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de Colomby-sur-Thaon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 964 | 324 977 | 17 986 | 28 550 |
AH | Fonds commercial | 2 746 842 | 117 077 | 2 629 764 | 2 494 764 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 091 535 | 215 134 | 5 876 400 | 4 945 067 |
AN | Terrains | 451 311 | 71 929 | 379 381 | 386 221 |
AP | Constructions | 13 347 782 | 6 004 990 | 7 342 791 | 7 716 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882 940 | 7 020 493 | 1 862 447 | 2 117 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 219 250 | 4 013 008 | 1 206 241 | 1 332 414 |
AV | Immobilisations en cours | 191 268 | |||
CU | Autres participations | 2 222 337 | 2 222 337 | 2 175 023 | |
BD | Autres titres immobilisés | 856 521 | 856 521 | 737 841 | |
BF | Prêts | 114 899 | 114 899 | 169 851 | |
BH | Autres immobilisations financières | 774 049 | 774 049 | 368 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 050 433 | 17 767 612 | 23 282 820 | 22 663 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 174 | 66 174 | 61 471 | |
BT | Marchandises | 9 537 560 | 123 443 | 9 414 117 | 6 817 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 974 194 | 5 895 031 | 33 079 163 | 30 646 524 |
BZ | Autres créances | 2 928 046 | 2 928 046 | 3 541 461 | |
CF | Disponibilités | 5 047 542 | 5 047 542 | 4 030 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 579 | 242 579 | 186 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 796 098 | 6 018 474 | 50 777 623 | 45 282 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 846 531 | 23 786 087 | 74 060 444 | 67 946 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 128 | 564 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 627 | 2 583 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 413 | 56 413 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 784 985 | 19 751 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705 435 | 6 533 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 852 | 12 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 695 441 | 29 501 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 562 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 091 | 115 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 653 | 115 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 101 205 | 25 824 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355 011 | 3 394 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980 747 | 5 515 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 904 927 | 2 857 382 | ||
EA | Autres dettes | 666 011 | 574 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 217 445 | 162 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 225 348 | 38 328 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 060 444 | 67 946 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 392 523 | 27 600 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 801 | 2 029 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 139 789 732 | 139 789 732 | 139 805 446 | |
FD | Production vendue biens | 43 157 | 43 157 | 40 253 | |
FG | Production vendue services | 1 469 278 | 1 469 278 | 1 508 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 302 168 | 141 302 168 | 141 354 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 823 | 9 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 243 286 | 2 020 277 | ||
FQ | Autres produits | 2 003 | 1 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 555 282 | 143 385 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 947 384 | 111 911 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 088 946 | 647 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 137 | 711 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 703 | -17 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 407 579 | 9 113 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 648 193 | 743 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 869 673 | 4 690 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 497 573 | 1 359 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 997 274 | 1 863 081 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 115 886 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 046 995 | 1 771 329 | ||
GE | Autres charges | 65 995 | 30 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 000 157 | 132 941 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 555 125 | 10 444 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 606 863 | 460 413 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 116 | 10 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 978 834 | 714 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 320 768 | 1 185 426 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 173 133 | 615 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 216 695 | 815 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 927 | 369 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 659 198 | 10 814 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 256 | 27 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 501 | 281 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 885 | 11 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 643 | 320 632 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988 | 955 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 269 | 182 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 257 | 1 138 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 385 | -817 595 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 376 | 514 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 583 772 | 2 948 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 051 693 | 144 891 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 346 258 | 138 357 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 705 435 | 6 533 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 342 964 | 324 977 | 17 986 | 28 550 |
AH | Fonds commercial | 2 746 842 | 117 077 | 2 629 764 | 2 494 764 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 6 091 535 | 215 134 | 5 876 400 | 4 945 067 |
AN | Terrains | 451 311 | 71 929 | 379 381 | 386 221 |
AP | Constructions | 13 347 782 | 6 004 990 | 7 342 791 | 7 716 103 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 882 940 | 7 020 493 | 1 862 447 | 2 117 785 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 219 250 | 4 013 008 | 1 206 241 | 1 332 414 |
AV | Immobilisations en cours | 191 268 | |||
CU | Autres participations | 2 222 337 | 2 222 337 | 2 175 023 | |
BD | Autres titres immobilisés | 856 521 | 856 521 | 737 841 | |
BF | Prêts | 114 899 | 114 899 | 169 851 | |
BH | Autres immobilisations financières | 774 049 | 774 049 | 368 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 41 050 433 | 17 767 612 | 23 282 820 | 22 663 444 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 66 174 | 66 174 | 61 471 | |
BT | Marchandises | 9 537 560 | 123 443 | 9 414 117 | 6 817 249 |
BX | Clients et comptes rattachés | 38 974 194 | 5 895 031 | 33 079 163 | 30 646 524 |
BZ | Autres créances | 2 928 046 | 2 928 046 | 3 541 461 | |
CF | Disponibilités | 5 047 542 | 5 047 542 | 4 030 073 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 579 | 242 579 | 186 204 | |
CJ | TOTAL (II) | 56 796 098 | 6 018 474 | 50 777 623 | 45 282 984 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 846 531 | 23 786 087 | 74 060 444 | 67 946 428 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 564 128 | 564 128 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 583 627 | 2 583 627 | ||
DD | Réserve légale (1) | 56 413 | 56 413 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 21 784 985 | 19 751 185 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 705 435 | 6 533 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 852 | 12 737 | ||
DL | TOTAL (I) | 31 695 441 | 29 501 891 | ||
DP | Provisions pour risques | 43 562 | |||
DQ | Provisions pour charges | 96 091 | 115 886 | ||
DR | TOTAL (III) | 139 653 | 115 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 101 205 | 25 824 208 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 355 011 | 3 394 378 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 980 747 | 5 515 454 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 904 927 | 2 857 382 | ||
EA | Autres dettes | 666 011 | 574 794 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 217 445 | 162 432 | ||
EC | TOTAL (IV) | 42 225 348 | 38 328 651 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 74 060 444 | 67 946 428 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 392 523 | 27 600 644 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664 801 | 2 029 094 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 139 789 732 | 139 789 732 | 139 805 446 | |
FD | Production vendue biens | 43 157 | 43 157 | 40 253 | |
FG | Production vendue services | 1 469 278 | 1 469 278 | 1 508 872 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 141 302 168 | 141 302 168 | 141 354 572 | |
FO | Subventions d’exploitation | 7 823 | 9 329 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 243 286 | 2 020 277 | ||
FQ | Autres produits | 2 003 | 1 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 143 555 282 | 143 385 472 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 114 947 384 | 111 911 562 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 088 946 | 647 886 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 613 137 | 711 171 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 703 | -17 541 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 407 579 | 9 113 846 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 648 193 | 743 043 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 869 673 | 4 690 936 | ||
FZ | Charges sociales | 1 497 573 | 1 359 002 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 997 274 | 1 863 081 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 115 886 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 046 995 | 1 771 329 | ||
GE | Autres charges | 65 995 | 30 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 133 000 157 | 132 941 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 555 125 | 10 444 368 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 606 863 | 460 413 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 4 116 | 10 175 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 70 978 834 | 714 836 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 320 768 | 1 185 426 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 43 562 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 173 133 | 615 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 216 695 | 815 500 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -895 927 | 369 926 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 659 198 | 10 814 295 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 256 | 27 274 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 501 | 281 389 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 885 | 11 968 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 175 643 | 320 632 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 988 | 955 437 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 269 | 182 790 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 257 | 1 138 227 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 142 385 | -817 595 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 512 376 | 514 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 583 772 | 2 948 691 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 051 693 | 144 891 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 346 258 | 138 357 732 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 705 435 | 6 533 799 |