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de Les Essarts-le-Roi
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 706 | 86 706 | 86 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 994 | 3 690 | 4 303 | 5 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 659 | 5 041 | 14 618 | 2 271 |
CU | Autres participations | 1 031 468 | 1 031 468 | 1 031 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 753 | 14 753 | 14 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 581 | 8 731 | 1 151 849 | 1 140 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 612 | 612 | 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 128 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 397 | 2 039 | 208 358 | 142 490 |
BZ | Autres créances | 10 391 | 10 391 | 9 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | 500 | 500 | |
CF | Disponibilités | 745 585 | 745 585 | 852 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 550 | 5 550 | 2 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 037 | 2 039 | 970 998 | 1 044 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 619 | 10 770 | 2 122 848 | 2 184 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 240 | 20 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 396 | 15 504 | ||
DH | Report à nouveau | 540 564 | 528 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 455 | 373 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 118 | 18 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 774 | 1 386 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 335 | 304 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 | 20 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 728 | 67 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 789 | 124 379 | ||
EA | Autres dettes | 228 791 | 282 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 074 | 798 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 848 | 2 184 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 644 | 580 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 932 | 929 932 | 652 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 932 | 929 932 | 652 852 | |
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | -726 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 930 173 | 652 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 422 | 8 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -246 | 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 329 | 188 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 855 | 6 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 861 | 236 952 | ||
FZ | Charges sociales | 120 518 | 70 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 892 | 1 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 039 | |||
GE | Autres charges | 12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 645 | 514 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 527 | 137 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 304 709 | 275 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 709 | 275 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 958 | 9 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 958 | 9 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 750 | 266 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 277 | 404 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 476 | 30 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 382 | 928 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 926 | 554 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 455 | 373 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 | 3 892 | 1 152 | 8 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 | 3 892 | 1 152 | 8 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 118 | 18 118 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 039 | 2 039 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 039 | 2 039 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 157 | 20 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 447 | |||
UX | Autres créances clients | 207 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 424 | |||
VP | Divers | 2 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 092 | 223 892 | 17 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 296 | 197 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 728 | 23 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 357 | 85 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 712 | 74 712 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 407 | 8 407 | ||
VW | T.V.A. | 51 922 | 51 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 | 389 | ||
VI | Groupe et associés | 213 131 | 213 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660 | 15 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 644 | 670 644 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 706 | 86 706 | 86 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 994 | 3 690 | 4 303 | 5 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 659 | 5 041 | 14 618 | 2 271 |
CU | Autres participations | 1 031 468 | 1 031 468 | 1 031 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 753 | 14 753 | 14 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 581 | 8 731 | 1 151 849 | 1 140 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 612 | 612 | 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 128 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 397 | 2 039 | 208 358 | 142 490 |
BZ | Autres créances | 10 391 | 10 391 | 9 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | 500 | 500 | |
CF | Disponibilités | 745 585 | 745 585 | 852 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 550 | 5 550 | 2 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 037 | 2 039 | 970 998 | 1 044 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 619 | 10 770 | 2 122 848 | 2 184 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 240 | 20 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 396 | 15 504 | ||
DH | Report à nouveau | 540 564 | 528 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 455 | 373 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 118 | 18 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 774 | 1 386 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 335 | 304 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 | 20 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 728 | 67 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 789 | 124 379 | ||
EA | Autres dettes | 228 791 | 282 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 074 | 798 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 848 | 2 184 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 644 | 580 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 932 | 929 932 | 652 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 932 | 929 932 | 652 852 | |
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | -726 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 930 173 | 652 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 422 | 8 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -246 | 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 329 | 188 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 855 | 6 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 861 | 236 952 | ||
FZ | Charges sociales | 120 518 | 70 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 892 | 1 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 039 | |||
GE | Autres charges | 12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 645 | 514 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 527 | 137 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 304 709 | 275 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 709 | 275 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 958 | 9 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 958 | 9 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 750 | 266 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 277 | 404 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 476 | 30 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 382 | 928 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 926 | 554 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 455 | 373 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 | 3 892 | 1 152 | 8 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 | 3 892 | 1 152 | 8 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 118 | 18 118 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 039 | 2 039 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 039 | 2 039 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 157 | 20 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 447 | |||
UX | Autres créances clients | 207 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 424 | |||
VP | Divers | 2 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 092 | 223 892 | 17 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 296 | 197 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 728 | 23 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 357 | 85 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 712 | 74 712 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 407 | 8 407 | ||
VW | T.V.A. | 51 922 | 51 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 | 389 | ||
VI | Groupe et associés | 213 131 | 213 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660 | 15 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 644 | 670 644 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 706 | 86 706 | 86 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 994 | 3 690 | 4 303 | 5 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 659 | 5 041 | 14 618 | 2 271 |
CU | Autres participations | 1 031 468 | 1 031 468 | 1 031 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 753 | 14 753 | 14 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 581 | 8 731 | 1 151 849 | 1 140 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 612 | 612 | 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 128 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 397 | 2 039 | 208 358 | 142 490 |
BZ | Autres créances | 10 391 | 10 391 | 9 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | 500 | 500 | |
CF | Disponibilités | 745 585 | 745 585 | 852 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 550 | 5 550 | 2 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 037 | 2 039 | 970 998 | 1 044 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 619 | 10 770 | 2 122 848 | 2 184 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 240 | 20 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 396 | 15 504 | ||
DH | Report à nouveau | 540 564 | 528 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 455 | 373 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 118 | 18 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 774 | 1 386 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 335 | 304 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 | 20 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 728 | 67 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 789 | 124 379 | ||
EA | Autres dettes | 228 791 | 282 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 074 | 798 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 848 | 2 184 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 644 | 580 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 932 | 929 932 | 652 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 932 | 929 932 | 652 852 | |
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | -726 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 930 173 | 652 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 422 | 8 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -246 | 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 329 | 188 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 855 | 6 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 861 | 236 952 | ||
FZ | Charges sociales | 120 518 | 70 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 892 | 1 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 039 | |||
GE | Autres charges | 12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 645 | 514 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 527 | 137 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 304 709 | 275 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 709 | 275 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 958 | 9 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 958 | 9 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 750 | 266 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 277 | 404 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 476 | 30 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 382 | 928 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 926 | 554 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 455 | 373 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 | 3 892 | 1 152 | 8 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 | 3 892 | 1 152 | 8 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 118 | 18 118 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 039 | 2 039 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 039 | 2 039 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 157 | 20 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 447 | |||
UX | Autres créances clients | 207 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 424 | |||
VP | Divers | 2 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 092 | 223 892 | 17 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 296 | 197 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 728 | 23 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 357 | 85 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 712 | 74 712 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 407 | 8 407 | ||
VW | T.V.A. | 51 922 | 51 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 | 389 | ||
VI | Groupe et associés | 213 131 | 213 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660 | 15 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 644 | 670 644 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 706 | 86 706 | 86 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 994 | 3 690 | 4 303 | 5 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 659 | 5 041 | 14 618 | 2 271 |
CU | Autres participations | 1 031 468 | 1 031 468 | 1 031 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 753 | 14 753 | 14 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 581 | 8 731 | 1 151 849 | 1 140 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 612 | 612 | 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 128 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 397 | 2 039 | 208 358 | 142 490 |
BZ | Autres créances | 10 391 | 10 391 | 9 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | 500 | 500 | |
CF | Disponibilités | 745 585 | 745 585 | 852 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 550 | 5 550 | 2 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 037 | 2 039 | 970 998 | 1 044 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 619 | 10 770 | 2 122 848 | 2 184 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 240 | 20 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 396 | 15 504 | ||
DH | Report à nouveau | 540 564 | 528 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 455 | 373 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 118 | 18 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 774 | 1 386 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 335 | 304 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 | 20 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 728 | 67 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 789 | 124 379 | ||
EA | Autres dettes | 228 791 | 282 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 074 | 798 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 848 | 2 184 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 644 | 580 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 932 | 929 932 | 652 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 932 | 929 932 | 652 852 | |
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | -726 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 930 173 | 652 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 422 | 8 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -246 | 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 329 | 188 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 855 | 6 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 861 | 236 952 | ||
FZ | Charges sociales | 120 518 | 70 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 892 | 1 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 039 | |||
GE | Autres charges | 12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 645 | 514 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 527 | 137 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 304 709 | 275 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 709 | 275 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 958 | 9 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 958 | 9 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 750 | 266 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 277 | 404 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 476 | 30 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 382 | 928 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 926 | 554 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 455 | 373 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 | 3 892 | 1 152 | 8 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 | 3 892 | 1 152 | 8 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 118 | 18 118 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 039 | 2 039 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 039 | 2 039 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 157 | 20 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 447 | |||
UX | Autres créances clients | 207 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 424 | |||
VP | Divers | 2 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 092 | 223 892 | 17 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 296 | 197 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 728 | 23 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 357 | 85 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 712 | 74 712 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 407 | 8 407 | ||
VW | T.V.A. | 51 922 | 51 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 | 389 | ||
VI | Groupe et associés | 213 131 | 213 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660 | 15 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 644 | 670 644 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 706 | 86 706 | 86 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 994 | 3 690 | 4 303 | 5 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 659 | 5 041 | 14 618 | 2 271 |
CU | Autres participations | 1 031 468 | 1 031 468 | 1 031 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 753 | 14 753 | 14 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 581 | 8 731 | 1 151 849 | 1 140 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 612 | 612 | 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 128 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 397 | 2 039 | 208 358 | 142 490 |
BZ | Autres créances | 10 391 | 10 391 | 9 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | 500 | 500 | |
CF | Disponibilités | 745 585 | 745 585 | 852 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 550 | 5 550 | 2 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 037 | 2 039 | 970 998 | 1 044 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 619 | 10 770 | 2 122 848 | 2 184 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 240 | 20 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 396 | 15 504 | ||
DH | Report à nouveau | 540 564 | 528 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 455 | 373 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 118 | 18 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 774 | 1 386 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 335 | 304 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 | 20 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 728 | 67 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 789 | 124 379 | ||
EA | Autres dettes | 228 791 | 282 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 074 | 798 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 848 | 2 184 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 644 | 580 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 932 | 929 932 | 652 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 932 | 929 932 | 652 852 | |
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | -726 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 930 173 | 652 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 422 | 8 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -246 | 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 329 | 188 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 855 | 6 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 861 | 236 952 | ||
FZ | Charges sociales | 120 518 | 70 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 892 | 1 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 039 | |||
GE | Autres charges | 12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 645 | 514 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 527 | 137 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 304 709 | 275 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 709 | 275 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 958 | 9 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 958 | 9 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 750 | 266 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 277 | 404 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 476 | 30 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 382 | 928 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 926 | 554 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 455 | 373 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 | 3 892 | 1 152 | 8 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 | 3 892 | 1 152 | 8 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 118 | 18 118 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 039 | 2 039 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 039 | 2 039 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 157 | 20 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 447 | |||
UX | Autres créances clients | 207 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 424 | |||
VP | Divers | 2 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 092 | 223 892 | 17 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 296 | 197 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 728 | 23 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 357 | 85 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 712 | 74 712 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 407 | 8 407 | ||
VW | T.V.A. | 51 922 | 51 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 | 389 | ||
VI | Groupe et associés | 213 131 | 213 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660 | 15 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 644 | 670 644 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 122 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 86 706 | 86 706 | 86 706 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 994 | 3 690 | 4 303 | 5 403 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 659 | 5 041 | 14 618 | 2 271 |
CU | Autres participations | 1 031 468 | 1 031 468 | 1 031 468 | |
BH | Autres immobilisations financières | 14 753 | 14 753 | 14 753 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 160 581 | 8 731 | 1 151 849 | 1 140 602 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 612 | 612 | 366 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 36 128 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 210 397 | 2 039 | 208 358 | 142 490 |
BZ | Autres créances | 10 391 | 10 391 | 9 397 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 | 500 | 500 | |
CF | Disponibilités | 745 585 | 745 585 | 852 493 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 550 | 5 550 | 2 744 | |
CJ | TOTAL (II) | 973 037 | 2 039 | 970 998 | 1 044 121 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 133 619 | 10 770 | 2 122 848 | 2 184 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 240 | 20 240 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 19 396 | 15 504 | ||
DH | Report à nouveau | 540 564 | 528 955 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 455 | 373 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 18 118 | 18 118 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 451 774 | 1 386 318 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 335 | 304 240 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 429 | 20 299 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 728 | 67 236 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 220 789 | 124 379 | ||
EA | Autres dettes | 228 791 | 282 248 | ||
EC | TOTAL (IV) | 671 074 | 798 404 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 848 | 2 184 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 644 | 580 808 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 929 932 | 929 932 | 652 852 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 929 932 | 929 932 | 652 852 | |
FO | Subventions d’exploitation | 128 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 | -726 | ||
FQ | Autres produits | 23 | 347 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 930 173 | 652 473 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 422 | 8 036 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -246 | 535 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 207 329 | 188 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 855 | 6 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 398 861 | 236 952 | ||
FZ | Charges sociales | 120 518 | 70 254 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 892 | 1 508 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 039 | |||
GE | Autres charges | 12 | 10 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 744 645 | 514 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 185 527 | 137 939 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 304 709 | 275 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 304 709 | 275 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 958 | 9 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 958 | 9 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 299 750 | 266 461 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 485 277 | 404 401 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 845 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 845 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -345 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 71 476 | 30 901 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 382 | 928 282 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 926 | 554 782 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 413 455 | 373 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 993 | 3 892 | 1 152 | 8 731 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 993 | 3 892 | 1 152 | 8 731 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 18 118 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 18 118 | 18 118 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 039 | 2 039 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 039 | 2 039 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 157 | 20 157 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 753 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 447 | |||
UX | Autres créances clients | 207 950 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 28 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 111 | |||
VB | T. V. A. | 1 424 | |||
VP | Divers | 2 188 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 550 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 092 | 223 892 | 17 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 | 39 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 296 | 197 296 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 728 | 23 728 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 85 357 | 85 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 712 | 74 712 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 407 | 8 407 | ||
VW | T.V.A. | 51 922 | 51 922 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 389 | 389 | ||
VI | Groupe et associés | 213 131 | 213 131 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 660 | 15 660 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 644 | 670 644 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 122 |