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de Gréez-sur-Roc
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 489 920 | 474 328 | 15 592 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 874 473 | 646 975 | 227 497 | |
AP | Constructions | 4 019 179 | 1 522 887 | 2 496 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 821 326 | 14 913 080 | 3 908 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 051 209 | 1 064 672 | 986 536 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 665 | 90 665 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 506 401 | 1 506 401 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 500 | 33 500 | ||
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 565 | 5 465 | 61 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 125 690 | 18 627 409 | 9 498 280 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 603 753 | 2 603 753 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 405 325 | 60 480 | 1 344 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 253 389 | 14 726 | 3 238 662 | |
BZ | Autres créances | 149 246 | 149 246 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 399 676 | 399 676 | ||
CF | Disponibilités | 1 133 306 | 1 133 306 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 544 | 8 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 953 240 | 75 207 | 8 878 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 078 930 | 18 702 617 | 18 376 313 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 657 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 019 317 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 430 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 573 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 355 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 174 857 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 027 | |||
DQ | Provisions pour charges | 523 377 | |||
DR | TOTAL (III) | 566 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 455 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 094 758 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 669 | |||
EA | Autres dettes | 64 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 635 051 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 376 313 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 476 515 | 641 345 | 18 117 860 | |
FG | Production vendue services | 6 021 | 6 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 482 536 | 641 345 | 18 123 882 | |
FM | Production stockée | -48 632 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 511 | |||
FQ | Autres produits | 9 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 376 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 338 765 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 416 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 052 598 | |||
FZ | Charges sociales | 1 162 967 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 380 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 283 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 027 | |||
GE | Autres charges | 29 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 846 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 529 890 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 994 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 472 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 884 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 970 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 758 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 430 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 647 | 52 680 | 474 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 945 143 | 1 327 484 | 125 011 | 18 147 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 366 791 | 1 380 164 | 125 011 | 18 621 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 355 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 367 781 | 207 945 | 220 709 | 1 355 017 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 43 027 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 334 592 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 789 | 69 037 | 89 422 | 566 404 |
6N | Sur stocks et en cours | 109 325 | 60 480 | 109 325 | 60 480 |
6T | Sur comptes clients | 15 583 | 802 | 1 659 | 14 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 374 | 61 283 | 110 985 | 80 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 084 945 | 338 266 | 421 116 | 2 002 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 310 | 181 911 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 233 955 | 239 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 657 | |||
UX | Autres créances clients | 3 235 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 310 | |||
VB | T. V. A. | 40 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 745 | 3 393 523 | 99 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 919 | 443 418 | 1 768 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 455 | 76 952 | 135 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 455 266 | 1 455 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 472 198 | 472 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 679 | 405 679 | ||
VW | T.V.A. | 116 536 | 116 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 344 | 100 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 669 | 77 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 618 | 64 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 688 | 3 212 685 | 1 903 844 | 515 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 489 920 | 474 328 | 15 592 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 874 473 | 646 975 | 227 497 | |
AP | Constructions | 4 019 179 | 1 522 887 | 2 496 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 821 326 | 14 913 080 | 3 908 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 051 209 | 1 064 672 | 986 536 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 665 | 90 665 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 506 401 | 1 506 401 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 500 | 33 500 | ||
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 565 | 5 465 | 61 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 125 690 | 18 627 409 | 9 498 280 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 603 753 | 2 603 753 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 405 325 | 60 480 | 1 344 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 253 389 | 14 726 | 3 238 662 | |
BZ | Autres créances | 149 246 | 149 246 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 399 676 | 399 676 | ||
CF | Disponibilités | 1 133 306 | 1 133 306 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 544 | 8 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 953 240 | 75 207 | 8 878 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 078 930 | 18 702 617 | 18 376 313 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 657 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 019 317 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 430 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 573 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 355 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 174 857 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 027 | |||
DQ | Provisions pour charges | 523 377 | |||
DR | TOTAL (III) | 566 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 455 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 094 758 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 669 | |||
EA | Autres dettes | 64 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 635 051 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 376 313 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 476 515 | 641 345 | 18 117 860 | |
FG | Production vendue services | 6 021 | 6 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 482 536 | 641 345 | 18 123 882 | |
FM | Production stockée | -48 632 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 511 | |||
FQ | Autres produits | 9 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 376 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 338 765 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 416 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 052 598 | |||
FZ | Charges sociales | 1 162 967 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 380 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 283 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 027 | |||
GE | Autres charges | 29 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 846 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 529 890 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 994 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 472 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 884 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 970 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 758 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 430 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 647 | 52 680 | 474 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 945 143 | 1 327 484 | 125 011 | 18 147 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 366 791 | 1 380 164 | 125 011 | 18 621 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 355 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 367 781 | 207 945 | 220 709 | 1 355 017 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 43 027 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 334 592 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 789 | 69 037 | 89 422 | 566 404 |
6N | Sur stocks et en cours | 109 325 | 60 480 | 109 325 | 60 480 |
6T | Sur comptes clients | 15 583 | 802 | 1 659 | 14 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 374 | 61 283 | 110 985 | 80 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 084 945 | 338 266 | 421 116 | 2 002 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 310 | 181 911 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 233 955 | 239 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 657 | |||
UX | Autres créances clients | 3 235 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 310 | |||
VB | T. V. A. | 40 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 745 | 3 393 523 | 99 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 919 | 443 418 | 1 768 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 455 | 76 952 | 135 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 455 266 | 1 455 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 472 198 | 472 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 679 | 405 679 | ||
VW | T.V.A. | 116 536 | 116 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 344 | 100 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 669 | 77 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 618 | 64 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 688 | 3 212 685 | 1 903 844 | 515 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 489 920 | 474 328 | 15 592 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 874 473 | 646 975 | 227 497 | |
AP | Constructions | 4 019 179 | 1 522 887 | 2 496 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 821 326 | 14 913 080 | 3 908 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 051 209 | 1 064 672 | 986 536 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 665 | 90 665 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 506 401 | 1 506 401 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 500 | 33 500 | ||
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 565 | 5 465 | 61 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 125 690 | 18 627 409 | 9 498 280 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 603 753 | 2 603 753 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 405 325 | 60 480 | 1 344 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 253 389 | 14 726 | 3 238 662 | |
BZ | Autres créances | 149 246 | 149 246 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 399 676 | 399 676 | ||
CF | Disponibilités | 1 133 306 | 1 133 306 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 544 | 8 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 953 240 | 75 207 | 8 878 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 078 930 | 18 702 617 | 18 376 313 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 657 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 019 317 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 430 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 573 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 355 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 174 857 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 027 | |||
DQ | Provisions pour charges | 523 377 | |||
DR | TOTAL (III) | 566 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 455 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 094 758 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 669 | |||
EA | Autres dettes | 64 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 635 051 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 376 313 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 476 515 | 641 345 | 18 117 860 | |
FG | Production vendue services | 6 021 | 6 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 482 536 | 641 345 | 18 123 882 | |
FM | Production stockée | -48 632 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 511 | |||
FQ | Autres produits | 9 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 376 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 338 765 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 416 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 052 598 | |||
FZ | Charges sociales | 1 162 967 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 380 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 283 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 027 | |||
GE | Autres charges | 29 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 846 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 529 890 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 994 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 472 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 884 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 970 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 758 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 430 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 647 | 52 680 | 474 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 945 143 | 1 327 484 | 125 011 | 18 147 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 366 791 | 1 380 164 | 125 011 | 18 621 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 355 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 367 781 | 207 945 | 220 709 | 1 355 017 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 43 027 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 334 592 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 789 | 69 037 | 89 422 | 566 404 |
6N | Sur stocks et en cours | 109 325 | 60 480 | 109 325 | 60 480 |
6T | Sur comptes clients | 15 583 | 802 | 1 659 | 14 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 374 | 61 283 | 110 985 | 80 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 084 945 | 338 266 | 421 116 | 2 002 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 310 | 181 911 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 233 955 | 239 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 657 | |||
UX | Autres créances clients | 3 235 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 310 | |||
VB | T. V. A. | 40 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 745 | 3 393 523 | 99 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 919 | 443 418 | 1 768 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 455 | 76 952 | 135 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 455 266 | 1 455 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 472 198 | 472 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 679 | 405 679 | ||
VW | T.V.A. | 116 536 | 116 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 344 | 100 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 669 | 77 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 618 | 64 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 688 | 3 212 685 | 1 903 844 | 515 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 489 920 | 474 328 | 15 592 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 874 473 | 646 975 | 227 497 | |
AP | Constructions | 4 019 179 | 1 522 887 | 2 496 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 821 326 | 14 913 080 | 3 908 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 051 209 | 1 064 672 | 986 536 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 665 | 90 665 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 506 401 | 1 506 401 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 500 | 33 500 | ||
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 565 | 5 465 | 61 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 125 690 | 18 627 409 | 9 498 280 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 603 753 | 2 603 753 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 405 325 | 60 480 | 1 344 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 253 389 | 14 726 | 3 238 662 | |
BZ | Autres créances | 149 246 | 149 246 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 399 676 | 399 676 | ||
CF | Disponibilités | 1 133 306 | 1 133 306 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 544 | 8 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 953 240 | 75 207 | 8 878 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 078 930 | 18 702 617 | 18 376 313 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 657 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 019 317 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 430 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 573 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 355 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 174 857 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 027 | |||
DQ | Provisions pour charges | 523 377 | |||
DR | TOTAL (III) | 566 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 455 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 094 758 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 669 | |||
EA | Autres dettes | 64 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 635 051 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 376 313 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 476 515 | 641 345 | 18 117 860 | |
FG | Production vendue services | 6 021 | 6 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 482 536 | 641 345 | 18 123 882 | |
FM | Production stockée | -48 632 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 511 | |||
FQ | Autres produits | 9 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 376 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 338 765 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 416 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 052 598 | |||
FZ | Charges sociales | 1 162 967 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 380 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 283 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 027 | |||
GE | Autres charges | 29 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 846 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 529 890 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 994 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 472 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 884 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 970 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 758 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 430 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 647 | 52 680 | 474 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 945 143 | 1 327 484 | 125 011 | 18 147 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 366 791 | 1 380 164 | 125 011 | 18 621 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 355 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 367 781 | 207 945 | 220 709 | 1 355 017 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 43 027 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 334 592 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 789 | 69 037 | 89 422 | 566 404 |
6N | Sur stocks et en cours | 109 325 | 60 480 | 109 325 | 60 480 |
6T | Sur comptes clients | 15 583 | 802 | 1 659 | 14 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 374 | 61 283 | 110 985 | 80 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 084 945 | 338 266 | 421 116 | 2 002 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 310 | 181 911 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 233 955 | 239 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 657 | |||
UX | Autres créances clients | 3 235 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 310 | |||
VB | T. V. A. | 40 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 745 | 3 393 523 | 99 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 919 | 443 418 | 1 768 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 455 | 76 952 | 135 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 455 266 | 1 455 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 472 198 | 472 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 679 | 405 679 | ||
VW | T.V.A. | 116 536 | 116 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 344 | 100 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 669 | 77 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 618 | 64 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 688 | 3 212 685 | 1 903 844 | 515 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 489 920 | 474 328 | 15 592 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 874 473 | 646 975 | 227 497 | |
AP | Constructions | 4 019 179 | 1 522 887 | 2 496 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 821 326 | 14 913 080 | 3 908 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 051 209 | 1 064 672 | 986 536 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 665 | 90 665 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 506 401 | 1 506 401 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 500 | 33 500 | ||
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 565 | 5 465 | 61 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 125 690 | 18 627 409 | 9 498 280 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 603 753 | 2 603 753 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 405 325 | 60 480 | 1 344 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 253 389 | 14 726 | 3 238 662 | |
BZ | Autres créances | 149 246 | 149 246 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 399 676 | 399 676 | ||
CF | Disponibilités | 1 133 306 | 1 133 306 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 544 | 8 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 953 240 | 75 207 | 8 878 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 078 930 | 18 702 617 | 18 376 313 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 657 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 019 317 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 430 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 573 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 355 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 174 857 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 027 | |||
DQ | Provisions pour charges | 523 377 | |||
DR | TOTAL (III) | 566 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 455 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 094 758 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 669 | |||
EA | Autres dettes | 64 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 635 051 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 376 313 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 476 515 | 641 345 | 18 117 860 | |
FG | Production vendue services | 6 021 | 6 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 482 536 | 641 345 | 18 123 882 | |
FM | Production stockée | -48 632 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 511 | |||
FQ | Autres produits | 9 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 376 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 338 765 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 416 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 052 598 | |||
FZ | Charges sociales | 1 162 967 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 380 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 283 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 027 | |||
GE | Autres charges | 29 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 846 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 529 890 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 994 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 472 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 884 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 970 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 758 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 430 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 647 | 52 680 | 474 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 945 143 | 1 327 484 | 125 011 | 18 147 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 366 791 | 1 380 164 | 125 011 | 18 621 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 355 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 367 781 | 207 945 | 220 709 | 1 355 017 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 43 027 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 334 592 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 789 | 69 037 | 89 422 | 566 404 |
6N | Sur stocks et en cours | 109 325 | 60 480 | 109 325 | 60 480 |
6T | Sur comptes clients | 15 583 | 802 | 1 659 | 14 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 374 | 61 283 | 110 985 | 80 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 084 945 | 338 266 | 421 116 | 2 002 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 310 | 181 911 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 233 955 | 239 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 657 | |||
UX | Autres créances clients | 3 235 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 310 | |||
VB | T. V. A. | 40 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 745 | 3 393 523 | 99 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 919 | 443 418 | 1 768 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 455 | 76 952 | 135 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 455 266 | 1 455 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 472 198 | 472 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 679 | 405 679 | ||
VW | T.V.A. | 116 536 | 116 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 344 | 100 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 669 | 77 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 618 | 64 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 688 | 3 212 685 | 1 903 844 | 515 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 513 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 489 920 | 474 328 | 15 592 | |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | ||
AN | Terrains | 874 473 | 646 975 | 227 497 | |
AP | Constructions | 4 019 179 | 1 522 887 | 2 496 291 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 821 326 | 14 913 080 | 3 908 246 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 051 209 | 1 064 672 | 986 536 | |
AV | Immobilisations en cours | 90 665 | 90 665 | ||
AX | Avances et acomptes | 1 506 401 | 1 506 401 | ||
CU | Autres participations | 5 000 | 5 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 33 500 | 33 500 | ||
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 565 | 5 465 | 61 100 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 125 690 | 18 627 409 | 9 498 280 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 603 753 | 2 603 753 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 405 325 | 60 480 | 1 344 844 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 253 389 | 14 726 | 3 238 662 | |
BZ | Autres créances | 149 246 | 149 246 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 399 676 | 399 676 | ||
CF | Disponibilités | 1 133 306 | 1 133 306 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 8 544 | 8 544 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 953 240 | 75 207 | 8 878 033 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 078 930 | 18 702 617 | 18 376 313 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 657 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 7 019 317 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 027 430 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 573 092 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 355 017 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 174 857 | |||
DP | Provisions pour risques | 43 027 | |||
DQ | Provisions pour charges | 523 377 | |||
DR | TOTAL (III) | 566 404 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 726 919 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 455 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 362 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 266 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 094 758 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 669 | |||
EA | Autres dettes | 64 618 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 635 051 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 18 376 313 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 212 685 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 17 476 515 | 641 345 | 18 117 860 | |
FG | Production vendue services | 6 021 | 6 021 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 482 536 | 641 345 | 18 123 882 | |
FM | Production stockée | -48 632 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 291 511 | |||
FQ | Autres produits | 9 713 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 376 474 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 338 765 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 204 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 416 507 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 430 851 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 052 598 | |||
FZ | Charges sociales | 1 162 967 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 380 164 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 283 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 43 027 | |||
GE | Autres charges | 29 621 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 846 584 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 529 890 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 33 994 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 33 994 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 91 434 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 91 434 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -57 439 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 472 450 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 188 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 884 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 239 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 348 277 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 880 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 471 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233 955 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 306 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 970 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 909 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 414 082 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 758 746 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 731 316 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 027 430 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 600 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 421 647 | 52 680 | 474 328 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 945 143 | 1 327 484 | 125 011 | 18 147 616 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 366 791 | 1 380 164 | 125 011 | 18 621 944 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 355 017 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 367 781 | 207 945 | 220 709 | 1 355 017 |
4J | Provisions pour perte sur marchés à terme | 43 027 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 334 592 | |||
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 188 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 586 789 | 69 037 | 89 422 | 566 404 |
6N | Sur stocks et en cours | 109 325 | 60 480 | 109 325 | 60 480 |
6T | Sur comptes clients | 15 583 | 802 | 1 659 | 14 726 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 130 374 | 61 283 | 110 985 | 80 672 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 084 945 | 338 266 | 421 116 | 2 002 094 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 104 310 | 181 911 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 233 955 | 239 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 66 565 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 657 | |||
UX | Autres créances clients | 3 235 732 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 41 310 | |||
VB | T. V. A. | 40 843 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 092 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 544 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 492 745 | 3 393 523 | 99 222 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 726 919 | 443 418 | 1 768 341 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 212 455 | 76 952 | 135 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 455 266 | 1 455 266 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 472 198 | 472 198 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 405 679 | 405 679 | ||
VW | T.V.A. | 116 536 | 116 536 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 100 344 | 100 344 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 669 | 77 669 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 618 | 64 618 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 631 688 | 3 212 685 | 1 903 844 | 515 159 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 890 513 |