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de Port-de-Piles
de Port-de-Piles
Déposant 1 : DANICOTT PROPRETE, SARL
Numéro de SIREN : 423216662
Adresse :
MARTIGNY, 12 ALLEE DU PLANTIS
86360 CHASSENEUIL DU POITOU
FR
Mandataire 1 : JURICA, M. FRANCOIS MUSEREAU
Adresse :
15 RUE DU PRE MEDARD, CS60269
86007 POITIERS CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 411 | 6 001 | 410 | |
AH | Fonds commercial | 100 189 | 100 189 | 100 189 | |
AN | Terrains | 6 308 | |||
AP | Constructions | 5 231 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 360 | 33 623 | 10 737 | 10 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 642 | 28 843 | 11 798 | 8 417 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 027 | 3 027 | 3 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 630 | 68 468 | 126 162 | 133 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 434 | 2 434 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 872 | 11 809 | 394 063 | 330 418 |
BZ | Autres créances | 71 671 | 71 671 | 60 944 | |
CF | Disponibilités | 80 698 | 80 698 | 105 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 183 | 11 183 | 12 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 858 | 11 809 | 560 049 | 512 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 488 | 80 277 | 686 211 | 646 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 323 020 | 258 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 907 | 64 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 613 | 350 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 485 | 72 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 379 | 219 375 | ||
EA | Autres dettes | 1 643 | 3 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 598 | 295 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 686 211 | 646 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 598 | 295 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 826 414 | 1 826 414 | 2 029 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 826 414 | 1 826 414 | 2 029 234 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 124 | 11 449 | ||
FQ | Autres produits | 951 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 489 | 2 041 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 744 | 69 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 452 | -1 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 090 | 910 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 742 | 26 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 725 | 793 414 | ||
FZ | Charges sociales | 138 600 | 163 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 976 | 12 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 647 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 334 | 1 977 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 844 | 63 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 227 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 891 | 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 891 | -314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 954 | 63 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 9 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 10 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | 4 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 | 3 349 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034 | 7 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 534 | 2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 581 | 1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 880 | 2 051 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 787 | 1 987 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 907 | 64 563 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 301 | 25 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 834 | 10 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 | 40 | 6 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 116 | 22 191 | 44 840 | 62 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 077 | 22 231 | 44 840 | 68 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 099 | 290 | 11 809 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 099 | 290 | 11 809 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 099 | 290 | 11 809 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 126 | |||
UX | Autres créances clients | 391 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 851 | |||
VP | Divers | 18 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 753 | 488 726 | 3 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 485 | 92 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 769 | 68 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 294 | 49 294 | ||
VW | T.V.A. | 82 101 | 82 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215 | 14 215 | ||
VI | Groupe et associés | 59 090 | 59 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 | 1 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 598 | 367 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 411 | 6 001 | 410 | |
AH | Fonds commercial | 100 189 | 100 189 | 100 189 | |
AN | Terrains | 6 308 | |||
AP | Constructions | 5 231 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 360 | 33 623 | 10 737 | 10 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 642 | 28 843 | 11 798 | 8 417 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 027 | 3 027 | 3 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 630 | 68 468 | 126 162 | 133 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 434 | 2 434 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 872 | 11 809 | 394 063 | 330 418 |
BZ | Autres créances | 71 671 | 71 671 | 60 944 | |
CF | Disponibilités | 80 698 | 80 698 | 105 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 183 | 11 183 | 12 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 858 | 11 809 | 560 049 | 512 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 488 | 80 277 | 686 211 | 646 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 323 020 | 258 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 907 | 64 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 613 | 350 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 485 | 72 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 379 | 219 375 | ||
EA | Autres dettes | 1 643 | 3 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 598 | 295 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 686 211 | 646 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 598 | 295 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 826 414 | 1 826 414 | 2 029 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 826 414 | 1 826 414 | 2 029 234 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 124 | 11 449 | ||
FQ | Autres produits | 951 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 489 | 2 041 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 744 | 69 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 452 | -1 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 090 | 910 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 742 | 26 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 725 | 793 414 | ||
FZ | Charges sociales | 138 600 | 163 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 976 | 12 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 647 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 334 | 1 977 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 844 | 63 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 227 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 891 | 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 891 | -314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 954 | 63 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 9 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 10 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | 4 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 | 3 349 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034 | 7 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 534 | 2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 581 | 1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 880 | 2 051 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 787 | 1 987 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 907 | 64 563 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 301 | 25 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 834 | 10 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 | 40 | 6 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 116 | 22 191 | 44 840 | 62 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 077 | 22 231 | 44 840 | 68 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 099 | 290 | 11 809 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 099 | 290 | 11 809 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 099 | 290 | 11 809 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 126 | |||
UX | Autres créances clients | 391 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 851 | |||
VP | Divers | 18 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 753 | 488 726 | 3 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 485 | 92 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 769 | 68 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 294 | 49 294 | ||
VW | T.V.A. | 82 101 | 82 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215 | 14 215 | ||
VI | Groupe et associés | 59 090 | 59 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 | 1 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 598 | 367 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 411 | 6 001 | 410 | |
AH | Fonds commercial | 100 189 | 100 189 | 100 189 | |
AN | Terrains | 6 308 | |||
AP | Constructions | 5 231 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 360 | 33 623 | 10 737 | 10 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 642 | 28 843 | 11 798 | 8 417 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 027 | 3 027 | 3 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 630 | 68 468 | 126 162 | 133 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 434 | 2 434 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 872 | 11 809 | 394 063 | 330 418 |
BZ | Autres créances | 71 671 | 71 671 | 60 944 | |
CF | Disponibilités | 80 698 | 80 698 | 105 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 183 | 11 183 | 12 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 858 | 11 809 | 560 049 | 512 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 488 | 80 277 | 686 211 | 646 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 323 020 | 258 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 907 | 64 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 613 | 350 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 485 | 72 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 379 | 219 375 | ||
EA | Autres dettes | 1 643 | 3 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 598 | 295 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 686 211 | 646 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 598 | 295 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 826 414 | 1 826 414 | 2 029 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 826 414 | 1 826 414 | 2 029 234 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 124 | 11 449 | ||
FQ | Autres produits | 951 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 489 | 2 041 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 744 | 69 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 452 | -1 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 090 | 910 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 742 | 26 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 725 | 793 414 | ||
FZ | Charges sociales | 138 600 | 163 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 976 | 12 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 647 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 334 | 1 977 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 844 | 63 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 227 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 891 | 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 891 | -314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 954 | 63 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 9 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 10 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | 4 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 | 3 349 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034 | 7 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 534 | 2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 581 | 1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 880 | 2 051 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 787 | 1 987 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 907 | 64 563 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 301 | 25 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 834 | 10 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 | 40 | 6 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 116 | 22 191 | 44 840 | 62 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 077 | 22 231 | 44 840 | 68 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 099 | 290 | 11 809 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 099 | 290 | 11 809 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 099 | 290 | 11 809 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 126 | |||
UX | Autres créances clients | 391 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 851 | |||
VP | Divers | 18 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 753 | 488 726 | 3 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 485 | 92 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 769 | 68 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 294 | 49 294 | ||
VW | T.V.A. | 82 101 | 82 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215 | 14 215 | ||
VI | Groupe et associés | 59 090 | 59 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 | 1 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 598 | 367 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 411 | 6 001 | 410 | |
AH | Fonds commercial | 100 189 | 100 189 | 100 189 | |
AN | Terrains | 6 308 | |||
AP | Constructions | 5 231 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 360 | 33 623 | 10 737 | 10 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 642 | 28 843 | 11 798 | 8 417 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 027 | 3 027 | 3 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 630 | 68 468 | 126 162 | 133 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 434 | 2 434 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 872 | 11 809 | 394 063 | 330 418 |
BZ | Autres créances | 71 671 | 71 671 | 60 944 | |
CF | Disponibilités | 80 698 | 80 698 | 105 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 183 | 11 183 | 12 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 858 | 11 809 | 560 049 | 512 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 488 | 80 277 | 686 211 | 646 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 323 020 | 258 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 907 | 64 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 613 | 350 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 485 | 72 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 379 | 219 375 | ||
EA | Autres dettes | 1 643 | 3 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 598 | 295 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 686 211 | 646 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 598 | 295 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 826 414 | 1 826 414 | 2 029 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 826 414 | 1 826 414 | 2 029 234 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 124 | 11 449 | ||
FQ | Autres produits | 951 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 489 | 2 041 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 744 | 69 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 452 | -1 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 090 | 910 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 742 | 26 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 725 | 793 414 | ||
FZ | Charges sociales | 138 600 | 163 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 976 | 12 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 647 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 334 | 1 977 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 844 | 63 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 227 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 891 | 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 891 | -314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 954 | 63 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 9 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 10 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | 4 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 | 3 349 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034 | 7 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 534 | 2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 581 | 1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 880 | 2 051 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 787 | 1 987 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 907 | 64 563 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 301 | 25 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 834 | 10 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 | 40 | 6 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 116 | 22 191 | 44 840 | 62 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 077 | 22 231 | 44 840 | 68 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 099 | 290 | 11 809 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 099 | 290 | 11 809 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 099 | 290 | 11 809 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 126 | |||
UX | Autres créances clients | 391 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 851 | |||
VP | Divers | 18 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 753 | 488 726 | 3 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 485 | 92 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 769 | 68 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 294 | 49 294 | ||
VW | T.V.A. | 82 101 | 82 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215 | 14 215 | ||
VI | Groupe et associés | 59 090 | 59 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 | 1 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 598 | 367 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 411 | 6 001 | 410 | |
AH | Fonds commercial | 100 189 | 100 189 | 100 189 | |
AN | Terrains | 6 308 | |||
AP | Constructions | 5 231 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 360 | 33 623 | 10 737 | 10 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 642 | 28 843 | 11 798 | 8 417 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 027 | 3 027 | 3 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 630 | 68 468 | 126 162 | 133 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 434 | 2 434 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 872 | 11 809 | 394 063 | 330 418 |
BZ | Autres créances | 71 671 | 71 671 | 60 944 | |
CF | Disponibilités | 80 698 | 80 698 | 105 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 183 | 11 183 | 12 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 858 | 11 809 | 560 049 | 512 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 488 | 80 277 | 686 211 | 646 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 323 020 | 258 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 907 | 64 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 613 | 350 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 485 | 72 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 379 | 219 375 | ||
EA | Autres dettes | 1 643 | 3 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 598 | 295 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 686 211 | 646 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 598 | 295 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 826 414 | 1 826 414 | 2 029 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 826 414 | 1 826 414 | 2 029 234 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 124 | 11 449 | ||
FQ | Autres produits | 951 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 489 | 2 041 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 744 | 69 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 452 | -1 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 090 | 910 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 742 | 26 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 725 | 793 414 | ||
FZ | Charges sociales | 138 600 | 163 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 976 | 12 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 647 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 334 | 1 977 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 844 | 63 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 227 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 891 | 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 891 | -314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 954 | 63 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 9 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 10 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | 4 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 | 3 349 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034 | 7 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 534 | 2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 581 | 1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 880 | 2 051 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 787 | 1 987 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 907 | 64 563 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 301 | 25 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 834 | 10 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 | 40 | 6 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 116 | 22 191 | 44 840 | 62 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 077 | 22 231 | 44 840 | 68 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 099 | 290 | 11 809 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 099 | 290 | 11 809 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 099 | 290 | 11 809 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 126 | |||
UX | Autres créances clients | 391 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 851 | |||
VP | Divers | 18 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 753 | 488 726 | 3 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 485 | 92 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 769 | 68 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 294 | 49 294 | ||
VW | T.V.A. | 82 101 | 82 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215 | 14 215 | ||
VI | Groupe et associés | 59 090 | 59 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 | 1 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 598 | 367 598 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 411 | 6 001 | 410 | |
AH | Fonds commercial | 100 189 | 100 189 | 100 189 | |
AN | Terrains | 6 308 | |||
AP | Constructions | 5 231 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 360 | 33 623 | 10 737 | 10 427 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 40 642 | 28 843 | 11 798 | 8 417 |
BH | Autres immobilisations financières | 3 027 | 3 027 | 3 027 | |
BJ | TOTAL (I) | 194 630 | 68 468 | 126 162 | 133 599 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 434 | 2 434 | 3 886 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 405 872 | 11 809 | 394 063 | 330 418 |
BZ | Autres créances | 71 671 | 71 671 | 60 944 | |
CF | Disponibilités | 80 698 | 80 698 | 105 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 183 | 11 183 | 12 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 571 858 | 11 809 | 560 049 | 512 779 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 488 | 80 277 | 686 211 | 646 378 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 25 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 500 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 323 020 | 258 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 907 | 64 563 | ||
DL | TOTAL (I) | 318 613 | 350 520 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 090 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 485 | 72 632 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 214 379 | 219 375 | ||
EA | Autres dettes | 1 643 | 3 850 | ||
EC | TOTAL (IV) | 367 598 | 295 858 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 686 211 | 646 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 598 | 295 858 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 826 414 | 1 826 414 | 2 029 234 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 826 414 | 1 826 414 | 2 029 234 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 124 | 11 449 | ||
FQ | Autres produits | 951 | 399 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 831 489 | 2 041 083 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 50 744 | 69 708 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 452 | -1 133 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 879 090 | 910 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 742 | 26 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 725 | 793 414 | ||
FZ | Charges sociales | 138 600 | 163 122 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 976 | 12 666 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 647 | |||
GE | Autres charges | 5 | 1 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 858 334 | 1 977 414 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -26 844 | 63 669 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 227 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 664 | 744 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 891 | 744 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 058 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 058 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 891 | -314 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -25 954 | 63 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 335 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 | 9 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 | 10 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755 | 4 373 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 025 | 3 349 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 254 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 034 | 7 721 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -9 534 | 2 280 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 581 | 1 072 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 880 | 2 051 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 787 | 1 987 265 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 907 | 64 563 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 25 301 | 25 288 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 834 | 10 970 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 961 | 40 | 6 001 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 116 | 22 191 | 44 840 | 62 466 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 91 077 | 22 231 | 44 840 | 68 468 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 12 099 | 290 | 11 809 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 12 099 | 290 | 11 809 | |
7C | TOTAL GENERAL | 12 099 | 290 | 11 809 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 290 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 027 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 126 | |||
UX | Autres créances clients | 391 746 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 315 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 851 | |||
VP | Divers | 18 377 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 183 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 753 | 488 726 | 3 027 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 92 485 | 92 485 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 68 769 | 68 769 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 294 | 49 294 | ||
VW | T.V.A. | 82 101 | 82 101 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 215 | 14 215 | ||
VI | Groupe et associés | 59 090 | 59 090 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 643 | 1 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 598 | 367 598 |