Déposant 1 : SAS DESSENNE LAGUYER
Numéro de SIREN : 350208583
Mandataire 1 : SAS DESSENNE LAGUYER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 753 | 6 753 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 604 | 604 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 680 | 166 009 | 99 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 352 | 63 301 | 84 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 388 | 236 666 | 193 722 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 642 | 51 642 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 217 | 179 217 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 414 | 37 591 | 153 823 | |
BZ | Autres créances | 57 812 | 57 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 | 231 | ||
CF | Disponibilités | 168 710 | 168 710 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 910 | 7 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 656 935 | 37 591 | 619 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 324 | 274 257 | 813 067 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 494 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 835 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 192 | |||
EA | Autres dettes | 5 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 713 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 492 192 | 79 702 | 571 894 | |
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 513 331 | 79 702 | 593 033 | |
FM | Production stockée | 15 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 936 | |||
FQ | Autres produits | 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 690 280 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 073 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 860 | |||
FZ | Charges sociales | 66 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 | |||
GE | Autres charges | 35 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 765 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 081 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 738 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357 | 7 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 862 | 31 831 | 16 383 | 229 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 31 831 | 16 383 | 236 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 | 30 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 309 | |||
UX | Autres créances clients | 152 105 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 464 | |||
VB | T. V. A. | 7 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 135 | 217 826 | 39 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 743 | 20 505 | 82 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 091 | 146 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 618 | 39 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291 | 28 291 | ||
VW | T.V.A. | 2 952 | 2 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
VI | Groupe et associés | 2 556 | 2 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 | 5 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 713 | 84 794 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 753 | 6 753 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 604 | 604 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 680 | 166 009 | 99 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 352 | 63 301 | 84 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 388 | 236 666 | 193 722 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 642 | 51 642 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 217 | 179 217 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 414 | 37 591 | 153 823 | |
BZ | Autres créances | 57 812 | 57 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 | 231 | ||
CF | Disponibilités | 168 710 | 168 710 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 910 | 7 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 656 935 | 37 591 | 619 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 324 | 274 257 | 813 067 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 494 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 835 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 192 | |||
EA | Autres dettes | 5 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 713 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 492 192 | 79 702 | 571 894 | |
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 513 331 | 79 702 | 593 033 | |
FM | Production stockée | 15 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 936 | |||
FQ | Autres produits | 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 690 280 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 073 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 860 | |||
FZ | Charges sociales | 66 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 | |||
GE | Autres charges | 35 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 765 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 081 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 738 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357 | 7 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 862 | 31 831 | 16 383 | 229 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 31 831 | 16 383 | 236 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 | 30 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 309 | |||
UX | Autres créances clients | 152 105 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 464 | |||
VB | T. V. A. | 7 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 135 | 217 826 | 39 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 743 | 20 505 | 82 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 091 | 146 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 618 | 39 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291 | 28 291 | ||
VW | T.V.A. | 2 952 | 2 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
VI | Groupe et associés | 2 556 | 2 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 | 5 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 713 | 84 794 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 753 | 6 753 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 604 | 604 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 680 | 166 009 | 99 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 352 | 63 301 | 84 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 388 | 236 666 | 193 722 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 642 | 51 642 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 217 | 179 217 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 414 | 37 591 | 153 823 | |
BZ | Autres créances | 57 812 | 57 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 | 231 | ||
CF | Disponibilités | 168 710 | 168 710 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 910 | 7 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 656 935 | 37 591 | 619 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 324 | 274 257 | 813 067 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 494 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 835 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 192 | |||
EA | Autres dettes | 5 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 713 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 492 192 | 79 702 | 571 894 | |
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 513 331 | 79 702 | 593 033 | |
FM | Production stockée | 15 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 936 | |||
FQ | Autres produits | 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 690 280 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 073 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 860 | |||
FZ | Charges sociales | 66 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 | |||
GE | Autres charges | 35 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 765 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 081 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 738 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357 | 7 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 862 | 31 831 | 16 383 | 229 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 31 831 | 16 383 | 236 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 | 30 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 309 | |||
UX | Autres créances clients | 152 105 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 464 | |||
VB | T. V. A. | 7 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 135 | 217 826 | 39 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 743 | 20 505 | 82 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 091 | 146 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 618 | 39 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291 | 28 291 | ||
VW | T.V.A. | 2 952 | 2 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
VI | Groupe et associés | 2 556 | 2 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 | 5 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 713 | 84 794 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 753 | 6 753 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 604 | 604 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 680 | 166 009 | 99 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 352 | 63 301 | 84 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 388 | 236 666 | 193 722 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 642 | 51 642 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 217 | 179 217 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 414 | 37 591 | 153 823 | |
BZ | Autres créances | 57 812 | 57 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 | 231 | ||
CF | Disponibilités | 168 710 | 168 710 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 910 | 7 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 656 935 | 37 591 | 619 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 324 | 274 257 | 813 067 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 494 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 835 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 192 | |||
EA | Autres dettes | 5 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 713 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 492 192 | 79 702 | 571 894 | |
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 513 331 | 79 702 | 593 033 | |
FM | Production stockée | 15 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 936 | |||
FQ | Autres produits | 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 690 280 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 073 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 860 | |||
FZ | Charges sociales | 66 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 | |||
GE | Autres charges | 35 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 765 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 081 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 738 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357 | 7 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 862 | 31 831 | 16 383 | 229 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 31 831 | 16 383 | 236 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 | 30 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 309 | |||
UX | Autres créances clients | 152 105 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 464 | |||
VB | T. V. A. | 7 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 135 | 217 826 | 39 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 743 | 20 505 | 82 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 091 | 146 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 618 | 39 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291 | 28 291 | ||
VW | T.V.A. | 2 952 | 2 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
VI | Groupe et associés | 2 556 | 2 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 | 5 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 713 | 84 794 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 753 | 6 753 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 604 | 604 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 680 | 166 009 | 99 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 352 | 63 301 | 84 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 388 | 236 666 | 193 722 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 642 | 51 642 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 217 | 179 217 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 414 | 37 591 | 153 823 | |
BZ | Autres créances | 57 812 | 57 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 | 231 | ||
CF | Disponibilités | 168 710 | 168 710 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 910 | 7 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 656 935 | 37 591 | 619 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 324 | 274 257 | 813 067 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 494 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 835 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 192 | |||
EA | Autres dettes | 5 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 713 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 492 192 | 79 702 | 571 894 | |
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 513 331 | 79 702 | 593 033 | |
FM | Production stockée | 15 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 936 | |||
FQ | Autres produits | 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 690 280 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 073 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 860 | |||
FZ | Charges sociales | 66 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 | |||
GE | Autres charges | 35 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 765 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 081 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 738 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357 | 7 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 862 | 31 831 | 16 383 | 229 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 31 831 | 16 383 | 236 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 | 30 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 309 | |||
UX | Autres créances clients | 152 105 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 464 | |||
VB | T. V. A. | 7 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 135 | 217 826 | 39 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 743 | 20 505 | 82 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 091 | 146 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 618 | 39 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291 | 28 291 | ||
VW | T.V.A. | 2 952 | 2 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
VI | Groupe et associés | 2 556 | 2 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 | 5 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 713 | 84 794 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 753 | 6 753 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 604 | 604 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 680 | 166 009 | 99 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 352 | 63 301 | 84 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 388 | 236 666 | 193 722 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 642 | 51 642 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 217 | 179 217 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 414 | 37 591 | 153 823 | |
BZ | Autres créances | 57 812 | 57 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 | 231 | ||
CF | Disponibilités | 168 710 | 168 710 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 910 | 7 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 656 935 | 37 591 | 619 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 324 | 274 257 | 813 067 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 494 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 835 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 192 | |||
EA | Autres dettes | 5 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 713 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 492 192 | 79 702 | 571 894 | |
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 513 331 | 79 702 | 593 033 | |
FM | Production stockée | 15 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 936 | |||
FQ | Autres produits | 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 690 280 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 073 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 860 | |||
FZ | Charges sociales | 66 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 | |||
GE | Autres charges | 35 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 765 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 081 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 738 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357 | 7 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 862 | 31 831 | 16 383 | 229 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 31 831 | 16 383 | 236 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 | 30 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 309 | |||
UX | Autres créances clients | 152 105 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 464 | |||
VB | T. V. A. | 7 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 135 | 217 826 | 39 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 743 | 20 505 | 82 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 091 | 146 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 618 | 39 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291 | 28 291 | ||
VW | T.V.A. | 2 952 | 2 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
VI | Groupe et associés | 2 556 | 2 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 | 5 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 713 | 84 794 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 064 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 753 | 6 753 | ||
AH | Fonds commercial | 10 000 | 10 000 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 604 | 604 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 680 | 166 009 | 99 671 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 147 352 | 63 301 | 84 051 | |
BJ | TOTAL (I) | 430 388 | 236 666 | 193 722 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 51 642 | 51 642 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 179 217 | 179 217 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 191 414 | 37 591 | 153 823 | |
BZ | Autres créances | 57 812 | 57 812 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 231 | 231 | ||
CF | Disponibilités | 168 710 | 168 710 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 910 | 7 910 | ||
CJ | TOTAL (II) | 656 935 | 37 591 | 619 345 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 324 | 274 257 | 813 067 | |
CR | Parts à plus d’un an | 39 309 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | |||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | |||
DG | Autres réserves | 494 661 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 230 | |||
DL | TOTAL (I) | 483 354 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 835 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 556 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 091 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 192 | |||
EA | Autres dettes | 5 038 | |||
EC | TOTAL (IV) | 329 713 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 813 067 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 919 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 492 192 | 79 702 | 571 894 | |
FG | Production vendue services | 21 139 | 21 139 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 513 331 | 79 702 | 593 033 | |
FM | Production stockée | 15 181 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 81 936 | |||
FQ | Autres produits | 130 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 690 280 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 142 073 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 147 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 207 117 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 052 | |||
FY | Salaires et traitements | 304 860 | |||
FZ | Charges sociales | 66 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 831 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 147 | |||
GE | Autres charges | 35 217 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 789 702 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -99 422 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 100 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 665 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 765 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 081 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 081 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 316 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -111 738 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 221 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 221 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 126 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -57 382 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 265 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 496 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -53 230 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 51 673 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 357 | 7 357 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 862 | 31 831 | 16 383 | 229 310 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 221 219 | 31 831 | 16 383 | 236 666 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
7C | TOTAL GENERAL | 67 706 | 147 | 30 263 | 37 591 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 147 | 30 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 39 309 | |||
UX | Autres créances clients | 152 105 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 962 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 464 | |||
VB | T. V. A. | 7 980 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 907 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 910 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 135 | 217 826 | 39 309 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 743 | 20 505 | 82 238 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 146 091 | 146 091 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 618 | 39 618 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 291 | 28 291 | ||
VW | T.V.A. | 2 952 | 2 952 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332 | 2 332 | ||
VI | Groupe et associés | 2 556 | 2 556 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 038 | 5 038 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 713 | 84 794 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 064 |