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d'Artigues-près-Bordeaux
d'Artigues-près-Bordeaux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 | 1 649 | 1 375 | |
AH | Fonds commercial | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 492 | 135 126 | 13 365 | 60 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 945 | 32 213 | 4 732 | 13 607 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 200 | 95 200 | 95 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 286 | 168 988 | 1 323 298 | 1 380 844 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 569 | 32 569 | 27 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 639 424 | 3 462 | 2 635 962 | 2 038 395 |
BZ | Autres créances | 511 905 | 511 905 | 715 314 | |
CF | Disponibilités | 302 030 | 302 030 | 385 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 491 552 | 3 462 | 3 488 090 | 3 167 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 838 | 172 450 | 4 811 388 | 4 548 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 200 | 425 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828 | 19 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 597 | 444 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 207 | 72 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 207 | 72 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 195 | 706 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 753 | 361 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 674 718 | 2 360 534 | ||
EA | Autres dettes | 13 061 | 602 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 132 583 | 4 031 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 388 | 4 548 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 109 | 89 144 | ||
FQ | Autres produits | 2 773 | 63 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 295 656 | 11 226 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 2 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 198 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 999 | 7 815 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 776 | 149 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 436 106 | 2 347 887 | ||
FZ | Charges sociales | 1 599 244 | 773 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 512 | 71 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 207 | |||
GE | Autres charges | 555 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 246 239 | 11 180 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 417 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 316 | 33 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 316 | 33 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -33 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 166 | 12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 991 | 39 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 329 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 592 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 329 | 23 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 662 | 16 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 711 | 11 266 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 884 | 11 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 828 | 19 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 103 | 69 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 | 1 375 | 1 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 202 | 56 137 | 167 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 476 | 57 512 | 168 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 006 | 174 206 | 72 006 | 174 207 |
6T | Sur comptes clients | 3 462 | 3 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 462 | 3 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 006 | 177 668 | 72 006 | 177 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 669 | 72 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 399 | |||
VB | T. V. A. | 46 063 | |||
VC | Groupe et associés | 70 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 953 | 3 156 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 195 | 868 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 753 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 825 321 | 825 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 067 | |||
VW | T.V.A. | 630 445 | 630 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 885 | 57 885 | ||
VI | Groupe et associés | 70 857 | 70 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 061 | 13 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 | 1 649 | 1 375 | |
AH | Fonds commercial | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 492 | 135 126 | 13 365 | 60 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 945 | 32 213 | 4 732 | 13 607 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 200 | 95 200 | 95 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 286 | 168 988 | 1 323 298 | 1 380 844 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 569 | 32 569 | 27 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 639 424 | 3 462 | 2 635 962 | 2 038 395 |
BZ | Autres créances | 511 905 | 511 905 | 715 314 | |
CF | Disponibilités | 302 030 | 302 030 | 385 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 491 552 | 3 462 | 3 488 090 | 3 167 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 838 | 172 450 | 4 811 388 | 4 548 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 200 | 425 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828 | 19 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 597 | 444 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 207 | 72 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 207 | 72 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 195 | 706 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 753 | 361 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 674 718 | 2 360 534 | ||
EA | Autres dettes | 13 061 | 602 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 132 583 | 4 031 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 388 | 4 548 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 109 | 89 144 | ||
FQ | Autres produits | 2 773 | 63 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 295 656 | 11 226 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 2 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 198 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 999 | 7 815 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 776 | 149 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 436 106 | 2 347 887 | ||
FZ | Charges sociales | 1 599 244 | 773 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 512 | 71 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 207 | |||
GE | Autres charges | 555 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 246 239 | 11 180 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 417 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 316 | 33 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 316 | 33 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -33 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 166 | 12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 991 | 39 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 329 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 592 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 329 | 23 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 662 | 16 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 711 | 11 266 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 884 | 11 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 828 | 19 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 103 | 69 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 | 1 375 | 1 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 202 | 56 137 | 167 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 476 | 57 512 | 168 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 006 | 174 206 | 72 006 | 174 207 |
6T | Sur comptes clients | 3 462 | 3 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 462 | 3 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 006 | 177 668 | 72 006 | 177 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 669 | 72 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 399 | |||
VB | T. V. A. | 46 063 | |||
VC | Groupe et associés | 70 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 953 | 3 156 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 195 | 868 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 753 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 825 321 | 825 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 067 | |||
VW | T.V.A. | 630 445 | 630 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 885 | 57 885 | ||
VI | Groupe et associés | 70 857 | 70 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 061 | 13 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 | 1 649 | 1 375 | |
AH | Fonds commercial | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 492 | 135 126 | 13 365 | 60 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 945 | 32 213 | 4 732 | 13 607 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 200 | 95 200 | 95 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 286 | 168 988 | 1 323 298 | 1 380 844 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 569 | 32 569 | 27 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 639 424 | 3 462 | 2 635 962 | 2 038 395 |
BZ | Autres créances | 511 905 | 511 905 | 715 314 | |
CF | Disponibilités | 302 030 | 302 030 | 385 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 491 552 | 3 462 | 3 488 090 | 3 167 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 838 | 172 450 | 4 811 388 | 4 548 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 200 | 425 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828 | 19 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 597 | 444 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 207 | 72 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 207 | 72 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 195 | 706 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 753 | 361 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 674 718 | 2 360 534 | ||
EA | Autres dettes | 13 061 | 602 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 132 583 | 4 031 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 388 | 4 548 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 109 | 89 144 | ||
FQ | Autres produits | 2 773 | 63 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 295 656 | 11 226 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 2 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 198 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 999 | 7 815 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 776 | 149 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 436 106 | 2 347 887 | ||
FZ | Charges sociales | 1 599 244 | 773 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 512 | 71 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 207 | |||
GE | Autres charges | 555 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 246 239 | 11 180 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 417 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 316 | 33 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 316 | 33 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -33 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 166 | 12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 991 | 39 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 329 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 592 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 329 | 23 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 662 | 16 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 711 | 11 266 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 884 | 11 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 828 | 19 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 103 | 69 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 | 1 375 | 1 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 202 | 56 137 | 167 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 476 | 57 512 | 168 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 006 | 174 206 | 72 006 | 174 207 |
6T | Sur comptes clients | 3 462 | 3 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 462 | 3 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 006 | 177 668 | 72 006 | 177 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 669 | 72 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 399 | |||
VB | T. V. A. | 46 063 | |||
VC | Groupe et associés | 70 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 953 | 3 156 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 195 | 868 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 753 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 825 321 | 825 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 067 | |||
VW | T.V.A. | 630 445 | 630 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 885 | 57 885 | ||
VI | Groupe et associés | 70 857 | 70 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 061 | 13 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 | 1 649 | 1 375 | |
AH | Fonds commercial | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 492 | 135 126 | 13 365 | 60 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 945 | 32 213 | 4 732 | 13 607 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 200 | 95 200 | 95 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 286 | 168 988 | 1 323 298 | 1 380 844 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 569 | 32 569 | 27 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 639 424 | 3 462 | 2 635 962 | 2 038 395 |
BZ | Autres créances | 511 905 | 511 905 | 715 314 | |
CF | Disponibilités | 302 030 | 302 030 | 385 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 491 552 | 3 462 | 3 488 090 | 3 167 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 838 | 172 450 | 4 811 388 | 4 548 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 200 | 425 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828 | 19 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 597 | 444 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 207 | 72 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 207 | 72 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 195 | 706 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 753 | 361 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 674 718 | 2 360 534 | ||
EA | Autres dettes | 13 061 | 602 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 132 583 | 4 031 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 388 | 4 548 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 109 | 89 144 | ||
FQ | Autres produits | 2 773 | 63 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 295 656 | 11 226 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 2 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 198 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 999 | 7 815 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 776 | 149 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 436 106 | 2 347 887 | ||
FZ | Charges sociales | 1 599 244 | 773 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 512 | 71 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 207 | |||
GE | Autres charges | 555 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 246 239 | 11 180 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 417 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 316 | 33 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 316 | 33 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -33 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 166 | 12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 991 | 39 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 329 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 592 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 329 | 23 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 662 | 16 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 711 | 11 266 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 884 | 11 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 828 | 19 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 103 | 69 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 | 1 375 | 1 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 202 | 56 137 | 167 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 476 | 57 512 | 168 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 006 | 174 206 | 72 006 | 174 207 |
6T | Sur comptes clients | 3 462 | 3 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 462 | 3 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 006 | 177 668 | 72 006 | 177 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 669 | 72 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 399 | |||
VB | T. V. A. | 46 063 | |||
VC | Groupe et associés | 70 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 953 | 3 156 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 195 | 868 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 753 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 825 321 | 825 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 067 | |||
VW | T.V.A. | 630 445 | 630 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 885 | 57 885 | ||
VI | Groupe et associés | 70 857 | 70 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 061 | 13 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 | 1 649 | 1 375 | |
AH | Fonds commercial | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 492 | 135 126 | 13 365 | 60 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 945 | 32 213 | 4 732 | 13 607 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 200 | 95 200 | 95 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 286 | 168 988 | 1 323 298 | 1 380 844 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 569 | 32 569 | 27 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 639 424 | 3 462 | 2 635 962 | 2 038 395 |
BZ | Autres créances | 511 905 | 511 905 | 715 314 | |
CF | Disponibilités | 302 030 | 302 030 | 385 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 491 552 | 3 462 | 3 488 090 | 3 167 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 838 | 172 450 | 4 811 388 | 4 548 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 200 | 425 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828 | 19 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 597 | 444 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 207 | 72 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 207 | 72 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 195 | 706 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 753 | 361 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 674 718 | 2 360 534 | ||
EA | Autres dettes | 13 061 | 602 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 132 583 | 4 031 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 388 | 4 548 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 109 | 89 144 | ||
FQ | Autres produits | 2 773 | 63 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 295 656 | 11 226 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 2 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 198 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 999 | 7 815 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 776 | 149 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 436 106 | 2 347 887 | ||
FZ | Charges sociales | 1 599 244 | 773 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 512 | 71 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 207 | |||
GE | Autres charges | 555 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 246 239 | 11 180 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 417 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 316 | 33 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 316 | 33 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -33 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 166 | 12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 991 | 39 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 329 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 592 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 329 | 23 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 662 | 16 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 711 | 11 266 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 884 | 11 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 828 | 19 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 103 | 69 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 | 1 375 | 1 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 202 | 56 137 | 167 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 476 | 57 512 | 168 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 006 | 174 206 | 72 006 | 174 207 |
6T | Sur comptes clients | 3 462 | 3 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 462 | 3 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 006 | 177 668 | 72 006 | 177 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 669 | 72 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 399 | |||
VB | T. V. A. | 46 063 | |||
VC | Groupe et associés | 70 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 953 | 3 156 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 195 | 868 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 753 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 825 321 | 825 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 067 | |||
VW | T.V.A. | 630 445 | 630 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 885 | 57 885 | ||
VI | Groupe et associés | 70 857 | 70 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 061 | 13 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 | 1 649 | 1 375 | |
AH | Fonds commercial | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 492 | 135 126 | 13 365 | 60 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 945 | 32 213 | 4 732 | 13 607 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 200 | 95 200 | 95 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 286 | 168 988 | 1 323 298 | 1 380 844 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 569 | 32 569 | 27 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 639 424 | 3 462 | 2 635 962 | 2 038 395 |
BZ | Autres créances | 511 905 | 511 905 | 715 314 | |
CF | Disponibilités | 302 030 | 302 030 | 385 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 491 552 | 3 462 | 3 488 090 | 3 167 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 838 | 172 450 | 4 811 388 | 4 548 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 200 | 425 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828 | 19 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 597 | 444 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 207 | 72 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 207 | 72 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 195 | 706 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 753 | 361 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 674 718 | 2 360 534 | ||
EA | Autres dettes | 13 061 | 602 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 132 583 | 4 031 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 388 | 4 548 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 109 | 89 144 | ||
FQ | Autres produits | 2 773 | 63 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 295 656 | 11 226 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 2 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 198 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 999 | 7 815 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 776 | 149 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 436 106 | 2 347 887 | ||
FZ | Charges sociales | 1 599 244 | 773 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 512 | 71 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 207 | |||
GE | Autres charges | 555 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 246 239 | 11 180 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 417 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 316 | 33 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 316 | 33 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -33 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 166 | 12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 991 | 39 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 329 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 592 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 329 | 23 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 662 | 16 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 711 | 11 266 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 884 | 11 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 828 | 19 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 103 | 69 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 | 1 375 | 1 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 202 | 56 137 | 167 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 476 | 57 512 | 168 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 006 | 174 206 | 72 006 | 174 207 |
6T | Sur comptes clients | 3 462 | 3 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 462 | 3 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 006 | 177 668 | 72 006 | 177 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 669 | 72 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 399 | |||
VB | T. V. A. | 46 063 | |||
VC | Groupe et associés | 70 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 953 | 3 156 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 195 | 868 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 753 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 825 321 | 825 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 067 | |||
VW | T.V.A. | 630 445 | 630 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 885 | 57 885 | ||
VI | Groupe et associés | 70 857 | 70 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 061 | 13 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 | 1 649 | 1 375 | |
AH | Fonds commercial | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 492 | 135 126 | 13 365 | 60 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 945 | 32 213 | 4 732 | 13 607 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 200 | 95 200 | 95 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 286 | 168 988 | 1 323 298 | 1 380 844 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 569 | 32 569 | 27 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 639 424 | 3 462 | 2 635 962 | 2 038 395 |
BZ | Autres créances | 511 905 | 511 905 | 715 314 | |
CF | Disponibilités | 302 030 | 302 030 | 385 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 491 552 | 3 462 | 3 488 090 | 3 167 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 838 | 172 450 | 4 811 388 | 4 548 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 200 | 425 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828 | 19 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 597 | 444 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 207 | 72 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 207 | 72 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 195 | 706 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 753 | 361 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 674 718 | 2 360 534 | ||
EA | Autres dettes | 13 061 | 602 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 132 583 | 4 031 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 388 | 4 548 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 109 | 89 144 | ||
FQ | Autres produits | 2 773 | 63 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 295 656 | 11 226 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 2 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 198 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 999 | 7 815 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 776 | 149 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 436 106 | 2 347 887 | ||
FZ | Charges sociales | 1 599 244 | 773 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 512 | 71 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 207 | |||
GE | Autres charges | 555 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 246 239 | 11 180 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 417 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 316 | 33 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 316 | 33 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -33 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 166 | 12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 991 | 39 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 329 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 592 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 329 | 23 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 662 | 16 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 711 | 11 266 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 884 | 11 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 828 | 19 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 103 | 69 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 | 1 375 | 1 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 202 | 56 137 | 167 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 476 | 57 512 | 168 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 006 | 174 206 | 72 006 | 174 207 |
6T | Sur comptes clients | 3 462 | 3 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 462 | 3 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 006 | 177 668 | 72 006 | 177 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 669 | 72 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 399 | |||
VB | T. V. A. | 46 063 | |||
VC | Groupe et associés | 70 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 953 | 3 156 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 195 | 868 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 753 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 825 321 | 825 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 067 | |||
VW | T.V.A. | 630 445 | 630 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 885 | 57 885 | ||
VI | Groupe et associés | 70 857 | 70 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 061 | 13 061 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 649 | 1 649 | 1 375 | |
AH | Fonds commercial | 1 210 000 | 1 210 000 | 1 210 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 492 | 135 126 | 13 365 | 60 628 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 945 | 32 213 | 4 732 | 13 607 |
BD | Autres titres immobilisés | 95 200 | 95 200 | 95 235 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 492 286 | 168 988 | 1 323 298 | 1 380 844 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 569 | 32 569 | 27 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 639 424 | 3 462 | 2 635 962 | 2 038 395 |
BZ | Autres créances | 511 905 | 511 905 | 715 314 | |
CF | Disponibilités | 302 030 | 302 030 | 385 486 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 625 | 5 625 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 491 552 | 3 462 | 3 488 090 | 3 167 566 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 983 838 | 172 450 | 4 811 388 | 4 548 410 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 425 200 | 425 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 19 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 828 | 19 569 | ||
DL | TOTAL (I) | 504 597 | 444 770 | ||
DP | Provisions pour risques | 174 207 | 72 006 | ||
DR | TOTAL (III) | 174 207 | 72 006 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868 195 | 706 924 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 857 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 753 | 361 349 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 674 718 | 2 360 534 | ||
EA | Autres dettes | 13 061 | 602 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 132 583 | 4 031 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 811 388 | 4 548 410 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 201 774 | 8 201 774 | 11 030 602 | |
FO | Subventions d’exploitation | 43 159 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 91 109 | 89 144 | ||
FQ | Autres produits | 2 773 | 63 641 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 295 656 | 11 226 545 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 576 | 2 573 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 198 | 20 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 759 999 | 7 815 246 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 218 776 | 149 662 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 436 106 | 2 347 887 | ||
FZ | Charges sociales | 1 599 244 | 773 140 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 57 512 | 71 836 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 462 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 174 207 | |||
GE | Autres charges | 555 | 209 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 246 239 | 11 180 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 49 417 | 46 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 065 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 065 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 316 | 33 982 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 316 | 33 982 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 251 | -33 982 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 48 166 | 12 030 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 061 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 930 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 636 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 991 | 39 636 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 329 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 592 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 329 | 23 606 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 662 | 16 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 8 490 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 323 711 | 11 266 181 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 263 884 | 11 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 59 828 | 19 569 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 103 | 69 144 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 | 1 375 | 1 649 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 202 | 56 137 | 167 339 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 476 | 57 512 | 168 988 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 174 207 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 72 006 | 174 206 | 72 006 | 174 207 |
6T | Sur comptes clients | 3 462 | 3 462 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 462 | 3 462 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 72 006 | 177 668 | 72 006 | 177 669 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 177 669 | 72 006 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 141 | |||
UX | Autres créances clients | 2 635 283 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 140 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 15 947 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 230 399 | |||
VB | T. V. A. | 46 063 | |||
VC | Groupe et associés | 70 889 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 466 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 625 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 953 | 3 156 953 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868 195 | 868 195 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 505 753 | |||
8C | Personnel et comptes rattachés | 825 321 | 825 321 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 161 067 | |||
VW | T.V.A. | 630 445 | 630 445 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 885 | 57 885 | ||
VI | Groupe et associés | 70 857 | 70 857 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 061 | 13 061 |