Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 270 | 5 270 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 749 | 738 770 | 65 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 077 | 423 180 | 83 897 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 022 | 2 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 321 534 | 1 167 220 | 154 314 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 392 | 88 392 | ||
BT | Marchandises | 12 391 | 12 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 930 | 118 942 | 908 988 | |
BZ | Autres créances | 453 535 | 800 | 452 735 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 584 | 63 108 | 66 476 | |
CF | Disponibilités | 108 676 | 108 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 807 | 44 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 865 315 | 182 851 | 1 682 464 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 848 | 1 350 071 | 1 836 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | |||
DG | Autres réserves | 781 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 821 121 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 958 | |||
EA | Autres dettes | 10 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 657 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 927 | 1 927 | ||
FD | Production vendue biens | 3 827 958 | 3 827 958 | ||
FG | Production vendue services | 146 765 | 146 765 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 976 651 | 3 976 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 630 | |||
FQ | Autres produits | 10 402 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 035 689 | |||
FZ | Charges sociales | 537 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 726 | |||
GE | Autres charges | 6 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -397 824 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 081 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 436 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 769 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 799 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 107 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270 | 5 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 732 | 71 385 | 205 167 | 1 161 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 002 | 71 385 | 205 167 | 1 167 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 133 | 55 726 | 2 917 | 118 942 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 957 | 951 | 63 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 090 | 56 677 | 2 917 | 182 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 090 | 56 677 | 2 917 | 182 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 726 | 2 917 | ||
UG | - Financières | 951 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 087 | |||
UX | Autres créances clients | 887 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 051 | |||
VB | T. V. A. | 62 878 | |||
VC | Groupe et associés | 219 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 094 | 1 526 272 | 2 822 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 460 | 30 708 | 34 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 099 | 535 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 927 | 55 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 861 | 97 861 | ||
VW | T.V.A. | 221 388 | 221 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 782 | 21 782 | ||
VI | Groupe et associés | 7 470 | 7 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671 | 10 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 657 | 980 906 | 34 751 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 270 | 5 270 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 749 | 738 770 | 65 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 077 | 423 180 | 83 897 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 022 | 2 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 321 534 | 1 167 220 | 154 314 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 392 | 88 392 | ||
BT | Marchandises | 12 391 | 12 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 930 | 118 942 | 908 988 | |
BZ | Autres créances | 453 535 | 800 | 452 735 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 584 | 63 108 | 66 476 | |
CF | Disponibilités | 108 676 | 108 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 807 | 44 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 865 315 | 182 851 | 1 682 464 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 848 | 1 350 071 | 1 836 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | |||
DG | Autres réserves | 781 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 821 121 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 958 | |||
EA | Autres dettes | 10 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 657 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 927 | 1 927 | ||
FD | Production vendue biens | 3 827 958 | 3 827 958 | ||
FG | Production vendue services | 146 765 | 146 765 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 976 651 | 3 976 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 630 | |||
FQ | Autres produits | 10 402 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 035 689 | |||
FZ | Charges sociales | 537 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 726 | |||
GE | Autres charges | 6 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -397 824 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 081 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 436 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 769 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 799 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 107 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270 | 5 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 732 | 71 385 | 205 167 | 1 161 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 002 | 71 385 | 205 167 | 1 167 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 133 | 55 726 | 2 917 | 118 942 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 957 | 951 | 63 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 090 | 56 677 | 2 917 | 182 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 090 | 56 677 | 2 917 | 182 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 726 | 2 917 | ||
UG | - Financières | 951 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 087 | |||
UX | Autres créances clients | 887 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 051 | |||
VB | T. V. A. | 62 878 | |||
VC | Groupe et associés | 219 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 094 | 1 526 272 | 2 822 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 460 | 30 708 | 34 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 099 | 535 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 927 | 55 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 861 | 97 861 | ||
VW | T.V.A. | 221 388 | 221 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 782 | 21 782 | ||
VI | Groupe et associés | 7 470 | 7 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671 | 10 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 657 | 980 906 | 34 751 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 270 | 5 270 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 749 | 738 770 | 65 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 077 | 423 180 | 83 897 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 022 | 2 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 321 534 | 1 167 220 | 154 314 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 392 | 88 392 | ||
BT | Marchandises | 12 391 | 12 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 930 | 118 942 | 908 988 | |
BZ | Autres créances | 453 535 | 800 | 452 735 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 584 | 63 108 | 66 476 | |
CF | Disponibilités | 108 676 | 108 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 807 | 44 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 865 315 | 182 851 | 1 682 464 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 848 | 1 350 071 | 1 836 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | |||
DG | Autres réserves | 781 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 821 121 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 958 | |||
EA | Autres dettes | 10 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 657 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 927 | 1 927 | ||
FD | Production vendue biens | 3 827 958 | 3 827 958 | ||
FG | Production vendue services | 146 765 | 146 765 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 976 651 | 3 976 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 630 | |||
FQ | Autres produits | 10 402 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 035 689 | |||
FZ | Charges sociales | 537 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 726 | |||
GE | Autres charges | 6 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -397 824 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 081 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 436 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 769 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 799 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 107 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270 | 5 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 732 | 71 385 | 205 167 | 1 161 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 002 | 71 385 | 205 167 | 1 167 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 133 | 55 726 | 2 917 | 118 942 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 957 | 951 | 63 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 090 | 56 677 | 2 917 | 182 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 090 | 56 677 | 2 917 | 182 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 726 | 2 917 | ||
UG | - Financières | 951 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 087 | |||
UX | Autres créances clients | 887 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 051 | |||
VB | T. V. A. | 62 878 | |||
VC | Groupe et associés | 219 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 094 | 1 526 272 | 2 822 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 460 | 30 708 | 34 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 099 | 535 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 927 | 55 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 861 | 97 861 | ||
VW | T.V.A. | 221 388 | 221 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 782 | 21 782 | ||
VI | Groupe et associés | 7 470 | 7 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671 | 10 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 657 | 980 906 | 34 751 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 270 | 5 270 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 749 | 738 770 | 65 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 077 | 423 180 | 83 897 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 022 | 2 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 321 534 | 1 167 220 | 154 314 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 392 | 88 392 | ||
BT | Marchandises | 12 391 | 12 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 930 | 118 942 | 908 988 | |
BZ | Autres créances | 453 535 | 800 | 452 735 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 584 | 63 108 | 66 476 | |
CF | Disponibilités | 108 676 | 108 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 807 | 44 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 865 315 | 182 851 | 1 682 464 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 848 | 1 350 071 | 1 836 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | |||
DG | Autres réserves | 781 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 821 121 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 958 | |||
EA | Autres dettes | 10 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 657 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 927 | 1 927 | ||
FD | Production vendue biens | 3 827 958 | 3 827 958 | ||
FG | Production vendue services | 146 765 | 146 765 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 976 651 | 3 976 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 630 | |||
FQ | Autres produits | 10 402 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 035 689 | |||
FZ | Charges sociales | 537 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 726 | |||
GE | Autres charges | 6 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -397 824 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 081 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 436 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 769 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 799 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 107 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270 | 5 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 732 | 71 385 | 205 167 | 1 161 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 002 | 71 385 | 205 167 | 1 167 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 133 | 55 726 | 2 917 | 118 942 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 957 | 951 | 63 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 090 | 56 677 | 2 917 | 182 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 090 | 56 677 | 2 917 | 182 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 726 | 2 917 | ||
UG | - Financières | 951 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 087 | |||
UX | Autres créances clients | 887 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 051 | |||
VB | T. V. A. | 62 878 | |||
VC | Groupe et associés | 219 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 094 | 1 526 272 | 2 822 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 460 | 30 708 | 34 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 099 | 535 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 927 | 55 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 861 | 97 861 | ||
VW | T.V.A. | 221 388 | 221 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 782 | 21 782 | ||
VI | Groupe et associés | 7 470 | 7 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671 | 10 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 657 | 980 906 | 34 751 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 270 | 5 270 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 749 | 738 770 | 65 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 077 | 423 180 | 83 897 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 022 | 2 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 321 534 | 1 167 220 | 154 314 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 392 | 88 392 | ||
BT | Marchandises | 12 391 | 12 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 930 | 118 942 | 908 988 | |
BZ | Autres créances | 453 535 | 800 | 452 735 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 584 | 63 108 | 66 476 | |
CF | Disponibilités | 108 676 | 108 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 807 | 44 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 865 315 | 182 851 | 1 682 464 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 848 | 1 350 071 | 1 836 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | |||
DG | Autres réserves | 781 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 821 121 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 958 | |||
EA | Autres dettes | 10 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 657 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 927 | 1 927 | ||
FD | Production vendue biens | 3 827 958 | 3 827 958 | ||
FG | Production vendue services | 146 765 | 146 765 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 976 651 | 3 976 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 630 | |||
FQ | Autres produits | 10 402 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 035 689 | |||
FZ | Charges sociales | 537 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 726 | |||
GE | Autres charges | 6 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -397 824 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 081 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 436 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 769 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 799 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 107 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270 | 5 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 732 | 71 385 | 205 167 | 1 161 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 002 | 71 385 | 205 167 | 1 167 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 133 | 55 726 | 2 917 | 118 942 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 957 | 951 | 63 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 090 | 56 677 | 2 917 | 182 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 090 | 56 677 | 2 917 | 182 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 726 | 2 917 | ||
UG | - Financières | 951 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 087 | |||
UX | Autres créances clients | 887 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 051 | |||
VB | T. V. A. | 62 878 | |||
VC | Groupe et associés | 219 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 094 | 1 526 272 | 2 822 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 460 | 30 708 | 34 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 099 | 535 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 927 | 55 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 861 | 97 861 | ||
VW | T.V.A. | 221 388 | 221 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 782 | 21 782 | ||
VI | Groupe et associés | 7 470 | 7 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671 | 10 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 657 | 980 906 | 34 751 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 270 | 5 270 | ||
AH | Fonds commercial | 1 524 | 1 524 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 749 | 738 770 | 65 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 507 077 | 423 180 | 83 897 | |
BD | Autres titres immobilisés | 91 | 91 | ||
BF | Prêts | 800 | 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 022 | 2 022 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 321 534 | 1 167 220 | 154 314 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 88 392 | 88 392 | ||
BT | Marchandises | 12 391 | 12 391 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 027 930 | 118 942 | 908 988 | |
BZ | Autres créances | 453 535 | 800 | 452 735 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 129 584 | 63 108 | 66 476 | |
CF | Disponibilités | 108 676 | 108 676 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 44 807 | 44 807 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 865 315 | 182 851 | 1 682 464 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 186 848 | 1 350 071 | 1 836 778 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 165 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 500 | |||
DG | Autres réserves | 781 014 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 394 | |||
DL | TOTAL (I) | 821 121 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 460 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 470 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 099 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 396 958 | |||
EA | Autres dettes | 10 671 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 015 657 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 778 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 980 906 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 137 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 927 | 1 927 | ||
FD | Production vendue biens | 3 827 958 | 3 827 958 | ||
FG | Production vendue services | 146 765 | 146 765 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 976 651 | 3 976 651 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 45 630 | |||
FQ | Autres produits | 10 402 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 032 683 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 154 967 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -27 000 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 556 054 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 482 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 035 689 | |||
FZ | Charges sociales | 537 205 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 385 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 726 | |||
GE | Autres charges | 6 999 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 430 506 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -397 824 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 081 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 081 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 951 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 566 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 517 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 436 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -400 260 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 337 950 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 337 950 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 769 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 382 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 151 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 257 799 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 067 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 372 714 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 514 107 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 394 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 109 298 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 42 714 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270 | 5 270 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 295 732 | 71 385 | 205 167 | 1 161 950 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 301 002 | 71 385 | 205 167 | 1 167 220 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 66 133 | 55 726 | 2 917 | 118 942 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 62 957 | 951 | 63 908 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 129 090 | 56 677 | 2 917 | 182 851 |
7C | TOTAL GENERAL | 129 090 | 56 677 | 2 917 | 182 851 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 55 726 | 2 917 | ||
UG | - Financières | 951 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 800 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 022 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 140 087 | |||
UX | Autres créances clients | 887 843 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 077 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 051 | |||
VB | T. V. A. | 62 878 | |||
VC | Groupe et associés | 219 134 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 995 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 529 094 | 1 526 272 | 2 822 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 460 | 30 708 | 34 751 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 535 099 | 535 099 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 927 | 55 927 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 861 | 97 861 | ||
VW | T.V.A. | 221 388 | 221 388 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 782 | 21 782 | ||
VI | Groupe et associés | 7 470 | 7 470 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 671 | 10 671 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 657 | 980 906 | 34 751 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 463 |