Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 743 | 4 743 | ||
AN | Terrains | 3 112 980 | 1 131 081 | 1 981 899 | 2 031 327 |
AP | Constructions | 975 176 | 760 299 | 214 877 | 260 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 614 | 880 187 | 69 427 | 75 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 228 | 583 378 | 130 850 | 157 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 454 | 19 454 | 19 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 776 673 | 3 359 687 | 2 416 986 | 2 544 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 715 | 53 715 | 40 705 | |
BN | En cours de production de biens | 404 390 | 404 390 | 428 694 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 549 231 | 2 549 231 | 2 792 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 213 | 1 738 | 284 475 | 380 444 |
BZ | Autres créances | 81 585 | 81 585 | 74 589 | |
CF | Disponibilités | 27 074 | 27 074 | 4 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | 15 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 413 927 | 1 738 | 3 412 189 | 3 735 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 600 | 3 361 425 | 5 829 175 | 6 280 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 659 127 | 564 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 824 | 94 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 950 | 1 209 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 497 | 3 664 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 370 | 872 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 408 | 140 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 050 | 211 444 | ||
EA | Autres dettes | 180 900 | 182 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 521 224 | 5 071 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 175 | 6 280 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 167 | 5 071 599 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 934 | 370 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 371 953 | 568 | 2 372 521 | 2 127 680 |
FG | Production vendue services | 16 559 | 288 | 16 847 | 143 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 388 512 | 856 | 2 389 368 | 2 271 340 |
FM | Production stockée | -267 088 | 89 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 424 | 19 882 | ||
FQ | Autres produits | 500 | 5 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 204 | 2 386 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 283 | 595 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 011 | -36 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 630 827 | 625 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 567 | 56 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 037 | 585 610 | ||
FZ | Charges sociales | 177 390 | 186 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 414 | 165 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 738 | 8 576 | ||
GE | Autres charges | 835 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 081 | 2 188 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 123 | 198 159 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 860 | 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 860 | 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 953 | 84 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 953 | 84 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 093 | -84 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 030 | 113 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 | -2 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842 | -2 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | 2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 048 | 21 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 905 | 2 384 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 082 | 2 289 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 824 | 94 712 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 529 | 3 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 849 | 16 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743 | 4 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 531 | 159 414 | 3 354 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 274 | 159 414 | 3 359 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 738 | 8 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 286 213 | 286 213 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 663 | 8 663 | ||
VB | T. V. A. | 7 243 | 7 243 | ||
VP | Divers | 16 302 | 16 302 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 377 | 49 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 995 | 379 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 462 | 518 462 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 034 | 1 332 977 | 1 075 748 | 459 310 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 408 | 132 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 847 | 44 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344 | 39 344 | ||
VW | T.V.A. | 77 015 | 77 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844 | 13 844 | ||
VI | Groupe et associés | 646 370 | 646 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 900 | 180 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 224 | 2 986 167 | 1 075 748 | 459 310 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 803 867 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 743 | 4 743 | ||
AN | Terrains | 3 112 980 | 1 131 081 | 1 981 899 | 2 031 327 |
AP | Constructions | 975 176 | 760 299 | 214 877 | 260 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 614 | 880 187 | 69 427 | 75 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 228 | 583 378 | 130 850 | 157 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 454 | 19 454 | 19 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 776 673 | 3 359 687 | 2 416 986 | 2 544 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 715 | 53 715 | 40 705 | |
BN | En cours de production de biens | 404 390 | 404 390 | 428 694 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 549 231 | 2 549 231 | 2 792 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 213 | 1 738 | 284 475 | 380 444 |
BZ | Autres créances | 81 585 | 81 585 | 74 589 | |
CF | Disponibilités | 27 074 | 27 074 | 4 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | 15 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 413 927 | 1 738 | 3 412 189 | 3 735 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 600 | 3 361 425 | 5 829 175 | 6 280 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 659 127 | 564 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 824 | 94 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 950 | 1 209 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 497 | 3 664 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 370 | 872 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 408 | 140 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 050 | 211 444 | ||
EA | Autres dettes | 180 900 | 182 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 521 224 | 5 071 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 175 | 6 280 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 167 | 5 071 599 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 934 | 370 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 371 953 | 568 | 2 372 521 | 2 127 680 |
FG | Production vendue services | 16 559 | 288 | 16 847 | 143 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 388 512 | 856 | 2 389 368 | 2 271 340 |
FM | Production stockée | -267 088 | 89 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 424 | 19 882 | ||
FQ | Autres produits | 500 | 5 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 204 | 2 386 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 283 | 595 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 011 | -36 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 630 827 | 625 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 567 | 56 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 037 | 585 610 | ||
FZ | Charges sociales | 177 390 | 186 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 414 | 165 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 738 | 8 576 | ||
GE | Autres charges | 835 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 081 | 2 188 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 123 | 198 159 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 860 | 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 860 | 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 953 | 84 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 953 | 84 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 093 | -84 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 030 | 113 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 | -2 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842 | -2 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | 2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 048 | 21 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 905 | 2 384 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 082 | 2 289 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 824 | 94 712 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 529 | 3 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 849 | 16 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743 | 4 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 531 | 159 414 | 3 354 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 274 | 159 414 | 3 359 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 738 | 8 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 286 213 | 286 213 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 663 | 8 663 | ||
VB | T. V. A. | 7 243 | 7 243 | ||
VP | Divers | 16 302 | 16 302 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 377 | 49 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 995 | 379 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 462 | 518 462 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 034 | 1 332 977 | 1 075 748 | 459 310 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 408 | 132 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 847 | 44 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344 | 39 344 | ||
VW | T.V.A. | 77 015 | 77 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844 | 13 844 | ||
VI | Groupe et associés | 646 370 | 646 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 900 | 180 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 224 | 2 986 167 | 1 075 748 | 459 310 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 803 867 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 743 | 4 743 | ||
AN | Terrains | 3 112 980 | 1 131 081 | 1 981 899 | 2 031 327 |
AP | Constructions | 975 176 | 760 299 | 214 877 | 260 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 614 | 880 187 | 69 427 | 75 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 228 | 583 378 | 130 850 | 157 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 454 | 19 454 | 19 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 776 673 | 3 359 687 | 2 416 986 | 2 544 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 715 | 53 715 | 40 705 | |
BN | En cours de production de biens | 404 390 | 404 390 | 428 694 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 549 231 | 2 549 231 | 2 792 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 213 | 1 738 | 284 475 | 380 444 |
BZ | Autres créances | 81 585 | 81 585 | 74 589 | |
CF | Disponibilités | 27 074 | 27 074 | 4 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | 15 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 413 927 | 1 738 | 3 412 189 | 3 735 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 600 | 3 361 425 | 5 829 175 | 6 280 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 659 127 | 564 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 824 | 94 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 950 | 1 209 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 497 | 3 664 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 370 | 872 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 408 | 140 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 050 | 211 444 | ||
EA | Autres dettes | 180 900 | 182 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 521 224 | 5 071 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 175 | 6 280 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 167 | 5 071 599 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 934 | 370 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 371 953 | 568 | 2 372 521 | 2 127 680 |
FG | Production vendue services | 16 559 | 288 | 16 847 | 143 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 388 512 | 856 | 2 389 368 | 2 271 340 |
FM | Production stockée | -267 088 | 89 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 424 | 19 882 | ||
FQ | Autres produits | 500 | 5 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 204 | 2 386 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 283 | 595 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 011 | -36 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 630 827 | 625 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 567 | 56 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 037 | 585 610 | ||
FZ | Charges sociales | 177 390 | 186 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 414 | 165 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 738 | 8 576 | ||
GE | Autres charges | 835 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 081 | 2 188 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 123 | 198 159 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 860 | 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 860 | 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 953 | 84 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 953 | 84 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 093 | -84 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 030 | 113 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 | -2 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842 | -2 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | 2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 048 | 21 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 905 | 2 384 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 082 | 2 289 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 824 | 94 712 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 529 | 3 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 849 | 16 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743 | 4 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 531 | 159 414 | 3 354 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 274 | 159 414 | 3 359 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 738 | 8 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 286 213 | 286 213 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 663 | 8 663 | ||
VB | T. V. A. | 7 243 | 7 243 | ||
VP | Divers | 16 302 | 16 302 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 377 | 49 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 995 | 379 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 462 | 518 462 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 034 | 1 332 977 | 1 075 748 | 459 310 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 408 | 132 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 847 | 44 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344 | 39 344 | ||
VW | T.V.A. | 77 015 | 77 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844 | 13 844 | ||
VI | Groupe et associés | 646 370 | 646 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 900 | 180 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 224 | 2 986 167 | 1 075 748 | 459 310 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 803 867 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 743 | 4 743 | ||
AN | Terrains | 3 112 980 | 1 131 081 | 1 981 899 | 2 031 327 |
AP | Constructions | 975 176 | 760 299 | 214 877 | 260 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 614 | 880 187 | 69 427 | 75 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 228 | 583 378 | 130 850 | 157 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 454 | 19 454 | 19 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 776 673 | 3 359 687 | 2 416 986 | 2 544 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 715 | 53 715 | 40 705 | |
BN | En cours de production de biens | 404 390 | 404 390 | 428 694 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 549 231 | 2 549 231 | 2 792 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 213 | 1 738 | 284 475 | 380 444 |
BZ | Autres créances | 81 585 | 81 585 | 74 589 | |
CF | Disponibilités | 27 074 | 27 074 | 4 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | 15 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 413 927 | 1 738 | 3 412 189 | 3 735 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 600 | 3 361 425 | 5 829 175 | 6 280 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 659 127 | 564 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 824 | 94 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 950 | 1 209 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 497 | 3 664 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 370 | 872 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 408 | 140 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 050 | 211 444 | ||
EA | Autres dettes | 180 900 | 182 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 521 224 | 5 071 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 175 | 6 280 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 167 | 5 071 599 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 934 | 370 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 371 953 | 568 | 2 372 521 | 2 127 680 |
FG | Production vendue services | 16 559 | 288 | 16 847 | 143 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 388 512 | 856 | 2 389 368 | 2 271 340 |
FM | Production stockée | -267 088 | 89 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 424 | 19 882 | ||
FQ | Autres produits | 500 | 5 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 204 | 2 386 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 283 | 595 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 011 | -36 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 630 827 | 625 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 567 | 56 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 037 | 585 610 | ||
FZ | Charges sociales | 177 390 | 186 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 414 | 165 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 738 | 8 576 | ||
GE | Autres charges | 835 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 081 | 2 188 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 123 | 198 159 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 860 | 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 860 | 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 953 | 84 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 953 | 84 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 093 | -84 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 030 | 113 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 | -2 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842 | -2 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | 2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 048 | 21 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 905 | 2 384 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 082 | 2 289 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 824 | 94 712 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 529 | 3 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 849 | 16 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743 | 4 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 531 | 159 414 | 3 354 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 274 | 159 414 | 3 359 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 738 | 8 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 286 213 | 286 213 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 663 | 8 663 | ||
VB | T. V. A. | 7 243 | 7 243 | ||
VP | Divers | 16 302 | 16 302 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 377 | 49 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 995 | 379 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 462 | 518 462 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 034 | 1 332 977 | 1 075 748 | 459 310 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 408 | 132 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 847 | 44 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344 | 39 344 | ||
VW | T.V.A. | 77 015 | 77 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844 | 13 844 | ||
VI | Groupe et associés | 646 370 | 646 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 900 | 180 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 224 | 2 986 167 | 1 075 748 | 459 310 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 803 867 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932 677 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 743 | 4 743 | ||
AN | Terrains | 3 112 980 | 1 131 081 | 1 981 899 | 2 031 327 |
AP | Constructions | 975 176 | 760 299 | 214 877 | 260 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 614 | 880 187 | 69 427 | 75 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 228 | 583 378 | 130 850 | 157 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 454 | 19 454 | 19 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 776 673 | 3 359 687 | 2 416 986 | 2 544 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 715 | 53 715 | 40 705 | |
BN | En cours de production de biens | 404 390 | 404 390 | 428 694 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 549 231 | 2 549 231 | 2 792 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 213 | 1 738 | 284 475 | 380 444 |
BZ | Autres créances | 81 585 | 81 585 | 74 589 | |
CF | Disponibilités | 27 074 | 27 074 | 4 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | 15 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 413 927 | 1 738 | 3 412 189 | 3 735 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 600 | 3 361 425 | 5 829 175 | 6 280 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 659 127 | 564 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 824 | 94 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 950 | 1 209 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 497 | 3 664 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 370 | 872 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 408 | 140 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 050 | 211 444 | ||
EA | Autres dettes | 180 900 | 182 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 521 224 | 5 071 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 175 | 6 280 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 167 | 5 071 599 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 934 | 370 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 371 953 | 568 | 2 372 521 | 2 127 680 |
FG | Production vendue services | 16 559 | 288 | 16 847 | 143 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 388 512 | 856 | 2 389 368 | 2 271 340 |
FM | Production stockée | -267 088 | 89 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 424 | 19 882 | ||
FQ | Autres produits | 500 | 5 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 204 | 2 386 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 283 | 595 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 011 | -36 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 630 827 | 625 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 567 | 56 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 037 | 585 610 | ||
FZ | Charges sociales | 177 390 | 186 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 414 | 165 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 738 | 8 576 | ||
GE | Autres charges | 835 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 081 | 2 188 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 123 | 198 159 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 860 | 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 860 | 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 953 | 84 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 953 | 84 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 093 | -84 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 030 | 113 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 | -2 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842 | -2 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | 2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 048 | 21 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 905 | 2 384 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 082 | 2 289 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 824 | 94 712 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 529 | 3 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 849 | 16 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743 | 4 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 531 | 159 414 | 3 354 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 274 | 159 414 | 3 359 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 738 | 8 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 286 213 | 286 213 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 663 | 8 663 | ||
VB | T. V. A. | 7 243 | 7 243 | ||
VP | Divers | 16 302 | 16 302 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 377 | 49 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 995 | 379 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 462 | 518 462 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 034 | 1 332 977 | 1 075 748 | 459 310 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 408 | 132 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 847 | 44 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344 | 39 344 | ||
VW | T.V.A. | 77 015 | 77 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844 | 13 844 | ||
VI | Groupe et associés | 646 370 | 646 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 900 | 180 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 224 | 2 986 167 | 1 075 748 | 459 310 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 803 867 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 743 | 4 743 | ||
AN | Terrains | 3 112 980 | 1 131 081 | 1 981 899 | 2 031 327 |
AP | Constructions | 975 176 | 760 299 | 214 877 | 260 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 614 | 880 187 | 69 427 | 75 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 228 | 583 378 | 130 850 | 157 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 454 | 19 454 | 19 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 776 673 | 3 359 687 | 2 416 986 | 2 544 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 715 | 53 715 | 40 705 | |
BN | En cours de production de biens | 404 390 | 404 390 | 428 694 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 549 231 | 2 549 231 | 2 792 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 213 | 1 738 | 284 475 | 380 444 |
BZ | Autres créances | 81 585 | 81 585 | 74 589 | |
CF | Disponibilités | 27 074 | 27 074 | 4 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | 15 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 413 927 | 1 738 | 3 412 189 | 3 735 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 600 | 3 361 425 | 5 829 175 | 6 280 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 659 127 | 564 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 824 | 94 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 950 | 1 209 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 497 | 3 664 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 370 | 872 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 408 | 140 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 050 | 211 444 | ||
EA | Autres dettes | 180 900 | 182 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 521 224 | 5 071 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 175 | 6 280 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 167 | 5 071 599 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 934 | 370 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 371 953 | 568 | 2 372 521 | 2 127 680 |
FG | Production vendue services | 16 559 | 288 | 16 847 | 143 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 388 512 | 856 | 2 389 368 | 2 271 340 |
FM | Production stockée | -267 088 | 89 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 424 | 19 882 | ||
FQ | Autres produits | 500 | 5 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 204 | 2 386 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 283 | 595 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 011 | -36 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 630 827 | 625 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 567 | 56 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 037 | 585 610 | ||
FZ | Charges sociales | 177 390 | 186 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 414 | 165 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 738 | 8 576 | ||
GE | Autres charges | 835 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 081 | 2 188 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 123 | 198 159 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 860 | 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 860 | 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 953 | 84 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 953 | 84 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 093 | -84 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 030 | 113 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 | -2 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842 | -2 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | 2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 048 | 21 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 905 | 2 384 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 082 | 2 289 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 824 | 94 712 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 529 | 3 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 849 | 16 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743 | 4 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 531 | 159 414 | 3 354 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 274 | 159 414 | 3 359 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 738 | 8 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 286 213 | 286 213 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 663 | 8 663 | ||
VB | T. V. A. | 7 243 | 7 243 | ||
VP | Divers | 16 302 | 16 302 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 377 | 49 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 995 | 379 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 462 | 518 462 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 034 | 1 332 977 | 1 075 748 | 459 310 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 408 | 132 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 847 | 44 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344 | 39 344 | ||
VW | T.V.A. | 77 015 | 77 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844 | 13 844 | ||
VI | Groupe et associés | 646 370 | 646 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 900 | 180 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 224 | 2 986 167 | 1 075 748 | 459 310 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 803 867 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 743 | 4 743 | ||
AN | Terrains | 3 112 980 | 1 131 081 | 1 981 899 | 2 031 327 |
AP | Constructions | 975 176 | 760 299 | 214 877 | 260 021 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 949 614 | 880 187 | 69 427 | 75 725 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 714 228 | 583 378 | 130 850 | 157 975 |
BD | Autres titres immobilisés | 19 454 | 19 454 | 19 454 | |
BH | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | 478 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 776 673 | 3 359 687 | 2 416 986 | 2 544 981 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 715 | 53 715 | 40 705 | |
BN | En cours de production de biens | 404 390 | 404 390 | 428 694 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 549 231 | 2 549 231 | 2 792 016 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 286 213 | 1 738 | 284 475 | 380 444 |
BZ | Autres créances | 81 585 | 81 585 | 74 589 | |
CF | Disponibilités | 27 074 | 27 074 | 4 211 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | 15 087 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 413 927 | 1 738 | 3 412 189 | 3 735 745 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 190 600 | 3 361 425 | 5 829 175 | 6 280 726 |
CP | Parts à moins d’un an | 478 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 659 127 | 564 414 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 824 | 94 712 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 307 950 | 1 209 127 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 386 497 | 3 664 818 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 646 370 | 872 218 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 408 | 140 124 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 175 050 | 211 444 | ||
EA | Autres dettes | 180 900 | 182 995 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 521 224 | 5 071 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 829 175 | 6 280 726 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 986 167 | 5 071 599 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 934 | 370 016 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 371 953 | 568 | 2 372 521 | 2 127 680 |
FG | Production vendue services | 16 559 | 288 | 16 847 | 143 660 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 388 512 | 856 | 2 389 368 | 2 271 340 |
FM | Production stockée | -267 088 | 89 406 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 424 | 19 882 | ||
FQ | Autres produits | 500 | 5 101 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 140 204 | 2 386 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 369 283 | 595 469 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -13 011 | -36 022 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 630 827 | 625 913 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 37 567 | 56 842 | ||
FY | Salaires et traitements | 574 037 | 585 610 | ||
FZ | Charges sociales | 177 390 | 186 706 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 159 414 | 165 475 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 738 | 8 576 | ||
GE | Autres charges | 835 | 200 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 938 081 | 2 188 770 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 202 123 | 198 159 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 860 | 283 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 860 | 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 78 953 | 84 727 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 78 953 | 84 727 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -78 093 | -84 444 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 124 030 | 113 716 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 842 | -2 993 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 842 | -2 993 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 137 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 842 | 2 144 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 27 048 | 21 148 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 142 905 | 2 384 220 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 044 082 | 2 289 508 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 824 | 94 712 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 1 529 | 3 574 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 849 | 16 732 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743 | 4 743 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 195 531 | 159 414 | 3 354 944 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 200 274 | 159 414 | 3 359 687 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 576 | 1 738 | 8 576 | 1 738 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 738 | 8 576 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 478 | 478 | ||
UX | Autres créances clients | 286 213 | 286 213 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 663 | 8 663 | ||
VB | T. V. A. | 7 243 | 7 243 | ||
VP | Divers | 16 302 | 16 302 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 377 | 49 377 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 11 718 | 11 718 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 995 | 379 995 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 462 | 518 462 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 868 034 | 1 332 977 | 1 075 748 | 459 310 |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 132 408 | 132 408 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 847 | 44 847 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 344 | 39 344 | ||
VW | T.V.A. | 77 015 | 77 015 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 844 | 13 844 | ||
VI | Groupe et associés | 646 370 | 646 370 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 900 | 180 900 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 521 224 | 2 986 167 | 1 075 748 | 459 310 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 803 867 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 932 677 |