de Les Abrets
Déposant 1 : DULSA FRANCE SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 817553654
Adresse :
Parc d'Activité Méridiane
34120 PEZENAS
FR
Mandataire 1 : Cabinet Beau de Loménie, M. INGRAND Grégory
Adresse :
158 rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Dulsa France SAS (le cessionnaire)
Déposant 1 : Dulsa France SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 817553654
Adresse :
Parc d'Activité Méridiane
34120 PEZENAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme BARBIER Frédérique
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : Dulsa France SAS (le cessionnaire)
Déposant 1 : Dulsa France SAS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 817553654
Adresse :
Parc d'Activité Méridiane
34120 PEZENAS
FR
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme BARBIER Frédérique
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 PARIS Cedex 09
FR
Bénéficiare 1 : Dulsa France SAS (le cessionnaire)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 923 | 4 517 | 34 406 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 194 | 40 101 | 174 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 254 | 4 321 | 10 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 390 571 | 48 938 | 341 632 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 719 | 177 719 | ||
BT | Marchandises | 559 724 | 559 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 354 836 | 2 851 | 351 985 | |
BZ | Autres créances | 50 072 | 50 072 | ||
CF | Disponibilités | 263 634 | 263 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 487 | 3 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 409 472 | 2 851 | 1 406 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 042 | 51 789 | 1 748 253 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 251 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 945 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | |||
EA | Autres dettes | 84 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 208 653 | 1 208 653 | ||
FD | Production vendue biens | 1 516 436 | 20 093 | 1 536 529 | |
FG | Production vendue services | 475 | 484 | 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 564 | 20 577 | 2 746 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 985 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 328 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 825 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -559 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 954 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 525 051 | |||
FZ | Charges sociales | 205 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 851 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 854 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 641 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 641 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -290 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 988 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 685 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 985 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 438 | 17 | 44 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 955 | 17 | 48 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 851 | 2 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 851 | 2 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 851 | 2 851 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | |||
UX | Autres créances clients | 354 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 407 | |||
VB | T. V. A. | 17 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 595 | 408 395 | 2 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 | 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 919 | 221 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 031 | 42 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 388 | 77 388 | ||
VW | T.V.A. | 5 426 | 5 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 | 3 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | 10 128 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 251 | 1 300 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 308 | 84 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 433 | 1 745 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 923 | 4 517 | 34 406 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 194 | 40 101 | 174 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 254 | 4 321 | 10 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 390 571 | 48 938 | 341 632 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 719 | 177 719 | ||
BT | Marchandises | 559 724 | 559 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 354 836 | 2 851 | 351 985 | |
BZ | Autres créances | 50 072 | 50 072 | ||
CF | Disponibilités | 263 634 | 263 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 487 | 3 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 409 472 | 2 851 | 1 406 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 042 | 51 789 | 1 748 253 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 251 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 945 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | |||
EA | Autres dettes | 84 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 208 653 | 1 208 653 | ||
FD | Production vendue biens | 1 516 436 | 20 093 | 1 536 529 | |
FG | Production vendue services | 475 | 484 | 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 564 | 20 577 | 2 746 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 985 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 328 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 825 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -559 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 954 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 525 051 | |||
FZ | Charges sociales | 205 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 851 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 854 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 641 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 641 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -290 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 988 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 685 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 985 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 438 | 17 | 44 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 955 | 17 | 48 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 851 | 2 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 851 | 2 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 851 | 2 851 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | |||
UX | Autres créances clients | 354 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 407 | |||
VB | T. V. A. | 17 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 595 | 408 395 | 2 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 | 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 919 | 221 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 031 | 42 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 388 | 77 388 | ||
VW | T.V.A. | 5 426 | 5 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 | 3 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | 10 128 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 251 | 1 300 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 308 | 84 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 433 | 1 745 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 923 | 4 517 | 34 406 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 194 | 40 101 | 174 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 254 | 4 321 | 10 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 390 571 | 48 938 | 341 632 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 719 | 177 719 | ||
BT | Marchandises | 559 724 | 559 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 354 836 | 2 851 | 351 985 | |
BZ | Autres créances | 50 072 | 50 072 | ||
CF | Disponibilités | 263 634 | 263 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 487 | 3 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 409 472 | 2 851 | 1 406 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 042 | 51 789 | 1 748 253 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 251 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 945 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | |||
EA | Autres dettes | 84 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 208 653 | 1 208 653 | ||
FD | Production vendue biens | 1 516 436 | 20 093 | 1 536 529 | |
FG | Production vendue services | 475 | 484 | 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 564 | 20 577 | 2 746 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 985 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 328 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 825 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -559 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 954 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 525 051 | |||
FZ | Charges sociales | 205 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 851 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 854 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 641 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 641 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -290 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 988 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 685 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 985 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 438 | 17 | 44 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 955 | 17 | 48 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 851 | 2 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 851 | 2 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 851 | 2 851 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | |||
UX | Autres créances clients | 354 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 407 | |||
VB | T. V. A. | 17 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 595 | 408 395 | 2 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 | 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 919 | 221 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 031 | 42 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 388 | 77 388 | ||
VW | T.V.A. | 5 426 | 5 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 | 3 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | 10 128 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 251 | 1 300 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 308 | 84 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 433 | 1 745 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 923 | 4 517 | 34 406 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 194 | 40 101 | 174 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 254 | 4 321 | 10 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 390 571 | 48 938 | 341 632 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 719 | 177 719 | ||
BT | Marchandises | 559 724 | 559 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 354 836 | 2 851 | 351 985 | |
BZ | Autres créances | 50 072 | 50 072 | ||
CF | Disponibilités | 263 634 | 263 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 487 | 3 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 409 472 | 2 851 | 1 406 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 042 | 51 789 | 1 748 253 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 251 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 945 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | |||
EA | Autres dettes | 84 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 208 653 | 1 208 653 | ||
FD | Production vendue biens | 1 516 436 | 20 093 | 1 536 529 | |
FG | Production vendue services | 475 | 484 | 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 564 | 20 577 | 2 746 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 985 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 328 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 825 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -559 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 954 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 525 051 | |||
FZ | Charges sociales | 205 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 851 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 854 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 641 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 641 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -290 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 988 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 685 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 985 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 438 | 17 | 44 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 955 | 17 | 48 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 851 | 2 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 851 | 2 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 851 | 2 851 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | |||
UX | Autres créances clients | 354 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 407 | |||
VB | T. V. A. | 17 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 595 | 408 395 | 2 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 | 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 919 | 221 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 031 | 42 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 388 | 77 388 | ||
VW | T.V.A. | 5 426 | 5 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 | 3 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | 10 128 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 251 | 1 300 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 308 | 84 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 433 | 1 745 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 923 | 4 517 | 34 406 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 194 | 40 101 | 174 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 254 | 4 321 | 10 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 390 571 | 48 938 | 341 632 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 719 | 177 719 | ||
BT | Marchandises | 559 724 | 559 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 354 836 | 2 851 | 351 985 | |
BZ | Autres créances | 50 072 | 50 072 | ||
CF | Disponibilités | 263 634 | 263 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 487 | 3 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 409 472 | 2 851 | 1 406 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 042 | 51 789 | 1 748 253 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 251 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 945 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | |||
EA | Autres dettes | 84 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 208 653 | 1 208 653 | ||
FD | Production vendue biens | 1 516 436 | 20 093 | 1 536 529 | |
FG | Production vendue services | 475 | 484 | 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 564 | 20 577 | 2 746 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 985 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 328 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 825 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -559 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 954 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 525 051 | |||
FZ | Charges sociales | 205 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 851 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 854 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 641 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 641 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -290 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 988 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 685 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 985 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 438 | 17 | 44 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 955 | 17 | 48 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 851 | 2 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 851 | 2 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 851 | 2 851 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | |||
UX | Autres créances clients | 354 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 407 | |||
VB | T. V. A. | 17 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 595 | 408 395 | 2 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 | 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 919 | 221 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 031 | 42 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 388 | 77 388 | ||
VW | T.V.A. | 5 426 | 5 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 | 3 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | 10 128 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 251 | 1 300 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 308 | 84 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 433 | 1 745 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 923 | 4 517 | 34 406 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 194 | 40 101 | 174 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 254 | 4 321 | 10 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 390 571 | 48 938 | 341 632 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 719 | 177 719 | ||
BT | Marchandises | 559 724 | 559 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 354 836 | 2 851 | 351 985 | |
BZ | Autres créances | 50 072 | 50 072 | ||
CF | Disponibilités | 263 634 | 263 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 487 | 3 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 409 472 | 2 851 | 1 406 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 042 | 51 789 | 1 748 253 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 251 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 945 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | |||
EA | Autres dettes | 84 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 208 653 | 1 208 653 | ||
FD | Production vendue biens | 1 516 436 | 20 093 | 1 536 529 | |
FG | Production vendue services | 475 | 484 | 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 564 | 20 577 | 2 746 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 985 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 328 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 825 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -559 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 954 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 525 051 | |||
FZ | Charges sociales | 205 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 851 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 854 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 641 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 641 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -290 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 988 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 685 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 985 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 438 | 17 | 44 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 955 | 17 | 48 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 851 | 2 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 851 | 2 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 851 | 2 851 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | |||
UX | Autres créances clients | 354 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 407 | |||
VB | T. V. A. | 17 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 595 | 408 395 | 2 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 | 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 919 | 221 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 031 | 42 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 388 | 77 388 | ||
VW | T.V.A. | 5 426 | 5 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 | 3 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | 10 128 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 251 | 1 300 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 308 | 84 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 433 | 1 745 433 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 38 923 | 4 517 | 34 406 | |
AH | Fonds commercial | 120 000 | 120 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 194 | 40 101 | 174 094 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 254 | 4 321 | 10 933 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 200 | 2 200 | ||
BJ | TOTAL (I) | 390 571 | 48 938 | 341 632 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 177 719 | 177 719 | ||
BT | Marchandises | 559 724 | 559 724 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 354 836 | 2 851 | 351 985 | |
BZ | Autres créances | 50 072 | 50 072 | ||
CF | Disponibilités | 263 634 | 263 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 487 | 3 487 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 409 472 | 2 851 | 1 406 621 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 042 | 51 789 | 1 748 253 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 179 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 821 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300 251 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 919 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 127 945 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | |||
EA | Autres dettes | 84 308 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 745 433 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 253 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 745 433 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 881 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 208 653 | 1 208 653 | ||
FD | Production vendue biens | 1 516 436 | 20 093 | 1 536 529 | |
FG | Production vendue services | 475 | 484 | 960 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 725 564 | 20 577 | 2 746 142 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 985 | |||
FQ | Autres produits | 201 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 762 328 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 093 825 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -559 724 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 931 034 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -177 719 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 954 520 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 622 | |||
FY | Salaires et traitements | 525 051 | |||
FZ | Charges sociales | 205 264 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 955 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 851 | |||
GE | Autres charges | 175 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 854 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -286 526 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 641 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 641 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 641 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -290 168 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365 678 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 366 178 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 392 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 797 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 189 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 232 988 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 128 505 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 685 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -57 179 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 90 052 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 985 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 517 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 438 | 17 | 44 422 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 955 | 17 | 48 938 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 851 | 2 851 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 851 | 2 851 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 851 | 2 851 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 851 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 200 | |||
UX | Autres créances clients | 354 836 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 736 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 407 | |||
VB | T. V. A. | 17 599 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 330 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 487 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 595 | 408 395 | 2 200 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 881 | 881 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 221 919 | 221 919 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 42 031 | 42 031 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 388 | 77 388 | ||
VW | T.V.A. | 5 426 | 5 426 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 100 | 3 100 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 128 | 10 128 | ||
VI | Groupe et associés | 1 300 251 | 1 300 251 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 308 | 84 308 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 433 | 1 745 433 |