4690Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 896 | 2 627 | 269 | 529 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 518 | 2 208 | 310 | 23 359 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 607 | | 4 607 | 4 656 |
BJ | TOTAL (I) | 10 021 | 4 835 | 5 186 | 28 544 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 96 394 | | 96 394 | 153 341 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 197 | | 1 197 | 28 876 |
BX | Clients et comptes rattachés | 91 810 | 9 275 | 82 535 | 169 441 |
BZ | Autres créances | 22 958 | | 22 958 | 17 894 |
CF | Disponibilités | 576 992 | | 576 992 | 596 496 |
CH | Charges constatées d’avance | 311 | | 311 | 10 237 |
CJ | TOTAL (II) | 789 662 | 9 275 | 780 387 | 976 285 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 683 | 14 110 | 785 573 | 1 004 828 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 11 590 | 11 590 | | |
DH | Report à nouveau | 562 157 | 472 751 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 414 | 189 406 | | |
DL | TOTAL (I) | 708 161 | 723 747 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 639 | 69 938 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 290 | 179 998 | | |
EA | Autres dettes | 1 418 | 31 043 | | |
EC | TOTAL (IV) | 77 412 | 281 081 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 785 573 | 1 004 828 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 412 | 281 081 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 211 407 | 655 311 | 866 718 | 1 423 383 |
FG | Production vendue services | 8 120 | | 8 120 | 13 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 219 527 | 655 311 | 874 838 | 1 436 880 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 597 | 10 671 |
FQ | Autres produits | | | 128 | 151 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 562 | 1 447 702 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 825 | 204 032 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 81 045 | 75 212 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 245 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 262 071 | 368 063 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 099 | 12 664 |
FY | Salaires et traitements | | | 238 525 | 363 234 |
FZ | Charges sociales | | | 56 754 | 142 360 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 3 478 | 5 876 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 | 10 444 |
GE | Autres charges | | | 3 | 421 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 138 | 1 182 307 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 106 425 | 265 395 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 | 2 885 |
GN | Différences positives de change | | | 198 | 762 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 333 | 3 647 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 25 | 40 |
GS | Différences négatives de change | | | 388 | 532 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 412 | 572 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -80 | 3 075 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 106 345 | 268 470 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 089 | 2 177 | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 800 | 4 000 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 34 889 | 6 177 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 | 70 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 459 | 3 602 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 501 | 3 672 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 389 | 2 505 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 320 | 81 569 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 785 | 1 457 526 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 371 | 1 268 120 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 84 414 | 189 406 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 308 | 260 | 1 941 | 2 627 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 264 | 3 218 | 17 274 | 2 208 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 572 | 3 478 | 19 215 | 4 835 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 24 099 | | 24 099 | |
6T | Sur comptes clients | 13 643 | 92 | 4 460 | 9 275 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 741 | 92 | 28 558 | 9 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 37 741 | 92 | 28 558 | 9 275 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 92 | 28 559 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 4 607 | 4 607 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 030 | | | |
UX | Autres créances clients | 68 781 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 168 | | | |
VB | T. V. A. | 764 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 311 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 687 | 119 687 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 | 65 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 45 639 | 45 639 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 306 | 13 306 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 636 | 11 636 | | |
VW | T.V.A. | 5 042 | 5 042 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 306 | 306 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418 | 1 418 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 412 | 77 412 | | |