 | 10 753 | 22 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 881 | 58 881 | 58 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 304 | 13 671 | 69 633 | 81 073 |
BT | Marchandises | 989 113 | 989 113 | 1 604 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 026 222 | 20 890 | 1 005 332 | 306 226 |
BZ | Autres créances | 195 706 | 195 706 | 92 343 | |
CF | Disponibilités | 257 700 | 257 700 | 88 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 968 | 24 968 | 40 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 493 709 | 20 890 | 2 472 819 | 2 131 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 014 | 34 561 | 2 542 452 | 2 212 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -528 287 | -292 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 312 | -236 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -816 599 | -228 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 | 1 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 288 | 2 174 791 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 952 | 2 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 314 | 151 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 646 | 74 950 | ||
EA | Autres dettes | 8 880 | 35 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 051 | 2 441 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 452 | 2 212 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 535 870 | 8 535 870 | 7 838 269 | |
FG | Production vendue services | 11 960 | 11 960 | 5 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 547 829 | 8 547 829 | 7 843 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 119 | 59 073 | ||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 949 | 7 902 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 998 150 | 6 508 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 615 023 | 160 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 073 924 | 1 027 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 794 | 25 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 026 | 236 085 | ||
FZ | Charges sociales | 111 105 | 111 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 001 | 7 904 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 890 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 087 | 1 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 140 000 | 8 079 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -544 051 | -177 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 240 | 44 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 240 | 44 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 240 | -44 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -577 291 | -221 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585 | 14 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 021 | 14 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 021 | -14 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 949 | 7 902 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 261 | 8 138 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -588 312 | -236 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665 | 6 001 | 8 995 | 13 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 665 | 6 001 | 8 995 | 13 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 890 | 20 890 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 890 | 20 890 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 890 | 40 890 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 881 | |||
UX | Autres créances clients | 1 026 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 995 | |||
VB | T. V. A. | 104 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 777 | 1 246 896 | 58 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972 | 1 972 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 750 314 | 750 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 149 | 25 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 089 | 70 089 | ||
VW | T.V.A. | 17 408 | 17 408 | ||
VI | Groupe et associés | 1 888 288 | 1 888 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880 | 8 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 100 | 2 762 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 24 424 | 13 671 | 10 753 | 22 607 |
BH | Autres immobilisations financières | 58 881 | 58 881 | 58 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 304 | 13 671 | 69 633 | 81 073 |
BT | Marchandises | 989 113 | 989 113 | 1 604 136 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 026 222 | 20 890 | 1 005 332 | 306 226 |
BZ | Autres créances | 195 706 | 195 706 | 92 343 | |
CF | Disponibilités | 257 700 | 257 700 | 88 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 968 | 24 968 | 40 292 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 493 709 | 20 890 | 2 472 819 | 2 131 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 014 | 34 561 | 2 542 452 | 2 212 989 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DH | Report à nouveau | -528 287 | -292 084 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -588 312 | -236 203 | ||
DL | TOTAL (I) | -816 599 | -228 287 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 972 | 1 835 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 888 288 | 2 174 791 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 576 952 | 2 827 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 314 | 151 209 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 112 646 | 74 950 | ||
EA | Autres dettes | 8 880 | 35 663 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 339 051 | 2 441 276 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 542 452 | 2 212 989 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 8 535 870 | 8 535 870 | 7 838 269 | |
FG | Production vendue services | 11 960 | 11 960 | 5 324 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 547 829 | 8 547 829 | 7 843 593 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 119 | 59 073 | ||
FQ | Autres produits | 29 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 595 949 | 7 902 695 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 998 150 | 6 508 976 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 615 023 | 160 573 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 073 924 | 1 027 802 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 794 | 25 147 | ||
FY | Salaires et traitements | 281 026 | 236 085 | ||
FZ | Charges sociales | 111 105 | 111 471 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 001 | 7 904 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 20 890 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 2 087 | 1 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 140 000 | 8 079 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -544 051 | -177 175 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 240 | 44 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 240 | 44 516 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -33 240 | -44 516 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -577 291 | -221 690 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 585 | 14 513 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 436 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 021 | 14 513 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 021 | -14 513 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 595 949 | 7 902 695 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 184 261 | 8 138 898 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -588 312 | -236 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 665 | 6 001 | 8 995 | 13 671 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 665 | 6 001 | 8 995 | 13 671 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 890 | 20 890 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 890 | 20 890 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 40 890 | 40 890 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 890 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 58 881 | |||
UX | Autres créances clients | 1 026 222 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 340 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 184 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 995 | |||
VB | T. V. A. | 104 604 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 583 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 968 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 777 | 1 246 896 | 58 881 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 972 | 1 972 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 750 314 | 750 314 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 149 | 25 149 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 089 | 70 089 | ||
VW | T.V.A. | 17 408 | 17 408 | ||
VI | Groupe et associés | 1 888 288 | 1 888 288 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 880 | 8 880 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 762 100 | 2 762 100 |