Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 927 | 1 573 | 2 354 | |
CU | Autres participations | 4 126 600 | 4 126 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 363 088 | 363 088 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 493 616 | 1 573 | 4 492 043 | |
BZ | Autres créances | 80 402 | 80 402 | ||
CF | Disponibilités | 6 186 | 6 186 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 588 | 86 588 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 205 | 1 573 | 4 578 632 | |
CP | Parts à moins d’un an | 363 088 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 100 | |||
DG | Autres réserves | 146 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 121 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 456 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 632 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 485 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 784 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 660 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788 | 786 | 1 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 | 786 | 1 573 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 320 | 1 320 | 2 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 320 | 1 320 | 2 640 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 363 089 | 363 089 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 491 | 443 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 028 | 277 410 | 1 048 112 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 490 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 100 | 6 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 709 | 62 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 837 | 346 219 | 1 048 112 | 2 062 506 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 927 | 1 573 | 2 354 | |
CU | Autres participations | 4 126 600 | 4 126 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 363 088 | 363 088 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 493 616 | 1 573 | 4 492 043 | |
BZ | Autres créances | 80 402 | 80 402 | ||
CF | Disponibilités | 6 186 | 6 186 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 588 | 86 588 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 205 | 1 573 | 4 578 632 | |
CP | Parts à moins d’un an | 363 088 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 100 | |||
DG | Autres réserves | 146 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 121 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 456 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 632 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 485 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 784 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 660 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788 | 786 | 1 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 | 786 | 1 573 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 320 | 1 320 | 2 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 320 | 1 320 | 2 640 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 363 089 | 363 089 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 491 | 443 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 028 | 277 410 | 1 048 112 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 490 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 100 | 6 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 709 | 62 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 837 | 346 219 | 1 048 112 | 2 062 506 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 927 | 1 573 | 2 354 | |
CU | Autres participations | 4 126 600 | 4 126 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 363 088 | 363 088 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 493 616 | 1 573 | 4 492 043 | |
BZ | Autres créances | 80 402 | 80 402 | ||
CF | Disponibilités | 6 186 | 6 186 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 588 | 86 588 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 205 | 1 573 | 4 578 632 | |
CP | Parts à moins d’un an | 363 088 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 100 | |||
DG | Autres réserves | 146 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 121 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 456 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 632 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 485 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 784 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 660 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788 | 786 | 1 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 | 786 | 1 573 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 320 | 1 320 | 2 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 320 | 1 320 | 2 640 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 363 089 | 363 089 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 491 | 443 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 028 | 277 410 | 1 048 112 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 490 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 100 | 6 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 709 | 62 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 837 | 346 219 | 1 048 112 | 2 062 506 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 927 | 1 573 | 2 354 | |
CU | Autres participations | 4 126 600 | 4 126 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 363 088 | 363 088 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 493 616 | 1 573 | 4 492 043 | |
BZ | Autres créances | 80 402 | 80 402 | ||
CF | Disponibilités | 6 186 | 6 186 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 588 | 86 588 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 205 | 1 573 | 4 578 632 | |
CP | Parts à moins d’un an | 363 088 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 100 | |||
DG | Autres réserves | 146 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 121 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 456 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 632 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 485 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 784 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 660 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788 | 786 | 1 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 | 786 | 1 573 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 320 | 1 320 | 2 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 320 | 1 320 | 2 640 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 363 089 | 363 089 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 491 | 443 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 028 | 277 410 | 1 048 112 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 490 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 100 | 6 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 709 | 62 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 837 | 346 219 | 1 048 112 | 2 062 506 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 927 | 1 573 | 2 354 | |
CU | Autres participations | 4 126 600 | 4 126 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 363 088 | 363 088 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 493 616 | 1 573 | 4 492 043 | |
BZ | Autres créances | 80 402 | 80 402 | ||
CF | Disponibilités | 6 186 | 6 186 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 588 | 86 588 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 205 | 1 573 | 4 578 632 | |
CP | Parts à moins d’un an | 363 088 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 100 | |||
DG | Autres réserves | 146 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 121 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 456 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 632 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 485 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 784 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 660 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788 | 786 | 1 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 | 786 | 1 573 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 320 | 1 320 | 2 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 320 | 1 320 | 2 640 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 363 089 | 363 089 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 491 | 443 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 028 | 277 410 | 1 048 112 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 490 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 100 | 6 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 709 | 62 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 837 | 346 219 | 1 048 112 | 2 062 506 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 471 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 927 | 1 573 | 2 354 | |
CU | Autres participations | 4 126 600 | 4 126 600 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 363 088 | 363 088 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 493 616 | 1 573 | 4 492 043 | |
BZ | Autres créances | 80 402 | 80 402 | ||
CF | Disponibilités | 6 186 | 6 186 | ||
CJ | TOTAL (II) | 86 588 | 86 588 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 580 205 | 1 573 | 4 578 632 | |
CP | Parts à moins d’un an | 363 088 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 502 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 25 100 | |||
DG | Autres réserves | 146 635 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 419 | |||
DK | Provisions réglementées | 2 640 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 121 795 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 028 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 552 709 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 456 837 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 578 632 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 218 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW | Autres achats et charges externes | 5 828 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 614 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -6 614 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 485 659 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 125 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 490 784 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 55 124 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 55 124 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 435 660 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 429 046 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 320 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 320 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 320 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 693 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 784 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 365 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 445 419 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 788 | 786 | 1 573 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 788 | 786 | 1 573 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 640 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 320 | 1 320 | 2 640 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 320 | 1 320 | 2 640 | |
UJ | - Exceptionnelles | 1 320 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 363 089 | 363 089 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 80 402 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 491 | 443 491 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 898 028 | 277 410 | 1 048 112 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 490 000 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 100 | 6 100 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 709 | 62 709 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 456 837 | 346 219 | 1 048 112 | 2 062 506 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 471 |