Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 2 593 248 | 2 593 248 | ||
AN | Terrains | 1 315 | 1 315 | ||
AP | Constructions | 1 097 256 | 648 415 | 448 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 871 | 494 147 | 256 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 902 002 | 650 774 | 251 227 | |
AX | Avances et acomptes | 7 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 165 225 | 1 165 225 | ||
BF | Prêts | 2 900 | 2 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 857 | 107 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 623 677 | 1 797 653 | 4 826 024 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 945 | 945 | ||
BT | Marchandises | 1 103 138 | 1 103 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 534 | 33 147 | 97 387 | |
BZ | Autres créances | 311 510 | 311 510 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 356 | 6 356 | ||
CF | Disponibilités | 270 076 | 270 076 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 491 | 64 491 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 887 053 | 33 147 | 1 853 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 731 | 1 830 800 | 6 679 930 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 465 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 362 736 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 274 | |||
DG | Autres réserves | 3 075 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 884 901 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 359 | |||
EA | Autres dettes | 1 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 795 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 907 896 | 18 907 896 | ||
FD | Production vendue biens | 11 955 | 11 955 | ||
FG | Production vendue services | 185 402 | 185 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 105 254 | 19 105 254 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 434 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 323 | |||
FQ | Autres produits | 5 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 160 265 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 774 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 376 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 989 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 382 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 071 143 | |||
FZ | Charges sociales | 307 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 | |||
GE | Autres charges | 4 767 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 757 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 397 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 835 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 293 676 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 883 352 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 | 2 183 | 3 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 237 | 208 512 | 221 097 | 1 794 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 054 | 210 696 | 221 097 | 1 797 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 037 | 14 037 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 404 | 261 | 1 518 | 33 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 404 | 261 | 1 518 | 33 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 441 | 261 | 15 555 | 33 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 | 1 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 900 | 1 465 | 1 434 | |
UT | Autres immobilisations financières | 107 857 | 107 857 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 951 | 39 951 | ||
UX | Autres créances clients | 90 583 | 90 583 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 276 | 3 276 | ||
VB | T. V. A. | 18 796 | 18 796 | ||
VP | Divers | 6 329 | 6 329 | ||
VC | Groupe et associés | 189 316 | 189 316 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 792 | 93 792 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 491 | 64 491 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 294 | 508 001 | 109 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 465 | 814 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 881 | 158 898 | 376 988 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 505 | 5 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 692 952 | 692 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 920 | 96 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 421 | 131 421 | ||
VW | T.V.A. | 12 266 | 12 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 089 | 106 089 | ||
VI | Groupe et associés | 295 595 | 295 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 | 1 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 029 | 2 316 046 | 376 988 | 101 995 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 2 593 248 | 2 593 248 | ||
AN | Terrains | 1 315 | 1 315 | ||
AP | Constructions | 1 097 256 | 648 415 | 448 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 871 | 494 147 | 256 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 902 002 | 650 774 | 251 227 | |
AX | Avances et acomptes | 7 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 165 225 | 1 165 225 | ||
BF | Prêts | 2 900 | 2 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 857 | 107 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 623 677 | 1 797 653 | 4 826 024 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 945 | 945 | ||
BT | Marchandises | 1 103 138 | 1 103 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 534 | 33 147 | 97 387 | |
BZ | Autres créances | 311 510 | 311 510 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 356 | 6 356 | ||
CF | Disponibilités | 270 076 | 270 076 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 491 | 64 491 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 887 053 | 33 147 | 1 853 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 731 | 1 830 800 | 6 679 930 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 465 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 362 736 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 274 | |||
DG | Autres réserves | 3 075 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 884 901 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 359 | |||
EA | Autres dettes | 1 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 795 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 907 896 | 18 907 896 | ||
FD | Production vendue biens | 11 955 | 11 955 | ||
FG | Production vendue services | 185 402 | 185 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 105 254 | 19 105 254 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 434 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 323 | |||
FQ | Autres produits | 5 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 160 265 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 774 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 376 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 989 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 382 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 071 143 | |||
FZ | Charges sociales | 307 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 | |||
GE | Autres charges | 4 767 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 757 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 397 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 835 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 293 676 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 883 352 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 | 2 183 | 3 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 237 | 208 512 | 221 097 | 1 794 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 054 | 210 696 | 221 097 | 1 797 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 037 | 14 037 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 404 | 261 | 1 518 | 33 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 404 | 261 | 1 518 | 33 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 441 | 261 | 15 555 | 33 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 | 1 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 900 | 1 465 | 1 434 | |
UT | Autres immobilisations financières | 107 857 | 107 857 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 951 | 39 951 | ||
UX | Autres créances clients | 90 583 | 90 583 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 276 | 3 276 | ||
VB | T. V. A. | 18 796 | 18 796 | ||
VP | Divers | 6 329 | 6 329 | ||
VC | Groupe et associés | 189 316 | 189 316 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 792 | 93 792 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 491 | 64 491 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 294 | 508 001 | 109 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 465 | 814 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 881 | 158 898 | 376 988 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 505 | 5 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 692 952 | 692 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 920 | 96 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 421 | 131 421 | ||
VW | T.V.A. | 12 266 | 12 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 089 | 106 089 | ||
VI | Groupe et associés | 295 595 | 295 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 | 1 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 029 | 2 316 046 | 376 988 | 101 995 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 2 593 248 | 2 593 248 | ||
AN | Terrains | 1 315 | 1 315 | ||
AP | Constructions | 1 097 256 | 648 415 | 448 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 871 | 494 147 | 256 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 902 002 | 650 774 | 251 227 | |
AX | Avances et acomptes | 7 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 165 225 | 1 165 225 | ||
BF | Prêts | 2 900 | 2 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 857 | 107 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 623 677 | 1 797 653 | 4 826 024 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 945 | 945 | ||
BT | Marchandises | 1 103 138 | 1 103 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 534 | 33 147 | 97 387 | |
BZ | Autres créances | 311 510 | 311 510 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 356 | 6 356 | ||
CF | Disponibilités | 270 076 | 270 076 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 491 | 64 491 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 887 053 | 33 147 | 1 853 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 731 | 1 830 800 | 6 679 930 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 465 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 362 736 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 274 | |||
DG | Autres réserves | 3 075 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 884 901 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 359 | |||
EA | Autres dettes | 1 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 795 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 907 896 | 18 907 896 | ||
FD | Production vendue biens | 11 955 | 11 955 | ||
FG | Production vendue services | 185 402 | 185 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 105 254 | 19 105 254 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 434 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 323 | |||
FQ | Autres produits | 5 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 160 265 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 774 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 376 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 989 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 382 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 071 143 | |||
FZ | Charges sociales | 307 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 | |||
GE | Autres charges | 4 767 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 757 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 397 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 835 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 293 676 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 883 352 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 | 2 183 | 3 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 237 | 208 512 | 221 097 | 1 794 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 054 | 210 696 | 221 097 | 1 797 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 037 | 14 037 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 404 | 261 | 1 518 | 33 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 404 | 261 | 1 518 | 33 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 441 | 261 | 15 555 | 33 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 | 1 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 900 | 1 465 | 1 434 | |
UT | Autres immobilisations financières | 107 857 | 107 857 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 951 | 39 951 | ||
UX | Autres créances clients | 90 583 | 90 583 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 276 | 3 276 | ||
VB | T. V. A. | 18 796 | 18 796 | ||
VP | Divers | 6 329 | 6 329 | ||
VC | Groupe et associés | 189 316 | 189 316 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 792 | 93 792 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 491 | 64 491 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 294 | 508 001 | 109 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 465 | 814 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 881 | 158 898 | 376 988 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 505 | 5 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 692 952 | 692 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 920 | 96 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 421 | 131 421 | ||
VW | T.V.A. | 12 266 | 12 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 089 | 106 089 | ||
VI | Groupe et associés | 295 595 | 295 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 | 1 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 029 | 2 316 046 | 376 988 | 101 995 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 2 593 248 | 2 593 248 | ||
AN | Terrains | 1 315 | 1 315 | ||
AP | Constructions | 1 097 256 | 648 415 | 448 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 871 | 494 147 | 256 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 902 002 | 650 774 | 251 227 | |
AX | Avances et acomptes | 7 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 165 225 | 1 165 225 | ||
BF | Prêts | 2 900 | 2 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 857 | 107 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 623 677 | 1 797 653 | 4 826 024 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 945 | 945 | ||
BT | Marchandises | 1 103 138 | 1 103 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 534 | 33 147 | 97 387 | |
BZ | Autres créances | 311 510 | 311 510 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 356 | 6 356 | ||
CF | Disponibilités | 270 076 | 270 076 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 491 | 64 491 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 887 053 | 33 147 | 1 853 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 731 | 1 830 800 | 6 679 930 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 465 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 362 736 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 274 | |||
DG | Autres réserves | 3 075 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 884 901 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 359 | |||
EA | Autres dettes | 1 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 795 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 907 896 | 18 907 896 | ||
FD | Production vendue biens | 11 955 | 11 955 | ||
FG | Production vendue services | 185 402 | 185 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 105 254 | 19 105 254 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 434 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 323 | |||
FQ | Autres produits | 5 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 160 265 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 774 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 376 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 989 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 382 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 071 143 | |||
FZ | Charges sociales | 307 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 | |||
GE | Autres charges | 4 767 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 757 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 397 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 835 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 293 676 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 883 352 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 | 2 183 | 3 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 237 | 208 512 | 221 097 | 1 794 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 054 | 210 696 | 221 097 | 1 797 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 037 | 14 037 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 404 | 261 | 1 518 | 33 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 404 | 261 | 1 518 | 33 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 441 | 261 | 15 555 | 33 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 | 1 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 900 | 1 465 | 1 434 | |
UT | Autres immobilisations financières | 107 857 | 107 857 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 951 | 39 951 | ||
UX | Autres créances clients | 90 583 | 90 583 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 276 | 3 276 | ||
VB | T. V. A. | 18 796 | 18 796 | ||
VP | Divers | 6 329 | 6 329 | ||
VC | Groupe et associés | 189 316 | 189 316 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 792 | 93 792 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 491 | 64 491 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 294 | 508 001 | 109 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 465 | 814 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 881 | 158 898 | 376 988 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 505 | 5 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 692 952 | 692 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 920 | 96 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 421 | 131 421 | ||
VW | T.V.A. | 12 266 | 12 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 089 | 106 089 | ||
VI | Groupe et associés | 295 595 | 295 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 | 1 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 029 | 2 316 046 | 376 988 | 101 995 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 2 593 248 | 2 593 248 | ||
AN | Terrains | 1 315 | 1 315 | ||
AP | Constructions | 1 097 256 | 648 415 | 448 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 871 | 494 147 | 256 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 902 002 | 650 774 | 251 227 | |
AX | Avances et acomptes | 7 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 165 225 | 1 165 225 | ||
BF | Prêts | 2 900 | 2 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 857 | 107 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 623 677 | 1 797 653 | 4 826 024 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 945 | 945 | ||
BT | Marchandises | 1 103 138 | 1 103 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 534 | 33 147 | 97 387 | |
BZ | Autres créances | 311 510 | 311 510 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 356 | 6 356 | ||
CF | Disponibilités | 270 076 | 270 076 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 491 | 64 491 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 887 053 | 33 147 | 1 853 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 731 | 1 830 800 | 6 679 930 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 465 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 362 736 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 274 | |||
DG | Autres réserves | 3 075 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 884 901 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 359 | |||
EA | Autres dettes | 1 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 795 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 907 896 | 18 907 896 | ||
FD | Production vendue biens | 11 955 | 11 955 | ||
FG | Production vendue services | 185 402 | 185 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 105 254 | 19 105 254 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 434 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 323 | |||
FQ | Autres produits | 5 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 160 265 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 774 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 376 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 989 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 382 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 071 143 | |||
FZ | Charges sociales | 307 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 | |||
GE | Autres charges | 4 767 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 757 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 397 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 835 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 293 676 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 883 352 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 | 2 183 | 3 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 237 | 208 512 | 221 097 | 1 794 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 054 | 210 696 | 221 097 | 1 797 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 037 | 14 037 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 404 | 261 | 1 518 | 33 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 404 | 261 | 1 518 | 33 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 441 | 261 | 15 555 | 33 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 | 1 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 900 | 1 465 | 1 434 | |
UT | Autres immobilisations financières | 107 857 | 107 857 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 951 | 39 951 | ||
UX | Autres créances clients | 90 583 | 90 583 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 276 | 3 276 | ||
VB | T. V. A. | 18 796 | 18 796 | ||
VP | Divers | 6 329 | 6 329 | ||
VC | Groupe et associés | 189 316 | 189 316 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 792 | 93 792 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 491 | 64 491 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 294 | 508 001 | 109 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 465 | 814 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 881 | 158 898 | 376 988 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 505 | 5 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 692 952 | 692 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 920 | 96 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 421 | 131 421 | ||
VW | T.V.A. | 12 266 | 12 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 089 | 106 089 | ||
VI | Groupe et associés | 295 595 | 295 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 | 1 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 029 | 2 316 046 | 376 988 | 101 995 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 373 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 000 | 3 000 | ||
AH | Fonds commercial | 2 593 248 | 2 593 248 | ||
AN | Terrains | 1 315 | 1 315 | ||
AP | Constructions | 1 097 256 | 648 415 | 448 840 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750 871 | 494 147 | 256 724 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 902 002 | 650 774 | 251 227 | |
AX | Avances et acomptes | 7 | |||
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 7 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 1 165 225 | 1 165 225 | ||
BF | Prêts | 2 900 | 2 900 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 107 857 | 107 857 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 623 677 | 1 797 653 | 4 826 024 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 945 | 945 | ||
BT | Marchandises | 1 103 138 | 1 103 138 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 130 534 | 33 147 | 97 387 | |
BZ | Autres créances | 311 510 | 311 510 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 6 356 | 6 356 | ||
CF | Disponibilités | 270 076 | 270 076 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 64 491 | 64 491 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 887 053 | 33 147 | 1 853 906 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 510 731 | 1 830 800 | 6 679 930 | |
CP | Parts à moins d’un an | 1 465 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 362 736 | |||
DD | Réserve légale (1) | 36 274 | |||
DG | Autres réserves | 3 075 566 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 324 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 884 901 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 347 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 438 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 952 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 348 359 | |||
EA | Autres dettes | 1 931 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 795 029 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 930 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 316 046 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 814 465 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 18 907 896 | 18 907 896 | ||
FD | Production vendue biens | 11 955 | 11 955 | ||
FG | Production vendue services | 185 402 | 185 402 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 105 254 | 19 105 254 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 10 434 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 323 | |||
FQ | Autres produits | 5 253 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 19 160 265 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 774 622 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -47 376 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 671 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 261 989 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 382 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 071 143 | |||
FZ | Charges sociales | 307 900 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 210 696 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 261 | |||
GE | Autres charges | 4 767 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 757 058 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 403 207 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 80 107 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 397 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 94 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 204 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 204 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 77 300 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 480 508 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 032 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 835 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 037 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 38 905 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 196 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 373 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 569 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 336 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 79 520 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 293 676 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 883 352 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 410 324 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 25 844 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 37 804 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 816 | 2 183 | 3 000 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 807 237 | 208 512 | 221 097 | 1 794 653 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 808 054 | 210 696 | 221 097 | 1 797 653 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 037 | 14 037 | ||
6T | Sur comptes clients | 34 404 | 261 | 1 518 | 33 147 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 34 404 | 261 | 1 518 | 33 147 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 441 | 261 | 15 555 | 33 147 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 261 | 1 518 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 14 037 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 900 | 1 465 | 1 434 | |
UT | Autres immobilisations financières | 107 857 | 107 857 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 951 | 39 951 | ||
UX | Autres créances clients | 90 583 | 90 583 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 276 | 3 276 | ||
VB | T. V. A. | 18 796 | 18 796 | ||
VP | Divers | 6 329 | 6 329 | ||
VC | Groupe et associés | 189 316 | 189 316 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 792 | 93 792 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 64 491 | 64 491 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617 294 | 508 001 | 109 292 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 814 465 | 814 465 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 881 | 158 898 | 376 988 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 5 505 | 5 505 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 692 952 | 692 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 920 | 96 920 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 421 | 131 421 | ||
VW | T.V.A. | 12 266 | 12 266 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 106 089 | 106 089 | ||
VI | Groupe et associés | 295 595 | 295 595 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 931 | 1 931 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 029 | 2 316 046 | 376 988 | 101 995 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 373 |