4777Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
|
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 650 | 12 650 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 407 847 | 407 847 | | 143 784 |
BF | Prêts | 2 764 | | 2 764 | 2 764 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 965 | | 16 965 | 16 920 |
BJ | TOTAL (I) | 440 227 | 420 498 | 19 729 | 163 469 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 5 407 | 4 336 | 1 070 | 2 261 |
BP | En cours de production de services | 497 | 497 | | 735 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 489 | | 3 489 | 2 246 |
BZ | Autres créances | 22 378 | | 22 378 | 30 799 |
CF | Disponibilités | 19 770 | | 19 770 | 89 144 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 10 842 |
CJ | TOTAL (II) | 51 543 | 4 834 | 46 708 | 136 029 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 770 | 425 332 | 66 438 | 299 498 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
---|
DA | Capital social ou individuel | 901 035 | 901 035 | | |
DH | Report à nouveau | -1 596 018 | -1 510 423 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 968 | -85 594 | | |
DL | TOTAL (I) | -1 017 952 | -694 983 | | |
DP | Provisions pour risques | 75 153 | | | |
DR | TOTAL (III) | 75 153 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 918 | 702 731 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 372 | 18 315 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 226 | 187 344 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 119 | 81 613 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 260 | | |
EA | Autres dettes | 2 600 | 3 217 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 009 237 | 994 482 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 66 438 | 299 498 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 995 865 | 273 435 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
---|
FA | Ventes de marchandises | 607 295 | | 607 295 | 603 091 |
FG | Production vendue services | 25 015 | | 25 015 | 27 172 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 632 311 | | 632 311 | 630 263 |
FM | Production stockée | | | -238 | 129 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879 | 458 |
FQ | Autres produits | | | 2 622 | 3 070 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 637 575 | 633 921 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 279 315 | 272 135 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 529 | 5 522 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 146 | -23 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 268 610 | 233 058 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 389 | 17 094 |
FY | Salaires et traitements | | | 107 924 | 109 737 |
FZ | Charges sociales | | | 35 006 | 34 774 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 31 916 | 43 341 |
GE | Autres charges | | | 10 945 | 4 694 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 491 | 720 334 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -121 916 | -86 413 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 13 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 14 406 | 14 077 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 14 406 | 14 077 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -14 393 | -14 077 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -136 309 | -100 490 |
|
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
| | |
---|
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 651 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 651 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 257 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 193 036 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 036 | 7 257 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -193 036 | 8 394 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 377 | -6 502 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 588 | 649 572 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 557 | 735 167 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -322 968 | -85 594 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 879 | 231 | | |
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 3 161 | 3 151 | | |
|
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
---|
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 533 | 31 916 | | 307 449 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 275 533 | 31 916 | | 307 449 |
|
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
---|
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 75 153 | 75 153 | | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 113 049 | 113 049 | | |
6N | Sur stocks et en cours | 4 834 | 4 834 | | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 117 883 | 117 883 | | |
7C | TOTAL GENERAL | 193 036 | 193 036 | | |
UJ | - Exceptionnelles | | 193 036 | | |
|
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
---|
UP | Prêts | 2 765 | 2 765 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 16 965 | 16 965 | | |
UX | Autres créances clients | 3 490 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 350 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 | | | |
VB | T. V. A. | 12 355 | | | |
VP | Divers | 674 | | | |
VC | Groupe et associés | 6 302 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 695 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 597 | 45 597 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 426 | 426 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 98 227 | 98 227 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 19 378 | 19 378 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 933 | 18 933 | | |
VW | T.V.A. | 168 | 168 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 641 | 13 641 | | |
VI | Groupe et associés | 842 492 | 842 492 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 601 | 2 601 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 995 866 | 995 866 | | |