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de Sainte-Opportune-la-Mare
de Sainte-Opportune-la-Mare
Déposant 1 : DEDIENNE MULTIPLASTURGY, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 775723083
Adresse :
ZAC des Champs Chouette No 2, 1 rue des Houssières, Campus Dedienne
27600 SAINT AUBIN SUR GAILLON
FR
Mandataire 1 : NONY, Mme TERTRAIS Marion
Adresse :
3 rue de Penthièvre
75008 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 824 | 450 004 | 96 820 | 36 |
AH | Fonds commercial | 335 468 | 335 468 | ||
AN | Terrains | 141 358 | 5 574 | 135 783 | 99 092 |
AP | Constructions | 1 611 326 | 1 548 555 | 62 772 | 73 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 123 | 3 775 801 | 493 321 | 85 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 179 | 1 230 381 | 230 798 | 9 292 |
AV | Immobilisations en cours | 124 225 | 124 225 | 331 410 | |
CU | Autres participations | 230 960 | 230 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | 98 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 722 992 | 7 010 315 | 1 712 677 | 599 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 816 586 | 52 591 | 763 996 | 243 990 |
BN | En cours de production de biens | 179 330 | 179 330 | 22 787 | |
BP | En cours de production de services | 588 066 | 588 066 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 252 | 71 275 | 409 978 | 77 573 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 952 | 30 952 | 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 612 | 188 774 | 1 096 838 | 247 059 |
BZ | Autres créances | 1 034 867 | 1 034 867 | 388 260 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 762 004 | 762 004 | 304 075 | |
CF | Disponibilités | 2 687 348 | 2 687 348 | 2 168 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 313 | 109 313 | 290 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 975 331 | 312 639 | 7 662 692 | 3 743 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 698 323 | 7 322 954 | 9 375 369 | 4 342 739 |
CR | Parts à plus d’un an | 225 719 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 439 267 | 189 037 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 946 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 904 | 18 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 425 641 | 407 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 390 | 617 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 939 674 | 1 233 593 | ||
DN | Avances conditionnées | 141 404 | |||
DO | TOTAL (II) | 141 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 83 747 | |||
DQ | Provisions pour charges | 468 943 | 253 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 552 689 | 253 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 622 | 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 457 | 41 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 420 | 66 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 921 | 1 661 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 501 981 | 544 808 | ||
EA | Autres dettes | 210 397 | 213 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 886 802 | 327 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 741 601 | 2 855 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 375 369 | 4 342 739 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 446 | 2 855 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 226 459 | 38 260 | 1 264 719 | 1 214 307 |
FD | Production vendue biens | 12 575 674 | 2 192 865 | 14 768 539 | 7 759 575 |
FG | Production vendue services | 143 210 | 143 210 | 9 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 945 343 | 2 231 125 | 16 176 468 | 8 983 233 |
FM | Production stockée | 255 736 | -56 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 472 | 2 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 973 | 92 056 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 817 695 | 9 021 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 728 002 | 1 730 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 381 | -79 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 591 425 | 4 096 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 987 | 174 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 907 106 | 1 362 826 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 975 | 596 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 293 | 38 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 898 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 310 | 122 438 | ||
GE | Autres charges | 10 090 | 76 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 336 705 | 8 043 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 990 | 978 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 421 | 77 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 410 | 8 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 515 | 9 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 430 | 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 670 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 099 | 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 416 | 9 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 406 | 987 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 149 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 727 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 744 | 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 228 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 207 | -204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 123 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 686 | 369 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 232 | 9 031 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 453 842 | 8 413 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 390 | 617 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 903 | 85 901 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 48 879 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 231 | 88 935 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 035 | 44 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 748 | 411 256 | 450 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 518 | 4 703 537 | 136 704 | 6 413 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 266 | 5 114 793 | 136 704 | 6 863 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 296 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 253 262 | 368 959 | 69 532 | 552 689 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 175 300 | 28 340 | 146 960 | |
6N | Sur stocks et en cours | 73 626 | 149 818 | 99 579 | 123 865 |
6T | Sur comptes clients | 51 254 | 137 684 | 164 | 188 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 880 | 462 802 | 128 082 | 459 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 142 | 831 761 | 197 614 | 1 012 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 208 | 99 742 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 119 | 97 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 719 | |||
UX | Autres créances clients | 1 059 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 285 | |||
VB | T. V. A. | 328 393 | |||
VC | Groupe et associés | 380 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 322 | 2 204 073 | 228 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 | 1 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 175 | 19 020 | 40 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 797 | 14 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 957 921 | 2 957 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 049 | 474 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 444 | 629 444 | ||
VW | T.V.A. | 160 745 | 160 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 744 | 237 744 | ||
VI | Groupe et associés | 22 660 | 22 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 397 | 210 397 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 886 802 | 886 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 181 | 5 615 026 | 40 155 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 824 | 450 004 | 96 820 | 36 |
AH | Fonds commercial | 335 468 | 335 468 | ||
AN | Terrains | 141 358 | 5 574 | 135 783 | 99 092 |
AP | Constructions | 1 611 326 | 1 548 555 | 62 772 | 73 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 123 | 3 775 801 | 493 321 | 85 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 179 | 1 230 381 | 230 798 | 9 292 |
AV | Immobilisations en cours | 124 225 | 124 225 | 331 410 | |
CU | Autres participations | 230 960 | 230 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | 98 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 722 992 | 7 010 315 | 1 712 677 | 599 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 816 586 | 52 591 | 763 996 | 243 990 |
BN | En cours de production de biens | 179 330 | 179 330 | 22 787 | |
BP | En cours de production de services | 588 066 | 588 066 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 252 | 71 275 | 409 978 | 77 573 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 952 | 30 952 | 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 612 | 188 774 | 1 096 838 | 247 059 |
BZ | Autres créances | 1 034 867 | 1 034 867 | 388 260 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 762 004 | 762 004 | 304 075 | |
CF | Disponibilités | 2 687 348 | 2 687 348 | 2 168 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 313 | 109 313 | 290 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 975 331 | 312 639 | 7 662 692 | 3 743 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 698 323 | 7 322 954 | 9 375 369 | 4 342 739 |
CR | Parts à plus d’un an | 225 719 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 439 267 | 189 037 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 946 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 904 | 18 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 425 641 | 407 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 390 | 617 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 939 674 | 1 233 593 | ||
DN | Avances conditionnées | 141 404 | |||
DO | TOTAL (II) | 141 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 83 747 | |||
DQ | Provisions pour charges | 468 943 | 253 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 552 689 | 253 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 622 | 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 457 | 41 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 420 | 66 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 921 | 1 661 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 501 981 | 544 808 | ||
EA | Autres dettes | 210 397 | 213 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 886 802 | 327 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 741 601 | 2 855 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 375 369 | 4 342 739 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 446 | 2 855 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 226 459 | 38 260 | 1 264 719 | 1 214 307 |
FD | Production vendue biens | 12 575 674 | 2 192 865 | 14 768 539 | 7 759 575 |
FG | Production vendue services | 143 210 | 143 210 | 9 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 945 343 | 2 231 125 | 16 176 468 | 8 983 233 |
FM | Production stockée | 255 736 | -56 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 472 | 2 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 973 | 92 056 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 817 695 | 9 021 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 728 002 | 1 730 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 381 | -79 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 591 425 | 4 096 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 987 | 174 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 907 106 | 1 362 826 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 975 | 596 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 293 | 38 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 898 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 310 | 122 438 | ||
GE | Autres charges | 10 090 | 76 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 336 705 | 8 043 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 990 | 978 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 421 | 77 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 410 | 8 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 515 | 9 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 430 | 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 670 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 099 | 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 416 | 9 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 406 | 987 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 149 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 727 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 744 | 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 228 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 207 | -204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 123 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 686 | 369 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 232 | 9 031 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 453 842 | 8 413 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 390 | 617 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 903 | 85 901 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 48 879 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 231 | 88 935 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 035 | 44 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 748 | 411 256 | 450 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 518 | 4 703 537 | 136 704 | 6 413 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 266 | 5 114 793 | 136 704 | 6 863 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 296 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 253 262 | 368 959 | 69 532 | 552 689 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 175 300 | 28 340 | 146 960 | |
6N | Sur stocks et en cours | 73 626 | 149 818 | 99 579 | 123 865 |
6T | Sur comptes clients | 51 254 | 137 684 | 164 | 188 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 880 | 462 802 | 128 082 | 459 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 142 | 831 761 | 197 614 | 1 012 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 208 | 99 742 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 119 | 97 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 719 | |||
UX | Autres créances clients | 1 059 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 285 | |||
VB | T. V. A. | 328 393 | |||
VC | Groupe et associés | 380 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 322 | 2 204 073 | 228 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 | 1 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 175 | 19 020 | 40 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 797 | 14 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 957 921 | 2 957 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 049 | 474 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 444 | 629 444 | ||
VW | T.V.A. | 160 745 | 160 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 744 | 237 744 | ||
VI | Groupe et associés | 22 660 | 22 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 397 | 210 397 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 886 802 | 886 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 181 | 5 615 026 | 40 155 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 824 | 450 004 | 96 820 | 36 |
AH | Fonds commercial | 335 468 | 335 468 | ||
AN | Terrains | 141 358 | 5 574 | 135 783 | 99 092 |
AP | Constructions | 1 611 326 | 1 548 555 | 62 772 | 73 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 123 | 3 775 801 | 493 321 | 85 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 179 | 1 230 381 | 230 798 | 9 292 |
AV | Immobilisations en cours | 124 225 | 124 225 | 331 410 | |
CU | Autres participations | 230 960 | 230 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | 98 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 722 992 | 7 010 315 | 1 712 677 | 599 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 816 586 | 52 591 | 763 996 | 243 990 |
BN | En cours de production de biens | 179 330 | 179 330 | 22 787 | |
BP | En cours de production de services | 588 066 | 588 066 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 252 | 71 275 | 409 978 | 77 573 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 952 | 30 952 | 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 612 | 188 774 | 1 096 838 | 247 059 |
BZ | Autres créances | 1 034 867 | 1 034 867 | 388 260 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 762 004 | 762 004 | 304 075 | |
CF | Disponibilités | 2 687 348 | 2 687 348 | 2 168 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 313 | 109 313 | 290 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 975 331 | 312 639 | 7 662 692 | 3 743 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 698 323 | 7 322 954 | 9 375 369 | 4 342 739 |
CR | Parts à plus d’un an | 225 719 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 439 267 | 189 037 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 946 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 904 | 18 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 425 641 | 407 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 390 | 617 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 939 674 | 1 233 593 | ||
DN | Avances conditionnées | 141 404 | |||
DO | TOTAL (II) | 141 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 83 747 | |||
DQ | Provisions pour charges | 468 943 | 253 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 552 689 | 253 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 622 | 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 457 | 41 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 420 | 66 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 921 | 1 661 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 501 981 | 544 808 | ||
EA | Autres dettes | 210 397 | 213 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 886 802 | 327 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 741 601 | 2 855 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 375 369 | 4 342 739 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 446 | 2 855 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 226 459 | 38 260 | 1 264 719 | 1 214 307 |
FD | Production vendue biens | 12 575 674 | 2 192 865 | 14 768 539 | 7 759 575 |
FG | Production vendue services | 143 210 | 143 210 | 9 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 945 343 | 2 231 125 | 16 176 468 | 8 983 233 |
FM | Production stockée | 255 736 | -56 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 472 | 2 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 973 | 92 056 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 817 695 | 9 021 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 728 002 | 1 730 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 381 | -79 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 591 425 | 4 096 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 987 | 174 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 907 106 | 1 362 826 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 975 | 596 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 293 | 38 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 898 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 310 | 122 438 | ||
GE | Autres charges | 10 090 | 76 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 336 705 | 8 043 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 990 | 978 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 421 | 77 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 410 | 8 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 515 | 9 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 430 | 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 670 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 099 | 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 416 | 9 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 406 | 987 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 149 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 727 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 744 | 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 228 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 207 | -204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 123 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 686 | 369 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 232 | 9 031 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 453 842 | 8 413 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 390 | 617 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 903 | 85 901 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 48 879 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 231 | 88 935 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 035 | 44 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 748 | 411 256 | 450 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 518 | 4 703 537 | 136 704 | 6 413 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 266 | 5 114 793 | 136 704 | 6 863 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 296 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 253 262 | 368 959 | 69 532 | 552 689 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 175 300 | 28 340 | 146 960 | |
6N | Sur stocks et en cours | 73 626 | 149 818 | 99 579 | 123 865 |
6T | Sur comptes clients | 51 254 | 137 684 | 164 | 188 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 880 | 462 802 | 128 082 | 459 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 142 | 831 761 | 197 614 | 1 012 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 208 | 99 742 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 119 | 97 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 719 | |||
UX | Autres créances clients | 1 059 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 285 | |||
VB | T. V. A. | 328 393 | |||
VC | Groupe et associés | 380 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 322 | 2 204 073 | 228 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 | 1 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 175 | 19 020 | 40 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 797 | 14 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 957 921 | 2 957 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 049 | 474 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 444 | 629 444 | ||
VW | T.V.A. | 160 745 | 160 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 744 | 237 744 | ||
VI | Groupe et associés | 22 660 | 22 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 397 | 210 397 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 886 802 | 886 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 181 | 5 615 026 | 40 155 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 824 | 450 004 | 96 820 | 36 |
AH | Fonds commercial | 335 468 | 335 468 | ||
AN | Terrains | 141 358 | 5 574 | 135 783 | 99 092 |
AP | Constructions | 1 611 326 | 1 548 555 | 62 772 | 73 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 123 | 3 775 801 | 493 321 | 85 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 179 | 1 230 381 | 230 798 | 9 292 |
AV | Immobilisations en cours | 124 225 | 124 225 | 331 410 | |
CU | Autres participations | 230 960 | 230 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | 98 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 722 992 | 7 010 315 | 1 712 677 | 599 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 816 586 | 52 591 | 763 996 | 243 990 |
BN | En cours de production de biens | 179 330 | 179 330 | 22 787 | |
BP | En cours de production de services | 588 066 | 588 066 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 252 | 71 275 | 409 978 | 77 573 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 952 | 30 952 | 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 612 | 188 774 | 1 096 838 | 247 059 |
BZ | Autres créances | 1 034 867 | 1 034 867 | 388 260 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 762 004 | 762 004 | 304 075 | |
CF | Disponibilités | 2 687 348 | 2 687 348 | 2 168 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 313 | 109 313 | 290 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 975 331 | 312 639 | 7 662 692 | 3 743 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 698 323 | 7 322 954 | 9 375 369 | 4 342 739 |
CR | Parts à plus d’un an | 225 719 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 439 267 | 189 037 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 946 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 904 | 18 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 425 641 | 407 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 390 | 617 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 939 674 | 1 233 593 | ||
DN | Avances conditionnées | 141 404 | |||
DO | TOTAL (II) | 141 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 83 747 | |||
DQ | Provisions pour charges | 468 943 | 253 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 552 689 | 253 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 622 | 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 457 | 41 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 420 | 66 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 921 | 1 661 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 501 981 | 544 808 | ||
EA | Autres dettes | 210 397 | 213 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 886 802 | 327 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 741 601 | 2 855 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 375 369 | 4 342 739 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 446 | 2 855 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 226 459 | 38 260 | 1 264 719 | 1 214 307 |
FD | Production vendue biens | 12 575 674 | 2 192 865 | 14 768 539 | 7 759 575 |
FG | Production vendue services | 143 210 | 143 210 | 9 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 945 343 | 2 231 125 | 16 176 468 | 8 983 233 |
FM | Production stockée | 255 736 | -56 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 472 | 2 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 973 | 92 056 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 817 695 | 9 021 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 728 002 | 1 730 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 381 | -79 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 591 425 | 4 096 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 987 | 174 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 907 106 | 1 362 826 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 975 | 596 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 293 | 38 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 898 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 310 | 122 438 | ||
GE | Autres charges | 10 090 | 76 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 336 705 | 8 043 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 990 | 978 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 421 | 77 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 410 | 8 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 515 | 9 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 430 | 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 670 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 099 | 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 416 | 9 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 406 | 987 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 149 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 727 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 744 | 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 228 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 207 | -204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 123 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 686 | 369 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 232 | 9 031 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 453 842 | 8 413 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 390 | 617 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 903 | 85 901 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 48 879 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 231 | 88 935 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 035 | 44 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 748 | 411 256 | 450 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 518 | 4 703 537 | 136 704 | 6 413 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 266 | 5 114 793 | 136 704 | 6 863 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 296 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 253 262 | 368 959 | 69 532 | 552 689 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 175 300 | 28 340 | 146 960 | |
6N | Sur stocks et en cours | 73 626 | 149 818 | 99 579 | 123 865 |
6T | Sur comptes clients | 51 254 | 137 684 | 164 | 188 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 880 | 462 802 | 128 082 | 459 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 142 | 831 761 | 197 614 | 1 012 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 208 | 99 742 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 119 | 97 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 719 | |||
UX | Autres créances clients | 1 059 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 285 | |||
VB | T. V. A. | 328 393 | |||
VC | Groupe et associés | 380 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 322 | 2 204 073 | 228 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 | 1 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 175 | 19 020 | 40 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 797 | 14 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 957 921 | 2 957 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 049 | 474 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 444 | 629 444 | ||
VW | T.V.A. | 160 745 | 160 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 744 | 237 744 | ||
VI | Groupe et associés | 22 660 | 22 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 397 | 210 397 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 886 802 | 886 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 181 | 5 615 026 | 40 155 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 653 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 546 824 | 450 004 | 96 820 | 36 |
AH | Fonds commercial | 335 468 | 335 468 | ||
AN | Terrains | 141 358 | 5 574 | 135 783 | 99 092 |
AP | Constructions | 1 611 326 | 1 548 555 | 62 772 | 73 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 269 123 | 3 775 801 | 493 321 | 85 753 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 461 179 | 1 230 381 | 230 798 | 9 292 |
AV | Immobilisations en cours | 124 225 | 124 225 | 331 410 | |
CU | Autres participations | 230 960 | 230 960 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 530 | 2 530 | 98 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 722 992 | 7 010 315 | 1 712 677 | 599 655 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 816 586 | 52 591 | 763 996 | 243 990 |
BN | En cours de production de biens | 179 330 | 179 330 | 22 787 | |
BP | En cours de production de services | 588 066 | 588 066 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 481 252 | 71 275 | 409 978 | 77 573 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 30 952 | 30 952 | 385 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 285 612 | 188 774 | 1 096 838 | 247 059 |
BZ | Autres créances | 1 034 867 | 1 034 867 | 388 260 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 762 004 | 762 004 | 304 075 | |
CF | Disponibilités | 2 687 348 | 2 687 348 | 2 168 741 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 313 | 109 313 | 290 213 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 975 331 | 312 639 | 7 662 692 | 3 743 083 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 698 323 | 7 322 954 | 9 375 369 | 4 342 739 |
CR | Parts à plus d’un an | 225 719 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 439 267 | 189 037 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 946 472 | |||
DD | Réserve légale (1) | 18 904 | 18 904 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 425 641 | 407 859 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 390 | 617 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 939 674 | 1 233 593 | ||
DN | Avances conditionnées | 141 404 | |||
DO | TOTAL (II) | 141 404 | |||
DP | Provisions pour risques | 83 747 | |||
DQ | Provisions pour charges | 468 943 | 253 262 | ||
DR | TOTAL (III) | 552 689 | 253 262 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 622 | 605 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 457 | 41 877 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 420 | 66 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 957 921 | 1 661 158 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 501 981 | 544 808 | ||
EA | Autres dettes | 210 397 | 213 493 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 886 802 | 327 619 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 741 601 | 2 855 884 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 375 369 | 4 342 739 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 701 446 | 2 855 884 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 226 459 | 38 260 | 1 264 719 | 1 214 307 |
FD | Production vendue biens | 12 575 674 | 2 192 865 | 14 768 539 | 7 759 575 |
FG | Production vendue services | 143 210 | 143 210 | 9 351 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 945 343 | 2 231 125 | 16 176 468 | 8 983 233 |
FM | Production stockée | 255 736 | -56 863 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 54 472 | 2 788 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 973 | 92 056 | ||
FQ | Autres produits | 46 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 817 695 | 9 021 240 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 728 002 | 1 730 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -114 381 | -79 421 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 591 425 | 4 096 797 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 477 987 | 174 648 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 907 106 | 1 362 826 | ||
FZ | Charges sociales | 1 481 975 | 596 154 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 228 293 | 38 883 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 898 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 21 310 | 122 438 | ||
GE | Autres charges | 10 090 | 76 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 336 705 | 8 043 233 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 480 990 | 978 007 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 685 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 125 | |||
GN | Différences positives de change | 1 421 | 77 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 410 | 8 706 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 515 | 9 908 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 430 | 530 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 670 | 19 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 099 | 549 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 416 | 9 359 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 491 406 | 987 367 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 629 149 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 872 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 727 021 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281 744 | 204 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 624 025 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 459 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003 228 | 204 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -276 207 | -204 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 123 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 84 686 | 369 369 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 563 232 | 9 031 149 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 453 842 | 8 413 355 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 109 390 | 617 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 903 | 85 901 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 48 879 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 231 231 | 88 935 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 10 035 | 44 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 748 | 411 256 | 450 004 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 846 518 | 4 703 537 | 136 704 | 6 413 351 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 885 266 | 5 114 793 | 136 704 | 6 863 355 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 464 296 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 88 393 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 253 262 | 368 959 | 69 532 | 552 689 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 175 300 | 28 340 | 146 960 | |
6N | Sur stocks et en cours | 73 626 | 149 818 | 99 579 | 123 865 |
6T | Sur comptes clients | 51 254 | 137 684 | 164 | 188 774 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 880 | 462 802 | 128 082 | 459 599 |
7C | TOTAL GENERAL | 378 142 | 831 761 | 197 614 | 1 012 289 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 208 | 99 742 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 69 119 | 97 872 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 530 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 225 719 | |||
UX | Autres créances clients | 1 059 893 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 150 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 285 | |||
VB | T. V. A. | 328 393 | |||
VC | Groupe et associés | 380 614 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 424 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 313 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 322 | 2 204 073 | 228 249 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 447 | 1 447 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 175 | 19 020 | 40 155 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 14 797 | 14 797 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 957 921 | 2 957 921 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 474 049 | 474 049 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 444 | 629 444 | ||
VW | T.V.A. | 160 745 | 160 745 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 237 744 | 237 744 | ||
VI | Groupe et associés | 22 660 | 22 660 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 397 | 210 397 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 886 802 | 886 802 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 655 181 | 5 615 026 | 40 155 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 472 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 653 |