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d'Isbergues

DEMERENFILS HOLDING

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 24/09/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 80485452900018 / Siren : 804854529 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 23 804854529

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 08/01/2015

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
DEMERENFILS HOLDING

Adresse :
10 Avenue EMILE AILLAUD
91350 GRIGNY

Informations de l'unité légale :

Date de création : 24/09/2014

Dénomination : DEMERENFILS HOLDING

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

29/10/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4047
NOJO : 7801MYG77308000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2022

Numéro d'identification : RCS Evry 804 854 529
Dénomination : DEMERENFILS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/07/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9215
NOJO : 7801MYG71079300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Evry 804 854 529
Dénomination : DEMERENFILS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

11/06/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9315
NOJO : 7801MYG65195600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Evry 804 854 529
Dénomination : DEMERENFILS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

10/12/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12295
NOJO : 7801MYG62493700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019
Descriptif : Les comptes annuels sont accompagnés d'une déclaration de confidentialité en application du premier ou deuxième alinéa de l'article L. 232-25.

Numéro d'identification : RCS Evry 804 854 529
Dénomination : DEMERENFILS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

12/09/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7716
NOJO : 7801MYG57757900
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Evry 804 854 529
Dénomination : DEMERENFILS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée

06/11/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8301
NOJO : 117801432687537
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Evry 804 854 529
Dénomination : DEMERENFILS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

19/10/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12543
NOJO : 117801403198091
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Evry 804 854 529
Dénomination : DEMERENFILS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

07/11/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11307
NOJO : 117801380057775
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Evry 804 854 529
Dénomination : DEMERENFILS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

20/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10609
NOJO : 117801350395192
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'EVRY (91)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Evry 804 854 529
Dénomination : DEMERENFILS HOLDING
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique

Représentants légaux :

15/01/2015 : Nouveau dirigeant

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03209
Type : Personne Physique

Nom : TONDINI Cédric
Né le 06/05/1975 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Gérant

Adresse :
89 Allée Ronsard
91080 Courcouronnes
FRANCE

Dépôts des actes :

27/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03209
Dépôt : N°448 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

27/12/2014 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03209
Dépôt : N°448 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Modification(s) statutaire(s)

27/12/2014 : Statuts mis à jour

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03209
Dépôt : N°448 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé

06/12/2014 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03209
Dépôt : N°448 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé

18/09/2014 : Statuts constitutifs

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03209
Dépôt : N°11823 déposé le 30/09/2014
Etat : Déposé
Décision : ACTE SSP

18/09/2014 : Acte sous seing privé

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03209
Dépôt : N°11823 déposé le 30/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Nomination(s) de gérant(s)

Etablissements :

15/01/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03209
Type : Siège

Adresse :
10 Avenue Émile Aillaud
91350 Grigny
FRANCE

Domiciliaire :
Nom : LEGITIM CONSEIL
Siren : 398436105
Greffe : Evry
Complément : 10 RUE Emile Aillaud 91350 GRIGNY

15/01/2015 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03209
Type : Etablissement principal

Adresse :
10 Avenue Émile Aillaud
91350 Grigny
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 24/09/2014
Activité : Prise de participations. gestion. administration. développement dans toutes entreprises françaises ou Etrangères
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

15/01/2015 : DEMERENFILS HOLDING

Greffe : Evry (7801)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société à responsabilité limitée à associé unique
Activité principale : Prise de participations. gestion. administration. développement dans toutes entreprises françaises ou Etrangères

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/09/2014

Type de capital : Fixe
Capital : 101000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03209
Dépôt : N°13779 déposé le 17/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Evry (7801)
Numéro de gestion : 2014B03209
Dépôt : N°9666 déposé le 29/07/2015
Durée de l'exercice : 4
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 9412 du 04/07/2022
Numéro de gestion : 2014B03209
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement			3 536	5 304
AH	Fonds commercial			102 256	102 256
CU	Autres participations			513 850	513 850
BJ	TOTAL (I)			619 641	621 409
BZ	Autres créances			12 091	55 202
CD	Valeurs mobilières de placement				11 601
CF	Disponibilités			4 898	8 052
CJ	TOTAL (II)			16 989	74 855
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			636 630	696 264
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	101 000	101 000
DD	Réserve légale (1)	10 100
DH	Report à nouveau	64 447	-5 518
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 840	80 065
DL	TOTAL (I)	187 387	175 547
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321 057	384 666
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	128 000	128 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186
DY	Dettes fiscales et sociales		5 526
EA	Autres dettes		2 525
EC	TOTAL (IV)	449 243	520 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	636 630	696 264
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 726	13 389
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			198	586
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 768	1 768
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 692	15 743
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 692	-15 743
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22 030	93 528
GP	Total des produits financiers (V)			22 030	93 528
GR	Intérêts et charges assimilées			7 468	8 259
GU	Total des charges financières (VI)			7 468	8 259
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 562	85 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 870	69 526
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 970	-10 539
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22 030	93 528
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 190	13 463
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 840	80 065
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 536	1 768		5 304
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 536	1 768		5 304

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 10525 du 09/06/2021
Numéro de gestion : 2014B03209
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement			3 536	5 304
AH	Fonds commercial			102 256	102 256
CU	Autres participations			513 850	513 850
BJ	TOTAL (I)			619 641	621 409
BZ	Autres créances			12 091	55 202
CD	Valeurs mobilières de placement				11 601
CF	Disponibilités			4 898	8 052
CJ	TOTAL (II)			16 989	74 855
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			636 630	696 264
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	101 000	101 000
DD	Réserve légale (1)	10 100
DH	Report à nouveau	64 447	-5 518
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 840	80 065
DL	TOTAL (I)	187 387	175 547
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321 057	384 666
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	128 000	128 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186
DY	Dettes fiscales et sociales		5 526
EA	Autres dettes		2 525
EC	TOTAL (IV)	449 243	520 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	636 630	696 264
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 726	13 389
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			198	586
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 768	1 768
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 692	15 743
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 692	-15 743
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22 030	93 528
GP	Total des produits financiers (V)			22 030	93 528
GR	Intérêts et charges assimilées			7 468	8 259
GU	Total des charges financières (VI)			7 468	8 259
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 562	85 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 870	69 526
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 970	-10 539
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22 030	93 528
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 190	13 463
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 840	80 065
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 536	1 768		5 304
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 536	1 768		5 304

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 18497 du 07/12/2020
Numéro de gestion : 2014B03209
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels confidentiels (1)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement			3 536	5 304
AH	Fonds commercial			102 256	102 256
CU	Autres participations			513 850	513 850
BJ	TOTAL (I)			619 641	621 409
BZ	Autres créances			12 091	55 202
CD	Valeurs mobilières de placement				11 601
CF	Disponibilités			4 898	8 052
CJ	TOTAL (II)			16 989	74 855
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			636 630	696 264
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	101 000	101 000
DD	Réserve légale (1)	10 100
DH	Report à nouveau	64 447	-5 518
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 840	80 065
DL	TOTAL (I)	187 387	175 547
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321 057	384 666
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	128 000	128 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186
DY	Dettes fiscales et sociales		5 526
EA	Autres dettes		2 525
EC	TOTAL (IV)	449 243	520 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	636 630	696 264
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 726	13 389
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			198	586
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 768	1 768
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 692	15 743
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 692	-15 743
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22 030	93 528
GP	Total des produits financiers (V)			22 030	93 528
GR	Intérêts et charges assimilées			7 468	8 259
GU	Total des charges financières (VI)			7 468	8 259
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 562	85 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 870	69 526
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 970	-10 539
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22 030	93 528
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 190	13 463
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 840	80 065
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 536	1 768		5 304
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 536	1 768		5 304

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 13666 du 09/09/2019
Numéro de gestion : 2014B03209
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement			3 536	5 304
AH	Fonds commercial			102 256	102 256
CU	Autres participations			513 850	513 850
BJ	TOTAL (I)			619 641	621 409
BZ	Autres créances			12 091	55 202
CD	Valeurs mobilières de placement				11 601
CF	Disponibilités			4 898	8 052
CJ	TOTAL (II)			16 989	74 855
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			636 630	696 264
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	101 000	101 000
DD	Réserve légale (1)	10 100
DH	Report à nouveau	64 447	-5 518
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 840	80 065
DL	TOTAL (I)	187 387	175 547
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321 057	384 666
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	128 000	128 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186
DY	Dettes fiscales et sociales		5 526
EA	Autres dettes		2 525
EC	TOTAL (IV)	449 243	520 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	636 630	696 264
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 726	13 389
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			198	586
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 768	1 768
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 692	15 743
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 692	-15 743
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22 030	93 528
GP	Total des produits financiers (V)			22 030	93 528
GR	Intérêts et charges assimilées			7 468	8 259
GU	Total des charges financières (VI)			7 468	8 259
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 562	85 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 870	69 526
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 970	-10 539
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22 030	93 528
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 190	13 463
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 840	80 065
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 536	1 768		5 304
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 536	1 768		5 304

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 15257 du 19/10/2018
Numéro de gestion : 2014B03209
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement			3 536	5 304
AH	Fonds commercial			102 256	102 256
CU	Autres participations			513 850	513 850
BJ	TOTAL (I)			619 641	621 409
BZ	Autres créances			12 091	55 202
CD	Valeurs mobilières de placement				11 601
CF	Disponibilités			4 898	8 052
CJ	TOTAL (II)			16 989	74 855
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			636 630	696 264
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	101 000	101 000
DD	Réserve légale (1)	10 100
DH	Report à nouveau	64 447	-5 518
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 840	80 065
DL	TOTAL (I)	187 387	175 547
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321 057	384 666
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	128 000	128 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186
DY	Dettes fiscales et sociales		5 526
EA	Autres dettes		2 525
EC	TOTAL (IV)	449 243	520 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	636 630	696 264
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 726	13 389
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			198	586
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 768	1 768
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 692	15 743
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 692	-15 743
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22 030	93 528
GP	Total des produits financiers (V)			22 030	93 528
GR	Intérêts et charges assimilées			7 468	8 259
GU	Total des charges financières (VI)			7 468	8 259
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 562	85 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 870	69 526
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 970	-10 539
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22 030	93 528
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 190	13 463
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 840	80 065
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 536	1 768		5 304
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 536	1 768		5 304

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : EVRY (7801)
Numéro de dépôt : 14523 du 04/10/2017
Numéro de gestion : 2014B03209
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement			3 536	5 304
AH	Fonds commercial			102 256	102 256
CU	Autres participations			513 850	513 850
BJ	TOTAL (I)			619 641	621 409
BZ	Autres créances			12 091	55 202
CD	Valeurs mobilières de placement				11 601
CF	Disponibilités			4 898	8 052
CJ	TOTAL (II)			16 989	74 855
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)			636 630	696 264
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	101 000	101 000
DD	Réserve légale (1)	10 100
DH	Report à nouveau	64 447	-5 518
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11 840	80 065
DL	TOTAL (I)	187 387	175 547
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	321 057	384 666
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	128 000	128 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	186
DY	Dettes fiscales et sociales		5 526
EA	Autres dettes		2 525
EC	TOTAL (IV)	449 243	520 717
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	636 630	696 264
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 726	13 389
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			198	586
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 768	1 768
GF	Total des charges d’exploitation (II)			7 692	15 743
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7 692	-15 743
GK	Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			22 030	93 528
GP	Total des produits financiers (V)			22 030	93 528
GR	Intérêts et charges assimilées			7 468	8 259
GU	Total des charges financières (VI)			7 468	8 259
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14 562	85 269
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 870	69 526
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	-4 970	-10 539
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22 030	93 528
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10 190	13 463
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	11 840	80 065
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3 536	1 768		5 304
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	3 536	1 768		5 304

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