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Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 41 079 | 1 422 | 39 657 | |
028 | Immobilisations corporelles | 25 976 | 3 501 | 22 475 | |
044 | Total Actif Immobilisé | 67 055 | 4 923 | 62 132 | |
050 | Matières premières approvisionnements, en cours de production | 4 877 | 4 877 | ||
072 | Créances – Autres | 1 220 | 1 220 | ||
084 | Disponibilités | 15 889 | 15 889 | ||
092 | Charges constatées d’avance | 3 700 | 3 700 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 686 | 25 686 | ||
110 | Total général Actif | 92 740 | 4 923 | 87 817 | |
120 | Capital social ou individuel | 1 500 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 23 185 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 24 685 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 41 714 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 3 574 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 17 802 | |||
172 | Autres dettes | 17 844 | |||
176 | Total des dettes | 63 132 | |||
180 | Total général Passif | 87 817 | |||
195 | Dont dettes à plus d’un an | 35 078 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 67 055 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 157 486 | |||
226 | Subventions d’exploitation reçues | 1 540 | |||
230 | Autres produits | 3 482 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 508 | |||
238 | Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 700 | |||
240 | Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 877 | |||
242 | Autres charges externes* | 38 352 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 31 388 | |||
252 | Charges sociales | 3 019 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 4 923 | |||
262 | Autres charges | 76 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 138 787 | |||
270 | Résultat d’exploitation | 23 721 | |||
294 | Charges financières | 535 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 23 185 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
412 | AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 41 079 | |||
442 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 173 | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 649 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 154 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 67 055 | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
374 | Montant de la T.V.A. collectée | 17 085 | |||
378 | Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 086 |