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d'Aix-les-Bains
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 940 | 97 705 | 6 236 | 9 189 |
AH | Fonds commercial | 20 204 | 20 204 | 20 204 | |
AN | Terrains | 64 911 | 44 161 | 20 750 | 18 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 262 | 221 848 | 81 414 | 74 113 |
CU | Autres participations | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 153 | 10 153 | 11 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 970 | 363 714 | 158 257 | 153 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 131 | 470 131 | 473 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 834 | 1 433 834 | 1 325 021 | |
BZ | Autres créances | 107 261 | 107 261 | 61 058 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 276 881 | 276 881 | 333 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 449 | 6 449 | 24 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 557 | 2 694 557 | 2 617 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 527 | 363 714 | 2 852 814 | 2 770 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 105 808 | 1 092 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 984 | 413 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 697 792 | 1 725 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 219 | 114 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 290 | 255 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 008 | 359 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | |||
EA | Autres dettes | 172 690 | 224 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 444 | 1 044 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 814 | 2 770 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 444 | 1 021 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 639 341 | 4 639 341 | 4 396 970 | |
FG | Production vendue services | 1 270 891 | 1 270 891 | 1 326 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 232 | 5 910 232 | 5 723 907 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | 14 372 | ||
FQ | Autres produits | 68 384 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 991 768 | 5 738 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 120 002 | 2 712 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 021 | -137 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 799 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 359 | 57 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 415 | 847 919 | ||
FZ | Charges sociales | 287 527 | 318 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 772 | 57 647 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 499 908 | 5 102 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 860 | 636 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 252 | 6 372 | ||
GN | Différences positives de change | 78 185 | 2 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 437 | 8 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 393 | 5 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 770 | 32 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 163 | 38 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 274 | -29 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 133 | 606 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 956 | 4 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 193 | 197 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 538 | 5 752 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 553 | 5 338 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 984 | 413 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 752 | 2 953 | 97 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 244 | 33 819 | 13 055 | 266 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 996 | 36 772 | 13 055 | 363 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 577 | 4 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 577 | 4 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 388 | |||
VB | T. V. A. | 21 443 | |||
VP | Divers | 3 162 | |||
VC | Groupe et associés | 20 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 698 | 1 547 545 | 10 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 219 | 23 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 577 290 | 577 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 296 | 96 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 719 | 102 719 | ||
VW | T.V.A. | 146 049 | 146 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 944 | 31 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 690 | 172 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 444 | 1 150 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 940 | 97 705 | 6 236 | 9 189 |
AH | Fonds commercial | 20 204 | 20 204 | 20 204 | |
AN | Terrains | 64 911 | 44 161 | 20 750 | 18 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 262 | 221 848 | 81 414 | 74 113 |
CU | Autres participations | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 153 | 10 153 | 11 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 970 | 363 714 | 158 257 | 153 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 131 | 470 131 | 473 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 834 | 1 433 834 | 1 325 021 | |
BZ | Autres créances | 107 261 | 107 261 | 61 058 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 276 881 | 276 881 | 333 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 449 | 6 449 | 24 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 557 | 2 694 557 | 2 617 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 527 | 363 714 | 2 852 814 | 2 770 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 105 808 | 1 092 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 984 | 413 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 697 792 | 1 725 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 219 | 114 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 290 | 255 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 008 | 359 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | |||
EA | Autres dettes | 172 690 | 224 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 444 | 1 044 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 814 | 2 770 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 444 | 1 021 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 639 341 | 4 639 341 | 4 396 970 | |
FG | Production vendue services | 1 270 891 | 1 270 891 | 1 326 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 232 | 5 910 232 | 5 723 907 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | 14 372 | ||
FQ | Autres produits | 68 384 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 991 768 | 5 738 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 120 002 | 2 712 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 021 | -137 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 799 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 359 | 57 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 415 | 847 919 | ||
FZ | Charges sociales | 287 527 | 318 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 772 | 57 647 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 499 908 | 5 102 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 860 | 636 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 252 | 6 372 | ||
GN | Différences positives de change | 78 185 | 2 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 437 | 8 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 393 | 5 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 770 | 32 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 163 | 38 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 274 | -29 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 133 | 606 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 956 | 4 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 193 | 197 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 538 | 5 752 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 553 | 5 338 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 984 | 413 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 752 | 2 953 | 97 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 244 | 33 819 | 13 055 | 266 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 996 | 36 772 | 13 055 | 363 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 577 | 4 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 577 | 4 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 388 | |||
VB | T. V. A. | 21 443 | |||
VP | Divers | 3 162 | |||
VC | Groupe et associés | 20 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 698 | 1 547 545 | 10 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 219 | 23 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 577 290 | 577 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 296 | 96 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 719 | 102 719 | ||
VW | T.V.A. | 146 049 | 146 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 944 | 31 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 690 | 172 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 444 | 1 150 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 940 | 97 705 | 6 236 | 9 189 |
AH | Fonds commercial | 20 204 | 20 204 | 20 204 | |
AN | Terrains | 64 911 | 44 161 | 20 750 | 18 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 262 | 221 848 | 81 414 | 74 113 |
CU | Autres participations | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 153 | 10 153 | 11 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 970 | 363 714 | 158 257 | 153 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 131 | 470 131 | 473 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 834 | 1 433 834 | 1 325 021 | |
BZ | Autres créances | 107 261 | 107 261 | 61 058 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 276 881 | 276 881 | 333 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 449 | 6 449 | 24 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 557 | 2 694 557 | 2 617 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 527 | 363 714 | 2 852 814 | 2 770 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 105 808 | 1 092 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 984 | 413 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 697 792 | 1 725 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 219 | 114 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 290 | 255 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 008 | 359 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | |||
EA | Autres dettes | 172 690 | 224 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 444 | 1 044 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 814 | 2 770 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 444 | 1 021 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 639 341 | 4 639 341 | 4 396 970 | |
FG | Production vendue services | 1 270 891 | 1 270 891 | 1 326 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 232 | 5 910 232 | 5 723 907 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | 14 372 | ||
FQ | Autres produits | 68 384 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 991 768 | 5 738 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 120 002 | 2 712 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 021 | -137 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 799 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 359 | 57 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 415 | 847 919 | ||
FZ | Charges sociales | 287 527 | 318 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 772 | 57 647 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 499 908 | 5 102 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 860 | 636 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 252 | 6 372 | ||
GN | Différences positives de change | 78 185 | 2 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 437 | 8 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 393 | 5 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 770 | 32 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 163 | 38 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 274 | -29 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 133 | 606 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 956 | 4 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 193 | 197 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 538 | 5 752 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 553 | 5 338 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 984 | 413 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 752 | 2 953 | 97 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 244 | 33 819 | 13 055 | 266 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 996 | 36 772 | 13 055 | 363 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 577 | 4 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 577 | 4 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 388 | |||
VB | T. V. A. | 21 443 | |||
VP | Divers | 3 162 | |||
VC | Groupe et associés | 20 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 698 | 1 547 545 | 10 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 219 | 23 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 577 290 | 577 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 296 | 96 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 719 | 102 719 | ||
VW | T.V.A. | 146 049 | 146 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 944 | 31 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 690 | 172 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 444 | 1 150 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 940 | 97 705 | 6 236 | 9 189 |
AH | Fonds commercial | 20 204 | 20 204 | 20 204 | |
AN | Terrains | 64 911 | 44 161 | 20 750 | 18 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 262 | 221 848 | 81 414 | 74 113 |
CU | Autres participations | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 153 | 10 153 | 11 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 970 | 363 714 | 158 257 | 153 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 131 | 470 131 | 473 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 834 | 1 433 834 | 1 325 021 | |
BZ | Autres créances | 107 261 | 107 261 | 61 058 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 276 881 | 276 881 | 333 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 449 | 6 449 | 24 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 557 | 2 694 557 | 2 617 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 527 | 363 714 | 2 852 814 | 2 770 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 105 808 | 1 092 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 984 | 413 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 697 792 | 1 725 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 219 | 114 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 290 | 255 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 008 | 359 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | |||
EA | Autres dettes | 172 690 | 224 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 444 | 1 044 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 814 | 2 770 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 444 | 1 021 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 639 341 | 4 639 341 | 4 396 970 | |
FG | Production vendue services | 1 270 891 | 1 270 891 | 1 326 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 232 | 5 910 232 | 5 723 907 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | 14 372 | ||
FQ | Autres produits | 68 384 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 991 768 | 5 738 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 120 002 | 2 712 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 021 | -137 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 799 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 359 | 57 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 415 | 847 919 | ||
FZ | Charges sociales | 287 527 | 318 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 772 | 57 647 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 499 908 | 5 102 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 860 | 636 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 252 | 6 372 | ||
GN | Différences positives de change | 78 185 | 2 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 437 | 8 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 393 | 5 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 770 | 32 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 163 | 38 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 274 | -29 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 133 | 606 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 956 | 4 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 193 | 197 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 538 | 5 752 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 553 | 5 338 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 984 | 413 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 752 | 2 953 | 97 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 244 | 33 819 | 13 055 | 266 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 996 | 36 772 | 13 055 | 363 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 577 | 4 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 577 | 4 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 388 | |||
VB | T. V. A. | 21 443 | |||
VP | Divers | 3 162 | |||
VC | Groupe et associés | 20 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 698 | 1 547 545 | 10 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 219 | 23 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 577 290 | 577 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 296 | 96 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 719 | 102 719 | ||
VW | T.V.A. | 146 049 | 146 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 944 | 31 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 690 | 172 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 444 | 1 150 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 940 | 97 705 | 6 236 | 9 189 |
AH | Fonds commercial | 20 204 | 20 204 | 20 204 | |
AN | Terrains | 64 911 | 44 161 | 20 750 | 18 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 262 | 221 848 | 81 414 | 74 113 |
CU | Autres participations | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 153 | 10 153 | 11 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 970 | 363 714 | 158 257 | 153 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 131 | 470 131 | 473 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 834 | 1 433 834 | 1 325 021 | |
BZ | Autres créances | 107 261 | 107 261 | 61 058 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 276 881 | 276 881 | 333 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 449 | 6 449 | 24 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 557 | 2 694 557 | 2 617 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 527 | 363 714 | 2 852 814 | 2 770 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 105 808 | 1 092 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 984 | 413 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 697 792 | 1 725 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 219 | 114 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 290 | 255 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 008 | 359 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | |||
EA | Autres dettes | 172 690 | 224 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 444 | 1 044 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 814 | 2 770 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 444 | 1 021 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 639 341 | 4 639 341 | 4 396 970 | |
FG | Production vendue services | 1 270 891 | 1 270 891 | 1 326 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 232 | 5 910 232 | 5 723 907 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | 14 372 | ||
FQ | Autres produits | 68 384 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 991 768 | 5 738 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 120 002 | 2 712 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 021 | -137 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 799 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 359 | 57 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 415 | 847 919 | ||
FZ | Charges sociales | 287 527 | 318 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 772 | 57 647 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 499 908 | 5 102 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 860 | 636 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 252 | 6 372 | ||
GN | Différences positives de change | 78 185 | 2 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 437 | 8 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 393 | 5 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 770 | 32 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 163 | 38 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 274 | -29 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 133 | 606 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 956 | 4 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 193 | 197 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 538 | 5 752 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 553 | 5 338 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 984 | 413 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 752 | 2 953 | 97 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 244 | 33 819 | 13 055 | 266 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 996 | 36 772 | 13 055 | 363 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 577 | 4 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 577 | 4 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 388 | |||
VB | T. V. A. | 21 443 | |||
VP | Divers | 3 162 | |||
VC | Groupe et associés | 20 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 698 | 1 547 545 | 10 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 219 | 23 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 577 290 | 577 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 296 | 96 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 719 | 102 719 | ||
VW | T.V.A. | 146 049 | 146 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 944 | 31 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 690 | 172 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 444 | 1 150 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 940 | 97 705 | 6 236 | 9 189 |
AH | Fonds commercial | 20 204 | 20 204 | 20 204 | |
AN | Terrains | 64 911 | 44 161 | 20 750 | 18 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 262 | 221 848 | 81 414 | 74 113 |
CU | Autres participations | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 153 | 10 153 | 11 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 970 | 363 714 | 158 257 | 153 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 131 | 470 131 | 473 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 834 | 1 433 834 | 1 325 021 | |
BZ | Autres créances | 107 261 | 107 261 | 61 058 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 276 881 | 276 881 | 333 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 449 | 6 449 | 24 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 557 | 2 694 557 | 2 617 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 527 | 363 714 | 2 852 814 | 2 770 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 105 808 | 1 092 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 984 | 413 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 697 792 | 1 725 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 219 | 114 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 290 | 255 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 008 | 359 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | |||
EA | Autres dettes | 172 690 | 224 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 444 | 1 044 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 814 | 2 770 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 444 | 1 021 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 639 341 | 4 639 341 | 4 396 970 | |
FG | Production vendue services | 1 270 891 | 1 270 891 | 1 326 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 232 | 5 910 232 | 5 723 907 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | 14 372 | ||
FQ | Autres produits | 68 384 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 991 768 | 5 738 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 120 002 | 2 712 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 021 | -137 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 799 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 359 | 57 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 415 | 847 919 | ||
FZ | Charges sociales | 287 527 | 318 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 772 | 57 647 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 499 908 | 5 102 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 860 | 636 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 252 | 6 372 | ||
GN | Différences positives de change | 78 185 | 2 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 437 | 8 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 393 | 5 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 770 | 32 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 163 | 38 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 274 | -29 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 133 | 606 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 956 | 4 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 193 | 197 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 538 | 5 752 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 553 | 5 338 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 984 | 413 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 752 | 2 953 | 97 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 244 | 33 819 | 13 055 | 266 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 996 | 36 772 | 13 055 | 363 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 577 | 4 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 577 | 4 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 388 | |||
VB | T. V. A. | 21 443 | |||
VP | Divers | 3 162 | |||
VC | Groupe et associés | 20 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 698 | 1 547 545 | 10 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 219 | 23 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 577 290 | 577 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 296 | 96 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 719 | 102 719 | ||
VW | T.V.A. | 146 049 | 146 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 944 | 31 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 690 | 172 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 444 | 1 150 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 030 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 103 940 | 97 705 | 6 236 | 9 189 |
AH | Fonds commercial | 20 204 | 20 204 | 20 204 | |
AN | Terrains | 64 911 | 44 161 | 20 750 | 18 885 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 303 262 | 221 848 | 81 414 | 74 113 |
CU | Autres participations | 19 500 | 19 500 | 19 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 153 | 10 153 | 11 133 | |
BJ | TOTAL (I) | 521 970 | 363 714 | 158 257 | 153 024 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 470 131 | 470 131 | 473 152 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 433 834 | 1 433 834 | 1 325 021 | |
BZ | Autres créances | 107 261 | 107 261 | 61 058 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 276 881 | 276 881 | 333 712 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 449 | 6 449 | 24 448 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 694 557 | 2 694 557 | 2 617 390 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 216 527 | 363 714 | 2 852 814 | 2 770 414 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 105 808 | 1 092 113 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 984 | 413 696 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 697 792 | 1 725 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 577 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 577 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 219 | 114 249 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 290 | 255 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 377 008 | 359 732 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756 | |||
EA | Autres dettes | 172 690 | 224 646 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 90 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 150 444 | 1 044 606 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 852 814 | 2 770 414 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 444 | 1 021 387 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 639 341 | 4 639 341 | 4 396 970 | |
FG | Production vendue services | 1 270 891 | 1 270 891 | 1 326 937 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 910 232 | 5 910 232 | 5 723 907 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 152 | 14 372 | ||
FQ | Autres produits | 68 384 | 285 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 991 768 | 5 738 565 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 120 002 | 2 712 726 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 021 | -137 283 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 170 799 | 1 245 055 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 54 359 | 57 270 | ||
FY | Salaires et traitements | 827 415 | 847 919 | ||
FZ | Charges sociales | 287 527 | 318 894 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 772 | 57 647 | ||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 499 908 | 5 102 228 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 491 860 | 636 337 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 252 | 6 372 | ||
GN | Différences positives de change | 78 185 | 2 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 90 437 | 8 696 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 393 | 5 703 | ||
GS | Différences négatives de change | 27 770 | 32 483 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 30 163 | 38 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 60 274 | -29 491 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 552 133 | 606 846 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 859 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 | 4 859 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332 | 170 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 381 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 577 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 290 | 170 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 956 | 4 689 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 175 193 | 197 840 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 085 538 | 5 752 120 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 713 553 | 5 338 424 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 984 | 413 696 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 752 | 2 953 | 97 705 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 244 | 33 819 | 13 055 | 266 009 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 339 996 | 36 772 | 13 055 | 363 714 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 577 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 577 | 4 577 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 577 | 4 577 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 577 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 433 834 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 55 388 | |||
VB | T. V. A. | 21 443 | |||
VP | Divers | 3 162 | |||
VC | Groupe et associés | 20 668 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 449 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 557 698 | 1 547 545 | 10 153 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 | 237 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 219 | 23 219 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 577 290 | 577 290 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 296 | 96 296 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 719 | 102 719 | ||
VW | T.V.A. | 146 049 | 146 049 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 31 944 | 31 944 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 690 | 172 690 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 444 | 1 150 444 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 030 |