Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 076 | 5 383 | 16 694 | |
AH | Fonds commercial | 117 386 | 117 386 | 117 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764 | 9 764 | 9 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 575 | 69 543 | 13 032 | -8 925 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 156 | 5 156 | 5 156 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 957 | 84 690 | 155 268 | 130 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 760 | 539 | 138 222 | 57 981 |
BZ | Autres créances | 49 440 | 49 440 | 21 996 | |
CF | Disponibilités | 66 179 | 66 179 | 58 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 649 | 10 649 | 12 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 028 | 539 | 264 490 | 151 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 986 | 85 228 | 419 758 | 282 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 022 | 157 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 | 40 | ||
DH | Report à nouveau | 8 027 | -70 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 283 | 78 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 373 | 165 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 | 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 396 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 065 | 54 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 654 | 46 020 | ||
EA | Autres dettes | 3 380 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 235 384 | 117 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 758 | 282 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 384 | 112 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 | 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 | 28 | ||
FG | Production vendue services | 546 113 | 40 211 | 586 324 | 438 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 141 | 40 211 | 586 352 | 438 177 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 447 | 6 626 | ||
FQ | Autres produits | 5 247 | 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 594 046 | 445 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 158 | 317 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298 | 5 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 724 | 64 897 | ||
FZ | Charges sociales | 26 727 | 14 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 434 | 8 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 | |||
GE | Autres charges | 7 699 | 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 888 | 411 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 158 | 33 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GN | Différences positives de change | 51 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 545 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 | 48 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 909 | 33 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611 | 310 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 611 | 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 611 | 46 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 015 | 1 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 343 | 492 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 059 | 414 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 283 | 78 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 447 | 5 534 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 276 | 78 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269 | 1 114 | 5 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 720 | 22 587 | 79 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 988 | 23 701 | 84 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 539 | 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 | 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 539 | 5 000 | 5 539 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 644 | |||
UX | Autres créances clients | 138 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 829 | |||
VB | T. V. A. | 27 258 | |||
VC | Groupe et associés | 15 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 849 | 198 849 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 065 | 174 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 887 | 15 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834 | 16 834 | ||
VW | T.V.A. | 24 208 | 24 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 725 | 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380 | 3 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 384 | 235 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 076 | 5 383 | 16 694 | |
AH | Fonds commercial | 117 386 | 117 386 | 117 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764 | 9 764 | 9 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 575 | 69 543 | 13 032 | -8 925 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 156 | 5 156 | 5 156 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 957 | 84 690 | 155 268 | 130 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 760 | 539 | 138 222 | 57 981 |
BZ | Autres créances | 49 440 | 49 440 | 21 996 | |
CF | Disponibilités | 66 179 | 66 179 | 58 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 649 | 10 649 | 12 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 028 | 539 | 264 490 | 151 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 986 | 85 228 | 419 758 | 282 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 022 | 157 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 | 40 | ||
DH | Report à nouveau | 8 027 | -70 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 283 | 78 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 373 | 165 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 | 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 396 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 065 | 54 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 654 | 46 020 | ||
EA | Autres dettes | 3 380 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 235 384 | 117 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 758 | 282 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 384 | 112 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 | 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 | 28 | ||
FG | Production vendue services | 546 113 | 40 211 | 586 324 | 438 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 141 | 40 211 | 586 352 | 438 177 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 447 | 6 626 | ||
FQ | Autres produits | 5 247 | 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 594 046 | 445 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 158 | 317 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298 | 5 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 724 | 64 897 | ||
FZ | Charges sociales | 26 727 | 14 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 434 | 8 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 | |||
GE | Autres charges | 7 699 | 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 888 | 411 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 158 | 33 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GN | Différences positives de change | 51 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 545 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 | 48 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 909 | 33 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611 | 310 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 611 | 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 611 | 46 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 015 | 1 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 343 | 492 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 059 | 414 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 283 | 78 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 447 | 5 534 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 276 | 78 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269 | 1 114 | 5 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 720 | 22 587 | 79 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 988 | 23 701 | 84 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 539 | 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 | 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 539 | 5 000 | 5 539 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 644 | |||
UX | Autres créances clients | 138 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 829 | |||
VB | T. V. A. | 27 258 | |||
VC | Groupe et associés | 15 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 849 | 198 849 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 065 | 174 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 887 | 15 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834 | 16 834 | ||
VW | T.V.A. | 24 208 | 24 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 725 | 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380 | 3 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 384 | 235 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 076 | 5 383 | 16 694 | |
AH | Fonds commercial | 117 386 | 117 386 | 117 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764 | 9 764 | 9 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 575 | 69 543 | 13 032 | -8 925 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 156 | 5 156 | 5 156 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 957 | 84 690 | 155 268 | 130 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 760 | 539 | 138 222 | 57 981 |
BZ | Autres créances | 49 440 | 49 440 | 21 996 | |
CF | Disponibilités | 66 179 | 66 179 | 58 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 649 | 10 649 | 12 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 028 | 539 | 264 490 | 151 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 986 | 85 228 | 419 758 | 282 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 022 | 157 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 | 40 | ||
DH | Report à nouveau | 8 027 | -70 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 283 | 78 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 373 | 165 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 | 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 396 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 065 | 54 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 654 | 46 020 | ||
EA | Autres dettes | 3 380 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 235 384 | 117 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 758 | 282 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 384 | 112 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 | 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 | 28 | ||
FG | Production vendue services | 546 113 | 40 211 | 586 324 | 438 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 141 | 40 211 | 586 352 | 438 177 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 447 | 6 626 | ||
FQ | Autres produits | 5 247 | 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 594 046 | 445 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 158 | 317 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298 | 5 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 724 | 64 897 | ||
FZ | Charges sociales | 26 727 | 14 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 434 | 8 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 | |||
GE | Autres charges | 7 699 | 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 888 | 411 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 158 | 33 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GN | Différences positives de change | 51 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 545 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 | 48 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 909 | 33 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611 | 310 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 611 | 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 611 | 46 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 015 | 1 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 343 | 492 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 059 | 414 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 283 | 78 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 447 | 5 534 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 276 | 78 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269 | 1 114 | 5 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 720 | 22 587 | 79 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 988 | 23 701 | 84 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 539 | 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 | 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 539 | 5 000 | 5 539 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 644 | |||
UX | Autres créances clients | 138 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 829 | |||
VB | T. V. A. | 27 258 | |||
VC | Groupe et associés | 15 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 849 | 198 849 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 065 | 174 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 887 | 15 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834 | 16 834 | ||
VW | T.V.A. | 24 208 | 24 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 725 | 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380 | 3 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 384 | 235 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 076 | 5 383 | 16 694 | |
AH | Fonds commercial | 117 386 | 117 386 | 117 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764 | 9 764 | 9 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 575 | 69 543 | 13 032 | -8 925 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 156 | 5 156 | 5 156 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 957 | 84 690 | 155 268 | 130 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 760 | 539 | 138 222 | 57 981 |
BZ | Autres créances | 49 440 | 49 440 | 21 996 | |
CF | Disponibilités | 66 179 | 66 179 | 58 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 649 | 10 649 | 12 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 028 | 539 | 264 490 | 151 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 986 | 85 228 | 419 758 | 282 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 022 | 157 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 | 40 | ||
DH | Report à nouveau | 8 027 | -70 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 283 | 78 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 373 | 165 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 | 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 396 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 065 | 54 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 654 | 46 020 | ||
EA | Autres dettes | 3 380 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 235 384 | 117 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 758 | 282 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 384 | 112 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 | 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 | 28 | ||
FG | Production vendue services | 546 113 | 40 211 | 586 324 | 438 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 141 | 40 211 | 586 352 | 438 177 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 447 | 6 626 | ||
FQ | Autres produits | 5 247 | 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 594 046 | 445 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 158 | 317 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298 | 5 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 724 | 64 897 | ||
FZ | Charges sociales | 26 727 | 14 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 434 | 8 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 | |||
GE | Autres charges | 7 699 | 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 888 | 411 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 158 | 33 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GN | Différences positives de change | 51 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 545 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 | 48 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 909 | 33 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611 | 310 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 611 | 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 611 | 46 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 015 | 1 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 343 | 492 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 059 | 414 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 283 | 78 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 447 | 5 534 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 276 | 78 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269 | 1 114 | 5 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 720 | 22 587 | 79 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 988 | 23 701 | 84 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 539 | 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 | 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 539 | 5 000 | 5 539 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 644 | |||
UX | Autres créances clients | 138 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 829 | |||
VB | T. V. A. | 27 258 | |||
VC | Groupe et associés | 15 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 849 | 198 849 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 065 | 174 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 887 | 15 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834 | 16 834 | ||
VW | T.V.A. | 24 208 | 24 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 725 | 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380 | 3 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 384 | 235 384 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 076 | 5 383 | 16 694 | |
AH | Fonds commercial | 117 386 | 117 386 | 117 386 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 764 | 9 764 | 9 764 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 575 | 69 543 | 13 032 | -8 925 |
BD | Autres titres immobilisés | 5 156 | 5 156 | 5 156 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 000 | 3 000 | 7 500 | |
BJ | TOTAL (I) | 239 957 | 84 690 | 155 268 | 130 881 |
BX | Clients et comptes rattachés | 138 760 | 539 | 138 222 | 57 981 |
BZ | Autres créances | 49 440 | 49 440 | 21 996 | |
CF | Disponibilités | 66 179 | 66 179 | 58 600 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 649 | 10 649 | 12 792 | |
CJ | TOTAL (II) | 265 028 | 539 | 264 490 | 151 368 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 986 | 85 228 | 419 758 | 282 250 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 157 022 | 157 022 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 | 40 | ||
DH | Report à nouveau | 8 027 | -70 854 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 283 | 78 881 | ||
DL | TOTAL (I) | 179 373 | 165 090 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 5 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 | 138 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 530 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 396 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 065 | 54 258 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 57 654 | 46 020 | ||
EA | Autres dettes | 3 380 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 818 | |||
EC | TOTAL (IV) | 235 384 | 117 160 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 419 758 | 282 250 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 384 | 112 089 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286 | 138 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 28 | 28 | ||
FG | Production vendue services | 546 113 | 40 211 | 586 324 | 438 177 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 546 141 | 40 211 | 586 352 | 438 177 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 447 | 6 626 | ||
FQ | Autres produits | 5 247 | 568 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 594 046 | 445 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 848 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 439 158 | 317 143 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 298 | 5 340 | ||
FY | Salaires et traitements | 77 724 | 64 897 | ||
FZ | Charges sociales | 26 727 | 14 673 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 434 | 8 658 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 539 | |||
GE | Autres charges | 7 699 | 447 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 570 888 | 411 697 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 158 | 33 674 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 246 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 246 | |||
GN | Différences positives de change | 51 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 297 | 278 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 545 | 47 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 545 | 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -248 | 48 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 22 909 | 33 722 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 244 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 244 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 611 | 310 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 611 | 310 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 611 | 46 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 015 | 1 775 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 594 343 | 492 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 580 059 | 414 012 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 14 283 | 78 881 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 447 | 5 534 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 276 | 78 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 269 | 1 114 | 5 383 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 720 | 22 587 | 79 307 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 60 988 | 23 701 | 84 690 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 5 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 539 | 539 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 539 | 539 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 539 | 5 000 | 5 539 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 644 | |||
UX | Autres créances clients | 138 116 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 313 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 829 | |||
VB | T. V. A. | 27 258 | |||
VC | Groupe et associés | 15 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 649 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 849 | 198 849 | 3 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 | 286 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 174 065 | 174 065 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 887 | 15 887 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 834 | 16 834 | ||
VW | T.V.A. | 24 208 | 24 208 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 725 | 725 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 380 | 3 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 384 | 235 384 |