Déposant 1 : DANFOSS, SARL
Numéro de SIREN : 542030812
Adresse :
2 RUE RENE CAUDRON, PARC D'AFFAIRES LE VAL SAINT QUENTIN
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DANFOSS
Déposant 1 : DANFOSS, SARL
Numéro de SIREN : 542030812
Adresse :
2 RUE RENE CAUDRON, PARC D'AFFAIRES LE VAL SAINT QUENTIN
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
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Bénéficiare 1 : DANFOSS
Déposant 1 : DANFOSS, SARL
Numéro de SIREN : 542030812
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2 RUE RENE CAUDRON, PARC D'AFFAIRES LE VAL SAINT QUENTIN
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 IMPASSE DE LA VIGIE, CS 71840
35418 SAINT-MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DANFOSS
Déposant 1 : DANFOSS, SARL
Numéro de SIREN : 542030812
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2 RUE RENE CAUDRON, PARC D'AFFAIRES LE VAL SAINT QUENTIN
78960 VOISINS-LE-BRETONNEUX
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Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
3 Impasse de la Vigie, CS 71840
35418 SAINT MALO Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DANFOSS
Déposant 1 : DANFOSS, SARL
Numéro de SIREN : 542030812
Adresse :
1 bis, Avenue Jean d'Alembert
78990 ELANCOURT
FR
Mandataire 1 : CABINET LE GUEN MAILLET, M. LE GUEN Denis
Adresse :
5 Place Newquay, BP 70250
35802 DINARD Cedex
FR
Bénéficiare 1 : DANFOSS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 009 | 16 009 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 369 | 64 369 | ||
AP | Constructions | 19 482 | 9 855 | 9 627 | 10 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 223 | 927 626 | 37 597 | 39 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 303 | 751 865 | 169 439 | 175 380 |
BF | Prêts | 7 607 368 | 7 607 368 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 450 | 210 450 | 214 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 804 205 | 1 769 724 | 8 034 480 | 440 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 982 | 135 982 | 196 611 | |
BN | En cours de production de biens | 9 271 | 9 271 | 15 425 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 088 | 7 088 | 9 061 | |
BT | Marchandises | 3 955 323 | 135 768 | 3 819 555 | 3 017 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 542 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 840 204 | 516 565 | 21 323 639 | 18 314 303 |
BZ | Autres créances | 9 026 535 | 9 026 535 | 13 386 679 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 618 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 979 | 136 979 | 190 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 111 477 | 652 333 | 34 459 144 | 35 775 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 915 681 | 2 422 057 | 42 493 624 | 36 215 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 856 140 | 1 856 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 065 624 | 5 065 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 185 614 | 185 614 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 217 799 | 1 217 799 | ||
DG | Autres réserves | 15 350 412 | 13 892 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 177 | 1 457 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 111 766 | 23 675 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 402 952 | 552 891 | ||
DQ | Provisions pour charges | 782 437 | 405 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 185 389 | 958 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 333 | 1 073 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 820 | 3 214 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 159 678 | 5 275 945 | ||
EA | Autres dettes | 4 854 334 | 1 972 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 196 470 | 11 582 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 493 624 | 36 215 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 456 941 | 6 332 108 | 113 789 048 | 112 556 650 |
FG | Production vendue services | 3 917 331 | 16 873 | 3 934 204 | 4 437 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 374 272 | 6 348 981 | 117 723 253 | 116 993 936 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 734 | 1 085 340 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 609 000 | 118 079 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 084 260 | 88 476 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -793 983 | 319 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 736 734 | 2 510 025 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 629 | -21 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 058 489 | 8 397 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163 746 | 1 160 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 208 500 | 8 939 720 | ||
FZ | Charges sociales | 4 326 520 | 4 218 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 481 | 120 450 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 052 968 | 783 663 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 164 | |||
GE | Autres charges | 75 802 | 181 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 073 311 | 115 086 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 689 | 2 992 789 | ||
GN | Différences positives de change | 3 586 | 87 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 586 | 87 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 798 | 207 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 883 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 680 | 207 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 094 | -120 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 327 595 | 2 872 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | 18 514 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 861 182 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 | 4 218 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 532 | 4 392 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532 | 4 392 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 345 | -173 479 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 817 | 259 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 449 256 | 980 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 612 774 | 122 385 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 176 596 | 120 927 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 436 177 | 1 457 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009 | 16 009 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 369 | 64 369 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 707 | 64 482 | 843 | 1 689 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 085 | 64 482 | 843 | 1 769 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 295 952 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 782 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 958 084 | 1 052 968 | 825 663 | 1 185 389 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 604 | 35 164 | 135 768 | |
6T | Sur comptes clients | 576 636 | 60 071 | 516 565 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 677 240 | 35 164 | 60 071 | 652 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 635 324 | 1 088 132 | 885 734 | 1 837 722 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 607 368 | 7 368 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 210 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 516 565 | |||
UX | Autres créances clients | 21 323 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 720 | |||
VC | Groupe et associés | 8 481 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 821 537 | 31 011 087 | 7 810 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304 | 3 304 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 035 333 | 21 317 | 1 014 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 143 820 | 4 143 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 079 977 | 3 079 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 521 | 883 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 468 299 | 468 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 287 235 | 1 287 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 646 | 440 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 334 | 4 854 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 196 470 | 15 182 453 | 1 014 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 009 | 16 009 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 369 | 64 369 | ||
AP | Constructions | 19 482 | 9 855 | 9 627 | 10 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 223 | 927 626 | 37 597 | 39 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 303 | 751 865 | 169 439 | 175 380 |
BF | Prêts | 7 607 368 | 7 607 368 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 450 | 210 450 | 214 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 804 205 | 1 769 724 | 8 034 480 | 440 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 982 | 135 982 | 196 611 | |
BN | En cours de production de biens | 9 271 | 9 271 | 15 425 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 088 | 7 088 | 9 061 | |
BT | Marchandises | 3 955 323 | 135 768 | 3 819 555 | 3 017 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 542 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 840 204 | 516 565 | 21 323 639 | 18 314 303 |
BZ | Autres créances | 9 026 535 | 9 026 535 | 13 386 679 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 618 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 979 | 136 979 | 190 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 111 477 | 652 333 | 34 459 144 | 35 775 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 915 681 | 2 422 057 | 42 493 624 | 36 215 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 856 140 | 1 856 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 065 624 | 5 065 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 185 614 | 185 614 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 217 799 | 1 217 799 | ||
DG | Autres réserves | 15 350 412 | 13 892 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 177 | 1 457 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 111 766 | 23 675 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 402 952 | 552 891 | ||
DQ | Provisions pour charges | 782 437 | 405 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 185 389 | 958 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 333 | 1 073 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 820 | 3 214 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 159 678 | 5 275 945 | ||
EA | Autres dettes | 4 854 334 | 1 972 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 196 470 | 11 582 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 493 624 | 36 215 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 456 941 | 6 332 108 | 113 789 048 | 112 556 650 |
FG | Production vendue services | 3 917 331 | 16 873 | 3 934 204 | 4 437 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 374 272 | 6 348 981 | 117 723 253 | 116 993 936 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 734 | 1 085 340 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 609 000 | 118 079 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 084 260 | 88 476 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -793 983 | 319 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 736 734 | 2 510 025 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 629 | -21 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 058 489 | 8 397 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163 746 | 1 160 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 208 500 | 8 939 720 | ||
FZ | Charges sociales | 4 326 520 | 4 218 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 481 | 120 450 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 052 968 | 783 663 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 164 | |||
GE | Autres charges | 75 802 | 181 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 073 311 | 115 086 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 689 | 2 992 789 | ||
GN | Différences positives de change | 3 586 | 87 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 586 | 87 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 798 | 207 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 883 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 680 | 207 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 094 | -120 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 327 595 | 2 872 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | 18 514 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 861 182 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 | 4 218 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 532 | 4 392 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532 | 4 392 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 345 | -173 479 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 817 | 259 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 449 256 | 980 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 612 774 | 122 385 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 176 596 | 120 927 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 436 177 | 1 457 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009 | 16 009 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 369 | 64 369 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 707 | 64 482 | 843 | 1 689 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 085 | 64 482 | 843 | 1 769 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 295 952 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 782 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 958 084 | 1 052 968 | 825 663 | 1 185 389 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 604 | 35 164 | 135 768 | |
6T | Sur comptes clients | 576 636 | 60 071 | 516 565 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 677 240 | 35 164 | 60 071 | 652 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 635 324 | 1 088 132 | 885 734 | 1 837 722 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 607 368 | 7 368 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 210 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 516 565 | |||
UX | Autres créances clients | 21 323 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 720 | |||
VC | Groupe et associés | 8 481 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 821 537 | 31 011 087 | 7 810 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304 | 3 304 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 035 333 | 21 317 | 1 014 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 143 820 | 4 143 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 079 977 | 3 079 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 521 | 883 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 468 299 | 468 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 287 235 | 1 287 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 646 | 440 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 334 | 4 854 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 196 470 | 15 182 453 | 1 014 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 009 | 16 009 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 369 | 64 369 | ||
AP | Constructions | 19 482 | 9 855 | 9 627 | 10 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 223 | 927 626 | 37 597 | 39 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 303 | 751 865 | 169 439 | 175 380 |
BF | Prêts | 7 607 368 | 7 607 368 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 450 | 210 450 | 214 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 804 205 | 1 769 724 | 8 034 480 | 440 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 982 | 135 982 | 196 611 | |
BN | En cours de production de biens | 9 271 | 9 271 | 15 425 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 088 | 7 088 | 9 061 | |
BT | Marchandises | 3 955 323 | 135 768 | 3 819 555 | 3 017 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 542 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 840 204 | 516 565 | 21 323 639 | 18 314 303 |
BZ | Autres créances | 9 026 535 | 9 026 535 | 13 386 679 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 618 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 979 | 136 979 | 190 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 111 477 | 652 333 | 34 459 144 | 35 775 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 915 681 | 2 422 057 | 42 493 624 | 36 215 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 856 140 | 1 856 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 065 624 | 5 065 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 185 614 | 185 614 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 217 799 | 1 217 799 | ||
DG | Autres réserves | 15 350 412 | 13 892 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 177 | 1 457 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 111 766 | 23 675 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 402 952 | 552 891 | ||
DQ | Provisions pour charges | 782 437 | 405 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 185 389 | 958 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 333 | 1 073 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 820 | 3 214 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 159 678 | 5 275 945 | ||
EA | Autres dettes | 4 854 334 | 1 972 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 196 470 | 11 582 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 493 624 | 36 215 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 456 941 | 6 332 108 | 113 789 048 | 112 556 650 |
FG | Production vendue services | 3 917 331 | 16 873 | 3 934 204 | 4 437 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 374 272 | 6 348 981 | 117 723 253 | 116 993 936 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 734 | 1 085 340 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 609 000 | 118 079 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 084 260 | 88 476 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -793 983 | 319 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 736 734 | 2 510 025 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 629 | -21 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 058 489 | 8 397 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163 746 | 1 160 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 208 500 | 8 939 720 | ||
FZ | Charges sociales | 4 326 520 | 4 218 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 481 | 120 450 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 052 968 | 783 663 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 164 | |||
GE | Autres charges | 75 802 | 181 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 073 311 | 115 086 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 689 | 2 992 789 | ||
GN | Différences positives de change | 3 586 | 87 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 586 | 87 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 798 | 207 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 883 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 680 | 207 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 094 | -120 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 327 595 | 2 872 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | 18 514 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 861 182 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 | 4 218 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 532 | 4 392 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532 | 4 392 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 345 | -173 479 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 817 | 259 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 449 256 | 980 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 612 774 | 122 385 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 176 596 | 120 927 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 436 177 | 1 457 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009 | 16 009 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 369 | 64 369 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 707 | 64 482 | 843 | 1 689 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 085 | 64 482 | 843 | 1 769 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 295 952 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 782 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 958 084 | 1 052 968 | 825 663 | 1 185 389 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 604 | 35 164 | 135 768 | |
6T | Sur comptes clients | 576 636 | 60 071 | 516 565 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 677 240 | 35 164 | 60 071 | 652 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 635 324 | 1 088 132 | 885 734 | 1 837 722 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 607 368 | 7 368 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 210 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 516 565 | |||
UX | Autres créances clients | 21 323 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 720 | |||
VC | Groupe et associés | 8 481 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 821 537 | 31 011 087 | 7 810 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304 | 3 304 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 035 333 | 21 317 | 1 014 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 143 820 | 4 143 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 079 977 | 3 079 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 521 | 883 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 468 299 | 468 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 287 235 | 1 287 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 646 | 440 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 334 | 4 854 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 196 470 | 15 182 453 | 1 014 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 009 | 16 009 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 369 | 64 369 | ||
AP | Constructions | 19 482 | 9 855 | 9 627 | 10 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 223 | 927 626 | 37 597 | 39 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 303 | 751 865 | 169 439 | 175 380 |
BF | Prêts | 7 607 368 | 7 607 368 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 450 | 210 450 | 214 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 804 205 | 1 769 724 | 8 034 480 | 440 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 982 | 135 982 | 196 611 | |
BN | En cours de production de biens | 9 271 | 9 271 | 15 425 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 088 | 7 088 | 9 061 | |
BT | Marchandises | 3 955 323 | 135 768 | 3 819 555 | 3 017 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 542 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 840 204 | 516 565 | 21 323 639 | 18 314 303 |
BZ | Autres créances | 9 026 535 | 9 026 535 | 13 386 679 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 618 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 979 | 136 979 | 190 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 111 477 | 652 333 | 34 459 144 | 35 775 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 915 681 | 2 422 057 | 42 493 624 | 36 215 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 856 140 | 1 856 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 065 624 | 5 065 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 185 614 | 185 614 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 217 799 | 1 217 799 | ||
DG | Autres réserves | 15 350 412 | 13 892 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 177 | 1 457 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 111 766 | 23 675 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 402 952 | 552 891 | ||
DQ | Provisions pour charges | 782 437 | 405 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 185 389 | 958 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 333 | 1 073 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 820 | 3 214 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 159 678 | 5 275 945 | ||
EA | Autres dettes | 4 854 334 | 1 972 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 196 470 | 11 582 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 493 624 | 36 215 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 456 941 | 6 332 108 | 113 789 048 | 112 556 650 |
FG | Production vendue services | 3 917 331 | 16 873 | 3 934 204 | 4 437 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 374 272 | 6 348 981 | 117 723 253 | 116 993 936 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 734 | 1 085 340 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 609 000 | 118 079 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 084 260 | 88 476 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -793 983 | 319 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 736 734 | 2 510 025 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 629 | -21 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 058 489 | 8 397 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163 746 | 1 160 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 208 500 | 8 939 720 | ||
FZ | Charges sociales | 4 326 520 | 4 218 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 481 | 120 450 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 052 968 | 783 663 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 164 | |||
GE | Autres charges | 75 802 | 181 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 073 311 | 115 086 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 689 | 2 992 789 | ||
GN | Différences positives de change | 3 586 | 87 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 586 | 87 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 798 | 207 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 883 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 680 | 207 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 094 | -120 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 327 595 | 2 872 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | 18 514 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 861 182 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 | 4 218 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 532 | 4 392 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532 | 4 392 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 345 | -173 479 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 817 | 259 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 449 256 | 980 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 612 774 | 122 385 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 176 596 | 120 927 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 436 177 | 1 457 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009 | 16 009 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 369 | 64 369 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 707 | 64 482 | 843 | 1 689 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 085 | 64 482 | 843 | 1 769 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 295 952 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 782 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 958 084 | 1 052 968 | 825 663 | 1 185 389 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 604 | 35 164 | 135 768 | |
6T | Sur comptes clients | 576 636 | 60 071 | 516 565 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 677 240 | 35 164 | 60 071 | 652 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 635 324 | 1 088 132 | 885 734 | 1 837 722 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 607 368 | 7 368 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 210 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 516 565 | |||
UX | Autres créances clients | 21 323 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 720 | |||
VC | Groupe et associés | 8 481 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 821 537 | 31 011 087 | 7 810 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304 | 3 304 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 035 333 | 21 317 | 1 014 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 143 820 | 4 143 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 079 977 | 3 079 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 521 | 883 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 468 299 | 468 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 287 235 | 1 287 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 646 | 440 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 334 | 4 854 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 196 470 | 15 182 453 | 1 014 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 009 | 16 009 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 369 | 64 369 | ||
AP | Constructions | 19 482 | 9 855 | 9 627 | 10 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 223 | 927 626 | 37 597 | 39 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 303 | 751 865 | 169 439 | 175 380 |
BF | Prêts | 7 607 368 | 7 607 368 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 450 | 210 450 | 214 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 804 205 | 1 769 724 | 8 034 480 | 440 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 982 | 135 982 | 196 611 | |
BN | En cours de production de biens | 9 271 | 9 271 | 15 425 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 088 | 7 088 | 9 061 | |
BT | Marchandises | 3 955 323 | 135 768 | 3 819 555 | 3 017 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 542 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 840 204 | 516 565 | 21 323 639 | 18 314 303 |
BZ | Autres créances | 9 026 535 | 9 026 535 | 13 386 679 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 618 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 979 | 136 979 | 190 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 111 477 | 652 333 | 34 459 144 | 35 775 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 915 681 | 2 422 057 | 42 493 624 | 36 215 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 856 140 | 1 856 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 065 624 | 5 065 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 185 614 | 185 614 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 217 799 | 1 217 799 | ||
DG | Autres réserves | 15 350 412 | 13 892 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 177 | 1 457 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 111 766 | 23 675 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 402 952 | 552 891 | ||
DQ | Provisions pour charges | 782 437 | 405 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 185 389 | 958 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 333 | 1 073 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 820 | 3 214 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 159 678 | 5 275 945 | ||
EA | Autres dettes | 4 854 334 | 1 972 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 196 470 | 11 582 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 493 624 | 36 215 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 456 941 | 6 332 108 | 113 789 048 | 112 556 650 |
FG | Production vendue services | 3 917 331 | 16 873 | 3 934 204 | 4 437 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 374 272 | 6 348 981 | 117 723 253 | 116 993 936 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 734 | 1 085 340 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 609 000 | 118 079 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 084 260 | 88 476 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -793 983 | 319 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 736 734 | 2 510 025 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 629 | -21 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 058 489 | 8 397 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163 746 | 1 160 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 208 500 | 8 939 720 | ||
FZ | Charges sociales | 4 326 520 | 4 218 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 481 | 120 450 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 052 968 | 783 663 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 164 | |||
GE | Autres charges | 75 802 | 181 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 073 311 | 115 086 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 689 | 2 992 789 | ||
GN | Différences positives de change | 3 586 | 87 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 586 | 87 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 798 | 207 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 883 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 680 | 207 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 094 | -120 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 327 595 | 2 872 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | 18 514 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 861 182 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 | 4 218 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 532 | 4 392 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532 | 4 392 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 345 | -173 479 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 817 | 259 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 449 256 | 980 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 612 774 | 122 385 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 176 596 | 120 927 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 436 177 | 1 457 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009 | 16 009 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 369 | 64 369 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 707 | 64 482 | 843 | 1 689 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 085 | 64 482 | 843 | 1 769 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 295 952 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 782 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 958 084 | 1 052 968 | 825 663 | 1 185 389 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 604 | 35 164 | 135 768 | |
6T | Sur comptes clients | 576 636 | 60 071 | 516 565 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 677 240 | 35 164 | 60 071 | 652 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 635 324 | 1 088 132 | 885 734 | 1 837 722 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 607 368 | 7 368 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 210 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 516 565 | |||
UX | Autres créances clients | 21 323 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 720 | |||
VC | Groupe et associés | 8 481 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 821 537 | 31 011 087 | 7 810 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304 | 3 304 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 035 333 | 21 317 | 1 014 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 143 820 | 4 143 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 079 977 | 3 079 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 521 | 883 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 468 299 | 468 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 287 235 | 1 287 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 646 | 440 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 334 | 4 854 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 196 470 | 15 182 453 | 1 014 016 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 16 009 | 16 009 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 64 369 | 64 369 | ||
AP | Constructions | 19 482 | 9 855 | 9 627 | 10 289 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 965 223 | 927 626 | 37 597 | 39 724 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 921 303 | 751 865 | 169 439 | 175 380 |
BF | Prêts | 7 607 368 | 7 607 368 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 210 450 | 210 450 | 214 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 804 205 | 1 769 724 | 8 034 480 | 440 144 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 135 982 | 135 982 | 196 611 | |
BN | En cours de production de biens | 9 271 | 9 271 | 15 425 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 088 | 7 088 | 9 061 | |
BT | Marchandises | 3 955 323 | 135 768 | 3 819 555 | 3 017 446 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 27 542 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 840 204 | 516 565 | 21 323 639 | 18 314 303 |
BZ | Autres créances | 9 026 535 | 9 026 535 | 13 386 679 | |
CF | Disponibilités | 94 | 94 | 618 452 | |
CH | Charges constatées d’avance | 136 979 | 136 979 | 190 179 | |
CJ | TOTAL (II) | 35 111 477 | 652 333 | 34 459 144 | 35 775 699 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 915 681 | 2 422 057 | 42 493 624 | 36 215 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 856 140 | 1 856 140 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 065 624 | 5 065 624 | ||
DD | Réserve légale (1) | 185 614 | 185 614 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 217 799 | 1 217 799 | ||
DG | Autres réserves | 15 350 412 | 13 892 457 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 436 177 | 1 457 955 | ||
DL | TOTAL (I) | 25 111 766 | 23 675 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 402 952 | 552 891 | ||
DQ | Provisions pour charges | 782 437 | 405 193 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 185 389 | 958 084 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 304 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 035 333 | 1 073 607 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 143 820 | 3 214 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 159 678 | 5 275 945 | ||
EA | Autres dettes | 4 854 334 | 1 972 031 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 45 659 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 196 470 | 11 582 170 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 42 493 624 | 36 215 843 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 107 456 941 | 6 332 108 | 113 789 048 | 112 556 650 |
FG | Production vendue services | 3 917 331 | 16 873 | 3 934 204 | 4 437 287 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 374 272 | 6 348 981 | 117 723 253 | 116 993 936 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 885 734 | 1 085 340 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 72 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 118 609 000 | 118 079 349 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 084 260 | 88 476 224 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -793 983 | 319 629 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 736 734 | 2 510 025 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 60 629 | -21 997 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 058 489 | 8 397 712 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 163 746 | 1 160 591 | ||
FY | Salaires et traitements | 9 208 500 | 8 939 720 | ||
FZ | Charges sociales | 4 326 520 | 4 218 555 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 64 481 | 120 450 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 052 968 | 783 663 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 164 | |||
GE | Autres charges | 75 802 | 181 988 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 115 073 311 | 115 086 560 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 535 689 | 2 992 789 | ||
GN | Différences positives de change | 3 586 | 87 192 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 586 | 87 192 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 210 798 | 207 286 | ||
GS | Différences négatives de change | 883 | 679 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 211 680 | 207 965 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -208 094 | -120 773 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 327 595 | 2 872 016 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 | 18 514 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 861 182 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 339 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 187 | 4 218 696 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 532 | 4 392 175 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 532 | 4 392 175 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -15 345 | -173 479 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 426 817 | 259 609 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 449 256 | 980 974 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 612 774 | 122 385 237 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 176 596 | 120 927 283 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 436 177 | 1 457 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 009 | 16 009 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 369 | 64 369 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 625 707 | 64 482 | 843 | 1 689 346 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 706 085 | 64 482 | 843 | 1 769 723 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 107 000 | |||
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 295 952 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 782 437 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 958 084 | 1 052 968 | 825 663 | 1 185 389 |
6N | Sur stocks et en cours | 100 604 | 35 164 | 135 768 | |
6T | Sur comptes clients | 576 636 | 60 071 | 516 565 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 677 240 | 35 164 | 60 071 | 652 333 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 635 324 | 1 088 132 | 885 734 | 1 837 722 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 7 607 368 | 7 368 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 210 450 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 516 565 | |||
UX | Autres créances clients | 21 323 639 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 720 | |||
VC | Groupe et associés | 8 481 633 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 183 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 979 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 821 537 | 31 011 087 | 7 810 450 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 304 | 3 304 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 035 333 | 21 317 | 1 014 016 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 143 820 | 4 143 820 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 079 977 | 3 079 977 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 883 521 | 883 521 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 468 299 | 468 299 | ||
VW | T.V.A. | 1 287 235 | 1 287 235 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 440 646 | 440 646 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 854 334 | 4 854 334 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 196 470 | 15 182 453 | 1 014 016 |