Déposant 1 : DEPAGNE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 056500382
Adresse :
11 chemin de la Dhuy, ZAC de Maupertuis
38240 MEYLAN
FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
Adresse :
31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
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Numéro de SIREN : 056500382
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11 chemin de la Dhuy,, ZAC de Maupertuis
38240 MEYLAN
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Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
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31 rue de Fleurus
75006 PARIS
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Numéro de SIREN : 056500382
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FR
Mandataire 1 : CASALONGA, Mme CASALONGA Caroline
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31 rue de Fleurus
75006 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 970 | 249 720 | 78 250 | 59 056 |
AH | Fonds commercial | 86 225 | 86 225 | 86 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 141 525 | 141 525 | 141 525 | |
AP | Constructions | 3 986 962 | 3 553 595 | 433 368 | 516 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634 337 | 5 622 644 | 1 011 693 | 1 262 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 184 | 372 460 | 67 724 | 77 220 |
AX | Avances et acomptes | 10 914 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 685 | 5 685 | 5 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 099 | 75 099 | 75 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 707 987 | 9 808 419 | 1 899 568 | 2 235 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 911 459 | 172 902 | 2 738 557 | 2 977 605 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 113 852 | 99 578 | 2 014 274 | 1 885 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 75 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 714 403 | 494 536 | 4 219 867 | 5 040 722 |
BZ | Autres créances | 765 913 | 765 913 | 658 534 | |
CF | Disponibilités | 52 999 | 52 999 | 52 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 183 | 80 183 | 123 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 648 809 | 767 016 | 9 881 794 | 10 814 841 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 213 | 11 213 | 14 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 368 010 | 10 575 434 | 11 792 575 | 13 064 557 |
CP | Parts à moins d’un an | 75 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 546 555 | 1 529 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 535 | 16 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 540 | 105 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 128 559 | 3 851 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 000 | 167 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 000 | 167 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 124 | 2 123 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 474 | 11 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 966 | 331 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 527 | 3 511 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 911 | 1 441 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 | 36 060 | ||
EA | Autres dettes | 1 480 189 | 1 590 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 497 016 | 9 045 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 792 575 | 13 064 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 763 | 7 921 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 707 658 | 6 662 224 | 23 369 882 | 24 718 188 |
FG | Production vendue services | -86 862 | -86 862 | -7 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 620 795 | 6 662 224 | 23 283 019 | 24 711 123 |
FM | Production stockée | 133 929 | -49 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 510 | 29 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 717 | 92 691 | ||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 442 468 | 24 784 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 961 528 | 12 538 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235 284 | 102 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 607 766 | 4 784 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 483 | 338 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 561 766 | 4 576 951 | ||
FZ | Charges sociales | 1 769 862 | 1 804 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 121 | 492 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 798 | 1 548 | ||
GE | Autres charges | 6 768 | 85 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 064 376 | 24 725 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -621 908 | 58 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 036 | 2 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 036 | 2 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 564 | 93 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 564 | 93 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 527 | -91 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -709 436 | -32 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | 2 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 571 | 21 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 064 | 23 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 969 | 46 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 493 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958 | 6 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 419 | 53 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 356 | -29 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 256 | -78 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 608 568 | 24 810 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 103 | 24 793 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -709 535 | 16 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 257 | 72 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 435 | 9 285 | 259 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057 666 | 491 033 | 9 548 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308 101 | 500 318 | 9 808 419 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 153 | 958 | 14 571 | 91 540 |
4A | Provisions pour litiges | 167 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 000 | 167 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 263 190 | 15 895 | 6 605 | 272 480 |
6T | Sur comptes clients | 483 750 | 11 903 | 1 117 | 494 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 940 | 27 798 | 7 723 | 767 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 093 | 28 756 | 22 294 | 1 025 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 798 | 7 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 958 | 14 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 099 | 75 099 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 524 992 | |||
UX | Autres créances clients | 4 189 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 050 | |||
VB | T. V. A. | 144 743 | |||
VP | Divers | 9 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 598 | 5 635 598 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 079 | 560 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 044 | 316 791 | 939 253 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 662 | 1 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 535 527 | 3 535 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 860 | 405 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 127 | 649 127 | ||
VW | T.V.A. | 113 423 | 113 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 501 | 113 501 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 | 5 826 | ||
VI | Groupe et associés | 12 812 | 12 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 189 | 1 480 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 050 | 7 194 797 | 939 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 970 | 249 720 | 78 250 | 59 056 |
AH | Fonds commercial | 86 225 | 86 225 | 86 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 141 525 | 141 525 | 141 525 | |
AP | Constructions | 3 986 962 | 3 553 595 | 433 368 | 516 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634 337 | 5 622 644 | 1 011 693 | 1 262 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 184 | 372 460 | 67 724 | 77 220 |
AX | Avances et acomptes | 10 914 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 685 | 5 685 | 5 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 099 | 75 099 | 75 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 707 987 | 9 808 419 | 1 899 568 | 2 235 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 911 459 | 172 902 | 2 738 557 | 2 977 605 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 113 852 | 99 578 | 2 014 274 | 1 885 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 75 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 714 403 | 494 536 | 4 219 867 | 5 040 722 |
BZ | Autres créances | 765 913 | 765 913 | 658 534 | |
CF | Disponibilités | 52 999 | 52 999 | 52 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 183 | 80 183 | 123 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 648 809 | 767 016 | 9 881 794 | 10 814 841 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 213 | 11 213 | 14 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 368 010 | 10 575 434 | 11 792 575 | 13 064 557 |
CP | Parts à moins d’un an | 75 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 546 555 | 1 529 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 535 | 16 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 540 | 105 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 128 559 | 3 851 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 000 | 167 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 000 | 167 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 124 | 2 123 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 474 | 11 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 966 | 331 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 527 | 3 511 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 911 | 1 441 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 | 36 060 | ||
EA | Autres dettes | 1 480 189 | 1 590 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 497 016 | 9 045 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 792 575 | 13 064 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 763 | 7 921 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 707 658 | 6 662 224 | 23 369 882 | 24 718 188 |
FG | Production vendue services | -86 862 | -86 862 | -7 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 620 795 | 6 662 224 | 23 283 019 | 24 711 123 |
FM | Production stockée | 133 929 | -49 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 510 | 29 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 717 | 92 691 | ||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 442 468 | 24 784 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 961 528 | 12 538 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235 284 | 102 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 607 766 | 4 784 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 483 | 338 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 561 766 | 4 576 951 | ||
FZ | Charges sociales | 1 769 862 | 1 804 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 121 | 492 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 798 | 1 548 | ||
GE | Autres charges | 6 768 | 85 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 064 376 | 24 725 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -621 908 | 58 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 036 | 2 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 036 | 2 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 564 | 93 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 564 | 93 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 527 | -91 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -709 436 | -32 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | 2 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 571 | 21 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 064 | 23 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 969 | 46 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 493 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958 | 6 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 419 | 53 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 356 | -29 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 256 | -78 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 608 568 | 24 810 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 103 | 24 793 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -709 535 | 16 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 257 | 72 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 435 | 9 285 | 259 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057 666 | 491 033 | 9 548 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308 101 | 500 318 | 9 808 419 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 153 | 958 | 14 571 | 91 540 |
4A | Provisions pour litiges | 167 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 000 | 167 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 263 190 | 15 895 | 6 605 | 272 480 |
6T | Sur comptes clients | 483 750 | 11 903 | 1 117 | 494 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 940 | 27 798 | 7 723 | 767 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 093 | 28 756 | 22 294 | 1 025 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 798 | 7 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 958 | 14 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 099 | 75 099 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 524 992 | |||
UX | Autres créances clients | 4 189 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 050 | |||
VB | T. V. A. | 144 743 | |||
VP | Divers | 9 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 598 | 5 635 598 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 079 | 560 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 044 | 316 791 | 939 253 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 662 | 1 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 535 527 | 3 535 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 860 | 405 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 127 | 649 127 | ||
VW | T.V.A. | 113 423 | 113 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 501 | 113 501 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 | 5 826 | ||
VI | Groupe et associés | 12 812 | 12 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 189 | 1 480 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 050 | 7 194 797 | 939 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 970 | 249 720 | 78 250 | 59 056 |
AH | Fonds commercial | 86 225 | 86 225 | 86 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 141 525 | 141 525 | 141 525 | |
AP | Constructions | 3 986 962 | 3 553 595 | 433 368 | 516 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634 337 | 5 622 644 | 1 011 693 | 1 262 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 184 | 372 460 | 67 724 | 77 220 |
AX | Avances et acomptes | 10 914 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 685 | 5 685 | 5 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 099 | 75 099 | 75 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 707 987 | 9 808 419 | 1 899 568 | 2 235 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 911 459 | 172 902 | 2 738 557 | 2 977 605 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 113 852 | 99 578 | 2 014 274 | 1 885 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 75 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 714 403 | 494 536 | 4 219 867 | 5 040 722 |
BZ | Autres créances | 765 913 | 765 913 | 658 534 | |
CF | Disponibilités | 52 999 | 52 999 | 52 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 183 | 80 183 | 123 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 648 809 | 767 016 | 9 881 794 | 10 814 841 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 213 | 11 213 | 14 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 368 010 | 10 575 434 | 11 792 575 | 13 064 557 |
CP | Parts à moins d’un an | 75 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 546 555 | 1 529 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 535 | 16 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 540 | 105 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 128 559 | 3 851 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 000 | 167 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 000 | 167 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 124 | 2 123 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 474 | 11 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 966 | 331 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 527 | 3 511 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 911 | 1 441 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 | 36 060 | ||
EA | Autres dettes | 1 480 189 | 1 590 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 497 016 | 9 045 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 792 575 | 13 064 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 763 | 7 921 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 707 658 | 6 662 224 | 23 369 882 | 24 718 188 |
FG | Production vendue services | -86 862 | -86 862 | -7 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 620 795 | 6 662 224 | 23 283 019 | 24 711 123 |
FM | Production stockée | 133 929 | -49 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 510 | 29 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 717 | 92 691 | ||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 442 468 | 24 784 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 961 528 | 12 538 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235 284 | 102 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 607 766 | 4 784 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 483 | 338 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 561 766 | 4 576 951 | ||
FZ | Charges sociales | 1 769 862 | 1 804 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 121 | 492 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 798 | 1 548 | ||
GE | Autres charges | 6 768 | 85 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 064 376 | 24 725 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -621 908 | 58 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 036 | 2 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 036 | 2 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 564 | 93 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 564 | 93 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 527 | -91 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -709 436 | -32 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | 2 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 571 | 21 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 064 | 23 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 969 | 46 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 493 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958 | 6 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 419 | 53 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 356 | -29 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 256 | -78 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 608 568 | 24 810 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 103 | 24 793 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -709 535 | 16 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 257 | 72 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 435 | 9 285 | 259 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057 666 | 491 033 | 9 548 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308 101 | 500 318 | 9 808 419 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 153 | 958 | 14 571 | 91 540 |
4A | Provisions pour litiges | 167 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 000 | 167 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 263 190 | 15 895 | 6 605 | 272 480 |
6T | Sur comptes clients | 483 750 | 11 903 | 1 117 | 494 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 940 | 27 798 | 7 723 | 767 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 093 | 28 756 | 22 294 | 1 025 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 798 | 7 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 958 | 14 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 099 | 75 099 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 524 992 | |||
UX | Autres créances clients | 4 189 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 050 | |||
VB | T. V. A. | 144 743 | |||
VP | Divers | 9 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 598 | 5 635 598 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 079 | 560 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 044 | 316 791 | 939 253 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 662 | 1 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 535 527 | 3 535 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 860 | 405 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 127 | 649 127 | ||
VW | T.V.A. | 113 423 | 113 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 501 | 113 501 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 | 5 826 | ||
VI | Groupe et associés | 12 812 | 12 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 189 | 1 480 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 050 | 7 194 797 | 939 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 970 | 249 720 | 78 250 | 59 056 |
AH | Fonds commercial | 86 225 | 86 225 | 86 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 141 525 | 141 525 | 141 525 | |
AP | Constructions | 3 986 962 | 3 553 595 | 433 368 | 516 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634 337 | 5 622 644 | 1 011 693 | 1 262 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 184 | 372 460 | 67 724 | 77 220 |
AX | Avances et acomptes | 10 914 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 685 | 5 685 | 5 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 099 | 75 099 | 75 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 707 987 | 9 808 419 | 1 899 568 | 2 235 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 911 459 | 172 902 | 2 738 557 | 2 977 605 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 113 852 | 99 578 | 2 014 274 | 1 885 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 75 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 714 403 | 494 536 | 4 219 867 | 5 040 722 |
BZ | Autres créances | 765 913 | 765 913 | 658 534 | |
CF | Disponibilités | 52 999 | 52 999 | 52 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 183 | 80 183 | 123 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 648 809 | 767 016 | 9 881 794 | 10 814 841 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 213 | 11 213 | 14 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 368 010 | 10 575 434 | 11 792 575 | 13 064 557 |
CP | Parts à moins d’un an | 75 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 546 555 | 1 529 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 535 | 16 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 540 | 105 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 128 559 | 3 851 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 000 | 167 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 000 | 167 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 124 | 2 123 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 474 | 11 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 966 | 331 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 527 | 3 511 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 911 | 1 441 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 | 36 060 | ||
EA | Autres dettes | 1 480 189 | 1 590 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 497 016 | 9 045 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 792 575 | 13 064 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 763 | 7 921 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 707 658 | 6 662 224 | 23 369 882 | 24 718 188 |
FG | Production vendue services | -86 862 | -86 862 | -7 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 620 795 | 6 662 224 | 23 283 019 | 24 711 123 |
FM | Production stockée | 133 929 | -49 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 510 | 29 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 717 | 92 691 | ||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 442 468 | 24 784 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 961 528 | 12 538 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235 284 | 102 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 607 766 | 4 784 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 483 | 338 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 561 766 | 4 576 951 | ||
FZ | Charges sociales | 1 769 862 | 1 804 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 121 | 492 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 798 | 1 548 | ||
GE | Autres charges | 6 768 | 85 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 064 376 | 24 725 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -621 908 | 58 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 036 | 2 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 036 | 2 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 564 | 93 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 564 | 93 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 527 | -91 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -709 436 | -32 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | 2 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 571 | 21 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 064 | 23 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 969 | 46 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 493 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958 | 6 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 419 | 53 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 356 | -29 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 256 | -78 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 608 568 | 24 810 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 103 | 24 793 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -709 535 | 16 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 257 | 72 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 435 | 9 285 | 259 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057 666 | 491 033 | 9 548 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308 101 | 500 318 | 9 808 419 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 153 | 958 | 14 571 | 91 540 |
4A | Provisions pour litiges | 167 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 000 | 167 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 263 190 | 15 895 | 6 605 | 272 480 |
6T | Sur comptes clients | 483 750 | 11 903 | 1 117 | 494 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 940 | 27 798 | 7 723 | 767 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 093 | 28 756 | 22 294 | 1 025 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 798 | 7 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 958 | 14 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 099 | 75 099 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 524 992 | |||
UX | Autres créances clients | 4 189 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 050 | |||
VB | T. V. A. | 144 743 | |||
VP | Divers | 9 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 598 | 5 635 598 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 079 | 560 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 044 | 316 791 | 939 253 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 662 | 1 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 535 527 | 3 535 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 860 | 405 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 127 | 649 127 | ||
VW | T.V.A. | 113 423 | 113 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 501 | 113 501 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 | 5 826 | ||
VI | Groupe et associés | 12 812 | 12 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 189 | 1 480 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 050 | 7 194 797 | 939 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 970 | 249 720 | 78 250 | 59 056 |
AH | Fonds commercial | 86 225 | 86 225 | 86 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 141 525 | 141 525 | 141 525 | |
AP | Constructions | 3 986 962 | 3 553 595 | 433 368 | 516 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634 337 | 5 622 644 | 1 011 693 | 1 262 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 184 | 372 460 | 67 724 | 77 220 |
AX | Avances et acomptes | 10 914 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 685 | 5 685 | 5 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 099 | 75 099 | 75 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 707 987 | 9 808 419 | 1 899 568 | 2 235 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 911 459 | 172 902 | 2 738 557 | 2 977 605 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 113 852 | 99 578 | 2 014 274 | 1 885 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 75 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 714 403 | 494 536 | 4 219 867 | 5 040 722 |
BZ | Autres créances | 765 913 | 765 913 | 658 534 | |
CF | Disponibilités | 52 999 | 52 999 | 52 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 183 | 80 183 | 123 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 648 809 | 767 016 | 9 881 794 | 10 814 841 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 213 | 11 213 | 14 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 368 010 | 10 575 434 | 11 792 575 | 13 064 557 |
CP | Parts à moins d’un an | 75 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 546 555 | 1 529 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 535 | 16 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 540 | 105 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 128 559 | 3 851 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 000 | 167 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 000 | 167 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 124 | 2 123 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 474 | 11 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 966 | 331 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 527 | 3 511 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 911 | 1 441 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 | 36 060 | ||
EA | Autres dettes | 1 480 189 | 1 590 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 497 016 | 9 045 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 792 575 | 13 064 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 763 | 7 921 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 707 658 | 6 662 224 | 23 369 882 | 24 718 188 |
FG | Production vendue services | -86 862 | -86 862 | -7 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 620 795 | 6 662 224 | 23 283 019 | 24 711 123 |
FM | Production stockée | 133 929 | -49 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 510 | 29 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 717 | 92 691 | ||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 442 468 | 24 784 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 961 528 | 12 538 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235 284 | 102 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 607 766 | 4 784 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 483 | 338 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 561 766 | 4 576 951 | ||
FZ | Charges sociales | 1 769 862 | 1 804 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 121 | 492 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 798 | 1 548 | ||
GE | Autres charges | 6 768 | 85 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 064 376 | 24 725 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -621 908 | 58 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 036 | 2 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 036 | 2 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 564 | 93 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 564 | 93 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 527 | -91 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -709 436 | -32 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | 2 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 571 | 21 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 064 | 23 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 969 | 46 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 493 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958 | 6 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 419 | 53 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 356 | -29 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 256 | -78 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 608 568 | 24 810 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 103 | 24 793 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -709 535 | 16 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 257 | 72 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 435 | 9 285 | 259 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057 666 | 491 033 | 9 548 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308 101 | 500 318 | 9 808 419 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 153 | 958 | 14 571 | 91 540 |
4A | Provisions pour litiges | 167 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 000 | 167 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 263 190 | 15 895 | 6 605 | 272 480 |
6T | Sur comptes clients | 483 750 | 11 903 | 1 117 | 494 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 940 | 27 798 | 7 723 | 767 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 093 | 28 756 | 22 294 | 1 025 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 798 | 7 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 958 | 14 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 099 | 75 099 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 524 992 | |||
UX | Autres créances clients | 4 189 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 050 | |||
VB | T. V. A. | 144 743 | |||
VP | Divers | 9 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 598 | 5 635 598 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 079 | 560 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 044 | 316 791 | 939 253 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 662 | 1 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 535 527 | 3 535 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 860 | 405 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 127 | 649 127 | ||
VW | T.V.A. | 113 423 | 113 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 501 | 113 501 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 | 5 826 | ||
VI | Groupe et associés | 12 812 | 12 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 189 | 1 480 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 050 | 7 194 797 | 939 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 327 970 | 249 720 | 78 250 | 59 056 |
AH | Fonds commercial | 86 225 | 86 225 | 86 225 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 10 000 | ||
AN | Terrains | 141 525 | 141 525 | 141 525 | |
AP | Constructions | 3 986 962 | 3 553 595 | 433 368 | 516 966 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 634 337 | 5 622 644 | 1 011 693 | 1 262 498 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 440 184 | 372 460 | 67 724 | 77 220 |
AX | Avances et acomptes | 10 914 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 5 685 | 5 685 | 5 685 | |
BH | Autres immobilisations financières | 75 099 | 75 099 | 75 612 | |
BJ | TOTAL (I) | 11 707 987 | 9 808 419 | 1 899 568 | 2 235 700 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 911 459 | 172 902 | 2 738 557 | 2 977 605 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 113 852 | 99 578 | 2 014 274 | 1 885 871 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000 | 10 000 | 75 542 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 714 403 | 494 536 | 4 219 867 | 5 040 722 |
BZ | Autres créances | 765 913 | 765 913 | 658 534 | |
CF | Disponibilités | 52 999 | 52 999 | 52 852 | |
CH | Charges constatées d’avance | 80 183 | 80 183 | 123 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 648 809 | 767 016 | 9 881 794 | 10 814 841 |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 11 213 | 11 213 | 14 017 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 368 010 | 10 575 434 | 11 792 575 | 13 064 557 |
CP | Parts à moins d’un an | 75 099 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | 2 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | 200 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 546 555 | 1 529 570 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 535 | 16 985 | ||
DK | Provisions réglementées | 91 540 | 105 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 128 559 | 3 851 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 167 000 | 167 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 167 000 | 167 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 124 | 2 123 346 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 474 | 11 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362 966 | 331 650 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 527 | 3 511 399 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 281 911 | 1 441 211 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 | 36 060 | ||
EA | Autres dettes | 1 480 189 | 1 590 656 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 497 016 | 9 045 850 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 792 575 | 13 064 557 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 557 763 | 7 921 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 16 707 658 | 6 662 224 | 23 369 882 | 24 718 188 |
FG | Production vendue services | -86 862 | -86 862 | -7 065 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 620 795 | 6 662 224 | 23 283 019 | 24 711 123 |
FM | Production stockée | 133 929 | -49 217 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 510 | 29 582 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 717 | 92 691 | ||
FQ | Autres produits | 293 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 23 442 468 | 24 784 179 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 961 528 | 12 538 681 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 235 284 | 102 726 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 607 766 | 4 784 673 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 390 483 | 338 158 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 561 766 | 4 576 951 | ||
FZ | Charges sociales | 1 769 862 | 1 804 433 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 503 121 | 492 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 27 798 | 1 548 | ||
GE | Autres charges | 6 768 | 85 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 24 064 376 | 24 725 217 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -621 908 | 58 962 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 036 | 2 697 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 036 | 2 697 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 89 564 | 93 867 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 89 564 | 93 867 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 527 | -91 171 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -709 436 | -32 209 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000 | 2 631 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 493 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 571 | 21 235 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 164 064 | 23 866 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 969 | 46 760 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 493 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 958 | 6 412 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251 419 | 53 172 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -87 356 | -29 306 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -87 256 | -78 499 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 608 568 | 24 810 742 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 318 103 | 24 793 757 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -709 535 | 16 985 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 10 257 | 72 804 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250 435 | 9 285 | 259 720 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 057 666 | 491 033 | 9 548 698 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 308 101 | 500 318 | 9 808 419 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 91 540 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 105 153 | 958 | 14 571 | 91 540 |
4A | Provisions pour litiges | 167 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 167 000 | 167 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 263 190 | 15 895 | 6 605 | 272 480 |
6T | Sur comptes clients | 483 750 | 11 903 | 1 117 | 494 536 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 746 940 | 27 798 | 7 723 | 767 016 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 019 093 | 28 756 | 22 294 | 1 025 556 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 27 798 | 7 723 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 958 | 14 571 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 75 099 | 75 099 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 524 992 | |||
UX | Autres créances clients | 4 189 411 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 951 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 571 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 142 050 | |||
VB | T. V. A. | 144 743 | |||
VP | Divers | 9 064 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 441 534 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 80 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 635 598 | 5 635 598 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560 079 | 560 079 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 256 044 | 316 791 | 939 253 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 662 | 1 662 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 535 527 | 3 535 527 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 405 860 | 405 860 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 127 | 649 127 | ||
VW | T.V.A. | 113 423 | 113 423 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 113 501 | 113 501 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 826 | 5 826 | ||
VI | Groupe et associés | 12 812 | 12 812 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 480 189 | 1 480 189 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 134 050 | 7 194 797 | 939 253 |