Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 578 | 34 724 | 109 854 | 138 769 |
CU | Autres participations | 2 336 798 | 2 336 798 | 2 906 548 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 241 286 | 241 286 | 236 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 722 662 | 34 724 | 2 687 938 | 3 281 872 |
BT | Marchandises | 723 378 | 723 378 | 161 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 297 | 101 297 | 212 836 | |
BZ | Autres créances | 746 938 | 746 938 | 348 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 916 250 | 916 250 | 233 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 590 650 | 2 590 650 | 1 156 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 312 | 34 724 | 5 278 588 | 4 438 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 636 000 | 2 682 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000 | 218 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 968 | 71 290 | ||
DG | Autres réserves | 941 400 | 704 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 185 | 333 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 962 554 | 4 009 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 897 | 135 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 951 | 44 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 880 | 247 244 | ||
EA | Autres dettes | 2 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 034 | 429 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 588 | 4 438 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 756 | 326 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 000 | 99 000 | 221 500 | |
FG | Production vendue services | 334 414 | 334 414 | 528 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 414 | 433 414 | 750 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 134 | 766 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 009 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -599 645 | 179 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 990 | 18 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482 | 7 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 708 | 291 403 | ||
FZ | Charges sociales | 85 002 | 192 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 916 | 25 691 | ||
GE | Autres charges | 219 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 680 | 715 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 454 | 50 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 021 471 | 304 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 332 | 7 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 027 803 | 311 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | 2 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | 2 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 879 | 309 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 049 333 | 360 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 750 | 81 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 629 557 | 81 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 750 | 82 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 124 | 82 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 433 | -972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 581 | 25 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 495 | 1 159 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 309 | 826 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 185 | 333 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809 | 28 916 | 34 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809 | 28 916 | 34 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 578 | 34 724 | 109 854 | 138 769 |
CU | Autres participations | 2 336 798 | 2 336 798 | 2 906 548 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 241 286 | 241 286 | 236 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 722 662 | 34 724 | 2 687 938 | 3 281 872 |
BT | Marchandises | 723 378 | 723 378 | 161 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 297 | 101 297 | 212 836 | |
BZ | Autres créances | 746 938 | 746 938 | 348 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 916 250 | 916 250 | 233 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 590 650 | 2 590 650 | 1 156 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 312 | 34 724 | 5 278 588 | 4 438 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 636 000 | 2 682 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000 | 218 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 968 | 71 290 | ||
DG | Autres réserves | 941 400 | 704 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 185 | 333 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 962 554 | 4 009 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 897 | 135 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 951 | 44 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 880 | 247 244 | ||
EA | Autres dettes | 2 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 034 | 429 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 588 | 4 438 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 756 | 326 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 000 | 99 000 | 221 500 | |
FG | Production vendue services | 334 414 | 334 414 | 528 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 414 | 433 414 | 750 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 134 | 766 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 009 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -599 645 | 179 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 990 | 18 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482 | 7 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 708 | 291 403 | ||
FZ | Charges sociales | 85 002 | 192 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 916 | 25 691 | ||
GE | Autres charges | 219 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 680 | 715 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 454 | 50 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 021 471 | 304 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 332 | 7 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 027 803 | 311 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | 2 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | 2 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 879 | 309 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 049 333 | 360 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 750 | 81 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 629 557 | 81 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 750 | 82 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 124 | 82 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 433 | -972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 581 | 25 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 495 | 1 159 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 309 | 826 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 185 | 333 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809 | 28 916 | 34 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809 | 28 916 | 34 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 578 | 34 724 | 109 854 | 138 769 |
CU | Autres participations | 2 336 798 | 2 336 798 | 2 906 548 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 241 286 | 241 286 | 236 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 722 662 | 34 724 | 2 687 938 | 3 281 872 |
BT | Marchandises | 723 378 | 723 378 | 161 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 297 | 101 297 | 212 836 | |
BZ | Autres créances | 746 938 | 746 938 | 348 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 916 250 | 916 250 | 233 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 590 650 | 2 590 650 | 1 156 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 312 | 34 724 | 5 278 588 | 4 438 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 636 000 | 2 682 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000 | 218 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 968 | 71 290 | ||
DG | Autres réserves | 941 400 | 704 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 185 | 333 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 962 554 | 4 009 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 897 | 135 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 951 | 44 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 880 | 247 244 | ||
EA | Autres dettes | 2 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 034 | 429 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 588 | 4 438 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 756 | 326 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 000 | 99 000 | 221 500 | |
FG | Production vendue services | 334 414 | 334 414 | 528 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 414 | 433 414 | 750 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 134 | 766 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 009 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -599 645 | 179 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 990 | 18 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482 | 7 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 708 | 291 403 | ||
FZ | Charges sociales | 85 002 | 192 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 916 | 25 691 | ||
GE | Autres charges | 219 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 680 | 715 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 454 | 50 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 021 471 | 304 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 332 | 7 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 027 803 | 311 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | 2 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | 2 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 879 | 309 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 049 333 | 360 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 750 | 81 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 629 557 | 81 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 750 | 82 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 124 | 82 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 433 | -972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 581 | 25 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 495 | 1 159 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 309 | 826 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 185 | 333 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809 | 28 916 | 34 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809 | 28 916 | 34 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 578 | 34 724 | 109 854 | 138 769 |
CU | Autres participations | 2 336 798 | 2 336 798 | 2 906 548 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 241 286 | 241 286 | 236 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 722 662 | 34 724 | 2 687 938 | 3 281 872 |
BT | Marchandises | 723 378 | 723 378 | 161 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 297 | 101 297 | 212 836 | |
BZ | Autres créances | 746 938 | 746 938 | 348 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 916 250 | 916 250 | 233 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 590 650 | 2 590 650 | 1 156 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 312 | 34 724 | 5 278 588 | 4 438 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 636 000 | 2 682 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000 | 218 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 968 | 71 290 | ||
DG | Autres réserves | 941 400 | 704 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 185 | 333 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 962 554 | 4 009 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 897 | 135 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 951 | 44 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 880 | 247 244 | ||
EA | Autres dettes | 2 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 034 | 429 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 588 | 4 438 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 756 | 326 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 000 | 99 000 | 221 500 | |
FG | Production vendue services | 334 414 | 334 414 | 528 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 414 | 433 414 | 750 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 134 | 766 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 009 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -599 645 | 179 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 990 | 18 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482 | 7 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 708 | 291 403 | ||
FZ | Charges sociales | 85 002 | 192 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 916 | 25 691 | ||
GE | Autres charges | 219 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 680 | 715 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 454 | 50 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 021 471 | 304 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 332 | 7 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 027 803 | 311 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | 2 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | 2 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 879 | 309 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 049 333 | 360 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 750 | 81 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 629 557 | 81 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 750 | 82 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 124 | 82 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 433 | -972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 581 | 25 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 495 | 1 159 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 309 | 826 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 185 | 333 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809 | 28 916 | 34 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809 | 28 916 | 34 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 578 | 34 724 | 109 854 | 138 769 |
CU | Autres participations | 2 336 798 | 2 336 798 | 2 906 548 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 241 286 | 241 286 | 236 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 722 662 | 34 724 | 2 687 938 | 3 281 872 |
BT | Marchandises | 723 378 | 723 378 | 161 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 297 | 101 297 | 212 836 | |
BZ | Autres créances | 746 938 | 746 938 | 348 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 916 250 | 916 250 | 233 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 590 650 | 2 590 650 | 1 156 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 312 | 34 724 | 5 278 588 | 4 438 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 636 000 | 2 682 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000 | 218 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 968 | 71 290 | ||
DG | Autres réserves | 941 400 | 704 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 185 | 333 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 962 554 | 4 009 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 897 | 135 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 951 | 44 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 880 | 247 244 | ||
EA | Autres dettes | 2 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 034 | 429 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 588 | 4 438 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 756 | 326 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 000 | 99 000 | 221 500 | |
FG | Production vendue services | 334 414 | 334 414 | 528 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 414 | 433 414 | 750 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 134 | 766 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 009 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -599 645 | 179 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 990 | 18 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482 | 7 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 708 | 291 403 | ||
FZ | Charges sociales | 85 002 | 192 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 916 | 25 691 | ||
GE | Autres charges | 219 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 680 | 715 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 454 | 50 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 021 471 | 304 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 332 | 7 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 027 803 | 311 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | 2 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | 2 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 879 | 309 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 049 333 | 360 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 750 | 81 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 629 557 | 81 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 750 | 82 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 124 | 82 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 433 | -972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 581 | 25 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 495 | 1 159 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 309 | 826 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 185 | 333 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809 | 28 916 | 34 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809 | 28 916 | 34 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 578 | 34 724 | 109 854 | 138 769 |
CU | Autres participations | 2 336 798 | 2 336 798 | 2 906 548 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 241 286 | 241 286 | 236 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 722 662 | 34 724 | 2 687 938 | 3 281 872 |
BT | Marchandises | 723 378 | 723 378 | 161 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 297 | 101 297 | 212 836 | |
BZ | Autres créances | 746 938 | 746 938 | 348 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 916 250 | 916 250 | 233 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 590 650 | 2 590 650 | 1 156 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 312 | 34 724 | 5 278 588 | 4 438 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 636 000 | 2 682 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000 | 218 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 968 | 71 290 | ||
DG | Autres réserves | 941 400 | 704 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 185 | 333 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 962 554 | 4 009 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 897 | 135 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 951 | 44 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 880 | 247 244 | ||
EA | Autres dettes | 2 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 034 | 429 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 588 | 4 438 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 756 | 326 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 000 | 99 000 | 221 500 | |
FG | Production vendue services | 334 414 | 334 414 | 528 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 414 | 433 414 | 750 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 134 | 766 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 009 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -599 645 | 179 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 990 | 18 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482 | 7 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 708 | 291 403 | ||
FZ | Charges sociales | 85 002 | 192 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 916 | 25 691 | ||
GE | Autres charges | 219 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 680 | 715 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 454 | 50 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 021 471 | 304 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 332 | 7 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 027 803 | 311 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | 2 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | 2 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 879 | 309 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 049 333 | 360 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 750 | 81 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 629 557 | 81 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 750 | 82 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 124 | 82 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 433 | -972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 581 | 25 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 495 | 1 159 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 309 | 826 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 185 | 333 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809 | 28 916 | 34 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809 | 28 916 | 34 724 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 144 578 | 34 724 | 109 854 | 138 769 |
CU | Autres participations | 2 336 798 | 2 336 798 | 2 906 548 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 241 286 | 241 286 | 236 555 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 722 662 | 34 724 | 2 687 938 | 3 281 872 |
BT | Marchandises | 723 378 | 723 378 | 161 539 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500 | 1 500 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 101 297 | 101 297 | 212 836 | |
BZ | Autres créances | 746 938 | 746 938 | 348 483 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 100 000 | 100 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 916 250 | 916 250 | 233 825 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 287 | 1 287 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 590 650 | 2 590 650 | 1 156 683 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 313 312 | 34 724 | 5 278 588 | 4 438 555 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 636 000 | 2 682 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 230 000 | 218 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 87 968 | 71 290 | ||
DG | Autres réserves | 941 400 | 704 510 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 067 185 | 333 568 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 962 554 | 4 009 368 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 897 | 135 155 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 951 | 44 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 880 | 247 244 | ||
EA | Autres dettes | 2 527 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 034 | 429 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 588 | 4 438 555 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 756 | 326 770 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 99 000 | 99 000 | 221 500 | |
FG | Production vendue services | 334 414 | 334 414 | 528 800 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 433 414 | 433 414 | 750 300 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
FQ | Autres produits | 33 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 470 134 | 766 479 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 680 009 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -599 645 | 179 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 25 990 | 18 763 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 482 | 7 154 | ||
FY | Salaires et traitements | 221 708 | 291 403 | ||
FZ | Charges sociales | 85 002 | 192 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 28 916 | 25 691 | ||
GE | Autres charges | 219 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 445 680 | 715 668 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 454 | 50 811 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 021 471 | 304 600 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 332 | 7 077 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 027 803 | 311 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 924 | 2 039 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 924 | 2 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 024 879 | 309 638 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 049 333 | 360 449 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 807 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 625 750 | 81 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 629 557 | 81 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 575 750 | 82 472 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 124 | 82 472 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 53 433 | -972 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 35 581 | 25 909 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 127 495 | 1 159 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 309 | 826 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 067 185 | 333 568 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 687 | 16 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 809 | 28 916 | 34 724 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 809 | 28 916 | 34 724 |