Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 340 892 | 233 214 | 107 678 | 146 834 |
AH | Fonds commercial | 5 447 220 | 5 447 220 | 5 447 220 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AN | Terrains | 200 656 | 200 656 | 200 656 | |
AP | Constructions | 5 857 215 | 2 918 438 | 2 938 777 | 3 119 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 610 009 | 17 453 434 | 9 156 575 | 9 427 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 808 | 410 436 | 92 372 | 117 372 |
AV | Immobilisations en cours | 71 100 | |||
AX | Avances et acomptes | 3 623 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 447 | 20 447 | 21 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 983 748 | 21 015 522 | 17 968 226 | 18 560 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 541 564 | 40 390 | 2 501 174 | 2 864 847 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 507 315 | 38 342 | 1 468 973 | 1 586 279 |
BT | Marchandises | 129 775 | 129 775 | 126 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 | 140 | 1 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 276 309 | 122 229 | 1 154 079 | 322 215 |
BZ | Autres créances | 5 092 267 | 5 092 267 | 12 657 030 | |
CF | Disponibilités | 8 163 842 | 8 163 842 | 1 206 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 950 | 27 950 | 53 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 739 161 | 200 962 | 18 538 199 | 18 818 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 722 908 | 21 216 483 | 36 506 425 | 37 378 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615 519 | 8 612 722 | ||
DD | Réserve légale (1) | 921 674 | 921 674 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 122 752 | 122 752 | ||
DH | Report à nouveau | -2 612 325 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 230 | -2 384 877 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 195 919 | 5 835 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 060 096 | 20 495 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 751 281 | 1 645 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 751 281 | 1 645 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386 010 | 10 190 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 936 022 | 3 417 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 850 | 787 472 | ||
EA | Autres dettes | 781 033 | 841 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 695 048 | 15 237 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 506 425 | 37 378 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 573 724 | 15 237 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 869 306 | 1 869 306 | 2 094 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 728 930 | 750 892 | 60 479 822 | 60 423 099 |
FM | Production stockée | -134 679 | 156 811 | ||
FN | Production immobilisée | 9 860 | 7 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 226 | 289 310 | ||
FQ | Autres produits | 26 549 | 2 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 584 777 | 60 878 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 147 | -1 464 873 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 021 | 3 306 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 603 437 | 37 453 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 342 906 | -487 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 213 099 | 10 954 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 892 | 642 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 311 307 | 6 171 024 | ||
FZ | Charges sociales | 2 495 057 | 2 744 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 885 | 1 161 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -59 139 | 71 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 289 | 155 434 | ||
GE | Autres charges | 3 123 273 | 2 724 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 406 134 | 63 434 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 643 | -2 555 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 750 | 740 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 750 | 740 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 617 | 140 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 617 | 140 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 349 133 | 600 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 776 | -1 955 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 989 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 989 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 589 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 946 | 449 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 535 | 449 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 547 | -429 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 094 516 | 61 639 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 890 286 | 64 024 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 230 | -2 384 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792 788 | 1 087 729 | 98 210 | 20 782 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 986 847 | 1 126 885 | 98 210 | 21 015 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 645 992 | 105 289 | 1 751 281 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 100 | 978 | 60 116 | 200 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 092 | 106 267 | 60 116 | 1 952 243 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 276 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 666 | 6 221 303 | 175 363 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 133 | 192 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 340 892 | 233 214 | 107 678 | 146 834 |
AH | Fonds commercial | 5 447 220 | 5 447 220 | 5 447 220 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AN | Terrains | 200 656 | 200 656 | 200 656 | |
AP | Constructions | 5 857 215 | 2 918 438 | 2 938 777 | 3 119 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 610 009 | 17 453 434 | 9 156 575 | 9 427 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 808 | 410 436 | 92 372 | 117 372 |
AV | Immobilisations en cours | 71 100 | |||
AX | Avances et acomptes | 3 623 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 447 | 20 447 | 21 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 983 748 | 21 015 522 | 17 968 226 | 18 560 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 541 564 | 40 390 | 2 501 174 | 2 864 847 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 507 315 | 38 342 | 1 468 973 | 1 586 279 |
BT | Marchandises | 129 775 | 129 775 | 126 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 | 140 | 1 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 276 309 | 122 229 | 1 154 079 | 322 215 |
BZ | Autres créances | 5 092 267 | 5 092 267 | 12 657 030 | |
CF | Disponibilités | 8 163 842 | 8 163 842 | 1 206 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 950 | 27 950 | 53 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 739 161 | 200 962 | 18 538 199 | 18 818 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 722 908 | 21 216 483 | 36 506 425 | 37 378 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615 519 | 8 612 722 | ||
DD | Réserve légale (1) | 921 674 | 921 674 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 122 752 | 122 752 | ||
DH | Report à nouveau | -2 612 325 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 230 | -2 384 877 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 195 919 | 5 835 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 060 096 | 20 495 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 751 281 | 1 645 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 751 281 | 1 645 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386 010 | 10 190 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 936 022 | 3 417 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 850 | 787 472 | ||
EA | Autres dettes | 781 033 | 841 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 695 048 | 15 237 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 506 425 | 37 378 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 573 724 | 15 237 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 869 306 | 1 869 306 | 2 094 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 728 930 | 750 892 | 60 479 822 | 60 423 099 |
FM | Production stockée | -134 679 | 156 811 | ||
FN | Production immobilisée | 9 860 | 7 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 226 | 289 310 | ||
FQ | Autres produits | 26 549 | 2 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 584 777 | 60 878 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 147 | -1 464 873 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 021 | 3 306 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 603 437 | 37 453 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 342 906 | -487 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 213 099 | 10 954 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 892 | 642 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 311 307 | 6 171 024 | ||
FZ | Charges sociales | 2 495 057 | 2 744 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 885 | 1 161 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -59 139 | 71 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 289 | 155 434 | ||
GE | Autres charges | 3 123 273 | 2 724 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 406 134 | 63 434 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 643 | -2 555 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 750 | 740 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 750 | 740 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 617 | 140 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 617 | 140 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 349 133 | 600 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 776 | -1 955 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 989 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 989 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 589 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 946 | 449 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 535 | 449 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 547 | -429 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 094 516 | 61 639 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 890 286 | 64 024 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 230 | -2 384 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792 788 | 1 087 729 | 98 210 | 20 782 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 986 847 | 1 126 885 | 98 210 | 21 015 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 645 992 | 105 289 | 1 751 281 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 100 | 978 | 60 116 | 200 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 092 | 106 267 | 60 116 | 1 952 243 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 276 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 666 | 6 221 303 | 175 363 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 133 | 192 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 340 892 | 233 214 | 107 678 | 146 834 |
AH | Fonds commercial | 5 447 220 | 5 447 220 | 5 447 220 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AN | Terrains | 200 656 | 200 656 | 200 656 | |
AP | Constructions | 5 857 215 | 2 918 438 | 2 938 777 | 3 119 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 610 009 | 17 453 434 | 9 156 575 | 9 427 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 808 | 410 436 | 92 372 | 117 372 |
AV | Immobilisations en cours | 71 100 | |||
AX | Avances et acomptes | 3 623 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 447 | 20 447 | 21 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 983 748 | 21 015 522 | 17 968 226 | 18 560 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 541 564 | 40 390 | 2 501 174 | 2 864 847 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 507 315 | 38 342 | 1 468 973 | 1 586 279 |
BT | Marchandises | 129 775 | 129 775 | 126 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 | 140 | 1 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 276 309 | 122 229 | 1 154 079 | 322 215 |
BZ | Autres créances | 5 092 267 | 5 092 267 | 12 657 030 | |
CF | Disponibilités | 8 163 842 | 8 163 842 | 1 206 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 950 | 27 950 | 53 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 739 161 | 200 962 | 18 538 199 | 18 818 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 722 908 | 21 216 483 | 36 506 425 | 37 378 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615 519 | 8 612 722 | ||
DD | Réserve légale (1) | 921 674 | 921 674 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 122 752 | 122 752 | ||
DH | Report à nouveau | -2 612 325 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 230 | -2 384 877 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 195 919 | 5 835 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 060 096 | 20 495 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 751 281 | 1 645 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 751 281 | 1 645 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386 010 | 10 190 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 936 022 | 3 417 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 850 | 787 472 | ||
EA | Autres dettes | 781 033 | 841 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 695 048 | 15 237 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 506 425 | 37 378 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 573 724 | 15 237 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 869 306 | 1 869 306 | 2 094 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 728 930 | 750 892 | 60 479 822 | 60 423 099 |
FM | Production stockée | -134 679 | 156 811 | ||
FN | Production immobilisée | 9 860 | 7 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 226 | 289 310 | ||
FQ | Autres produits | 26 549 | 2 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 584 777 | 60 878 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 147 | -1 464 873 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 021 | 3 306 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 603 437 | 37 453 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 342 906 | -487 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 213 099 | 10 954 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 892 | 642 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 311 307 | 6 171 024 | ||
FZ | Charges sociales | 2 495 057 | 2 744 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 885 | 1 161 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -59 139 | 71 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 289 | 155 434 | ||
GE | Autres charges | 3 123 273 | 2 724 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 406 134 | 63 434 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 643 | -2 555 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 750 | 740 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 750 | 740 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 617 | 140 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 617 | 140 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 349 133 | 600 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 776 | -1 955 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 989 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 989 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 589 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 946 | 449 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 535 | 449 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 547 | -429 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 094 516 | 61 639 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 890 286 | 64 024 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 230 | -2 384 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792 788 | 1 087 729 | 98 210 | 20 782 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 986 847 | 1 126 885 | 98 210 | 21 015 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 645 992 | 105 289 | 1 751 281 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 100 | 978 | 60 116 | 200 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 092 | 106 267 | 60 116 | 1 952 243 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 276 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 666 | 6 221 303 | 175 363 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 133 | 192 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 340 892 | 233 214 | 107 678 | 146 834 |
AH | Fonds commercial | 5 447 220 | 5 447 220 | 5 447 220 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AN | Terrains | 200 656 | 200 656 | 200 656 | |
AP | Constructions | 5 857 215 | 2 918 438 | 2 938 777 | 3 119 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 610 009 | 17 453 434 | 9 156 575 | 9 427 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 808 | 410 436 | 92 372 | 117 372 |
AV | Immobilisations en cours | 71 100 | |||
AX | Avances et acomptes | 3 623 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 447 | 20 447 | 21 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 983 748 | 21 015 522 | 17 968 226 | 18 560 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 541 564 | 40 390 | 2 501 174 | 2 864 847 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 507 315 | 38 342 | 1 468 973 | 1 586 279 |
BT | Marchandises | 129 775 | 129 775 | 126 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 | 140 | 1 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 276 309 | 122 229 | 1 154 079 | 322 215 |
BZ | Autres créances | 5 092 267 | 5 092 267 | 12 657 030 | |
CF | Disponibilités | 8 163 842 | 8 163 842 | 1 206 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 950 | 27 950 | 53 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 739 161 | 200 962 | 18 538 199 | 18 818 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 722 908 | 21 216 483 | 36 506 425 | 37 378 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615 519 | 8 612 722 | ||
DD | Réserve légale (1) | 921 674 | 921 674 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 122 752 | 122 752 | ||
DH | Report à nouveau | -2 612 325 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 230 | -2 384 877 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 195 919 | 5 835 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 060 096 | 20 495 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 751 281 | 1 645 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 751 281 | 1 645 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386 010 | 10 190 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 936 022 | 3 417 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 850 | 787 472 | ||
EA | Autres dettes | 781 033 | 841 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 695 048 | 15 237 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 506 425 | 37 378 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 573 724 | 15 237 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 869 306 | 1 869 306 | 2 094 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 728 930 | 750 892 | 60 479 822 | 60 423 099 |
FM | Production stockée | -134 679 | 156 811 | ||
FN | Production immobilisée | 9 860 | 7 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 226 | 289 310 | ||
FQ | Autres produits | 26 549 | 2 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 584 777 | 60 878 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 147 | -1 464 873 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 021 | 3 306 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 603 437 | 37 453 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 342 906 | -487 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 213 099 | 10 954 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 892 | 642 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 311 307 | 6 171 024 | ||
FZ | Charges sociales | 2 495 057 | 2 744 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 885 | 1 161 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -59 139 | 71 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 289 | 155 434 | ||
GE | Autres charges | 3 123 273 | 2 724 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 406 134 | 63 434 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 643 | -2 555 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 750 | 740 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 750 | 740 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 617 | 140 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 617 | 140 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 349 133 | 600 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 776 | -1 955 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 989 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 989 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 589 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 946 | 449 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 535 | 449 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 547 | -429 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 094 516 | 61 639 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 890 286 | 64 024 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 230 | -2 384 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792 788 | 1 087 729 | 98 210 | 20 782 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 986 847 | 1 126 885 | 98 210 | 21 015 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 645 992 | 105 289 | 1 751 281 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 100 | 978 | 60 116 | 200 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 092 | 106 267 | 60 116 | 1 952 243 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 276 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 666 | 6 221 303 | 175 363 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 133 | 192 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 340 892 | 233 214 | 107 678 | 146 834 |
AH | Fonds commercial | 5 447 220 | 5 447 220 | 5 447 220 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AN | Terrains | 200 656 | 200 656 | 200 656 | |
AP | Constructions | 5 857 215 | 2 918 438 | 2 938 777 | 3 119 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 610 009 | 17 453 434 | 9 156 575 | 9 427 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 808 | 410 436 | 92 372 | 117 372 |
AV | Immobilisations en cours | 71 100 | |||
AX | Avances et acomptes | 3 623 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 447 | 20 447 | 21 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 983 748 | 21 015 522 | 17 968 226 | 18 560 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 541 564 | 40 390 | 2 501 174 | 2 864 847 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 507 315 | 38 342 | 1 468 973 | 1 586 279 |
BT | Marchandises | 129 775 | 129 775 | 126 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 | 140 | 1 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 276 309 | 122 229 | 1 154 079 | 322 215 |
BZ | Autres créances | 5 092 267 | 5 092 267 | 12 657 030 | |
CF | Disponibilités | 8 163 842 | 8 163 842 | 1 206 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 950 | 27 950 | 53 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 739 161 | 200 962 | 18 538 199 | 18 818 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 722 908 | 21 216 483 | 36 506 425 | 37 378 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615 519 | 8 612 722 | ||
DD | Réserve légale (1) | 921 674 | 921 674 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 122 752 | 122 752 | ||
DH | Report à nouveau | -2 612 325 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 230 | -2 384 877 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 195 919 | 5 835 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 060 096 | 20 495 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 751 281 | 1 645 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 751 281 | 1 645 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386 010 | 10 190 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 936 022 | 3 417 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 850 | 787 472 | ||
EA | Autres dettes | 781 033 | 841 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 695 048 | 15 237 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 506 425 | 37 378 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 573 724 | 15 237 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 869 306 | 1 869 306 | 2 094 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 728 930 | 750 892 | 60 479 822 | 60 423 099 |
FM | Production stockée | -134 679 | 156 811 | ||
FN | Production immobilisée | 9 860 | 7 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 226 | 289 310 | ||
FQ | Autres produits | 26 549 | 2 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 584 777 | 60 878 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 147 | -1 464 873 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 021 | 3 306 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 603 437 | 37 453 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 342 906 | -487 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 213 099 | 10 954 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 892 | 642 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 311 307 | 6 171 024 | ||
FZ | Charges sociales | 2 495 057 | 2 744 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 885 | 1 161 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -59 139 | 71 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 289 | 155 434 | ||
GE | Autres charges | 3 123 273 | 2 724 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 406 134 | 63 434 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 643 | -2 555 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 750 | 740 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 750 | 740 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 617 | 140 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 617 | 140 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 349 133 | 600 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 776 | -1 955 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 989 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 989 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 589 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 946 | 449 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 535 | 449 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 547 | -429 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 094 516 | 61 639 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 890 286 | 64 024 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 230 | -2 384 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792 788 | 1 087 729 | 98 210 | 20 782 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 986 847 | 1 126 885 | 98 210 | 21 015 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 645 992 | 105 289 | 1 751 281 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 100 | 978 | 60 116 | 200 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 092 | 106 267 | 60 116 | 1 952 243 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 276 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 666 | 6 221 303 | 175 363 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 133 | 192 133 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 340 892 | 233 214 | 107 678 | 146 834 |
AH | Fonds commercial | 5 447 220 | 5 447 220 | 5 447 220 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |
AN | Terrains | 200 656 | 200 656 | 200 656 | |
AP | Constructions | 5 857 215 | 2 918 438 | 2 938 777 | 3 119 531 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 610 009 | 17 453 434 | 9 156 575 | 9 427 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 502 808 | 410 436 | 92 372 | 117 372 |
AV | Immobilisations en cours | 71 100 | |||
AX | Avances et acomptes | 3 623 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 20 447 | 20 447 | 21 972 | |
BJ | TOTAL (I) | 38 983 748 | 21 015 522 | 17 968 226 | 18 560 491 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 541 564 | 40 390 | 2 501 174 | 2 864 847 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 507 315 | 38 342 | 1 468 973 | 1 586 279 |
BT | Marchandises | 129 775 | 129 775 | 126 344 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 140 | 140 | 1 923 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 276 309 | 122 229 | 1 154 079 | 322 215 |
BZ | Autres créances | 5 092 267 | 5 092 267 | 12 657 030 | |
CF | Disponibilités | 8 163 842 | 8 163 842 | 1 206 111 | |
CH | Charges constatées d’avance | 27 950 | 27 950 | 53 671 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 739 161 | 200 962 | 18 538 199 | 18 818 420 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 722 908 | 21 216 483 | 36 506 425 | 37 378 911 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 000 | 10 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 615 519 | 8 612 722 | ||
DD | Réserve légale (1) | 921 674 | 921 674 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 122 752 | 122 752 | ||
DH | Report à nouveau | -2 612 325 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 230 | -2 384 877 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 195 919 | 5 835 973 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 060 096 | 20 495 919 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 751 281 | 1 645 992 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 751 281 | 1 645 992 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 133 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386 010 | 10 190 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 936 022 | 3 417 130 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 399 850 | 787 472 | ||
EA | Autres dettes | 781 033 | 841 729 | ||
EC | TOTAL (IV) | 13 695 048 | 15 237 000 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 36 506 425 | 37 378 911 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 573 724 | 15 237 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 869 306 | 1 869 306 | 2 094 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 728 930 | 750 892 | 60 479 822 | 60 423 099 |
FM | Production stockée | -134 679 | 156 811 | ||
FN | Production immobilisée | 9 860 | 7 060 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 226 | 289 310 | ||
FQ | Autres produits | 26 549 | 2 396 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 584 777 | 60 878 676 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 629 147 | -1 464 873 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -12 021 | 3 306 334 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34 603 437 | 37 453 733 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 342 906 | -487 409 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 10 213 099 | 10 954 554 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 526 892 | 642 677 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 311 307 | 6 171 024 | ||
FZ | Charges sociales | 2 495 057 | 2 744 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 126 885 | 1 161 967 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -59 139 | 71 223 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 289 | 155 434 | ||
GE | Autres charges | 3 123 273 | 2 724 538 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 60 406 134 | 63 434 005 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 178 643 | -2 555 330 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 448 750 | 740 678 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 448 750 | 740 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 99 617 | 140 351 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 99 617 | 140 351 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 349 133 | 600 327 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 527 776 | -1 955 003 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 989 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 60 989 | 20 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 589 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 359 946 | 449 875 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 535 | 449 875 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -323 547 | -429 875 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 094 516 | 61 639 354 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 890 286 | 64 024 231 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 230 | -2 384 877 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 792 788 | 1 087 729 | 98 210 | 20 782 308 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 19 986 847 | 1 126 885 | 98 210 | 21 015 522 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 645 992 | 105 289 | 1 751 281 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 260 100 | 978 | 60 116 | 200 962 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 906 092 | 106 267 | 60 116 | 1 952 243 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 276 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092 267 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 27 950 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 396 666 | 6 221 303 | 175 363 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 133 | 192 133 |