Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 802 | 322 484 | 98 318 | 59 158 |
AH | Fonds commercial | 106 690 | 106 690 | 100 890 | |
AP | Constructions | 126 871 | 100 434 | 26 437 | 32 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 527 | 810 028 | 169 499 | 154 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 146 532 | 3 221 941 | 1 924 591 | 1 559 194 |
CU | Autres participations | 573 420 | 573 420 | 570 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 153 | 6 153 | 6 153 | |
BF | Prêts | 46 918 | 46 918 | 31 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 079 | 82 079 | 82 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 991 | 4 454 888 | 3 034 103 | 2 597 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 562 | 183 562 | 169 859 | |
BT | Marchandises | 241 307 | 66 589 | 174 719 | 181 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 794 505 | 40 346 | 6 754 159 | 5 432 890 |
BZ | Autres créances | 3 686 352 | 1 535 009 | 2 151 343 | 1 366 604 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 952 | 952 | 952 | |
CF | Disponibilités | 855 040 | 855 040 | 1 234 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 226 | 109 226 | 163 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 870 944 | 1 641 943 | 10 229 001 | 8 549 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 359 935 | 6 096 830 | 13 263 104 | 11 146 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 658 | 122 358 | ||
DG | Autres réserves | 1 218 861 | 1 639 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 678 | 925 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 003 197 | 4 687 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 507 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 507 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 265 | 446 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 243 | 218 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 089 | 1 722 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 782 246 | 3 366 294 | ||
EA | Autres dettes | 128 067 | 134 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 635 489 | 551 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 221 400 | 6 439 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 263 104 | 11 146 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 461 | 203 461 | 250 457 | |
FD | Production vendue biens | -22 239 | -22 239 | -36 716 | |
FG | Production vendue services | 20 622 467 | 20 622 467 | 18 365 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 803 688 | 20 803 688 | 18 579 040 | |
FN | Production immobilisée | 232 949 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 314 416 | 3 471 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 334 | 229 680 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 533 753 | 22 280 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 760 | 181 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 677 | 8 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 421 | 809 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 548 | 5 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 765 423 | 6 483 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 172 | 540 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 088 039 | 9 268 840 | ||
FZ | Charges sociales | 3 577 926 | 2 930 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 620 | 519 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 466 | 1 699 | ||
GE | Autres charges | 74 498 | 8 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 939 457 | 20 759 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 297 | 1 521 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 244 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 751 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 180 | 44 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 180 | 44 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 429 | -44 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 519 868 | 1 477 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 990 | 2 912 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 613 | 98 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 493 | 59 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 097 | 160 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 16 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 | 12 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 768 | 448 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 357 | 477 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -924 261 | -316 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 071 | 174 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 658 601 | 22 441 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 042 923 | 21 515 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 678 | 925 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 400 454 | 1 592 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 433 | 74 697 | 52 646 | 322 484 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657 479 | 566 306 | 91 381 | 4 132 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957 912 | 641 003 | 144 027 | 4 454 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 32 000 | 13 493 | 38 507 |
6N | Sur stocks et en cours | 66 589 | 66 589 | ||
6T | Sur comptes clients | 114 104 | 9 466 | 83 225 | 40 346 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 538 708 | 996 300 | 1 535 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 401 | 1 005 766 | 83 225 | 1 641 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 401 | 1 037 766 | 96 718 | 1 680 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 466 | 83 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 028 300 | 13 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 298 | |||
UX | Autres créances clients | 6 746 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 339 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 611 | |||
VB | T. V. A. | 197 943 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 755 868 | |||
VC | Groupe et associés | 234 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 079 | 10 590 082 | 128 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 703 | 627 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 562 | 249 399 | 320 163 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 932 | 22 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 067 089 | 2 067 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 024 240 | 1 024 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 670 | 950 670 | ||
VW | T.V.A. | 1 497 131 | 1 497 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 205 | 310 205 | ||
VI | Groupe et associés | 388 311 | 388 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 067 | 128 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 635 489 | 635 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 221 400 | 7 901 237 | 320 163 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 788 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 802 | 322 484 | 98 318 | 59 158 |
AH | Fonds commercial | 106 690 | 106 690 | 100 890 | |
AP | Constructions | 126 871 | 100 434 | 26 437 | 32 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 527 | 810 028 | 169 499 | 154 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 146 532 | 3 221 941 | 1 924 591 | 1 559 194 |
CU | Autres participations | 573 420 | 573 420 | 570 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 153 | 6 153 | 6 153 | |
BF | Prêts | 46 918 | 46 918 | 31 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 079 | 82 079 | 82 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 991 | 4 454 888 | 3 034 103 | 2 597 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 562 | 183 562 | 169 859 | |
BT | Marchandises | 241 307 | 66 589 | 174 719 | 181 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 794 505 | 40 346 | 6 754 159 | 5 432 890 |
BZ | Autres créances | 3 686 352 | 1 535 009 | 2 151 343 | 1 366 604 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 952 | 952 | 952 | |
CF | Disponibilités | 855 040 | 855 040 | 1 234 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 226 | 109 226 | 163 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 870 944 | 1 641 943 | 10 229 001 | 8 549 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 359 935 | 6 096 830 | 13 263 104 | 11 146 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 658 | 122 358 | ||
DG | Autres réserves | 1 218 861 | 1 639 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 678 | 925 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 003 197 | 4 687 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 507 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 507 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 265 | 446 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 243 | 218 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 089 | 1 722 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 782 246 | 3 366 294 | ||
EA | Autres dettes | 128 067 | 134 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 635 489 | 551 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 221 400 | 6 439 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 263 104 | 11 146 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 461 | 203 461 | 250 457 | |
FD | Production vendue biens | -22 239 | -22 239 | -36 716 | |
FG | Production vendue services | 20 622 467 | 20 622 467 | 18 365 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 803 688 | 20 803 688 | 18 579 040 | |
FN | Production immobilisée | 232 949 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 314 416 | 3 471 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 334 | 229 680 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 533 753 | 22 280 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 760 | 181 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 677 | 8 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 421 | 809 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 548 | 5 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 765 423 | 6 483 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 172 | 540 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 088 039 | 9 268 840 | ||
FZ | Charges sociales | 3 577 926 | 2 930 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 620 | 519 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 466 | 1 699 | ||
GE | Autres charges | 74 498 | 8 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 939 457 | 20 759 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 297 | 1 521 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 244 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 751 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 180 | 44 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 180 | 44 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 429 | -44 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 519 868 | 1 477 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 990 | 2 912 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 613 | 98 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 493 | 59 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 097 | 160 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 16 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 | 12 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 768 | 448 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 357 | 477 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -924 261 | -316 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 071 | 174 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 658 601 | 22 441 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 042 923 | 21 515 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 678 | 925 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 400 454 | 1 592 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 433 | 74 697 | 52 646 | 322 484 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657 479 | 566 306 | 91 381 | 4 132 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957 912 | 641 003 | 144 027 | 4 454 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 32 000 | 13 493 | 38 507 |
6N | Sur stocks et en cours | 66 589 | 66 589 | ||
6T | Sur comptes clients | 114 104 | 9 466 | 83 225 | 40 346 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 538 708 | 996 300 | 1 535 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 401 | 1 005 766 | 83 225 | 1 641 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 401 | 1 037 766 | 96 718 | 1 680 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 466 | 83 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 028 300 | 13 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 298 | |||
UX | Autres créances clients | 6 746 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 339 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 611 | |||
VB | T. V. A. | 197 943 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 755 868 | |||
VC | Groupe et associés | 234 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 079 | 10 590 082 | 128 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 703 | 627 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 562 | 249 399 | 320 163 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 932 | 22 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 067 089 | 2 067 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 024 240 | 1 024 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 670 | 950 670 | ||
VW | T.V.A. | 1 497 131 | 1 497 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 205 | 310 205 | ||
VI | Groupe et associés | 388 311 | 388 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 067 | 128 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 635 489 | 635 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 221 400 | 7 901 237 | 320 163 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 788 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 802 | 322 484 | 98 318 | 59 158 |
AH | Fonds commercial | 106 690 | 106 690 | 100 890 | |
AP | Constructions | 126 871 | 100 434 | 26 437 | 32 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 527 | 810 028 | 169 499 | 154 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 146 532 | 3 221 941 | 1 924 591 | 1 559 194 |
CU | Autres participations | 573 420 | 573 420 | 570 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 153 | 6 153 | 6 153 | |
BF | Prêts | 46 918 | 46 918 | 31 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 079 | 82 079 | 82 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 991 | 4 454 888 | 3 034 103 | 2 597 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 562 | 183 562 | 169 859 | |
BT | Marchandises | 241 307 | 66 589 | 174 719 | 181 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 794 505 | 40 346 | 6 754 159 | 5 432 890 |
BZ | Autres créances | 3 686 352 | 1 535 009 | 2 151 343 | 1 366 604 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 952 | 952 | 952 | |
CF | Disponibilités | 855 040 | 855 040 | 1 234 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 226 | 109 226 | 163 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 870 944 | 1 641 943 | 10 229 001 | 8 549 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 359 935 | 6 096 830 | 13 263 104 | 11 146 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 658 | 122 358 | ||
DG | Autres réserves | 1 218 861 | 1 639 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 678 | 925 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 003 197 | 4 687 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 507 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 507 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 265 | 446 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 243 | 218 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 089 | 1 722 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 782 246 | 3 366 294 | ||
EA | Autres dettes | 128 067 | 134 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 635 489 | 551 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 221 400 | 6 439 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 263 104 | 11 146 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 461 | 203 461 | 250 457 | |
FD | Production vendue biens | -22 239 | -22 239 | -36 716 | |
FG | Production vendue services | 20 622 467 | 20 622 467 | 18 365 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 803 688 | 20 803 688 | 18 579 040 | |
FN | Production immobilisée | 232 949 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 314 416 | 3 471 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 334 | 229 680 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 533 753 | 22 280 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 760 | 181 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 677 | 8 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 421 | 809 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 548 | 5 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 765 423 | 6 483 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 172 | 540 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 088 039 | 9 268 840 | ||
FZ | Charges sociales | 3 577 926 | 2 930 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 620 | 519 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 466 | 1 699 | ||
GE | Autres charges | 74 498 | 8 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 939 457 | 20 759 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 297 | 1 521 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 244 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 751 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 180 | 44 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 180 | 44 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 429 | -44 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 519 868 | 1 477 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 990 | 2 912 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 613 | 98 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 493 | 59 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 097 | 160 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 16 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 | 12 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 768 | 448 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 357 | 477 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -924 261 | -316 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 071 | 174 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 658 601 | 22 441 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 042 923 | 21 515 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 678 | 925 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 400 454 | 1 592 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 433 | 74 697 | 52 646 | 322 484 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657 479 | 566 306 | 91 381 | 4 132 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957 912 | 641 003 | 144 027 | 4 454 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 32 000 | 13 493 | 38 507 |
6N | Sur stocks et en cours | 66 589 | 66 589 | ||
6T | Sur comptes clients | 114 104 | 9 466 | 83 225 | 40 346 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 538 708 | 996 300 | 1 535 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 401 | 1 005 766 | 83 225 | 1 641 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 401 | 1 037 766 | 96 718 | 1 680 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 466 | 83 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 028 300 | 13 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 298 | |||
UX | Autres créances clients | 6 746 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 339 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 611 | |||
VB | T. V. A. | 197 943 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 755 868 | |||
VC | Groupe et associés | 234 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 079 | 10 590 082 | 128 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 703 | 627 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 562 | 249 399 | 320 163 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 932 | 22 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 067 089 | 2 067 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 024 240 | 1 024 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 670 | 950 670 | ||
VW | T.V.A. | 1 497 131 | 1 497 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 205 | 310 205 | ||
VI | Groupe et associés | 388 311 | 388 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 067 | 128 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 635 489 | 635 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 221 400 | 7 901 237 | 320 163 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 788 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 802 | 322 484 | 98 318 | 59 158 |
AH | Fonds commercial | 106 690 | 106 690 | 100 890 | |
AP | Constructions | 126 871 | 100 434 | 26 437 | 32 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 527 | 810 028 | 169 499 | 154 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 146 532 | 3 221 941 | 1 924 591 | 1 559 194 |
CU | Autres participations | 573 420 | 573 420 | 570 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 153 | 6 153 | 6 153 | |
BF | Prêts | 46 918 | 46 918 | 31 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 079 | 82 079 | 82 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 991 | 4 454 888 | 3 034 103 | 2 597 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 562 | 183 562 | 169 859 | |
BT | Marchandises | 241 307 | 66 589 | 174 719 | 181 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 794 505 | 40 346 | 6 754 159 | 5 432 890 |
BZ | Autres créances | 3 686 352 | 1 535 009 | 2 151 343 | 1 366 604 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 952 | 952 | 952 | |
CF | Disponibilités | 855 040 | 855 040 | 1 234 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 226 | 109 226 | 163 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 870 944 | 1 641 943 | 10 229 001 | 8 549 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 359 935 | 6 096 830 | 13 263 104 | 11 146 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 658 | 122 358 | ||
DG | Autres réserves | 1 218 861 | 1 639 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 678 | 925 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 003 197 | 4 687 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 507 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 507 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 265 | 446 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 243 | 218 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 089 | 1 722 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 782 246 | 3 366 294 | ||
EA | Autres dettes | 128 067 | 134 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 635 489 | 551 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 221 400 | 6 439 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 263 104 | 11 146 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 461 | 203 461 | 250 457 | |
FD | Production vendue biens | -22 239 | -22 239 | -36 716 | |
FG | Production vendue services | 20 622 467 | 20 622 467 | 18 365 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 803 688 | 20 803 688 | 18 579 040 | |
FN | Production immobilisée | 232 949 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 314 416 | 3 471 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 334 | 229 680 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 533 753 | 22 280 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 760 | 181 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 677 | 8 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 421 | 809 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 548 | 5 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 765 423 | 6 483 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 172 | 540 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 088 039 | 9 268 840 | ||
FZ | Charges sociales | 3 577 926 | 2 930 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 620 | 519 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 466 | 1 699 | ||
GE | Autres charges | 74 498 | 8 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 939 457 | 20 759 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 297 | 1 521 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 244 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 751 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 180 | 44 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 180 | 44 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 429 | -44 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 519 868 | 1 477 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 990 | 2 912 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 613 | 98 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 493 | 59 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 097 | 160 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 16 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 | 12 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 768 | 448 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 357 | 477 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -924 261 | -316 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 071 | 174 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 658 601 | 22 441 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 042 923 | 21 515 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 678 | 925 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 400 454 | 1 592 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 433 | 74 697 | 52 646 | 322 484 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657 479 | 566 306 | 91 381 | 4 132 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957 912 | 641 003 | 144 027 | 4 454 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 32 000 | 13 493 | 38 507 |
6N | Sur stocks et en cours | 66 589 | 66 589 | ||
6T | Sur comptes clients | 114 104 | 9 466 | 83 225 | 40 346 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 538 708 | 996 300 | 1 535 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 401 | 1 005 766 | 83 225 | 1 641 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 401 | 1 037 766 | 96 718 | 1 680 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 466 | 83 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 028 300 | 13 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 298 | |||
UX | Autres créances clients | 6 746 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 339 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 611 | |||
VB | T. V. A. | 197 943 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 755 868 | |||
VC | Groupe et associés | 234 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 079 | 10 590 082 | 128 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 703 | 627 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 562 | 249 399 | 320 163 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 932 | 22 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 067 089 | 2 067 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 024 240 | 1 024 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 670 | 950 670 | ||
VW | T.V.A. | 1 497 131 | 1 497 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 205 | 310 205 | ||
VI | Groupe et associés | 388 311 | 388 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 067 | 128 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 635 489 | 635 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 221 400 | 7 901 237 | 320 163 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 788 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 802 | 322 484 | 98 318 | 59 158 |
AH | Fonds commercial | 106 690 | 106 690 | 100 890 | |
AP | Constructions | 126 871 | 100 434 | 26 437 | 32 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 527 | 810 028 | 169 499 | 154 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 146 532 | 3 221 941 | 1 924 591 | 1 559 194 |
CU | Autres participations | 573 420 | 573 420 | 570 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 153 | 6 153 | 6 153 | |
BF | Prêts | 46 918 | 46 918 | 31 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 079 | 82 079 | 82 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 991 | 4 454 888 | 3 034 103 | 2 597 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 562 | 183 562 | 169 859 | |
BT | Marchandises | 241 307 | 66 589 | 174 719 | 181 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 794 505 | 40 346 | 6 754 159 | 5 432 890 |
BZ | Autres créances | 3 686 352 | 1 535 009 | 2 151 343 | 1 366 604 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 952 | 952 | 952 | |
CF | Disponibilités | 855 040 | 855 040 | 1 234 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 226 | 109 226 | 163 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 870 944 | 1 641 943 | 10 229 001 | 8 549 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 359 935 | 6 096 830 | 13 263 104 | 11 146 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 658 | 122 358 | ||
DG | Autres réserves | 1 218 861 | 1 639 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 678 | 925 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 003 197 | 4 687 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 507 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 507 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 265 | 446 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 243 | 218 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 089 | 1 722 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 782 246 | 3 366 294 | ||
EA | Autres dettes | 128 067 | 134 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 635 489 | 551 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 221 400 | 6 439 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 263 104 | 11 146 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 461 | 203 461 | 250 457 | |
FD | Production vendue biens | -22 239 | -22 239 | -36 716 | |
FG | Production vendue services | 20 622 467 | 20 622 467 | 18 365 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 803 688 | 20 803 688 | 18 579 040 | |
FN | Production immobilisée | 232 949 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 314 416 | 3 471 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 334 | 229 680 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 533 753 | 22 280 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 760 | 181 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 677 | 8 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 421 | 809 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 548 | 5 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 765 423 | 6 483 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 172 | 540 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 088 039 | 9 268 840 | ||
FZ | Charges sociales | 3 577 926 | 2 930 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 620 | 519 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 466 | 1 699 | ||
GE | Autres charges | 74 498 | 8 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 939 457 | 20 759 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 297 | 1 521 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 244 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 751 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 180 | 44 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 180 | 44 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 429 | -44 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 519 868 | 1 477 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 990 | 2 912 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 613 | 98 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 493 | 59 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 097 | 160 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 16 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 | 12 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 768 | 448 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 357 | 477 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -924 261 | -316 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 071 | 174 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 658 601 | 22 441 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 042 923 | 21 515 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 678 | 925 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 400 454 | 1 592 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 433 | 74 697 | 52 646 | 322 484 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657 479 | 566 306 | 91 381 | 4 132 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957 912 | 641 003 | 144 027 | 4 454 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 32 000 | 13 493 | 38 507 |
6N | Sur stocks et en cours | 66 589 | 66 589 | ||
6T | Sur comptes clients | 114 104 | 9 466 | 83 225 | 40 346 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 538 708 | 996 300 | 1 535 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 401 | 1 005 766 | 83 225 | 1 641 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 401 | 1 037 766 | 96 718 | 1 680 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 466 | 83 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 028 300 | 13 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 298 | |||
UX | Autres créances clients | 6 746 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 339 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 611 | |||
VB | T. V. A. | 197 943 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 755 868 | |||
VC | Groupe et associés | 234 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 079 | 10 590 082 | 128 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 703 | 627 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 562 | 249 399 | 320 163 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 932 | 22 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 067 089 | 2 067 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 024 240 | 1 024 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 670 | 950 670 | ||
VW | T.V.A. | 1 497 131 | 1 497 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 205 | 310 205 | ||
VI | Groupe et associés | 388 311 | 388 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 067 | 128 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 635 489 | 635 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 221 400 | 7 901 237 | 320 163 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 788 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 802 | 322 484 | 98 318 | 59 158 |
AH | Fonds commercial | 106 690 | 106 690 | 100 890 | |
AP | Constructions | 126 871 | 100 434 | 26 437 | 32 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 527 | 810 028 | 169 499 | 154 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 146 532 | 3 221 941 | 1 924 591 | 1 559 194 |
CU | Autres participations | 573 420 | 573 420 | 570 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 153 | 6 153 | 6 153 | |
BF | Prêts | 46 918 | 46 918 | 31 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 079 | 82 079 | 82 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 991 | 4 454 888 | 3 034 103 | 2 597 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 562 | 183 562 | 169 859 | |
BT | Marchandises | 241 307 | 66 589 | 174 719 | 181 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 794 505 | 40 346 | 6 754 159 | 5 432 890 |
BZ | Autres créances | 3 686 352 | 1 535 009 | 2 151 343 | 1 366 604 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 952 | 952 | 952 | |
CF | Disponibilités | 855 040 | 855 040 | 1 234 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 226 | 109 226 | 163 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 870 944 | 1 641 943 | 10 229 001 | 8 549 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 359 935 | 6 096 830 | 13 263 104 | 11 146 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 658 | 122 358 | ||
DG | Autres réserves | 1 218 861 | 1 639 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 678 | 925 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 003 197 | 4 687 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 507 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 507 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 265 | 446 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 243 | 218 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 089 | 1 722 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 782 246 | 3 366 294 | ||
EA | Autres dettes | 128 067 | 134 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 635 489 | 551 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 221 400 | 6 439 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 263 104 | 11 146 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 461 | 203 461 | 250 457 | |
FD | Production vendue biens | -22 239 | -22 239 | -36 716 | |
FG | Production vendue services | 20 622 467 | 20 622 467 | 18 365 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 803 688 | 20 803 688 | 18 579 040 | |
FN | Production immobilisée | 232 949 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 314 416 | 3 471 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 334 | 229 680 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 533 753 | 22 280 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 760 | 181 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 677 | 8 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 421 | 809 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 548 | 5 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 765 423 | 6 483 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 172 | 540 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 088 039 | 9 268 840 | ||
FZ | Charges sociales | 3 577 926 | 2 930 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 620 | 519 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 466 | 1 699 | ||
GE | Autres charges | 74 498 | 8 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 939 457 | 20 759 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 297 | 1 521 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 244 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 751 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 180 | 44 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 180 | 44 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 429 | -44 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 519 868 | 1 477 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 990 | 2 912 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 613 | 98 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 493 | 59 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 097 | 160 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 16 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 | 12 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 768 | 448 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 357 | 477 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -924 261 | -316 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 071 | 174 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 658 601 | 22 441 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 042 923 | 21 515 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 678 | 925 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 400 454 | 1 592 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 433 | 74 697 | 52 646 | 322 484 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657 479 | 566 306 | 91 381 | 4 132 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957 912 | 641 003 | 144 027 | 4 454 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 32 000 | 13 493 | 38 507 |
6N | Sur stocks et en cours | 66 589 | 66 589 | ||
6T | Sur comptes clients | 114 104 | 9 466 | 83 225 | 40 346 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 538 708 | 996 300 | 1 535 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 401 | 1 005 766 | 83 225 | 1 641 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 401 | 1 037 766 | 96 718 | 1 680 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 466 | 83 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 028 300 | 13 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 298 | |||
UX | Autres créances clients | 6 746 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 339 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 611 | |||
VB | T. V. A. | 197 943 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 755 868 | |||
VC | Groupe et associés | 234 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 079 | 10 590 082 | 128 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 703 | 627 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 562 | 249 399 | 320 163 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 932 | 22 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 067 089 | 2 067 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 024 240 | 1 024 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 670 | 950 670 | ||
VW | T.V.A. | 1 497 131 | 1 497 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 205 | 310 205 | ||
VI | Groupe et associés | 388 311 | 388 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 067 | 128 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 635 489 | 635 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 221 400 | 7 901 237 | 320 163 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 788 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 971 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 420 802 | 322 484 | 98 318 | 59 158 |
AH | Fonds commercial | 106 690 | 106 690 | 100 890 | |
AP | Constructions | 126 871 | 100 434 | 26 437 | 32 670 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979 527 | 810 028 | 169 499 | 154 816 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 146 532 | 3 221 941 | 1 924 591 | 1 559 194 |
CU | Autres participations | 573 420 | 573 420 | 570 420 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 153 | 6 153 | 6 153 | |
BF | Prêts | 46 918 | 46 918 | 31 376 | |
BH | Autres immobilisations financières | 82 079 | 82 079 | 82 747 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 488 991 | 4 454 888 | 3 034 103 | 2 597 424 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 183 562 | 183 562 | 169 859 | |
BT | Marchandises | 241 307 | 66 589 | 174 719 | 181 217 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 794 505 | 40 346 | 6 754 159 | 5 432 890 |
BZ | Autres créances | 3 686 352 | 1 535 009 | 2 151 343 | 1 366 604 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 952 | 952 | 952 | |
CF | Disponibilités | 855 040 | 855 040 | 1 234 924 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 226 | 109 226 | 163 049 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 870 944 | 1 641 943 | 10 229 001 | 8 549 497 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 359 935 | 6 096 830 | 13 263 104 | 11 146 921 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 658 | 122 358 | ||
DG | Autres réserves | 1 218 861 | 1 639 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 678 | 925 932 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 003 197 | 4 687 519 | ||
DP | Provisions pour risques | 38 507 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 38 507 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 197 265 | 446 355 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 243 | 218 350 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 067 089 | 1 722 669 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 782 246 | 3 366 294 | ||
EA | Autres dettes | 128 067 | 134 170 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 635 489 | 551 565 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 221 400 | 6 439 401 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 263 104 | 11 146 921 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 203 461 | 203 461 | 250 457 | |
FD | Production vendue biens | -22 239 | -22 239 | -36 716 | |
FG | Production vendue services | 20 622 467 | 20 622 467 | 18 365 299 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 803 688 | 20 803 688 | 18 579 040 | |
FN | Production immobilisée | 232 949 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 4 314 416 | 3 471 793 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 182 334 | 229 680 | ||
FQ | Autres produits | 365 | 203 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 533 753 | 22 280 716 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 232 760 | 181 403 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 7 677 | 8 800 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 912 421 | 809 760 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 548 | 5 020 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 765 423 | 6 483 897 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 663 172 | 540 649 | ||
FY | Salaires et traitements | 11 088 039 | 9 268 840 | ||
FZ | Charges sociales | 3 577 926 | 2 930 643 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 621 620 | 519 504 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 466 | 1 699 | ||
GE | Autres charges | 74 498 | 8 801 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 939 457 | 20 759 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 594 297 | 1 521 701 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 9 507 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 244 | 21 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 751 | 21 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 180 | 44 052 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 180 | 44 052 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -74 429 | -44 031 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 519 868 | 1 477 670 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 990 | 2 912 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 613 | 98 249 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 493 | 59 403 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 097 | 160 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 876 | 16 350 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 713 | 12 695 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 033 768 | 448 372 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 357 | 477 417 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -924 261 | -316 852 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 243 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -20 071 | 174 643 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 658 601 | 22 441 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 042 923 | 21 515 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 615 678 | 925 932 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 400 454 | 1 592 702 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300 433 | 74 697 | 52 646 | 322 484 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 657 479 | 566 306 | 91 381 | 4 132 403 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 957 912 | 641 003 | 144 027 | 4 454 888 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 38 507 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 32 000 | 13 493 | 38 507 |
6N | Sur stocks et en cours | 66 589 | 66 589 | ||
6T | Sur comptes clients | 114 104 | 9 466 | 83 225 | 40 346 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 538 708 | 996 300 | 1 535 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 719 401 | 1 005 766 | 83 225 | 1 641 943 |
7C | TOTAL GENERAL | 739 401 | 1 037 766 | 96 718 | 1 680 450 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 466 | 83 225 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 028 300 | 13 493 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 918 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 82 079 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 298 | |||
UX | Autres créances clients | 6 746 207 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 706 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 339 023 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 083 611 | |||
VB | T. V. A. | 197 943 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 755 868 | |||
VC | Groupe et associés | 234 903 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 298 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 226 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 719 079 | 10 590 082 | 128 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627 703 | 627 703 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 562 | 249 399 | 320 163 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 22 932 | 22 932 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 067 089 | 2 067 089 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 024 240 | 1 024 240 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 670 | 950 670 | ||
VW | T.V.A. | 1 497 131 | 1 497 131 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 310 205 | 310 205 | ||
VI | Groupe et associés | 388 311 | 388 311 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 067 | 128 067 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 635 489 | 635 489 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 221 400 | 7 901 237 | 320 163 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 362 788 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 971 |