Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 6 044 868 | 3 448 889 | 2 595 979 | 2 724 868 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 548 060 | 1 548 060 | 3 397 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 592 928 | 3 448 889 | 4 144 039 | 6 122 713 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 000 | |||
BZ | Autres créances | 17 564 | 17 564 | 19 492 | |
CF | Disponibilités | 1 513 552 | 1 513 552 | 7 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 116 | 1 531 116 | 128 963 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 124 044 | 3 448 889 | 5 675 155 | 6 251 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 779 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 781 | -35 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 276 | 24 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 128 | 46 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 625 624 | 144 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 857 | 214 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 700 | 5 870 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458 | 5 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 217 516 | 17 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 049 532 | 6 106 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 155 | 6 251 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 103 | 93 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 85 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 443 | 5 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137 | 485 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 580 | 6 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 580 | 78 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 000 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 515 | 54 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 849 485 | -54 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 840 905 | 23 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 369 | 13 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 369 | -13 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 260 | -13 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 001 | 85 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 724 | 60 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 469 276 | 24 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 6 044 868 | 3 448 889 | 2 595 979 | 2 724 868 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 548 060 | 1 548 060 | 3 397 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 592 928 | 3 448 889 | 4 144 039 | 6 122 713 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 000 | |||
BZ | Autres créances | 17 564 | 17 564 | 19 492 | |
CF | Disponibilités | 1 513 552 | 1 513 552 | 7 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 116 | 1 531 116 | 128 963 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 124 044 | 3 448 889 | 5 675 155 | 6 251 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 779 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 781 | -35 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 276 | 24 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 128 | 46 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 625 624 | 144 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 857 | 214 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 700 | 5 870 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458 | 5 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 217 516 | 17 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 049 532 | 6 106 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 155 | 6 251 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 103 | 93 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 85 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 443 | 5 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137 | 485 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 580 | 6 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 580 | 78 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 000 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 515 | 54 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 849 485 | -54 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 840 905 | 23 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 369 | 13 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 369 | -13 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 260 | -13 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 001 | 85 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 724 | 60 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 469 276 | 24 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 6 044 868 | 3 448 889 | 2 595 979 | 2 724 868 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 548 060 | 1 548 060 | 3 397 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 592 928 | 3 448 889 | 4 144 039 | 6 122 713 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 000 | |||
BZ | Autres créances | 17 564 | 17 564 | 19 492 | |
CF | Disponibilités | 1 513 552 | 1 513 552 | 7 471 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 531 116 | 1 531 116 | 128 963 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 124 044 | 3 448 889 | 5 675 155 | 6 251 676 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 779 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | -11 781 | -35 973 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 276 | 24 192 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 128 | 46 759 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 625 624 | 144 978 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 857 | 214 286 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 682 700 | 5 870 192 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 458 | 5 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 217 516 | 17 000 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 049 532 | 6 106 698 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 155 | 6 251 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 978 103 | 93 649 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 85 000 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 | 85 000 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 443 | 5 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 137 | 485 | ||
GE | Autres charges | 2 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 580 | 6 393 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -8 580 | 78 607 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 000 000 | 3 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 150 515 | 54 769 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 849 485 | -54 765 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 840 905 | 23 842 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 369 | 13 203 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 369 | -13 203 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 360 260 | -13 553 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 001 | 85 003 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 530 724 | 60 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 469 276 | 24 192 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice |