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de Saint-Sauveur-de-Montagut
de Saint-Sauveur-de-Montagut
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 581 | 7 581 | ||
AH | Fonds commercial | 80 798 | 80 798 | 80 798 | |
AP | Constructions | 51 976 | 51 562 | 414 | 1 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 138 | 236 674 | 100 463 | 136 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 540 | 151 458 | 18 082 | 22 593 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 660 | 65 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 737 692 | 447 275 | 290 417 | 266 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 007 | 43 007 | 28 438 | |
BN | En cours de production de biens | 11 792 | 11 792 | 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 661 | 1 538 661 | 1 345 958 | |
BZ | Autres créances | 1 828 864 | 1 828 864 | 1 579 470 | |
CF | Disponibilités | 358 912 | 358 912 | 78 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 597 | 10 597 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 791 832 | 3 791 832 | 3 046 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 524 | 447 275 | 4 082 249 | 3 312 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 320 | 163 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 332 | 16 332 | ||
DG | Autres réserves | 693 317 | 1 071 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 792 | 621 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 506 761 | 1 872 969 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 510 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 893 | 36 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 331 | 682 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 787 | 261 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 34 500 | ||
EA | Autres dettes | 3 314 | 74 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 840 | 350 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 488 | 1 439 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 249 | 3 312 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 488 | 1 439 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 245 430 | 5 245 430 | 3 803 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 430 | 5 245 430 | 3 803 750 | |
FM | Production stockée | 11 052 | -1 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 373 | 151 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 257 875 | 3 803 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 453 | 237 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 569 | -226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 655 574 | 1 794 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 357 | 25 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 462 | 508 800 | ||
FZ | Charges sociales | 289 687 | 291 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 643 | 35 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 000 | |||
GE | Autres charges | 107 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 300 715 | 2 893 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 957 161 | 910 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 322 | 10 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 553 | 10 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 769 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 769 | 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 784 | 10 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 969 945 | 920 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | 5 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | 5 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 484 | 9 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 484 | 9 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 221 | -3 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 932 | 295 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 692 | 3 819 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 900 | 3 198 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 792 | 621 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 373 | 151 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581 | 7 581 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 028 | 67 642 | 71 976 | 439 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 609 | 67 642 | 71 976 | 447 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 510 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 510 000 | 510 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 510 000 | 510 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 510 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 538 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 608 | |||
VB | T. V. A. | 240 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 782 | 3 378 122 | 65 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 | 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 331 | 1 451 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 | 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 551 | 48 551 | ||
VW | T.V.A. | 312 489 | 312 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955 | 7 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 1 920 | ||
VI | Groupe et associés | 129 893 | 129 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314 | 3 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 840 | 108 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 488 | 2 065 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 581 | 7 581 | ||
AH | Fonds commercial | 80 798 | 80 798 | 80 798 | |
AP | Constructions | 51 976 | 51 562 | 414 | 1 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 138 | 236 674 | 100 463 | 136 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 540 | 151 458 | 18 082 | 22 593 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 660 | 65 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 737 692 | 447 275 | 290 417 | 266 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 007 | 43 007 | 28 438 | |
BN | En cours de production de biens | 11 792 | 11 792 | 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 661 | 1 538 661 | 1 345 958 | |
BZ | Autres créances | 1 828 864 | 1 828 864 | 1 579 470 | |
CF | Disponibilités | 358 912 | 358 912 | 78 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 597 | 10 597 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 791 832 | 3 791 832 | 3 046 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 524 | 447 275 | 4 082 249 | 3 312 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 320 | 163 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 332 | 16 332 | ||
DG | Autres réserves | 693 317 | 1 071 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 792 | 621 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 506 761 | 1 872 969 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 510 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 893 | 36 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 331 | 682 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 787 | 261 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 34 500 | ||
EA | Autres dettes | 3 314 | 74 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 840 | 350 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 488 | 1 439 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 249 | 3 312 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 488 | 1 439 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 245 430 | 5 245 430 | 3 803 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 430 | 5 245 430 | 3 803 750 | |
FM | Production stockée | 11 052 | -1 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 373 | 151 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 257 875 | 3 803 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 453 | 237 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 569 | -226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 655 574 | 1 794 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 357 | 25 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 462 | 508 800 | ||
FZ | Charges sociales | 289 687 | 291 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 643 | 35 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 000 | |||
GE | Autres charges | 107 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 300 715 | 2 893 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 957 161 | 910 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 322 | 10 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 553 | 10 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 769 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 769 | 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 784 | 10 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 969 945 | 920 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | 5 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | 5 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 484 | 9 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 484 | 9 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 221 | -3 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 932 | 295 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 692 | 3 819 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 900 | 3 198 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 792 | 621 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 373 | 151 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581 | 7 581 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 028 | 67 642 | 71 976 | 439 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 609 | 67 642 | 71 976 | 447 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 510 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 510 000 | 510 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 510 000 | 510 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 510 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 538 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 608 | |||
VB | T. V. A. | 240 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 782 | 3 378 122 | 65 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 | 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 331 | 1 451 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 | 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 551 | 48 551 | ||
VW | T.V.A. | 312 489 | 312 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955 | 7 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 1 920 | ||
VI | Groupe et associés | 129 893 | 129 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314 | 3 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 840 | 108 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 488 | 2 065 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 581 | 7 581 | ||
AH | Fonds commercial | 80 798 | 80 798 | 80 798 | |
AP | Constructions | 51 976 | 51 562 | 414 | 1 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 138 | 236 674 | 100 463 | 136 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 540 | 151 458 | 18 082 | 22 593 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 660 | 65 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 737 692 | 447 275 | 290 417 | 266 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 007 | 43 007 | 28 438 | |
BN | En cours de production de biens | 11 792 | 11 792 | 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 661 | 1 538 661 | 1 345 958 | |
BZ | Autres créances | 1 828 864 | 1 828 864 | 1 579 470 | |
CF | Disponibilités | 358 912 | 358 912 | 78 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 597 | 10 597 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 791 832 | 3 791 832 | 3 046 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 524 | 447 275 | 4 082 249 | 3 312 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 320 | 163 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 332 | 16 332 | ||
DG | Autres réserves | 693 317 | 1 071 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 792 | 621 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 506 761 | 1 872 969 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 510 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 893 | 36 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 331 | 682 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 787 | 261 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 34 500 | ||
EA | Autres dettes | 3 314 | 74 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 840 | 350 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 488 | 1 439 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 249 | 3 312 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 488 | 1 439 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 245 430 | 5 245 430 | 3 803 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 430 | 5 245 430 | 3 803 750 | |
FM | Production stockée | 11 052 | -1 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 373 | 151 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 257 875 | 3 803 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 453 | 237 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 569 | -226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 655 574 | 1 794 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 357 | 25 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 462 | 508 800 | ||
FZ | Charges sociales | 289 687 | 291 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 643 | 35 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 000 | |||
GE | Autres charges | 107 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 300 715 | 2 893 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 957 161 | 910 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 322 | 10 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 553 | 10 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 769 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 769 | 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 784 | 10 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 969 945 | 920 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | 5 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | 5 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 484 | 9 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 484 | 9 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 221 | -3 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 932 | 295 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 692 | 3 819 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 900 | 3 198 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 792 | 621 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 373 | 151 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581 | 7 581 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 028 | 67 642 | 71 976 | 439 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 609 | 67 642 | 71 976 | 447 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 510 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 510 000 | 510 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 510 000 | 510 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 510 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 538 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 608 | |||
VB | T. V. A. | 240 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 782 | 3 378 122 | 65 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 | 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 331 | 1 451 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 | 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 551 | 48 551 | ||
VW | T.V.A. | 312 489 | 312 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955 | 7 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 1 920 | ||
VI | Groupe et associés | 129 893 | 129 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314 | 3 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 840 | 108 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 488 | 2 065 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 581 | 7 581 | ||
AH | Fonds commercial | 80 798 | 80 798 | 80 798 | |
AP | Constructions | 51 976 | 51 562 | 414 | 1 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 138 | 236 674 | 100 463 | 136 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 540 | 151 458 | 18 082 | 22 593 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 660 | 65 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 737 692 | 447 275 | 290 417 | 266 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 007 | 43 007 | 28 438 | |
BN | En cours de production de biens | 11 792 | 11 792 | 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 661 | 1 538 661 | 1 345 958 | |
BZ | Autres créances | 1 828 864 | 1 828 864 | 1 579 470 | |
CF | Disponibilités | 358 912 | 358 912 | 78 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 597 | 10 597 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 791 832 | 3 791 832 | 3 046 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 524 | 447 275 | 4 082 249 | 3 312 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 320 | 163 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 332 | 16 332 | ||
DG | Autres réserves | 693 317 | 1 071 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 792 | 621 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 506 761 | 1 872 969 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 510 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 893 | 36 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 331 | 682 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 787 | 261 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 34 500 | ||
EA | Autres dettes | 3 314 | 74 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 840 | 350 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 488 | 1 439 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 249 | 3 312 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 488 | 1 439 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 245 430 | 5 245 430 | 3 803 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 430 | 5 245 430 | 3 803 750 | |
FM | Production stockée | 11 052 | -1 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 373 | 151 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 257 875 | 3 803 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 453 | 237 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 569 | -226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 655 574 | 1 794 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 357 | 25 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 462 | 508 800 | ||
FZ | Charges sociales | 289 687 | 291 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 643 | 35 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 000 | |||
GE | Autres charges | 107 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 300 715 | 2 893 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 957 161 | 910 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 322 | 10 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 553 | 10 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 769 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 769 | 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 784 | 10 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 969 945 | 920 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | 5 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | 5 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 484 | 9 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 484 | 9 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 221 | -3 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 932 | 295 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 692 | 3 819 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 900 | 3 198 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 792 | 621 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 373 | 151 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581 | 7 581 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 028 | 67 642 | 71 976 | 439 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 609 | 67 642 | 71 976 | 447 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 510 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 510 000 | 510 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 510 000 | 510 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 510 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 538 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 608 | |||
VB | T. V. A. | 240 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 782 | 3 378 122 | 65 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 | 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 331 | 1 451 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 | 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 551 | 48 551 | ||
VW | T.V.A. | 312 489 | 312 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955 | 7 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 1 920 | ||
VI | Groupe et associés | 129 893 | 129 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314 | 3 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 840 | 108 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 488 | 2 065 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 581 | 7 581 | ||
AH | Fonds commercial | 80 798 | 80 798 | 80 798 | |
AP | Constructions | 51 976 | 51 562 | 414 | 1 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 138 | 236 674 | 100 463 | 136 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 540 | 151 458 | 18 082 | 22 593 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 660 | 65 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 737 692 | 447 275 | 290 417 | 266 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 007 | 43 007 | 28 438 | |
BN | En cours de production de biens | 11 792 | 11 792 | 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 661 | 1 538 661 | 1 345 958 | |
BZ | Autres créances | 1 828 864 | 1 828 864 | 1 579 470 | |
CF | Disponibilités | 358 912 | 358 912 | 78 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 597 | 10 597 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 791 832 | 3 791 832 | 3 046 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 524 | 447 275 | 4 082 249 | 3 312 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 320 | 163 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 332 | 16 332 | ||
DG | Autres réserves | 693 317 | 1 071 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 792 | 621 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 506 761 | 1 872 969 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 510 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 893 | 36 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 331 | 682 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 787 | 261 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 34 500 | ||
EA | Autres dettes | 3 314 | 74 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 840 | 350 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 488 | 1 439 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 249 | 3 312 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 488 | 1 439 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 245 430 | 5 245 430 | 3 803 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 430 | 5 245 430 | 3 803 750 | |
FM | Production stockée | 11 052 | -1 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 373 | 151 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 257 875 | 3 803 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 453 | 237 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 569 | -226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 655 574 | 1 794 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 357 | 25 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 462 | 508 800 | ||
FZ | Charges sociales | 289 687 | 291 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 643 | 35 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 000 | |||
GE | Autres charges | 107 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 300 715 | 2 893 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 957 161 | 910 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 322 | 10 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 553 | 10 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 769 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 769 | 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 784 | 10 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 969 945 | 920 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | 5 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | 5 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 484 | 9 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 484 | 9 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 221 | -3 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 932 | 295 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 692 | 3 819 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 900 | 3 198 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 792 | 621 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 373 | 151 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581 | 7 581 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 028 | 67 642 | 71 976 | 439 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 609 | 67 642 | 71 976 | 447 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 510 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 510 000 | 510 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 510 000 | 510 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 510 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 538 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 608 | |||
VB | T. V. A. | 240 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 782 | 3 378 122 | 65 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 | 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 331 | 1 451 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 | 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 551 | 48 551 | ||
VW | T.V.A. | 312 489 | 312 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955 | 7 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 1 920 | ||
VI | Groupe et associés | 129 893 | 129 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314 | 3 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 840 | 108 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 488 | 2 065 488 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 581 | 7 581 | ||
AH | Fonds commercial | 80 798 | 80 798 | 80 798 | |
AP | Constructions | 51 976 | 51 562 | 414 | 1 038 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 138 | 236 674 | 100 463 | 136 577 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 540 | 151 458 | 18 082 | 22 593 |
CU | Autres participations | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 65 660 | 65 660 | ||
BJ | TOTAL (I) | 737 692 | 447 275 | 290 417 | 266 005 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 43 007 | 43 007 | 28 438 | |
BN | En cours de production de biens | 11 792 | 11 792 | 740 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 538 661 | 1 538 661 | 1 345 958 | |
BZ | Autres créances | 1 828 864 | 1 828 864 | 1 579 470 | |
CF | Disponibilités | 358 912 | 358 912 | 78 917 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 597 | 10 597 | 13 096 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 791 832 | 3 791 832 | 3 046 618 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 529 524 | 447 275 | 4 082 249 | 3 312 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 163 320 | 163 320 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 332 | 16 332 | ||
DG | Autres réserves | 693 317 | 1 071 910 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 792 | 621 406 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 506 761 | 1 872 969 | ||
DP | Provisions pour risques | 510 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 510 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 | 232 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 893 | 36 473 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 331 | 682 671 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 787 | 261 553 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 34 500 | ||
EA | Autres dettes | 3 314 | 74 039 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 108 840 | 350 186 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 065 488 | 1 439 654 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 082 249 | 3 312 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 488 | 1 439 654 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 245 430 | 5 245 430 | 3 803 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 245 430 | 5 245 430 | 3 803 750 | |
FM | Production stockée | 11 052 | -1 030 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 373 | 151 | ||
FQ | Autres produits | 21 | 513 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 257 875 | 3 803 384 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 245 453 | 237 098 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -14 569 | -226 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 655 574 | 1 794 907 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 357 | 25 140 | ||
FY | Salaires et traitements | 513 462 | 508 800 | ||
FZ | Charges sociales | 289 687 | 291 330 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 67 643 | 35 854 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 510 000 | |||
GE | Autres charges | 107 | 215 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 300 715 | 2 893 117 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 957 161 | 910 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 18 322 | 10 470 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 232 | 67 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 18 553 | 10 537 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 769 | 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 769 | 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 12 784 | 10 140 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 969 945 | 920 408 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 | 5 972 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 263 | 5 972 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 484 | 9 381 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 484 | 9 381 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -34 221 | -3 409 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 301 932 | 295 592 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 276 692 | 3 819 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 642 900 | 3 198 487 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 633 792 | 621 406 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 373 | 151 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 130 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 581 | 7 581 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 028 | 67 642 | 71 976 | 439 694 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 451 609 | 67 642 | 71 976 | 447 275 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 510 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 510 000 | 510 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 510 000 | 510 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 510 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 65 660 | |||
UX | Autres créances clients | 1 538 661 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 675 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 22 608 | |||
VB | T. V. A. | 240 253 | |||
VC | Groupe et associés | 1 494 145 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 184 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 597 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 443 782 | 3 378 122 | 65 660 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403 | 403 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 451 331 | 1 451 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 793 | 793 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 551 | 48 551 | ||
VW | T.V.A. | 312 489 | 312 489 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 955 | 7 955 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 920 | 1 920 | ||
VI | Groupe et associés | 129 893 | 129 893 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 314 | 3 314 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 108 840 | 108 840 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 488 | 2 065 488 |