Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 755 | 5 036 | 719 | 1 185 |
CU | Autres participations | 3 284 839 | 1 009 000 | 2 275 839 | 2 275 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 000 | 130 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 420 594 | 1 014 036 | 2 406 558 | 2 277 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 325 | 411 325 | 370 597 | |
BZ | Autres créances | 280 700 | 280 700 | 332 917 | |
CF | Disponibilités | 848 | |||
CJ | TOTAL (II) | 692 026 | 692 026 | 704 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 620 | 1 014 036 | 3 098 584 | 2 981 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 218 | |||
DG | Autres réserves | 1 271 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234 | 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 356 | 2 481 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 | 21 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 224 | 11 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 558 | 141 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 608 | 255 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 228 | 500 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 584 | 2 981 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 228 | 500 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 594 | 561 594 | 274 240 | |
FG | Production vendue services | 654 000 | 654 000 | 555 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 594 | 1 215 594 | 830 140 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 140 | 830 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 131 | 255 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 943 | 21 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 900 | 353 721 | ||
FZ | Charges sociales | 197 831 | 184 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 193 | 829 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 946 | 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 037 | 2 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 037 | 4 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -713 | 2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 234 | 2 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 177 | 834 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 943 | 833 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 234 | 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 | 466 | 5 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 | 466 | 5 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 009 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 000 | |||
UX | Autres créances clients | 411 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 251 | |||
VB | T. V. A. | 1 779 | |||
VC | Groupe et associés | 103 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 026 | 668 783 | 153 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 581 | 280 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 224 | 149 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 980 | 39 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 427 | 82 427 | ||
VW | T.V.A. | 11 153 | 11 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998 | 5 998 | ||
VI | Groupe et associés | 8 258 | 8 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 228 | 581 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 755 | 5 036 | 719 | 1 185 |
CU | Autres participations | 3 284 839 | 1 009 000 | 2 275 839 | 2 275 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 000 | 130 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 420 594 | 1 014 036 | 2 406 558 | 2 277 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 325 | 411 325 | 370 597 | |
BZ | Autres créances | 280 700 | 280 700 | 332 917 | |
CF | Disponibilités | 848 | |||
CJ | TOTAL (II) | 692 026 | 692 026 | 704 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 620 | 1 014 036 | 3 098 584 | 2 981 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 218 | |||
DG | Autres réserves | 1 271 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 517 356 | 2 481 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 | 21 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 224 | 11 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 558 | 141 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 608 | 255 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 228 | 500 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 584 | 2 981 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 228 | 500 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 594 | 561 594 | 274 240 | |
FG | Production vendue services | 654 000 | 654 000 | 555 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 594 | 1 215 594 | 830 140 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 140 | 830 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 131 | 255 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 943 | 21 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 900 | 353 721 | ||
FZ | Charges sociales | 197 831 | 184 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 193 | 829 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 946 | 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 037 | 2 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 037 | 4 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -713 | 2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 234 | 2 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 939 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 755 | 5 036 | 719 | 1 185 |
CU | Autres participations | 3 284 839 | 1 009 000 | 2 275 839 | 2 275 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 000 | 130 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 420 594 | 1 014 036 | 2 406 558 | 2 277 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 325 | 411 325 | 370 597 | |
BZ | Autres créances | 280 700 | 280 700 | 332 917 | |
CF | Disponibilités | 848 | |||
CJ | TOTAL (II) | 692 026 | 692 026 | 704 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 620 | 1 014 036 | 3 098 584 | 2 981 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 218 | |||
DG | Autres réserves | 1 271 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 517 356 | 2 481 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 | 21 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 224 | 11 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 558 | 141 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 608 | 255 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 228 | 500 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 584 | 2 981 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 228 | 500 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 594 | 561 594 | 274 240 | |
FG | Production vendue services | 654 000 | 654 000 | 555 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 594 | 1 215 594 | 830 140 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 140 | 830 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 131 | 255 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 943 | 21 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 900 | 353 721 | ||
FZ | Charges sociales | 197 831 | 184 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 193 | 829 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 946 | 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 037 | 2 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 037 | 4 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -713 | 2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 234 | 2 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 939 | |||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 755 | 5 036 | 719 | 1 185 |
CU | Autres participations | 3 284 839 | 1 009 000 | 2 275 839 | 2 275 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 000 | 130 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 420 594 | 1 014 036 | 2 406 558 | 2 277 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 325 | 411 325 | 370 597 | |
BZ | Autres créances | 280 700 | 280 700 | 332 917 | |
CF | Disponibilités | 848 | |||
CJ | TOTAL (II) | 692 026 | 692 026 | 704 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 620 | 1 014 036 | 3 098 584 | 2 981 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 218 | |||
DG | Autres réserves | 1 271 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234 | 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 356 | 2 481 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 | 21 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 224 | 11 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 558 | 141 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 608 | 255 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 228 | 500 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 584 | 2 981 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 228 | 500 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 594 | 561 594 | 274 240 | |
FG | Production vendue services | 654 000 | 654 000 | 555 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 594 | 1 215 594 | 830 140 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 140 | 830 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 131 | 255 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 943 | 21 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 900 | 353 721 | ||
FZ | Charges sociales | 197 831 | 184 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 193 | 829 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 946 | 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 037 | 2 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 037 | 4 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -713 | 2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 234 | 2 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 177 | 834 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 943 | 833 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 234 | 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 | 466 | 5 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 | 466 | 5 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 009 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 000 | |||
UX | Autres créances clients | 411 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 251 | |||
VB | T. V. A. | 1 779 | |||
VC | Groupe et associés | 103 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 026 | 668 783 | 153 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 581 | 280 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 224 | 149 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 980 | 39 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 427 | 82 427 | ||
VW | T.V.A. | 11 153 | 11 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998 | 5 998 | ||
VI | Groupe et associés | 8 258 | 8 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 228 | 581 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 755 | 5 036 | 719 | 1 185 |
CU | Autres participations | 3 284 839 | 1 009 000 | 2 275 839 | 2 275 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 000 | 130 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 420 594 | 1 014 036 | 2 406 558 | 2 277 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 325 | 411 325 | 370 597 | |
BZ | Autres créances | 280 700 | 280 700 | 332 917 | |
CF | Disponibilités | 848 | |||
CJ | TOTAL (II) | 692 026 | 692 026 | 704 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 620 | 1 014 036 | 3 098 584 | 2 981 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 218 | |||
DG | Autres réserves | 1 271 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 517 356 | 2 481 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 | 21 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 224 | 11 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 558 | 141 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 608 | 255 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 228 | 500 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 584 | 2 981 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 228 | 500 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 594 | 561 594 | 274 240 | |
FG | Production vendue services | 654 000 | 654 000 | 555 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 594 | 1 215 594 | 830 140 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 140 | 830 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 131 | 255 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 943 | 21 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 900 | 353 721 | ||
FZ | Charges sociales | 197 831 | 184 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 193 | 829 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 946 | 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 037 | 2 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 037 | 4 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -713 | 2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 234 | 2 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 939 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 755 | 5 036 | 719 | 1 185 |
CU | Autres participations | 3 284 839 | 1 009 000 | 2 275 839 | 2 275 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 000 | 130 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 420 594 | 1 014 036 | 2 406 558 | 2 277 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 325 | 411 325 | 370 597 | |
BZ | Autres créances | 280 700 | 280 700 | 332 917 | |
CF | Disponibilités | 848 | |||
CJ | TOTAL (II) | 692 026 | 692 026 | 704 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 620 | 1 014 036 | 3 098 584 | 2 981 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 218 | |||
DG | Autres réserves | 1 271 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234 | 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 356 | 2 481 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 | 21 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 224 | 11 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 558 | 141 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 608 | 255 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 228 | 500 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 584 | 2 981 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 228 | 500 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 594 | 561 594 | 274 240 | |
FG | Production vendue services | 654 000 | 654 000 | 555 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 594 | 1 215 594 | 830 140 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 140 | 830 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 131 | 255 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 943 | 21 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 900 | 353 721 | ||
FZ | Charges sociales | 197 831 | 184 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 193 | 829 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 946 | 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 037 | 2 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 037 | 4 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -713 | 2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 234 | 2 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 177 | 834 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 943 | 833 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 234 | 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 | 466 | 5 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 | 466 | 5 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 009 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 000 | |||
UX | Autres créances clients | 411 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 251 | |||
VB | T. V. A. | 1 779 | |||
VC | Groupe et associés | 103 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 026 | 668 783 | 153 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 581 | 280 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 224 | 149 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 980 | 39 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 427 | 82 427 | ||
VW | T.V.A. | 11 153 | 11 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998 | 5 998 | ||
VI | Groupe et associés | 8 258 | 8 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 228 | 581 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 755 | 5 036 | 719 | 1 185 |
CU | Autres participations | 3 284 839 | 1 009 000 | 2 275 839 | 2 275 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 000 | 130 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 420 594 | 1 014 036 | 2 406 558 | 2 277 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 325 | 411 325 | 370 597 | |
BZ | Autres créances | 280 700 | 280 700 | 332 917 | |
CF | Disponibilités | 848 | |||
CJ | TOTAL (II) | 692 026 | 692 026 | 704 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 620 | 1 014 036 | 3 098 584 | 2 981 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 218 | |||
DG | Autres réserves | 1 271 122 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 517 356 | 2 481 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 | 21 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 224 | 11 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 558 | 141 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 608 | 255 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 228 | 500 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 584 | 2 981 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 228 | 500 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 594 | 561 594 | 274 240 | |
FG | Production vendue services | 654 000 | 654 000 | 555 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 594 | 1 215 594 | 830 140 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 140 | 830 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 131 | 255 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 943 | 21 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 900 | 353 721 | ||
FZ | Charges sociales | 197 831 | 184 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 193 | 829 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 946 | 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 037 | 2 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 037 | 4 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -713 | 2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 234 | 2 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 939 | |||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
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Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 755 | 5 036 | 719 | 1 185 |
CU | Autres participations | 3 284 839 | 1 009 000 | 2 275 839 | 2 275 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 000 | 130 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 420 594 | 1 014 036 | 2 406 558 | 2 277 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 325 | 411 325 | 370 597 | |
BZ | Autres créances | 280 700 | 280 700 | 332 917 | |
CF | Disponibilités | 848 | |||
CJ | TOTAL (II) | 692 026 | 692 026 | 704 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 620 | 1 014 036 | 3 098 584 | 2 981 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 218 | |||
DG | Autres réserves | 1 271 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234 | 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 356 | 2 481 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 | 21 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 224 | 11 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 558 | 141 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 608 | 255 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 228 | 500 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 584 | 2 981 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 228 | 500 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 594 | 561 594 | 274 240 | |
FG | Production vendue services | 654 000 | 654 000 | 555 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 594 | 1 215 594 | 830 140 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 140 | 830 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 131 | 255 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 943 | 21 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 900 | 353 721 | ||
FZ | Charges sociales | 197 831 | 184 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 193 | 829 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 946 | 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 037 | 2 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 037 | 4 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -713 | 2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 234 | 2 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 177 | 834 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 943 | 833 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 234 | 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 | 466 | 5 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 | 466 | 5 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 009 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 000 | |||
UX | Autres créances clients | 411 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 251 | |||
VB | T. V. A. | 1 779 | |||
VC | Groupe et associés | 103 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 026 | 668 783 | 153 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 581 | 280 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 224 | 149 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 980 | 39 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 427 | 82 427 | ||
VW | T.V.A. | 11 153 | 11 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998 | 5 998 | ||
VI | Groupe et associés | 8 258 | 8 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 228 | 581 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 755 | 5 036 | 719 | 1 185 |
CU | Autres participations | 3 284 839 | 1 009 000 | 2 275 839 | 2 275 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 000 | 130 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 420 594 | 1 014 036 | 2 406 558 | 2 277 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 325 | 411 325 | 370 597 | |
BZ | Autres créances | 280 700 | 280 700 | 332 917 | |
CF | Disponibilités | 848 | |||
CJ | TOTAL (II) | 692 026 | 692 026 | 704 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 620 | 1 014 036 | 3 098 584 | 2 981 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 218 | |||
DG | Autres réserves | 1 271 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234 | 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 356 | 2 481 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 | 21 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 224 | 11 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 558 | 141 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 608 | 255 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 228 | 500 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 584 | 2 981 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 228 | 500 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 594 | 561 594 | 274 240 | |
FG | Production vendue services | 654 000 | 654 000 | 555 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 594 | 1 215 594 | 830 140 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 140 | 830 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 131 | 255 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 943 | 21 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 900 | 353 721 | ||
FZ | Charges sociales | 197 831 | 184 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 193 | 829 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 946 | 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 037 | 2 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 037 | 4 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -713 | 2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 234 | 2 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 177 | 834 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 943 | 833 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 234 | 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 | 466 | 5 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 | 466 | 5 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 009 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 000 | |||
UX | Autres créances clients | 411 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 251 | |||
VB | T. V. A. | 1 779 | |||
VC | Groupe et associés | 103 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 026 | 668 783 | 153 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 581 | 280 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 224 | 149 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 980 | 39 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 427 | 82 427 | ||
VW | T.V.A. | 11 153 | 11 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998 | 5 998 | ||
VI | Groupe et associés | 8 258 | 8 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 228 | 581 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 755 | 5 036 | 719 | 1 185 |
CU | Autres participations | 3 284 839 | 1 009 000 | 2 275 839 | 2 275 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 000 | 130 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 420 594 | 1 014 036 | 2 406 558 | 2 277 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 325 | 411 325 | 370 597 | |
BZ | Autres créances | 280 700 | 280 700 | 332 917 | |
CF | Disponibilités | 848 | |||
CJ | TOTAL (II) | 692 026 | 692 026 | 704 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 620 | 1 014 036 | 3 098 584 | 2 981 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 218 | |||
DG | Autres réserves | 1 271 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234 | 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 356 | 2 481 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 | 21 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 224 | 11 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 558 | 141 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 608 | 255 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 228 | 500 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 584 | 2 981 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 228 | 500 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 594 | 561 594 | 274 240 | |
FG | Production vendue services | 654 000 | 654 000 | 555 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 594 | 1 215 594 | 830 140 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 140 | 830 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 131 | 255 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 943 | 21 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 900 | 353 721 | ||
FZ | Charges sociales | 197 831 | 184 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 193 | 829 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 946 | 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 037 | 2 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 037 | 4 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -713 | 2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 234 | 2 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 177 | 834 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 943 | 833 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 234 | 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 | 466 | 5 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 | 466 | 5 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 009 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 000 | |||
UX | Autres créances clients | 411 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 251 | |||
VB | T. V. A. | 1 779 | |||
VC | Groupe et associés | 103 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 026 | 668 783 | 153 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 581 | 280 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 224 | 149 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 980 | 39 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 427 | 82 427 | ||
VW | T.V.A. | 11 153 | 11 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998 | 5 998 | ||
VI | Groupe et associés | 8 258 | 8 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 228 | 581 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 755 | 5 036 | 719 | 1 185 |
CU | Autres participations | 3 284 839 | 1 009 000 | 2 275 839 | 2 275 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 000 | 130 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 420 594 | 1 014 036 | 2 406 558 | 2 277 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 325 | 411 325 | 370 597 | |
BZ | Autres créances | 280 700 | 280 700 | 332 917 | |
CF | Disponibilités | 848 | |||
CJ | TOTAL (II) | 692 026 | 692 026 | 704 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 620 | 1 014 036 | 3 098 584 | 2 981 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 218 | |||
DG | Autres réserves | 1 271 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234 | 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 356 | 2 481 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 | 21 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 224 | 11 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 558 | 141 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 608 | 255 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 228 | 500 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 584 | 2 981 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 228 | 500 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 594 | 561 594 | 274 240 | |
FG | Production vendue services | 654 000 | 654 000 | 555 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 594 | 1 215 594 | 830 140 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 140 | 830 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 131 | 255 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 943 | 21 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 900 | 353 721 | ||
FZ | Charges sociales | 197 831 | 184 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 193 | 829 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 946 | 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 037 | 2 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 037 | 4 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -713 | 2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 234 | 2 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 177 | 834 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 943 | 833 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 234 | 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 | 466 | 5 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 | 466 | 5 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 009 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 000 | |||
UX | Autres créances clients | 411 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 251 | |||
VB | T. V. A. | 1 779 | |||
VC | Groupe et associés | 103 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 026 | 668 783 | 153 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 581 | 280 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 224 | 149 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 980 | 39 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 427 | 82 427 | ||
VW | T.V.A. | 11 153 | 11 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998 | 5 998 | ||
VI | Groupe et associés | 8 258 | 8 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 228 | 581 228 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 755 | 5 036 | 719 | 1 185 |
CU | Autres participations | 3 284 839 | 1 009 000 | 2 275 839 | 2 275 839 |
BB | Créances rattachées à des participations | 130 000 | 130 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 420 594 | 1 014 036 | 2 406 558 | 2 277 024 |
BX | Clients et comptes rattachés | 411 325 | 411 325 | 370 597 | |
BZ | Autres créances | 280 700 | 280 700 | 332 917 | |
CF | Disponibilités | 848 | |||
CJ | TOTAL (II) | 692 026 | 692 026 | 704 361 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 112 620 | 1 014 036 | 3 098 584 | 2 981 386 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 100 000 | 1 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 110 000 | 110 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 270 218 | |||
DG | Autres réserves | 1 271 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 234 | 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 517 356 | 2 481 122 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 258 | 21 831 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 224 | 11 359 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 139 558 | 141 485 | ||
EA | Autres dettes | 3 608 | 255 834 | ||
EC | TOTAL (IV) | 581 228 | 500 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 098 584 | 2 981 386 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 228 | 500 264 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 561 594 | 561 594 | 274 240 | |
FG | Production vendue services | 654 000 | 654 000 | 555 900 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 215 594 | 1 215 594 | 830 140 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 546 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 217 140 | 830 140 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 540 131 | 255 988 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 23 943 | 21 950 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 922 | 12 380 | ||
FY | Salaires et traitements | 401 900 | 353 721 | ||
FZ | Charges sociales | 197 831 | 184 972 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 466 | 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 180 193 | 829 463 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 946 | 677 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 037 | 2 612 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 512 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 037 | 4 124 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 750 | 1 959 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 750 | 1 959 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -713 | 2 166 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 36 234 | 2 843 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 939 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 939 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 220 177 | 834 265 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 943 | 833 361 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 36 234 | 904 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 570 | 466 | 5 036 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 570 | 466 | 5 036 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 009 000 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 009 000 | 1 009 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 130 000 | |||
UX | Autres créances clients | 411 325 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 175 251 | |||
VB | T. V. A. | 1 779 | |||
VC | Groupe et associés | 103 457 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 026 | 668 783 | 153 243 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 581 | 280 581 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 149 224 | 149 224 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 980 | 39 980 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 427 | 82 427 | ||
VW | T.V.A. | 11 153 | 11 153 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 998 | 5 998 | ||
VI | Groupe et associés | 8 258 | 8 258 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 608 | 3 608 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 228 | 581 228 |