Déposant 1 : DECOUPE LASER TUBE
Forme juridique : Société à Responsabilité Limitée à associé unique
Adresse :
8 Rond-Point de l'Aéropole
30128 GARONS
FR
Mandataire 1 : JURIDICIALIS, Madame Muriel Arnal
Adresse :
CS 80336
19 rue de la République
13217 Marseille Cedex 2
FR
Bénéficiare 1 : DG LASER, SASU
Numéro de SIREN : 534068069
Adresse :
8 Rond Point de l'Aéropole
30128 GARONS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 593 | 10 848 | 4 745 | 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 281 | 36 633 | 12 648 | 21 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 200 | 20 683 | 162 518 | 9 019 |
AV | Immobilisations en cours | 130 701 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 574 | 68 164 | 195 411 | 175 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 202 | 110 202 | 40 710 | |
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | 21 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 546 928 | 546 928 | 371 551 | |
BZ | Autres créances | 34 006 | 4 000 | 30 006 | 93 469 |
CF | Disponibilités | 27 031 | 27 031 | 62 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 624 | 16 624 | 14 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 781 790 | 4 000 | 777 790 | 603 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 364 | 72 164 | 973 201 | 778 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 68 749 | 10 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 209 | 57 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 458 | 150 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 077 | 103 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 545 | 117 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 877 | 287 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 648 | 75 844 | ||
EA | Autres dettes | 19 595 | 5 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 742 | 590 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 201 | 778 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 726 | 590 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 292 051 | 34 849 | 2 326 901 | 1 897 756 |
FG | Production vendue services | 91 336 | 91 336 | 5 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 383 388 | 34 849 | 2 418 237 | 1 903 681 |
FM | Production stockée | 25 782 | 16 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 312 | 11 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 250 | |||
FQ | Autres produits | 300 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 881 | 1 932 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 479 | 801 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 492 | -25 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 875 998 | 660 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 086 | 6 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 116 | 263 927 | ||
FZ | Charges sociales | 111 469 | 67 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 652 | 15 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | 3 910 | ||
GE | Autres charges | 1 455 | 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 408 763 | 1 794 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 118 | 137 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 676 | 2 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 676 | 2 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 676 | -2 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 441 | 134 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | 4 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 | 4 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114 | 1 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114 | 69 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 865 | -65 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 367 | 11 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 129 | 1 936 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 921 | 1 878 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 209 | 57 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 288 978 | 165 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 939 | 4 939 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844 | 2 004 | 10 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 668 | 23 648 | 57 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 451 | 25 652 | 4 939 | 68 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 799 | 37 799 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 910 | 3 910 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 910 | 4 000 | 3 910 | 4 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 709 | 4 000 | 41 709 | 4 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 3 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 546 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 564 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 058 | 597 558 | 14 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 077 | 56 061 | 178 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -85 | -85 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 877 | 316 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 747 | 21 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 242 | 43 242 | ||
VW | T.V.A. | 3 659 | 3 659 | ||
VI | Groupe et associés | 133 630 | 133 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595 | 19 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 742 | 594 726 | 178 016 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 593 | 10 848 | 4 745 | 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 281 | 36 633 | 12 648 | 21 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 200 | 20 683 | 162 518 | 9 019 |
AV | Immobilisations en cours | 130 701 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 574 | 68 164 | 195 411 | 175 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 202 | 110 202 | 40 710 | |
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | 21 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 546 928 | 546 928 | 371 551 | |
BZ | Autres créances | 34 006 | 4 000 | 30 006 | 93 469 |
CF | Disponibilités | 27 031 | 27 031 | 62 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 624 | 16 624 | 14 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 781 790 | 4 000 | 777 790 | 603 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 364 | 72 164 | 973 201 | 778 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 68 749 | 10 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 209 | 57 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 458 | 150 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 077 | 103 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 545 | 117 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 877 | 287 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 648 | 75 844 | ||
EA | Autres dettes | 19 595 | 5 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 742 | 590 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 201 | 778 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 726 | 590 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 292 051 | 34 849 | 2 326 901 | 1 897 756 |
FG | Production vendue services | 91 336 | 91 336 | 5 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 383 388 | 34 849 | 2 418 237 | 1 903 681 |
FM | Production stockée | 25 782 | 16 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 312 | 11 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 250 | |||
FQ | Autres produits | 300 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 881 | 1 932 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 479 | 801 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 492 | -25 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 875 998 | 660 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 086 | 6 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 116 | 263 927 | ||
FZ | Charges sociales | 111 469 | 67 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 652 | 15 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | 3 910 | ||
GE | Autres charges | 1 455 | 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 408 763 | 1 794 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 118 | 137 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 676 | 2 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 676 | 2 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 676 | -2 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 441 | 134 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | 4 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 | 4 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114 | 1 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114 | 69 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 865 | -65 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 367 | 11 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 129 | 1 936 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 921 | 1 878 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 209 | 57 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 288 978 | 165 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 939 | 4 939 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844 | 2 004 | 10 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 668 | 23 648 | 57 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 451 | 25 652 | 4 939 | 68 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 799 | 37 799 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 910 | 3 910 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 910 | 4 000 | 3 910 | 4 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 709 | 4 000 | 41 709 | 4 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 3 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 546 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 564 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 058 | 597 558 | 14 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 077 | 56 061 | 178 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -85 | -85 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 877 | 316 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 747 | 21 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 242 | 43 242 | ||
VW | T.V.A. | 3 659 | 3 659 | ||
VI | Groupe et associés | 133 630 | 133 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595 | 19 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 742 | 594 726 | 178 016 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 593 | 10 848 | 4 745 | 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 281 | 36 633 | 12 648 | 21 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 200 | 20 683 | 162 518 | 9 019 |
AV | Immobilisations en cours | 130 701 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 574 | 68 164 | 195 411 | 175 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 202 | 110 202 | 40 710 | |
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | 21 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 546 928 | 546 928 | 371 551 | |
BZ | Autres créances | 34 006 | 4 000 | 30 006 | 93 469 |
CF | Disponibilités | 27 031 | 27 031 | 62 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 624 | 16 624 | 14 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 781 790 | 4 000 | 777 790 | 603 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 364 | 72 164 | 973 201 | 778 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 68 749 | 10 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 209 | 57 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 458 | 150 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 077 | 103 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 545 | 117 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 877 | 287 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 648 | 75 844 | ||
EA | Autres dettes | 19 595 | 5 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 742 | 590 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 201 | 778 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 726 | 590 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 292 051 | 34 849 | 2 326 901 | 1 897 756 |
FG | Production vendue services | 91 336 | 91 336 | 5 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 383 388 | 34 849 | 2 418 237 | 1 903 681 |
FM | Production stockée | 25 782 | 16 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 312 | 11 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 250 | |||
FQ | Autres produits | 300 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 881 | 1 932 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 479 | 801 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 492 | -25 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 875 998 | 660 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 086 | 6 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 116 | 263 927 | ||
FZ | Charges sociales | 111 469 | 67 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 652 | 15 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | 3 910 | ||
GE | Autres charges | 1 455 | 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 408 763 | 1 794 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 118 | 137 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 676 | 2 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 676 | 2 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 676 | -2 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 441 | 134 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | 4 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 | 4 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114 | 1 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114 | 69 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 865 | -65 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 367 | 11 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 129 | 1 936 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 921 | 1 878 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 209 | 57 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 288 978 | 165 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 939 | 4 939 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844 | 2 004 | 10 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 668 | 23 648 | 57 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 451 | 25 652 | 4 939 | 68 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 799 | 37 799 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 910 | 3 910 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 910 | 4 000 | 3 910 | 4 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 709 | 4 000 | 41 709 | 4 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 3 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 546 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 564 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 058 | 597 558 | 14 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 077 | 56 061 | 178 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -85 | -85 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 877 | 316 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 747 | 21 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 242 | 43 242 | ||
VW | T.V.A. | 3 659 | 3 659 | ||
VI | Groupe et associés | 133 630 | 133 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595 | 19 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 742 | 594 726 | 178 016 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 593 | 10 848 | 4 745 | 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 281 | 36 633 | 12 648 | 21 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 200 | 20 683 | 162 518 | 9 019 |
AV | Immobilisations en cours | 130 701 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 574 | 68 164 | 195 411 | 175 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 202 | 110 202 | 40 710 | |
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | 21 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 546 928 | 546 928 | 371 551 | |
BZ | Autres créances | 34 006 | 4 000 | 30 006 | 93 469 |
CF | Disponibilités | 27 031 | 27 031 | 62 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 624 | 16 624 | 14 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 781 790 | 4 000 | 777 790 | 603 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 364 | 72 164 | 973 201 | 778 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 68 749 | 10 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 209 | 57 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 458 | 150 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 077 | 103 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 545 | 117 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 877 | 287 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 648 | 75 844 | ||
EA | Autres dettes | 19 595 | 5 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 742 | 590 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 201 | 778 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 726 | 590 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 292 051 | 34 849 | 2 326 901 | 1 897 756 |
FG | Production vendue services | 91 336 | 91 336 | 5 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 383 388 | 34 849 | 2 418 237 | 1 903 681 |
FM | Production stockée | 25 782 | 16 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 312 | 11 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 250 | |||
FQ | Autres produits | 300 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 881 | 1 932 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 479 | 801 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 492 | -25 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 875 998 | 660 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 086 | 6 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 116 | 263 927 | ||
FZ | Charges sociales | 111 469 | 67 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 652 | 15 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | 3 910 | ||
GE | Autres charges | 1 455 | 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 408 763 | 1 794 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 118 | 137 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 676 | 2 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 676 | 2 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 676 | -2 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 441 | 134 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | 4 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 | 4 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114 | 1 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114 | 69 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 865 | -65 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 367 | 11 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 129 | 1 936 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 921 | 1 878 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 209 | 57 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 288 978 | 165 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 939 | 4 939 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844 | 2 004 | 10 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 668 | 23 648 | 57 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 451 | 25 652 | 4 939 | 68 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 799 | 37 799 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 910 | 3 910 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 910 | 4 000 | 3 910 | 4 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 709 | 4 000 | 41 709 | 4 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 3 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 546 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 564 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 058 | 597 558 | 14 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 077 | 56 061 | 178 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -85 | -85 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 877 | 316 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 747 | 21 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 242 | 43 242 | ||
VW | T.V.A. | 3 659 | 3 659 | ||
VI | Groupe et associés | 133 630 | 133 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595 | 19 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 742 | 594 726 | 178 016 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 593 | 10 848 | 4 745 | 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 281 | 36 633 | 12 648 | 21 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 200 | 20 683 | 162 518 | 9 019 |
AV | Immobilisations en cours | 130 701 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 574 | 68 164 | 195 411 | 175 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 202 | 110 202 | 40 710 | |
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | 21 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 546 928 | 546 928 | 371 551 | |
BZ | Autres créances | 34 006 | 4 000 | 30 006 | 93 469 |
CF | Disponibilités | 27 031 | 27 031 | 62 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 624 | 16 624 | 14 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 781 790 | 4 000 | 777 790 | 603 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 364 | 72 164 | 973 201 | 778 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 68 749 | 10 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 209 | 57 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 458 | 150 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 077 | 103 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 545 | 117 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 877 | 287 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 648 | 75 844 | ||
EA | Autres dettes | 19 595 | 5 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 742 | 590 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 201 | 778 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 726 | 590 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 292 051 | 34 849 | 2 326 901 | 1 897 756 |
FG | Production vendue services | 91 336 | 91 336 | 5 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 383 388 | 34 849 | 2 418 237 | 1 903 681 |
FM | Production stockée | 25 782 | 16 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 312 | 11 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 250 | |||
FQ | Autres produits | 300 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 881 | 1 932 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 479 | 801 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 492 | -25 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 875 998 | 660 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 086 | 6 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 116 | 263 927 | ||
FZ | Charges sociales | 111 469 | 67 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 652 | 15 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | 3 910 | ||
GE | Autres charges | 1 455 | 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 408 763 | 1 794 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 118 | 137 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 676 | 2 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 676 | 2 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 676 | -2 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 441 | 134 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | 4 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 | 4 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114 | 1 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114 | 69 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 865 | -65 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 367 | 11 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 129 | 1 936 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 921 | 1 878 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 209 | 57 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 288 978 | 165 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 939 | 4 939 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844 | 2 004 | 10 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 668 | 23 648 | 57 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 451 | 25 652 | 4 939 | 68 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 799 | 37 799 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 910 | 3 910 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 910 | 4 000 | 3 910 | 4 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 709 | 4 000 | 41 709 | 4 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 3 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 546 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 564 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 058 | 597 558 | 14 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 077 | 56 061 | 178 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -85 | -85 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 877 | 316 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 747 | 21 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 242 | 43 242 | ||
VW | T.V.A. | 3 659 | 3 659 | ||
VI | Groupe et associés | 133 630 | 133 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595 | 19 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 742 | 594 726 | 178 016 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 939 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 593 | 10 848 | 4 745 | 181 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 281 | 36 633 | 12 648 | 21 169 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 183 200 | 20 683 | 162 518 | 9 019 |
AV | Immobilisations en cours | 130 701 | |||
CU | Autres participations | 1 000 | 1 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 4 500 | 4 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 000 | 10 000 | 14 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 263 574 | 68 164 | 195 411 | 175 070 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 110 202 | 110 202 | 40 710 | |
BN | En cours de production de biens | 47 000 | 47 000 | 21 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 546 928 | 546 928 | 371 551 | |
BZ | Autres créances | 34 006 | 4 000 | 30 006 | 93 469 |
CF | Disponibilités | 27 031 | 27 031 | 62 311 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 624 | 16 624 | 14 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 781 790 | 4 000 | 777 790 | 603 663 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 364 | 72 164 | 973 201 | 778 732 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 68 749 | 10 758 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 209 | 57 992 | ||
DL | TOTAL (I) | 200 458 | 150 249 | ||
DP | Provisions pour risques | 37 799 | |||
DR | TOTAL (III) | 37 799 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 077 | 103 735 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 545 | 117 516 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 877 | 287 845 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 68 648 | 75 844 | ||
EA | Autres dettes | 19 595 | 5 745 | ||
EC | TOTAL (IV) | 772 742 | 590 684 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 973 201 | 778 732 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 726 | 590 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 292 051 | 34 849 | 2 326 901 | 1 897 756 |
FG | Production vendue services | 91 336 | 91 336 | 5 926 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 383 388 | 34 849 | 2 418 237 | 1 903 681 |
FM | Production stockée | 25 782 | 16 704 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 23 312 | 11 829 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 250 | |||
FQ | Autres produits | 300 | 31 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 479 881 | 1 932 246 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 058 479 | 801 083 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -69 492 | -25 321 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 875 998 | 660 489 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 086 | 6 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 393 116 | 263 927 | ||
FZ | Charges sociales | 111 469 | 67 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 652 | 15 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 000 | 3 910 | ||
GE | Autres charges | 1 455 | 597 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 408 763 | 1 794 755 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 71 118 | 137 491 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 676 | 2 767 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 676 | 2 767 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 676 | -2 767 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 61 441 | 134 723 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 248 | 4 332 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 248 | 4 332 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 114 | 1 300 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 382 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 799 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 114 | 69 481 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 865 | -65 149 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 367 | 11 583 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 480 129 | 1 936 578 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 921 | 1 878 586 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 50 209 | 57 992 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 288 978 | 165 106 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 8 340 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 939 | 4 939 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 844 | 2 004 | 10 848 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 668 | 23 648 | 57 316 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 47 451 | 25 652 | 4 939 | 68 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 37 799 | 37 799 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 910 | 3 910 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 4 000 | 4 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 910 | 4 000 | 3 910 | 4 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 709 | 4 000 | 41 709 | 4 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 000 | 3 910 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 37 799 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 500 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 10 000 | |||
UX | Autres créances clients | 546 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 824 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 564 | |||
VB | T. V. A. | 1 480 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 138 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 624 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 058 | 597 558 | 14 500 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 077 | 56 061 | 178 016 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | -85 | -85 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 316 877 | 316 877 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 21 747 | 21 747 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 242 | 43 242 | ||
VW | T.V.A. | 3 659 | 3 659 | ||
VI | Groupe et associés | 133 630 | 133 630 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 595 | 19 595 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 742 | 594 726 | 178 016 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 939 |