Déposant 1 : AGFA HEALTHCARE ENTREPRISE SOLUTIONS, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414599589
Adresse :
4 Avenue de l'Eglise Romane
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Adresse :
54, rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : Agfa HealthCare France, Société anonyme
Numéro de SIREN : 414599589
Adresse :
4 avenue de l'église Romane
33370 ARTIGUES-PRES-BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : Agfa HealthCare France, Monsieur ESCUDERO Alain
Adresse :
Immeuble Optima, 27-35 rue Victor Hugo
94853 IVRY SUR SEINE CEDEX
FR
Déposant 1 : AGFA HEALTHCARE FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 414599589
Adresse :
4 Avenue de l'Eglise Romaine
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : FEDIT-LORIOT ET AUTRES CPI, Mme JOLLY Hélène
Adresse :
38 AVENUE HOCHE
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414599589
Adresse :
4 avenue de l'Eglise Romane
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Adresse :
54, rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : AGFA HEALTHCARE ENTERPRISE SOLUTIONS Société Anonyme
Numéro de SIREN : 414599589
Adresse :
4 avenue de l'Eglise Romane
33370 ARTIGUES PRES BORDEAUX
FR
Mandataire 1 : CABINET JOLLY
Adresse :
54, rue de Clichy
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 322 245 | 20 322 245 | 188 437 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 915 567 | 1 907 779 | 7 788 | 15 541 |
AH | Fonds commercial | 49 197 798 | 11 165 833 | 38 031 965 | 38 031 965 |
AN | Terrains | 78 653 | 78 653 | 78 653 | |
AP | Constructions | 564 366 | 564 366 | 14 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 220 | 228 555 | 15 664 | 13 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 698 140 | 5 048 925 | 649 214 | 942 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 296 443 | 296 443 | 265 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 317 433 | 39 237 704 | 39 079 728 | 39 549 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 858 | 246 858 | 483 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 516 747 | 2 338 046 | 40 178 701 | 36 445 533 |
BZ | Autres créances | 7 473 036 | 7 473 036 | 6 361 732 | |
CF | Disponibilités | 228 279 | 228 279 | 66 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 453 | 212 453 | 194 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 677 373 | 2 338 046 | 48 339 328 | 43 551 940 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -50 | -50 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 994 756 | 41 575 750 | 87 419 006 | 83 101 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 102 | 60 102 | ||
DG | Autres réserves | 482 189 | 482 189 | ||
DH | Report à nouveau | -7 241 612 | -7 867 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582 357 | 711 146 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 708 049 | 762 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 591 085 | 24 149 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 662 | 529 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 272 436 | 5 189 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 809 098 | 5 718 591 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 | 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339 371 | 15 581 065 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 700 | 188 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134 511 | 20 288 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 742 846 | 13 231 034 | ||
EA | Autres dettes | 342 557 | 4 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 165 937 | 3 939 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 018 822 | 53 233 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 419 006 | 83 101 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 726 122 | 53 045 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 | 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 190 | 13 283 180 | 13 454 370 | 16 971 054 |
FD | Production vendue biens | 5 976 184 | 4 931 957 | 10 908 141 | 8 252 207 |
FG | Production vendue services | 53 035 599 | 53 035 599 | 52 605 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 182 973 | 18 215 137 | 77 398 110 | 77 828 592 |
FO | Subventions d’exploitation | 68 775 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 094 944 | 28 881 408 | ||
FQ | Autres produits | 1 106 | 8 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 494 160 | 106 787 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 430 554 | 20 556 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 146 735 | 51 558 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542 107 | 1 671 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 952 443 | 19 488 424 | ||
FZ | Charges sociales | 8 912 167 | 9 095 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 421 | 1 285 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 859 | 30 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 936 990 | 727 950 | ||
GE | Autres charges | 91 808 | 382 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 150 083 | 104 797 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 077 | 1 989 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 236 | 4 883 | ||
GN | Différences positives de change | 5 010 | 4 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 246 | 9 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 487 580 | 634 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 219 | 3 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 488 799 | 638 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 553 | -628 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 865 524 | 1 360 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 758 | 363 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 395 | 148 827 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 075 476 | 781 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286 629 | 1 293 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 850 | 305 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 243 | 2 324 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147 093 | 2 629 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 536 | -1 335 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 577 297 | -686 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 791 035 | 108 090 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 208 678 | 107 379 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 582 357 | 711 146 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 637 | 1 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133 808 | 188 438 | 20 322 245 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207 497 | 10 524 | 4 218 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 388 | 367 458 | 5 841 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815 693 | 566 420 | 30 382 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 124 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 392 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 312 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 718 591 | 1 695 357 | 2 604 849 | 4 809 098 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 855 591 | 8 855 591 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 708 659 | 585 939 | 956 552 | 2 338 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 564 250 | 585 939 | 956 552 | 11 193 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 282 841 | 2 281 296 | 3 561 402 | 16 002 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 296 443 | 296 443 | ||
UX | Autres créances clients | 42 516 747 | 42 516 747 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 666 | 666 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 228 101 | 644 648 | 2 583 453 | |
VP | Divers | 755 084 | 755 084 | ||
VC | Groupe et associés | 1 134 174 | 1 134 174 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355 010 | 2 355 010 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 212 453 | 212 453 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 498 680 | 46 863 699 | 3 634 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 | 899 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 008 125 | 10 008 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 134 511 | 23 134 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 462 372 | 3 462 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729 219 | 3 729 219 | ||
VW | T.V.A. | 6 295 317 | 6 295 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 937 | 255 937 | ||
VI | Groupe et associés | 331 246 | 331 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 557 | 342 557 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 165 937 | 7 165 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 726 122 | 54 726 122 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 322 245 | 20 322 245 | 188 437 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 915 567 | 1 907 779 | 7 788 | 15 541 |
AH | Fonds commercial | 49 197 798 | 11 165 833 | 38 031 965 | 38 031 965 |
AN | Terrains | 78 653 | 78 653 | 78 653 | |
AP | Constructions | 564 366 | 564 366 | 14 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 220 | 228 555 | 15 664 | 13 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 698 140 | 5 048 925 | 649 214 | 942 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 296 443 | 296 443 | 265 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 317 433 | 39 237 704 | 39 079 728 | 39 549 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 858 | 246 858 | 483 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 516 747 | 2 338 046 | 40 178 701 | 36 445 533 |
BZ | Autres créances | 7 473 036 | 7 473 036 | 6 361 732 | |
CF | Disponibilités | 228 279 | 228 279 | 66 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 453 | 212 453 | 194 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 677 373 | 2 338 046 | 48 339 328 | 43 551 940 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -50 | -50 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 994 756 | 41 575 750 | 87 419 006 | 83 101 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 102 | 60 102 | ||
DG | Autres réserves | 482 189 | 482 189 | ||
DH | Report à nouveau | -7 241 612 | -7 867 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582 357 | 711 146 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 708 049 | 762 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 591 085 | 24 149 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 662 | 529 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 272 436 | 5 189 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 809 098 | 5 718 591 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 | 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339 371 | 15 581 065 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 700 | 188 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134 511 | 20 288 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 742 846 | 13 231 034 | ||
EA | Autres dettes | 342 557 | 4 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 165 937 | 3 939 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 018 822 | 53 233 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 419 006 | 83 101 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 726 122 | 53 045 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 | 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 190 | 13 283 180 | 13 454 370 | 16 971 054 |
FD | Production vendue biens | 5 976 184 | 4 931 957 | 10 908 141 | 8 252 207 |
FG | Production vendue services | 53 035 599 | 53 035 599 | 52 605 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 182 973 | 18 215 137 | 77 398 110 | 77 828 592 |
FO | Subventions d’exploitation | 68 775 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 094 944 | 28 881 408 | ||
FQ | Autres produits | 1 106 | 8 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 494 160 | 106 787 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 430 554 | 20 556 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 146 735 | 51 558 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542 107 | 1 671 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 952 443 | 19 488 424 | ||
FZ | Charges sociales | 8 912 167 | 9 095 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 421 | 1 285 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 859 | 30 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 936 990 | 727 950 | ||
GE | Autres charges | 91 808 | 382 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 150 083 | 104 797 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 077 | 1 989 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 236 | 4 883 | ||
GN | Différences positives de change | 5 010 | 4 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 246 | 9 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 487 580 | 634 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 219 | 3 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 488 799 | 638 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 553 | -628 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 865 524 | 1 360 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 758 | 363 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 395 | 148 827 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 075 476 | 781 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286 629 | 1 293 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 850 | 305 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 243 | 2 324 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147 093 | 2 629 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 536 | -1 335 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 577 297 | -686 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 791 035 | 108 090 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 208 678 | 107 379 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 582 357 | 711 146 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 637 | 1 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133 808 | 188 438 | 20 322 245 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207 497 | 10 524 | 4 218 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 388 | 367 458 | 5 841 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815 693 | 566 420 | 30 382 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 124 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 392 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 312 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 718 591 | 1 695 357 | 2 604 849 | 4 809 098 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 855 591 | 8 855 591 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 708 659 | 585 939 | 956 552 | 2 338 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 564 250 | 585 939 | 956 552 | 11 193 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 282 841 | 2 281 296 | 3 561 402 | 16 002 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 296 443 | 296 443 | ||
UX | Autres créances clients | 42 516 747 | 42 516 747 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 666 | 666 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 228 101 | 644 648 | 2 583 453 | |
VP | Divers | 755 084 | 755 084 | ||
VC | Groupe et associés | 1 134 174 | 1 134 174 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355 010 | 2 355 010 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 212 453 | 212 453 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 498 680 | 46 863 699 | 3 634 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 | 899 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 008 125 | 10 008 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 134 511 | 23 134 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 462 372 | 3 462 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729 219 | 3 729 219 | ||
VW | T.V.A. | 6 295 317 | 6 295 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 937 | 255 937 | ||
VI | Groupe et associés | 331 246 | 331 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 557 | 342 557 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 165 937 | 7 165 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 726 122 | 54 726 122 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 322 245 | 20 322 245 | 188 437 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 915 567 | 1 907 779 | 7 788 | 15 541 |
AH | Fonds commercial | 49 197 798 | 11 165 833 | 38 031 965 | 38 031 965 |
AN | Terrains | 78 653 | 78 653 | 78 653 | |
AP | Constructions | 564 366 | 564 366 | 14 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 220 | 228 555 | 15 664 | 13 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 698 140 | 5 048 925 | 649 214 | 942 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 296 443 | 296 443 | 265 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 317 433 | 39 237 704 | 39 079 728 | 39 549 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 858 | 246 858 | 483 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 516 747 | 2 338 046 | 40 178 701 | 36 445 533 |
BZ | Autres créances | 7 473 036 | 7 473 036 | 6 361 732 | |
CF | Disponibilités | 228 279 | 228 279 | 66 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 453 | 212 453 | 194 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 677 373 | 2 338 046 | 48 339 328 | 43 551 940 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -50 | -50 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 994 756 | 41 575 750 | 87 419 006 | 83 101 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 102 | 60 102 | ||
DG | Autres réserves | 482 189 | 482 189 | ||
DH | Report à nouveau | -7 241 612 | -7 867 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582 357 | 711 146 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 708 049 | 762 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 591 085 | 24 149 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 662 | 529 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 272 436 | 5 189 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 809 098 | 5 718 591 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 | 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339 371 | 15 581 065 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 700 | 188 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134 511 | 20 288 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 742 846 | 13 231 034 | ||
EA | Autres dettes | 342 557 | 4 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 165 937 | 3 939 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 018 822 | 53 233 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 419 006 | 83 101 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 726 122 | 53 045 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 | 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 190 | 13 283 180 | 13 454 370 | 16 971 054 |
FD | Production vendue biens | 5 976 184 | 4 931 957 | 10 908 141 | 8 252 207 |
FG | Production vendue services | 53 035 599 | 53 035 599 | 52 605 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 182 973 | 18 215 137 | 77 398 110 | 77 828 592 |
FO | Subventions d’exploitation | 68 775 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 094 944 | 28 881 408 | ||
FQ | Autres produits | 1 106 | 8 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 494 160 | 106 787 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 430 554 | 20 556 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 146 735 | 51 558 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542 107 | 1 671 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 952 443 | 19 488 424 | ||
FZ | Charges sociales | 8 912 167 | 9 095 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 421 | 1 285 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 859 | 30 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 936 990 | 727 950 | ||
GE | Autres charges | 91 808 | 382 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 150 083 | 104 797 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 077 | 1 989 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 236 | 4 883 | ||
GN | Différences positives de change | 5 010 | 4 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 246 | 9 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 487 580 | 634 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 219 | 3 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 488 799 | 638 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 553 | -628 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 865 524 | 1 360 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 758 | 363 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 395 | 148 827 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 075 476 | 781 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286 629 | 1 293 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 850 | 305 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 243 | 2 324 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147 093 | 2 629 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 536 | -1 335 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 577 297 | -686 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 791 035 | 108 090 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 208 678 | 107 379 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 582 357 | 711 146 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 637 | 1 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133 808 | 188 438 | 20 322 245 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207 497 | 10 524 | 4 218 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 388 | 367 458 | 5 841 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815 693 | 566 420 | 30 382 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 124 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 392 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 312 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 718 591 | 1 695 357 | 2 604 849 | 4 809 098 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 855 591 | 8 855 591 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 708 659 | 585 939 | 956 552 | 2 338 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 564 250 | 585 939 | 956 552 | 11 193 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 282 841 | 2 281 296 | 3 561 402 | 16 002 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 296 443 | 296 443 | ||
UX | Autres créances clients | 42 516 747 | 42 516 747 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 666 | 666 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 228 101 | 644 648 | 2 583 453 | |
VP | Divers | 755 084 | 755 084 | ||
VC | Groupe et associés | 1 134 174 | 1 134 174 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355 010 | 2 355 010 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 212 453 | 212 453 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 498 680 | 46 863 699 | 3 634 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 | 899 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 008 125 | 10 008 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 134 511 | 23 134 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 462 372 | 3 462 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729 219 | 3 729 219 | ||
VW | T.V.A. | 6 295 317 | 6 295 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 937 | 255 937 | ||
VI | Groupe et associés | 331 246 | 331 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 557 | 342 557 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 165 937 | 7 165 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 726 122 | 54 726 122 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 322 245 | 20 322 245 | 188 437 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 915 567 | 1 907 779 | 7 788 | 15 541 |
AH | Fonds commercial | 49 197 798 | 11 165 833 | 38 031 965 | 38 031 965 |
AN | Terrains | 78 653 | 78 653 | 78 653 | |
AP | Constructions | 564 366 | 564 366 | 14 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 220 | 228 555 | 15 664 | 13 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 698 140 | 5 048 925 | 649 214 | 942 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 296 443 | 296 443 | 265 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 317 433 | 39 237 704 | 39 079 728 | 39 549 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 858 | 246 858 | 483 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 516 747 | 2 338 046 | 40 178 701 | 36 445 533 |
BZ | Autres créances | 7 473 036 | 7 473 036 | 6 361 732 | |
CF | Disponibilités | 228 279 | 228 279 | 66 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 453 | 212 453 | 194 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 677 373 | 2 338 046 | 48 339 328 | 43 551 940 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -50 | -50 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 994 756 | 41 575 750 | 87 419 006 | 83 101 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 102 | 60 102 | ||
DG | Autres réserves | 482 189 | 482 189 | ||
DH | Report à nouveau | -7 241 612 | -7 867 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582 357 | 711 146 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 708 049 | 762 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 591 085 | 24 149 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 662 | 529 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 272 436 | 5 189 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 809 098 | 5 718 591 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 | 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339 371 | 15 581 065 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 700 | 188 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134 511 | 20 288 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 742 846 | 13 231 034 | ||
EA | Autres dettes | 342 557 | 4 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 165 937 | 3 939 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 018 822 | 53 233 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 419 006 | 83 101 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 726 122 | 53 045 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 | 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 190 | 13 283 180 | 13 454 370 | 16 971 054 |
FD | Production vendue biens | 5 976 184 | 4 931 957 | 10 908 141 | 8 252 207 |
FG | Production vendue services | 53 035 599 | 53 035 599 | 52 605 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 182 973 | 18 215 137 | 77 398 110 | 77 828 592 |
FO | Subventions d’exploitation | 68 775 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 094 944 | 28 881 408 | ||
FQ | Autres produits | 1 106 | 8 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 494 160 | 106 787 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 430 554 | 20 556 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 146 735 | 51 558 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542 107 | 1 671 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 952 443 | 19 488 424 | ||
FZ | Charges sociales | 8 912 167 | 9 095 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 421 | 1 285 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 859 | 30 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 936 990 | 727 950 | ||
GE | Autres charges | 91 808 | 382 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 150 083 | 104 797 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 077 | 1 989 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 236 | 4 883 | ||
GN | Différences positives de change | 5 010 | 4 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 246 | 9 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 487 580 | 634 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 219 | 3 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 488 799 | 638 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 553 | -628 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 865 524 | 1 360 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 758 | 363 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 395 | 148 827 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 075 476 | 781 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286 629 | 1 293 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 850 | 305 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 243 | 2 324 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147 093 | 2 629 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 536 | -1 335 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 577 297 | -686 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 791 035 | 108 090 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 208 678 | 107 379 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 582 357 | 711 146 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 637 | 1 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133 808 | 188 438 | 20 322 245 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207 497 | 10 524 | 4 218 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 388 | 367 458 | 5 841 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815 693 | 566 420 | 30 382 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 124 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 392 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 312 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 718 591 | 1 695 357 | 2 604 849 | 4 809 098 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 855 591 | 8 855 591 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 708 659 | 585 939 | 956 552 | 2 338 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 564 250 | 585 939 | 956 552 | 11 193 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 282 841 | 2 281 296 | 3 561 402 | 16 002 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 296 443 | 296 443 | ||
UX | Autres créances clients | 42 516 747 | 42 516 747 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 666 | 666 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 228 101 | 644 648 | 2 583 453 | |
VP | Divers | 755 084 | 755 084 | ||
VC | Groupe et associés | 1 134 174 | 1 134 174 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355 010 | 2 355 010 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 212 453 | 212 453 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 498 680 | 46 863 699 | 3 634 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 | 899 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 008 125 | 10 008 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 134 511 | 23 134 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 462 372 | 3 462 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729 219 | 3 729 219 | ||
VW | T.V.A. | 6 295 317 | 6 295 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 937 | 255 937 | ||
VI | Groupe et associés | 331 246 | 331 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 557 | 342 557 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 165 937 | 7 165 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 726 122 | 54 726 122 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 322 245 | 20 322 245 | 188 437 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 915 567 | 1 907 779 | 7 788 | 15 541 |
AH | Fonds commercial | 49 197 798 | 11 165 833 | 38 031 965 | 38 031 965 |
AN | Terrains | 78 653 | 78 653 | 78 653 | |
AP | Constructions | 564 366 | 564 366 | 14 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 220 | 228 555 | 15 664 | 13 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 698 140 | 5 048 925 | 649 214 | 942 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 296 443 | 296 443 | 265 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 317 433 | 39 237 704 | 39 079 728 | 39 549 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 858 | 246 858 | 483 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 516 747 | 2 338 046 | 40 178 701 | 36 445 533 |
BZ | Autres créances | 7 473 036 | 7 473 036 | 6 361 732 | |
CF | Disponibilités | 228 279 | 228 279 | 66 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 453 | 212 453 | 194 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 677 373 | 2 338 046 | 48 339 328 | 43 551 940 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -50 | -50 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 994 756 | 41 575 750 | 87 419 006 | 83 101 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 102 | 60 102 | ||
DG | Autres réserves | 482 189 | 482 189 | ||
DH | Report à nouveau | -7 241 612 | -7 867 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582 357 | 711 146 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 708 049 | 762 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 591 085 | 24 149 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 662 | 529 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 272 436 | 5 189 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 809 098 | 5 718 591 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 | 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339 371 | 15 581 065 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 700 | 188 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134 511 | 20 288 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 742 846 | 13 231 034 | ||
EA | Autres dettes | 342 557 | 4 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 165 937 | 3 939 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 018 822 | 53 233 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 419 006 | 83 101 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 726 122 | 53 045 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 | 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 190 | 13 283 180 | 13 454 370 | 16 971 054 |
FD | Production vendue biens | 5 976 184 | 4 931 957 | 10 908 141 | 8 252 207 |
FG | Production vendue services | 53 035 599 | 53 035 599 | 52 605 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 182 973 | 18 215 137 | 77 398 110 | 77 828 592 |
FO | Subventions d’exploitation | 68 775 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 094 944 | 28 881 408 | ||
FQ | Autres produits | 1 106 | 8 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 494 160 | 106 787 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 430 554 | 20 556 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 146 735 | 51 558 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542 107 | 1 671 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 952 443 | 19 488 424 | ||
FZ | Charges sociales | 8 912 167 | 9 095 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 421 | 1 285 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 859 | 30 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 936 990 | 727 950 | ||
GE | Autres charges | 91 808 | 382 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 150 083 | 104 797 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 077 | 1 989 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 236 | 4 883 | ||
GN | Différences positives de change | 5 010 | 4 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 246 | 9 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 487 580 | 634 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 219 | 3 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 488 799 | 638 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 553 | -628 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 865 524 | 1 360 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 758 | 363 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 395 | 148 827 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 075 476 | 781 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286 629 | 1 293 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 850 | 305 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 243 | 2 324 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147 093 | 2 629 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 536 | -1 335 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 577 297 | -686 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 791 035 | 108 090 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 208 678 | 107 379 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 582 357 | 711 146 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 637 | 1 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133 808 | 188 438 | 20 322 245 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207 497 | 10 524 | 4 218 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 388 | 367 458 | 5 841 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815 693 | 566 420 | 30 382 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 124 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 392 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 312 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 718 591 | 1 695 357 | 2 604 849 | 4 809 098 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 855 591 | 8 855 591 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 708 659 | 585 939 | 956 552 | 2 338 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 564 250 | 585 939 | 956 552 | 11 193 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 282 841 | 2 281 296 | 3 561 402 | 16 002 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 296 443 | 296 443 | ||
UX | Autres créances clients | 42 516 747 | 42 516 747 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 666 | 666 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 228 101 | 644 648 | 2 583 453 | |
VP | Divers | 755 084 | 755 084 | ||
VC | Groupe et associés | 1 134 174 | 1 134 174 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355 010 | 2 355 010 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 212 453 | 212 453 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 498 680 | 46 863 699 | 3 634 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 | 899 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 008 125 | 10 008 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 134 511 | 23 134 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 462 372 | 3 462 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729 219 | 3 729 219 | ||
VW | T.V.A. | 6 295 317 | 6 295 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 937 | 255 937 | ||
VI | Groupe et associés | 331 246 | 331 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 557 | 342 557 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 165 937 | 7 165 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 726 122 | 54 726 122 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 20 322 245 | 20 322 245 | 188 437 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 915 567 | 1 907 779 | 7 788 | 15 541 |
AH | Fonds commercial | 49 197 798 | 11 165 833 | 38 031 965 | 38 031 965 |
AN | Terrains | 78 653 | 78 653 | 78 653 | |
AP | Constructions | 564 366 | 564 366 | 14 379 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 244 220 | 228 555 | 15 664 | 13 018 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 698 140 | 5 048 925 | 649 214 | 942 585 |
BH | Autres immobilisations financières | 296 443 | 296 443 | 265 236 | |
BJ | TOTAL (I) | 78 317 433 | 39 237 704 | 39 079 728 | 39 549 814 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 246 858 | 246 858 | 483 038 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 516 747 | 2 338 046 | 40 178 701 | 36 445 533 |
BZ | Autres créances | 7 473 036 | 7 473 036 | 6 361 732 | |
CF | Disponibilités | 228 279 | 228 279 | 66 943 | |
CH | Charges constatées d’avance | 212 453 | 212 453 | 194 694 | |
CJ | TOTAL (II) | 50 677 373 | 2 338 046 | 48 339 328 | 43 551 940 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | -50 | -50 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 994 756 | 41 575 750 | 87 419 006 | 83 101 754 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 000 | 30 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 102 | 60 102 | ||
DG | Autres réserves | 482 189 | 482 189 | ||
DH | Report à nouveau | -7 241 612 | -7 867 202 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 582 357 | 711 146 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 708 049 | 762 944 | ||
DL | TOTAL (I) | 27 591 085 | 24 149 179 | ||
DP | Provisions pour risques | 536 662 | 529 373 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 272 436 | 5 189 218 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 809 098 | 5 718 591 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 899 | 935 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 339 371 | 15 581 065 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 700 | 188 406 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 134 511 | 20 288 595 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 13 742 846 | 13 231 034 | ||
EA | Autres dettes | 342 557 | 4 171 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 7 165 937 | 3 939 779 | ||
EC | TOTAL (IV) | 55 018 822 | 53 233 984 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 87 419 006 | 83 101 754 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 726 122 | 53 045 578 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 899 | 935 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 171 190 | 13 283 180 | 13 454 370 | 16 971 054 |
FD | Production vendue biens | 5 976 184 | 4 931 957 | 10 908 141 | 8 252 207 |
FG | Production vendue services | 53 035 599 | 53 035 599 | 52 605 332 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 59 182 973 | 18 215 137 | 77 398 110 | 77 828 592 |
FO | Subventions d’exploitation | 68 775 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 094 944 | 28 881 408 | ||
FQ | Autres produits | 1 106 | 8 977 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 494 160 | 106 787 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 430 554 | 20 556 449 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 53 146 735 | 51 558 869 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 542 107 | 1 671 601 | ||
FY | Salaires et traitements | 18 952 443 | 19 488 424 | ||
FZ | Charges sociales | 8 912 167 | 9 095 649 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 566 421 | 1 285 547 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 570 859 | 30 837 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 936 990 | 727 950 | ||
GE | Autres charges | 91 808 | 382 594 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 104 150 083 | 104 797 921 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 344 077 | 1 989 831 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 236 | 4 883 | ||
GN | Différences positives de change | 5 010 | 4 200 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 10 246 | 9 082 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 487 580 | 634 540 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 219 | 3 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 488 799 | 638 039 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -478 553 | -628 957 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 865 524 | 1 360 874 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 758 | 363 676 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 188 395 | 148 827 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 075 476 | 781 266 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 286 629 | 1 293 769 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492 850 | 305 179 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 654 243 | 2 324 297 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 147 093 | 2 629 611 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 139 536 | -1 335 842 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 577 297 | -686 114 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 791 035 | 108 090 604 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 208 678 | 107 379 457 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 3 582 357 | 711 146 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 637 | 1 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 133 808 | 188 438 | 20 322 245 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 207 497 | 10 524 | 4 218 021 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 474 388 | 367 458 | 5 841 847 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 29 815 693 | 566 420 | 30 382 113 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 104 124 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 392 700 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 312 275 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 5 718 591 | 1 695 357 | 2 604 849 | 4 809 098 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 8 855 591 | 8 855 591 | ||
6T | Sur comptes clients | 2 708 659 | 585 939 | 956 552 | 2 338 046 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 564 250 | 585 939 | 956 552 | 11 193 637 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 282 841 | 2 281 296 | 3 561 402 | 16 002 735 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 296 443 | 296 443 | ||
UX | Autres créances clients | 42 516 747 | 42 516 747 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 666 | 666 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 228 101 | 644 648 | 2 583 453 | |
VP | Divers | 755 084 | 755 084 | ||
VC | Groupe et associés | 1 134 174 | 1 134 174 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 355 010 | 2 355 010 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 212 453 | 212 453 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 498 680 | 46 863 699 | 3 634 980 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 899 | 899 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 10 008 125 | 10 008 125 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 23 134 511 | 23 134 511 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 462 372 | 3 462 372 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 729 219 | 3 729 219 | ||
VW | T.V.A. | 6 295 317 | 6 295 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 255 937 | 255 937 | ||
VI | Groupe et associés | 331 246 | 331 246 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 557 | 342 557 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 7 165 937 | 7 165 937 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 726 122 | 54 726 122 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000 000 |