Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 500 | 1 747 | 13 753 | |
CU | Autres participations | 1 228 860 | 1 228 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 747 | 1 242 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 188 | 113 188 | ||
BZ | Autres créances | 101 124 | 101 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 608 389 | 3 608 389 | ||
CF | Disponibilités | 27 632 | 27 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 855 576 | 3 855 576 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 936 | 1 747 | 5 098 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | |||
DG | Autres réserves | 1 654 056 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 060 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 710 | |||
EA | Autres dettes | 516 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 000 | 650 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 000 | 650 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 123 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 570 | |||
FZ | Charges sociales | 9 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 747 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 136 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 162 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 054 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 26 123 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 640 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 500 | 1 747 | 13 753 | |
CU | Autres participations | 1 228 860 | 1 228 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 747 | 1 242 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 188 | 113 188 | ||
BZ | Autres créances | 101 124 | 101 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 608 389 | 3 608 389 | ||
CF | Disponibilités | 27 632 | 27 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 855 576 | 3 855 576 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 936 | 1 747 | 5 098 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | |||
DG | Autres réserves | 1 654 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 060 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 710 | |||
EA | Autres dettes | 516 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 000 | 650 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 000 | 650 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 123 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 570 | |||
FZ | Charges sociales | 9 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 747 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 136 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 162 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 054 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 125 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 | 1 747 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 | 1 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 500 | 1 747 | 13 753 | |
CU | Autres participations | 1 228 860 | 1 228 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 747 | 1 242 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 188 | 113 188 | ||
BZ | Autres créances | 101 124 | 101 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 608 389 | 3 608 389 | ||
CF | Disponibilités | 27 632 | 27 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 855 576 | 3 855 576 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 936 | 1 747 | 5 098 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | |||
DG | Autres réserves | 1 654 056 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 060 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 710 | |||
EA | Autres dettes | 516 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 000 | 650 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 000 | 650 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 123 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 570 | |||
FZ | Charges sociales | 9 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 747 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 136 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 162 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 054 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 26 123 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 640 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 500 | 1 747 | 13 753 | |
CU | Autres participations | 1 228 860 | 1 228 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 747 | 1 242 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 188 | 113 188 | ||
BZ | Autres créances | 101 124 | 101 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 608 389 | 3 608 389 | ||
CF | Disponibilités | 27 632 | 27 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 855 576 | 3 855 576 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 936 | 1 747 | 5 098 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | |||
DG | Autres réserves | 1 654 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 060 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 710 | |||
EA | Autres dettes | 516 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 000 | 650 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 000 | 650 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 123 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 570 | |||
FZ | Charges sociales | 9 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 747 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 136 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 162 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 054 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 125 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 | 1 747 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 | 1 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 500 | 1 747 | 13 753 | |
CU | Autres participations | 1 228 860 | 1 228 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 747 | 1 242 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 188 | 113 188 | ||
BZ | Autres créances | 101 124 | 101 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 608 389 | 3 608 389 | ||
CF | Disponibilités | 27 632 | 27 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 855 576 | 3 855 576 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 936 | 1 747 | 5 098 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | |||
DG | Autres réserves | 1 654 056 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 060 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 710 | |||
EA | Autres dettes | 516 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 000 | 650 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 000 | 650 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 123 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 570 | |||
FZ | Charges sociales | 9 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 747 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 136 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 162 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 054 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 26 123 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 640 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 500 | 1 747 | 13 753 | |
CU | Autres participations | 1 228 860 | 1 228 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 747 | 1 242 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 188 | 113 188 | ||
BZ | Autres créances | 101 124 | 101 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 608 389 | 3 608 389 | ||
CF | Disponibilités | 27 632 | 27 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 855 576 | 3 855 576 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 936 | 1 747 | 5 098 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | |||
DG | Autres réserves | 1 654 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 060 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 710 | |||
EA | Autres dettes | 516 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 000 | 650 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 000 | 650 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 123 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 570 | |||
FZ | Charges sociales | 9 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 747 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 136 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 162 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 054 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 125 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 | 1 747 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 | 1 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 500 | 1 747 | 13 753 | |
CU | Autres participations | 1 228 860 | 1 228 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 747 | 1 242 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 188 | 113 188 | ||
BZ | Autres créances | 101 124 | 101 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 608 389 | 3 608 389 | ||
CF | Disponibilités | 27 632 | 27 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 855 576 | 3 855 576 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 936 | 1 747 | 5 098 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | |||
DG | Autres réserves | 1 654 056 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 060 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 710 | |||
EA | Autres dettes | 516 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 000 | 650 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 000 | 650 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 123 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 570 | |||
FZ | Charges sociales | 9 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 747 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 136 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 162 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 054 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 26 123 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 640 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 500 | 1 747 | 13 753 | |
CU | Autres participations | 1 228 860 | 1 228 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 747 | 1 242 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 188 | 113 188 | ||
BZ | Autres créances | 101 124 | 101 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 608 389 | 3 608 389 | ||
CF | Disponibilités | 27 632 | 27 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 855 576 | 3 855 576 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 936 | 1 747 | 5 098 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | |||
DG | Autres réserves | 1 654 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 060 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 710 | |||
EA | Autres dettes | 516 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 000 | 650 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 000 | 650 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 123 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 570 | |||
FZ | Charges sociales | 9 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 747 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 136 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 162 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 054 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 125 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 | 1 747 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 | 1 747 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 500 | 1 747 | 13 753 | |
CU | Autres participations | 1 228 860 | 1 228 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 747 | 1 242 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 188 | 113 188 | ||
BZ | Autres créances | 101 124 | 101 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 608 389 | 3 608 389 | ||
CF | Disponibilités | 27 632 | 27 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 855 576 | 3 855 576 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 936 | 1 747 | 5 098 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | |||
DG | Autres réserves | 1 654 056 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 060 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 710 | |||
EA | Autres dettes | 516 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 000 | 650 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 000 | 650 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 123 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 570 | |||
FZ | Charges sociales | 9 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 747 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 136 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 162 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 054 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
A1 | Ecarts d’acquisition | 26 123 | |||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices | 1 333 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 640 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 500 | 1 747 | 13 753 | |
CU | Autres participations | 1 228 860 | 1 228 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 244 360 | 1 747 | 1 242 613 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 113 188 | 113 188 | ||
BZ | Autres créances | 101 124 | 101 124 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 3 608 389 | 3 608 389 | ||
CF | Disponibilités | 27 632 | 27 632 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 243 | 5 243 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 855 576 | 3 855 576 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 099 936 | 1 747 | 5 098 189 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 247 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 101 690 | |||
DG | Autres réserves | 1 654 056 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 057 125 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 060 271 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 754 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 111 710 | |||
EA | Autres dettes | 516 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 037 918 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 098 189 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 918 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 650 000 | 650 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 650 000 | 650 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 123 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 676 124 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 208 602 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 409 | |||
FY | Salaires et traitements | 561 570 | |||
FZ | Charges sociales | 9 095 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 747 | |||
GE | Autres charges | 7 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 784 431 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -108 306 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 136 172 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 21 044 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 163 776 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 380 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 380 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 162 395 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 054 089 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 834 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 834 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 369 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 333 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 735 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 787 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 057 125 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 22 640 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 26 123 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 747 | 1 747 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 | 1 747 |