Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 229 988 | 229 988 | ||
AP | Constructions | 979 951 | 139 546 | 840 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 039 | 14 531 | 25 508 | |
CU | Autres participations | 10 953 408 | 1 623 101 | 9 330 307 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 437 618 | 2 437 618 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 000 | 500 000 | ||
BF | Prêts | 122 866 | 122 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 263 870 | 1 777 178 | 13 486 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 269 | 56 269 | ||
BZ | Autres créances | 26 165 | 26 165 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 462 604 | 116 926 | 7 345 678 | |
CF | Disponibilités | 3 846 615 | 3 846 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 392 868 | 116 926 | 11 275 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 656 738 | 1 894 104 | 24 762 634 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 473 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 647 290 | |||
DG | Autres réserves | 17 292 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 672 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 225 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 762 634 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 500 | 51 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 500 | 51 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 71 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 88 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 338 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 689 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 966 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 614 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 715 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 740 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 740 027 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 570 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 763 001 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 022 266 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 599 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 265 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 738 | 75 337 | 154 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 738 | 75 337 | 154 076 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 623 101 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 925 | 116 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 1 740 026 | 50 000 | 1 740 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 1 740 026 | 50 000 | 1 740 026 |
UG | - Financières | 1 740 026 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 437 617 | 2 437 617 | ||
UP | Prêts | 122 866 | 101 226 | ||
UX | Autres créances clients | 56 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 131 | 2 622 491 | 21 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 022 | 10 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388 | 37 388 | ||
VW | T.V.A. | 837 | 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875 | 4 875 | ||
VI | Groupe et associés | 36 615 | 36 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 737 | 89 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 229 988 | 229 988 | ||
AP | Constructions | 979 951 | 139 546 | 840 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 039 | 14 531 | 25 508 | |
CU | Autres participations | 10 953 408 | 1 623 101 | 9 330 307 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 437 618 | 2 437 618 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 000 | 500 000 | ||
BF | Prêts | 122 866 | 122 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 263 870 | 1 777 178 | 13 486 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 269 | 56 269 | ||
BZ | Autres créances | 26 165 | 26 165 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 462 604 | 116 926 | 7 345 678 | |
CF | Disponibilités | 3 846 615 | 3 846 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 392 868 | 116 926 | 11 275 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 656 738 | 1 894 104 | 24 762 634 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 473 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 647 290 | |||
DG | Autres réserves | 17 292 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 672 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 225 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 762 634 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 500 | 51 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 500 | 51 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 71 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 88 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 338 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 689 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 966 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 614 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 715 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 740 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 740 027 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 570 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 763 001 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 022 266 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 599 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 265 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 738 | 75 337 | 154 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 738 | 75 337 | 154 076 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 623 101 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 925 | 116 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 1 740 026 | 50 000 | 1 740 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 1 740 026 | 50 000 | 1 740 026 |
UG | - Financières | 1 740 026 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 437 617 | 2 437 617 | ||
UP | Prêts | 122 866 | 101 226 | ||
UX | Autres créances clients | 56 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 131 | 2 622 491 | 21 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 022 | 10 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388 | 37 388 | ||
VW | T.V.A. | 837 | 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875 | 4 875 | ||
VI | Groupe et associés | 36 615 | 36 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 737 | 89 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 229 988 | 229 988 | ||
AP | Constructions | 979 951 | 139 546 | 840 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 039 | 14 531 | 25 508 | |
CU | Autres participations | 10 953 408 | 1 623 101 | 9 330 307 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 437 618 | 2 437 618 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 000 | 500 000 | ||
BF | Prêts | 122 866 | 122 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 263 870 | 1 777 178 | 13 486 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 269 | 56 269 | ||
BZ | Autres créances | 26 165 | 26 165 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 462 604 | 116 926 | 7 345 678 | |
CF | Disponibilités | 3 846 615 | 3 846 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 392 868 | 116 926 | 11 275 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 656 738 | 1 894 104 | 24 762 634 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 473 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 647 290 | |||
DG | Autres réserves | 17 292 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 672 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 225 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 762 634 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 500 | 51 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 500 | 51 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 71 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 88 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 338 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 689 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 966 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 614 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 715 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 740 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 740 027 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 570 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 763 001 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 022 266 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 599 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 265 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 738 | 75 337 | 154 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 738 | 75 337 | 154 076 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 623 101 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 925 | 116 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 1 740 026 | 50 000 | 1 740 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 1 740 026 | 50 000 | 1 740 026 |
UG | - Financières | 1 740 026 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 437 617 | 2 437 617 | ||
UP | Prêts | 122 866 | 101 226 | ||
UX | Autres créances clients | 56 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 131 | 2 622 491 | 21 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 022 | 10 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388 | 37 388 | ||
VW | T.V.A. | 837 | 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875 | 4 875 | ||
VI | Groupe et associés | 36 615 | 36 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 737 | 89 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 229 988 | 229 988 | ||
AP | Constructions | 979 951 | 139 546 | 840 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 039 | 14 531 | 25 508 | |
CU | Autres participations | 10 953 408 | 1 623 101 | 9 330 307 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 437 618 | 2 437 618 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 000 | 500 000 | ||
BF | Prêts | 122 866 | 122 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 263 870 | 1 777 178 | 13 486 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 269 | 56 269 | ||
BZ | Autres créances | 26 165 | 26 165 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 462 604 | 116 926 | 7 345 678 | |
CF | Disponibilités | 3 846 615 | 3 846 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 392 868 | 116 926 | 11 275 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 656 738 | 1 894 104 | 24 762 634 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 473 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 647 290 | |||
DG | Autres réserves | 17 292 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 672 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 225 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 762 634 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 500 | 51 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 500 | 51 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 71 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 88 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 338 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 689 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 966 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 614 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 715 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 740 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 740 027 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 570 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 763 001 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 022 266 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 599 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 265 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 738 | 75 337 | 154 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 738 | 75 337 | 154 076 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 623 101 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 925 | 116 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 1 740 026 | 50 000 | 1 740 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 1 740 026 | 50 000 | 1 740 026 |
UG | - Financières | 1 740 026 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 437 617 | 2 437 617 | ||
UP | Prêts | 122 866 | 101 226 | ||
UX | Autres créances clients | 56 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 131 | 2 622 491 | 21 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 022 | 10 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388 | 37 388 | ||
VW | T.V.A. | 837 | 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875 | 4 875 | ||
VI | Groupe et associés | 36 615 | 36 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 737 | 89 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 229 988 | 229 988 | ||
AP | Constructions | 979 951 | 139 546 | 840 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 039 | 14 531 | 25 508 | |
CU | Autres participations | 10 953 408 | 1 623 101 | 9 330 307 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 437 618 | 2 437 618 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 000 | 500 000 | ||
BF | Prêts | 122 866 | 122 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 263 870 | 1 777 178 | 13 486 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 269 | 56 269 | ||
BZ | Autres créances | 26 165 | 26 165 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 462 604 | 116 926 | 7 345 678 | |
CF | Disponibilités | 3 846 615 | 3 846 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 392 868 | 116 926 | 11 275 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 656 738 | 1 894 104 | 24 762 634 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 473 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 647 290 | |||
DG | Autres réserves | 17 292 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 672 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 225 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 762 634 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 500 | 51 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 500 | 51 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 71 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 88 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 338 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 689 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 966 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 614 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 715 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 740 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 740 027 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 570 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 763 001 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 022 266 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 599 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 265 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 738 | 75 337 | 154 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 738 | 75 337 | 154 076 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 623 101 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 925 | 116 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 1 740 026 | 50 000 | 1 740 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 1 740 026 | 50 000 | 1 740 026 |
UG | - Financières | 1 740 026 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 437 617 | 2 437 617 | ||
UP | Prêts | 122 866 | 101 226 | ||
UX | Autres créances clients | 56 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 131 | 2 622 491 | 21 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 022 | 10 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388 | 37 388 | ||
VW | T.V.A. | 837 | 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875 | 4 875 | ||
VI | Groupe et associés | 36 615 | 36 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 737 | 89 737 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 229 988 | 229 988 | ||
AP | Constructions | 979 951 | 139 546 | 840 405 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 039 | 14 531 | 25 508 | |
CU | Autres participations | 10 953 408 | 1 623 101 | 9 330 307 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 2 437 618 | 2 437 618 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 500 000 | 500 000 | ||
BF | Prêts | 122 866 | 122 866 | ||
BJ | TOTAL (I) | 15 263 870 | 1 777 178 | 13 486 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 56 269 | 56 269 | ||
BZ | Autres créances | 26 165 | 26 165 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 7 462 604 | 116 926 | 7 345 678 | |
CF | Disponibilités | 3 846 615 | 3 846 615 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 215 | 1 215 | ||
CJ | TOTAL (II) | 11 392 868 | 116 926 | 11 275 942 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 656 738 | 1 894 104 | 24 762 634 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 473 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 647 290 | |||
DG | Autres réserves | 17 292 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 24 672 286 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 225 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 022 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 43 101 | |||
EC | TOTAL (IV) | 90 348 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 24 762 634 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 737 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 51 500 | 51 500 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 51 500 | 51 500 | ||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 51 501 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 71 156 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 595 | |||
FY | Salaires et traitements | 88 098 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 338 | |||
GE | Autres charges | 3 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 244 190 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -192 689 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 21 966 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 61 135 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 36 614 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 169 715 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 740 027 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 740 027 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 570 312 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 763 001 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 072 648 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 072 648 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 382 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 382 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 022 266 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 864 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 599 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 259 265 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 738 | 75 337 | 154 076 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 738 | 75 337 | 154 076 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 623 101 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 116 925 | 116 925 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 50 000 | 1 740 026 | 50 000 | 1 740 026 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 000 | 1 740 026 | 50 000 | 1 740 026 |
UG | - Financières | 1 740 026 | 50 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 2 437 617 | 2 437 617 | ||
UP | Prêts | 122 866 | 101 226 | ||
UX | Autres créances clients | 56 268 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 20 784 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 131 | 2 622 491 | 21 640 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 10 022 | 10 022 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 388 | 37 388 | ||
VW | T.V.A. | 837 | 837 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 875 | 4 875 | ||
VI | Groupe et associés | 36 615 | 36 615 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 737 | 89 737 |