Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 004 | 3 004 | ||
AP | Constructions | 40 354 | 5 981 | 34 372 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 275 | 27 790 | 9 485 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 873 | 6 965 | 11 908 | |
BF | Prêts | 8 650 | 8 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 187 | 43 741 | 65 446 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 232 | 41 232 | ||
BP | En cours de production de services | 137 042 | 137 042 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850 | 2 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 050 | 278 | 117 772 | |
BZ | Autres créances | 29 984 | 29 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 887 | 16 887 | ||
CF | Disponibilités | 47 733 | 47 733 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 117 | 22 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 415 898 | 278 | 415 620 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 086 | 44 019 | 481 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 770 | |||
DG | Autres réserves | 35 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 80 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 516 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 076 | |||
EA | Autres dettes | 2 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 860 | 11 860 | ||
FG | Production vendue services | 789 889 | 214 340 | 1 004 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 750 | 214 340 | 1 016 091 | |
FM | Production stockée | 137 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 488 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 157 641 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 257 296 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 178 059 | |||
FZ | Charges sociales | 107 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 462 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 | |||
GE | Autres charges | 4 581 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 154 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 765 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 520 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 811 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004 | 3 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 505 | 13 462 | 230 | 40 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 509 | 13 462 | 230 | 43 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 676 | 278 | 1 676 | 278 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 676 | 278 | 1 676 | 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 676 | 278 | 1 676 | 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 | 1 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 089 | |||
UX | Autres créances clients | 66 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 379 | |||
VB | T. V. A. | 16 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 832 | 170 152 | 9 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 516 | 8 601 | 12 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 517 | 159 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 657 | 8 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 097 | 47 097 | ||
VW | T.V.A. | 1 106 | 1 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 | 1 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563 | 2 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 673 | 228 758 | 12 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 004 | 3 004 | ||
AP | Constructions | 40 354 | 5 981 | 34 372 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 275 | 27 790 | 9 485 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 18 873 | 6 965 | 11 908 | |
BF | Prêts | 8 650 | 8 650 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
BJ | TOTAL (I) | 109 187 | 43 741 | 65 446 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 41 232 | 41 232 | ||
BP | En cours de production de services | 137 042 | 137 042 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 850 | 2 850 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 118 050 | 278 | 117 772 | |
BZ | Autres créances | 29 984 | 29 984 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 16 887 | 16 887 | ||
CF | Disponibilités | 47 733 | 47 733 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 22 117 | 22 117 | ||
CJ | TOTAL (II) | 415 898 | 278 | 415 620 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 086 | 44 019 | 481 066 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 700 | |||
DD | Réserve légale (1) | 770 | |||
DG | Autres réserves | 35 534 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 381 | |||
DL | TOTAL (I) | 80 386 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 516 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 159 006 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 517 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 076 | |||
EA | Autres dettes | 2 563 | |||
EC | TOTAL (IV) | 400 679 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 481 066 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 758 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 860 | 11 860 | ||
FG | Production vendue services | 789 889 | 214 340 | 1 004 230 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 801 750 | 214 340 | 1 016 091 | |
FM | Production stockée | 137 042 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 488 | |||
FQ | Autres produits | 19 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 157 641 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 533 900 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 922 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 257 296 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 376 | |||
FY | Salaires et traitements | 178 059 | |||
FZ | Charges sociales | 107 844 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 462 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 278 | |||
GE | Autres charges | 4 581 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 120 721 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 410 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 410 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 564 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 564 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 154 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 35 765 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 850 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 850 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 414 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -202 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 158 902 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 520 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 381 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 300 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 811 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004 | 3 004 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 505 | 13 462 | 230 | 40 737 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 30 509 | 13 462 | 230 | 43 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 676 | 278 | 1 676 | 278 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 676 | 278 | 1 676 | 278 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 676 | 278 | 1 676 | 278 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 278 | 1 676 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 650 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 51 089 | |||
UX | Autres créances clients | 66 961 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 379 | |||
VB | T. V. A. | 16 655 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 117 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 832 | 170 152 | 9 680 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 516 | 8 601 | 12 914 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 159 517 | 159 517 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 657 | 8 657 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 097 | 47 097 | ||
VW | T.V.A. | 1 106 | 1 106 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215 | 1 215 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 563 | 2 563 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 673 | 228 758 | 12 914 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 196 |