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de Longuenesse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 250 | 31 644 | 606 | 826 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 777 490 | 586 202 | 191 288 | 223 169 |
AN | Terrains | 258 022 | 108 310 | 149 711 | 136 906 |
AP | Constructions | 5 849 457 | 4 105 068 | 1 744 389 | 1 785 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 224 738 | 13 738 030 | 8 486 708 | 9 126 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 976 | 90 098 | 26 878 | 31 974 |
AV | Immobilisations en cours | 5 372 | 5 372 | 294 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 264 304 | 18 659 351 | 10 604 953 | 11 599 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 831 | 102 831 | 65 138 | |
BZ | Autres créances | 253 312 | 253 312 | 157 165 | |
CF | Disponibilités | 2 159 601 | 2 159 601 | 1 633 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 772 | 1 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 517 516 | 2 517 516 | 1 855 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 781 820 | 18 659 351 | 13 122 469 | 13 455 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 000 | 6 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 471 | 211 713 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 | 308 | ||
DG | Autres réserves | 3 489 894 | 3 489 894 | ||
DH | Report à nouveau | 955 547 | 485 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 646 | 495 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 676 596 | 798 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 986 462 | 12 035 302 | ||
DQ | Provisions pour charges | 283 000 | 338 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 283 000 | 338 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000 | 450 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 200 | 236 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 360 | 96 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447 | 297 854 | ||
EA | Autres dettes | 1 054 | |||
EC | TOTAL (IV) | 853 007 | 1 082 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 122 469 | 13 455 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 007 | 782 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 372 097 | 4 372 097 | 4 402 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 097 | 4 372 097 | 4 402 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 065 | 51 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 078 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 495 241 | 4 454 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 777 | 5 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 202 | 1 917 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 481 | 267 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 091 | 247 450 | ||
FZ | Charges sociales | 103 767 | 103 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 801 867 | 1 167 934 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 18 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 505 203 | 3 775 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 962 | 678 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 581 | 9 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 581 | 9 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 581 | -9 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 543 | 669 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 720 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 781 | 96 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 501 | 96 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 720 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 295 | 28 538 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 943 | 29 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 558 | 67 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 369 | 241 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 742 | 4 550 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 096 | 4 055 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 646 | 495 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 744 | 32 102 | 617 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 355 057 | 1 853 083 | 83 318 | 18 041 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 940 802 | 1 885 185 | 83 318 | 18 659 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 676 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 798 082 | 5 295 | 126 781 | 676 596 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 283 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 000 | 65 000 | 120 000 | 283 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 082 | 70 295 | 246 781 | 959 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 000 | 120 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 295 | 126 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 102 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 915 | 357 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 150 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 200 | 469 200 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447 | 6 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 007 | 703 007 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 250 | 31 644 | 606 | 826 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 777 490 | 586 202 | 191 288 | 223 169 |
AN | Terrains | 258 022 | 108 310 | 149 711 | 136 906 |
AP | Constructions | 5 849 457 | 4 105 068 | 1 744 389 | 1 785 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 224 738 | 13 738 030 | 8 486 708 | 9 126 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 976 | 90 098 | 26 878 | 31 974 |
AV | Immobilisations en cours | 5 372 | 5 372 | 294 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 264 304 | 18 659 351 | 10 604 953 | 11 599 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 831 | 102 831 | 65 138 | |
BZ | Autres créances | 253 312 | 253 312 | 157 165 | |
CF | Disponibilités | 2 159 601 | 2 159 601 | 1 633 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 772 | 1 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 517 516 | 2 517 516 | 1 855 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 781 820 | 18 659 351 | 13 122 469 | 13 455 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 000 | 6 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 471 | 211 713 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 | 308 | ||
DG | Autres réserves | 3 489 894 | 3 489 894 | ||
DH | Report à nouveau | 955 547 | 485 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 646 | 495 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 676 596 | 798 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 986 462 | 12 035 302 | ||
DQ | Provisions pour charges | 283 000 | 338 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 283 000 | 338 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000 | 450 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 200 | 236 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 360 | 96 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447 | 297 854 | ||
EA | Autres dettes | 1 054 | |||
EC | TOTAL (IV) | 853 007 | 1 082 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 122 469 | 13 455 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 007 | 782 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 372 097 | 4 372 097 | 4 402 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 097 | 4 372 097 | 4 402 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 065 | 51 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 078 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 495 241 | 4 454 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 777 | 5 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 202 | 1 917 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 481 | 267 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 091 | 247 450 | ||
FZ | Charges sociales | 103 767 | 103 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 801 867 | 1 167 934 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 18 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 505 203 | 3 775 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 962 | 678 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 581 | 9 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 581 | 9 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 581 | -9 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 543 | 669 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 720 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 781 | 96 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 501 | 96 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 720 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 295 | 28 538 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 943 | 29 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 558 | 67 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 369 | 241 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 742 | 4 550 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 096 | 4 055 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 646 | 495 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 744 | 32 102 | 617 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 355 057 | 1 853 083 | 83 318 | 18 041 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 940 802 | 1 885 185 | 83 318 | 18 659 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 676 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 798 082 | 5 295 | 126 781 | 676 596 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 283 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 000 | 65 000 | 120 000 | 283 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 082 | 70 295 | 246 781 | 959 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 000 | 120 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 295 | 126 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 102 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 915 | 357 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 150 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 200 | 469 200 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447 | 6 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 007 | 703 007 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 250 | 31 644 | 606 | 826 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 777 490 | 586 202 | 191 288 | 223 169 |
AN | Terrains | 258 022 | 108 310 | 149 711 | 136 906 |
AP | Constructions | 5 849 457 | 4 105 068 | 1 744 389 | 1 785 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 224 738 | 13 738 030 | 8 486 708 | 9 126 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 976 | 90 098 | 26 878 | 31 974 |
AV | Immobilisations en cours | 5 372 | 5 372 | 294 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 264 304 | 18 659 351 | 10 604 953 | 11 599 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 831 | 102 831 | 65 138 | |
BZ | Autres créances | 253 312 | 253 312 | 157 165 | |
CF | Disponibilités | 2 159 601 | 2 159 601 | 1 633 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 772 | 1 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 517 516 | 2 517 516 | 1 855 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 781 820 | 18 659 351 | 13 122 469 | 13 455 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 000 | 6 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 471 | 211 713 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 | 308 | ||
DG | Autres réserves | 3 489 894 | 3 489 894 | ||
DH | Report à nouveau | 955 547 | 485 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 646 | 495 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 676 596 | 798 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 986 462 | 12 035 302 | ||
DQ | Provisions pour charges | 283 000 | 338 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 283 000 | 338 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000 | 450 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 200 | 236 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 360 | 96 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447 | 297 854 | ||
EA | Autres dettes | 1 054 | |||
EC | TOTAL (IV) | 853 007 | 1 082 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 122 469 | 13 455 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 007 | 782 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 372 097 | 4 372 097 | 4 402 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 097 | 4 372 097 | 4 402 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 065 | 51 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 078 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 495 241 | 4 454 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 777 | 5 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 202 | 1 917 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 481 | 267 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 091 | 247 450 | ||
FZ | Charges sociales | 103 767 | 103 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 801 867 | 1 167 934 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 18 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 505 203 | 3 775 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 962 | 678 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 581 | 9 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 581 | 9 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 581 | -9 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 543 | 669 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 720 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 781 | 96 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 501 | 96 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 720 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 295 | 28 538 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 943 | 29 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 558 | 67 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 369 | 241 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 742 | 4 550 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 096 | 4 055 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 646 | 495 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 744 | 32 102 | 617 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 355 057 | 1 853 083 | 83 318 | 18 041 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 940 802 | 1 885 185 | 83 318 | 18 659 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 676 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 798 082 | 5 295 | 126 781 | 676 596 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 283 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 000 | 65 000 | 120 000 | 283 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 082 | 70 295 | 246 781 | 959 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 000 | 120 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 295 | 126 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 102 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 915 | 357 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 150 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 200 | 469 200 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447 | 6 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 007 | 703 007 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 250 | 31 644 | 606 | 826 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 777 490 | 586 202 | 191 288 | 223 169 |
AN | Terrains | 258 022 | 108 310 | 149 711 | 136 906 |
AP | Constructions | 5 849 457 | 4 105 068 | 1 744 389 | 1 785 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 224 738 | 13 738 030 | 8 486 708 | 9 126 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 976 | 90 098 | 26 878 | 31 974 |
AV | Immobilisations en cours | 5 372 | 5 372 | 294 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 264 304 | 18 659 351 | 10 604 953 | 11 599 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 831 | 102 831 | 65 138 | |
BZ | Autres créances | 253 312 | 253 312 | 157 165 | |
CF | Disponibilités | 2 159 601 | 2 159 601 | 1 633 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 772 | 1 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 517 516 | 2 517 516 | 1 855 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 781 820 | 18 659 351 | 13 122 469 | 13 455 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 000 | 6 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 471 | 211 713 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 | 308 | ||
DG | Autres réserves | 3 489 894 | 3 489 894 | ||
DH | Report à nouveau | 955 547 | 485 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 646 | 495 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 676 596 | 798 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 986 462 | 12 035 302 | ||
DQ | Provisions pour charges | 283 000 | 338 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 283 000 | 338 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000 | 450 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 200 | 236 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 360 | 96 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447 | 297 854 | ||
EA | Autres dettes | 1 054 | |||
EC | TOTAL (IV) | 853 007 | 1 082 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 122 469 | 13 455 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 007 | 782 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 372 097 | 4 372 097 | 4 402 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 097 | 4 372 097 | 4 402 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 065 | 51 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 078 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 495 241 | 4 454 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 777 | 5 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 202 | 1 917 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 481 | 267 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 091 | 247 450 | ||
FZ | Charges sociales | 103 767 | 103 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 801 867 | 1 167 934 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 18 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 505 203 | 3 775 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 962 | 678 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 581 | 9 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 581 | 9 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 581 | -9 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 543 | 669 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 720 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 781 | 96 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 501 | 96 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 720 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 295 | 28 538 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 943 | 29 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 558 | 67 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 369 | 241 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 742 | 4 550 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 096 | 4 055 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 646 | 495 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 744 | 32 102 | 617 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 355 057 | 1 853 083 | 83 318 | 18 041 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 940 802 | 1 885 185 | 83 318 | 18 659 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 676 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 798 082 | 5 295 | 126 781 | 676 596 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 283 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 000 | 65 000 | 120 000 | 283 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 082 | 70 295 | 246 781 | 959 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 000 | 120 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 295 | 126 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 102 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 915 | 357 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 150 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 200 | 469 200 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447 | 6 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 007 | 703 007 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 250 | 31 644 | 606 | 826 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 777 490 | 586 202 | 191 288 | 223 169 |
AN | Terrains | 258 022 | 108 310 | 149 711 | 136 906 |
AP | Constructions | 5 849 457 | 4 105 068 | 1 744 389 | 1 785 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 224 738 | 13 738 030 | 8 486 708 | 9 126 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 976 | 90 098 | 26 878 | 31 974 |
AV | Immobilisations en cours | 5 372 | 5 372 | 294 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 264 304 | 18 659 351 | 10 604 953 | 11 599 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 831 | 102 831 | 65 138 | |
BZ | Autres créances | 253 312 | 253 312 | 157 165 | |
CF | Disponibilités | 2 159 601 | 2 159 601 | 1 633 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 772 | 1 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 517 516 | 2 517 516 | 1 855 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 781 820 | 18 659 351 | 13 122 469 | 13 455 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 000 | 6 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 471 | 211 713 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 | 308 | ||
DG | Autres réserves | 3 489 894 | 3 489 894 | ||
DH | Report à nouveau | 955 547 | 485 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 646 | 495 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 676 596 | 798 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 986 462 | 12 035 302 | ||
DQ | Provisions pour charges | 283 000 | 338 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 283 000 | 338 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000 | 450 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 200 | 236 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 360 | 96 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447 | 297 854 | ||
EA | Autres dettes | 1 054 | |||
EC | TOTAL (IV) | 853 007 | 1 082 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 122 469 | 13 455 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 007 | 782 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 372 097 | 4 372 097 | 4 402 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 097 | 4 372 097 | 4 402 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 065 | 51 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 078 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 495 241 | 4 454 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 777 | 5 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 202 | 1 917 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 481 | 267 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 091 | 247 450 | ||
FZ | Charges sociales | 103 767 | 103 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 801 867 | 1 167 934 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 18 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 505 203 | 3 775 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 962 | 678 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 581 | 9 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 581 | 9 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 581 | -9 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 543 | 669 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 720 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 781 | 96 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 501 | 96 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 720 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 295 | 28 538 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 943 | 29 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 558 | 67 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 369 | 241 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 742 | 4 550 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 096 | 4 055 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 646 | 495 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 744 | 32 102 | 617 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 355 057 | 1 853 083 | 83 318 | 18 041 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 940 802 | 1 885 185 | 83 318 | 18 659 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 676 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 798 082 | 5 295 | 126 781 | 676 596 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 283 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 000 | 65 000 | 120 000 | 283 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 082 | 70 295 | 246 781 | 959 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 000 | 120 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 295 | 126 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 102 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 915 | 357 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 150 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 200 | 469 200 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447 | 6 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 007 | 703 007 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 32 250 | 31 644 | 606 | 826 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 777 490 | 586 202 | 191 288 | 223 169 |
AN | Terrains | 258 022 | 108 310 | 149 711 | 136 906 |
AP | Constructions | 5 849 457 | 4 105 068 | 1 744 389 | 1 785 949 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 224 738 | 13 738 030 | 8 486 708 | 9 126 573 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 116 976 | 90 098 | 26 878 | 31 974 |
AV | Immobilisations en cours | 5 372 | 5 372 | 294 540 | |
BJ | TOTAL (I) | 29 264 304 | 18 659 351 | 10 604 953 | 11 599 938 |
BX | Clients et comptes rattachés | 102 831 | 102 831 | 65 138 | |
BZ | Autres créances | 253 312 | 253 312 | 157 165 | |
CF | Disponibilités | 2 159 601 | 2 159 601 | 1 633 320 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 772 | 1 772 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 517 516 | 2 517 516 | 1 855 624 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 781 820 | 18 659 351 | 13 122 469 | 13 455 562 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 555 000 | 6 555 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 236 471 | 211 713 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 308 | 308 | ||
DG | Autres réserves | 3 489 894 | 3 489 894 | ||
DH | Report à nouveau | 955 547 | 485 143 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 646 | 495 163 | ||
DK | Provisions réglementées | 676 596 | 798 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 986 462 | 12 035 302 | ||
DQ | Provisions pour charges | 283 000 | 338 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 283 000 | 338 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000 | 450 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 200 | 236 696 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 360 | 96 655 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447 | 297 854 | ||
EA | Autres dettes | 1 054 | |||
EC | TOTAL (IV) | 853 007 | 1 082 260 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 122 469 | 13 455 562 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 007 | 782 000 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 372 097 | 4 372 097 | 4 402 153 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 372 097 | 4 372 097 | 4 402 153 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 065 | 51 890 | ||
FQ | Autres produits | 1 078 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 495 241 | 4 454 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 777 | 5 287 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 048 202 | 1 917 990 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 233 481 | 267 674 | ||
FY | Salaires et traitements | 249 091 | 247 450 | ||
FZ | Charges sociales | 103 767 | 103 701 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 801 867 | 1 167 934 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000 | 65 000 | ||
GE | Autres charges | 18 | 42 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 505 203 | 3 775 079 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -9 962 | 678 986 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 581 | 9 506 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 581 | 9 506 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 581 | -9 506 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -16 543 | 669 480 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 720 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 781 | 96 400 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 352 501 | 96 400 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 928 | 506 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 720 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 295 | 28 538 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 943 | 29 044 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 120 558 | 67 356 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 369 | 241 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 742 | 4 550 465 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 775 096 | 4 055 302 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 72 646 | 495 163 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 27 218 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585 744 | 32 102 | 617 846 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 355 057 | 1 853 083 | 83 318 | 18 041 505 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 940 802 | 1 885 185 | 83 318 | 18 659 351 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 676 596 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 798 082 | 5 295 | 126 781 | 676 596 |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 283 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 338 000 | 65 000 | 120 000 | 283 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 136 082 | 70 295 | 246 781 | 959 596 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 65 000 | 120 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 295 | 126 781 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 102 831 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 312 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 772 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 915 | 357 915 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000 | 150 000 | 150 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 200 | 469 200 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 447 | 6 447 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 007 | 703 007 | 150 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000 |