Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 891 | 42 891 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 843 359 | 20 737 701 | 2 105 658 | 3 628 548 |
AP | Constructions | 4 807 797 | 2 276 730 | 2 531 067 | 2 379 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 | 1 076 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 639 | 213 476 | 20 162 | 32 808 |
AV | Immobilisations en cours | 1 431 379 | 1 431 379 | 486 408 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 3 100 | 100 | |
BF | Prêts | 3 978 471 | 3 978 471 | 3 978 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 381 | 383 381 | 383 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 725 093 | 23 271 875 | 10 453 218 | 10 889 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 307 | 66 307 | 642 936 | |
BZ | Autres créances | 2 560 805 | 2 560 805 | 2 593 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 883 | 23 883 | 23 883 | |
CF | Disponibilités | 2 302 173 | 2 302 173 | 2 543 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 353 | 28 353 | 27 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 981 521 | 4 981 521 | 5 830 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 706 614 | 23 271 875 | 15 434 739 | 16 720 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 531 498 | -274 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 940 | 805 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 238 | 540 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 220 | 565 273 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 220 | 565 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367 987 | 5 477 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370 097 | 9 495 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 938 | 98 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 015 | 521 072 | ||
EA | Autres dettes | 9 245 | 22 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 331 281 | 15 614 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 434 739 | 16 720 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 187 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 892 906 | 4 892 906 | 4 595 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 892 906 | 4 892 906 | 4 595 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 699 | 8 736 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 267 851 | 4 604 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 446 | 1 097 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 366 | 225 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 911 | 260 550 | ||
FZ | Charges sociales | 92 357 | 84 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 960 364 | 1 950 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 848 | |||
GE | Autres charges | 334 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 895 778 | 3 849 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 073 | 755 109 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 484 381 | 1 556 589 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 970 675 | 816 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 580 | 323 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 580 | 323 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 580 | -323 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 200 | 1 170 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 425 | 150 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 387 | 150 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 859 | 1 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 220 | 347 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 784 | 348 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -265 396 | -198 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 864 | 166 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 620 | 6 311 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 680 | 5 505 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 940 | 805 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 257 702 | 1 522 891 | 20 780 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 808 | 437 474 | 2 491 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 311 510 | 1 960 364 | 23 271 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 273 | 321 220 | 565 273 | 321 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 273 | 321 220 | 565 273 | 321 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 848 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 321 220 | 333 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 978 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 383 381 | |||
UX | Autres créances clients | 66 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 564 | |||
VB | T. V. A. | 31 416 | |||
VC | Groupe et associés | 924 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 317 | 2 655 465 | 4 361 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367 987 | 2 223 779 | 1 144 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 725 973 | 725 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 938 | 194 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 110 | 22 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 291 | 55 291 | ||
VW | T.V.A. | 237 722 | 237 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 891 | 73 891 | ||
VI | Groupe et associés | 9 644 124 | 9 644 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245 | 9 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 331 281 | 13 187 073 | 1 144 208 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 891 | 42 891 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 843 359 | 20 737 701 | 2 105 658 | 3 628 548 |
AP | Constructions | 4 807 797 | 2 276 730 | 2 531 067 | 2 379 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 | 1 076 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 639 | 213 476 | 20 162 | 32 808 |
AV | Immobilisations en cours | 1 431 379 | 1 431 379 | 486 408 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 3 100 | 100 | |
BF | Prêts | 3 978 471 | 3 978 471 | 3 978 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 381 | 383 381 | 383 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 725 093 | 23 271 875 | 10 453 218 | 10 889 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 307 | 66 307 | 642 936 | |
BZ | Autres créances | 2 560 805 | 2 560 805 | 2 593 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 883 | 23 883 | 23 883 | |
CF | Disponibilités | 2 302 173 | 2 302 173 | 2 543 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 353 | 28 353 | 27 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 981 521 | 4 981 521 | 5 830 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 706 614 | 23 271 875 | 15 434 739 | 16 720 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 531 498 | -274 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 940 | 805 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 238 | 540 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 220 | 565 273 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 220 | 565 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367 987 | 5 477 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370 097 | 9 495 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 938 | 98 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 015 | 521 072 | ||
EA | Autres dettes | 9 245 | 22 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 331 281 | 15 614 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 434 739 | 16 720 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 187 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 892 906 | 4 892 906 | 4 595 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 892 906 | 4 892 906 | 4 595 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 699 | 8 736 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 267 851 | 4 604 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 446 | 1 097 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 366 | 225 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 911 | 260 550 | ||
FZ | Charges sociales | 92 357 | 84 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 960 364 | 1 950 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 848 | |||
GE | Autres charges | 334 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 895 778 | 3 849 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 073 | 755 109 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 484 381 | 1 556 589 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 970 675 | 816 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 580 | 323 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 580 | 323 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 580 | -323 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 200 | 1 170 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 425 | 150 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 387 | 150 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 859 | 1 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 220 | 347 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 784 | 348 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -265 396 | -198 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 864 | 166 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 620 | 6 311 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 680 | 5 505 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 940 | 805 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 257 702 | 1 522 891 | 20 780 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 808 | 437 474 | 2 491 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 311 510 | 1 960 364 | 23 271 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 273 | 321 220 | 565 273 | 321 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 273 | 321 220 | 565 273 | 321 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 848 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 321 220 | 333 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 978 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 383 381 | |||
UX | Autres créances clients | 66 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 564 | |||
VB | T. V. A. | 31 416 | |||
VC | Groupe et associés | 924 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 317 | 2 655 465 | 4 361 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367 987 | 2 223 779 | 1 144 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 725 973 | 725 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 938 | 194 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 110 | 22 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 291 | 55 291 | ||
VW | T.V.A. | 237 722 | 237 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 891 | 73 891 | ||
VI | Groupe et associés | 9 644 124 | 9 644 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245 | 9 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 331 281 | 13 187 073 | 1 144 208 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 891 | 42 891 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 843 359 | 20 737 701 | 2 105 658 | 3 628 548 |
AP | Constructions | 4 807 797 | 2 276 730 | 2 531 067 | 2 379 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 | 1 076 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 639 | 213 476 | 20 162 | 32 808 |
AV | Immobilisations en cours | 1 431 379 | 1 431 379 | 486 408 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 3 100 | 100 | |
BF | Prêts | 3 978 471 | 3 978 471 | 3 978 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 381 | 383 381 | 383 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 725 093 | 23 271 875 | 10 453 218 | 10 889 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 307 | 66 307 | 642 936 | |
BZ | Autres créances | 2 560 805 | 2 560 805 | 2 593 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 883 | 23 883 | 23 883 | |
CF | Disponibilités | 2 302 173 | 2 302 173 | 2 543 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 353 | 28 353 | 27 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 981 521 | 4 981 521 | 5 830 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 706 614 | 23 271 875 | 15 434 739 | 16 720 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 531 498 | -274 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 940 | 805 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 238 | 540 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 220 | 565 273 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 220 | 565 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367 987 | 5 477 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370 097 | 9 495 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 938 | 98 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 015 | 521 072 | ||
EA | Autres dettes | 9 245 | 22 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 331 281 | 15 614 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 434 739 | 16 720 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 187 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 892 906 | 4 892 906 | 4 595 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 892 906 | 4 892 906 | 4 595 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 699 | 8 736 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 267 851 | 4 604 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 446 | 1 097 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 366 | 225 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 911 | 260 550 | ||
FZ | Charges sociales | 92 357 | 84 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 960 364 | 1 950 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 848 | |||
GE | Autres charges | 334 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 895 778 | 3 849 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 073 | 755 109 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 484 381 | 1 556 589 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 970 675 | 816 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 580 | 323 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 580 | 323 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 580 | -323 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 200 | 1 170 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 425 | 150 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 387 | 150 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 859 | 1 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 220 | 347 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 784 | 348 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -265 396 | -198 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 864 | 166 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 620 | 6 311 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 680 | 5 505 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 940 | 805 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 257 702 | 1 522 891 | 20 780 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 808 | 437 474 | 2 491 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 311 510 | 1 960 364 | 23 271 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 273 | 321 220 | 565 273 | 321 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 273 | 321 220 | 565 273 | 321 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 848 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 321 220 | 333 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 978 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 383 381 | |||
UX | Autres créances clients | 66 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 564 | |||
VB | T. V. A. | 31 416 | |||
VC | Groupe et associés | 924 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 317 | 2 655 465 | 4 361 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367 987 | 2 223 779 | 1 144 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 725 973 | 725 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 938 | 194 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 110 | 22 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 291 | 55 291 | ||
VW | T.V.A. | 237 722 | 237 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 891 | 73 891 | ||
VI | Groupe et associés | 9 644 124 | 9 644 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245 | 9 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 331 281 | 13 187 073 | 1 144 208 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 891 | 42 891 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 843 359 | 20 737 701 | 2 105 658 | 3 628 548 |
AP | Constructions | 4 807 797 | 2 276 730 | 2 531 067 | 2 379 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 | 1 076 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 639 | 213 476 | 20 162 | 32 808 |
AV | Immobilisations en cours | 1 431 379 | 1 431 379 | 486 408 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 3 100 | 100 | |
BF | Prêts | 3 978 471 | 3 978 471 | 3 978 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 381 | 383 381 | 383 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 725 093 | 23 271 875 | 10 453 218 | 10 889 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 307 | 66 307 | 642 936 | |
BZ | Autres créances | 2 560 805 | 2 560 805 | 2 593 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 883 | 23 883 | 23 883 | |
CF | Disponibilités | 2 302 173 | 2 302 173 | 2 543 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 353 | 28 353 | 27 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 981 521 | 4 981 521 | 5 830 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 706 614 | 23 271 875 | 15 434 739 | 16 720 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 531 498 | -274 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 940 | 805 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 238 | 540 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 220 | 565 273 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 220 | 565 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367 987 | 5 477 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370 097 | 9 495 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 938 | 98 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 015 | 521 072 | ||
EA | Autres dettes | 9 245 | 22 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 331 281 | 15 614 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 434 739 | 16 720 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 187 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 892 906 | 4 892 906 | 4 595 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 892 906 | 4 892 906 | 4 595 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 699 | 8 736 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 267 851 | 4 604 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 446 | 1 097 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 366 | 225 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 911 | 260 550 | ||
FZ | Charges sociales | 92 357 | 84 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 960 364 | 1 950 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 848 | |||
GE | Autres charges | 334 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 895 778 | 3 849 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 073 | 755 109 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 484 381 | 1 556 589 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 970 675 | 816 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 580 | 323 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 580 | 323 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 580 | -323 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 200 | 1 170 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 425 | 150 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 387 | 150 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 859 | 1 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 220 | 347 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 784 | 348 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -265 396 | -198 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 864 | 166 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 620 | 6 311 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 680 | 5 505 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 940 | 805 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 257 702 | 1 522 891 | 20 780 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 808 | 437 474 | 2 491 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 311 510 | 1 960 364 | 23 271 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 273 | 321 220 | 565 273 | 321 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 273 | 321 220 | 565 273 | 321 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 848 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 321 220 | 333 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 978 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 383 381 | |||
UX | Autres créances clients | 66 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 564 | |||
VB | T. V. A. | 31 416 | |||
VC | Groupe et associés | 924 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 317 | 2 655 465 | 4 361 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367 987 | 2 223 779 | 1 144 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 725 973 | 725 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 938 | 194 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 110 | 22 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 291 | 55 291 | ||
VW | T.V.A. | 237 722 | 237 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 891 | 73 891 | ||
VI | Groupe et associés | 9 644 124 | 9 644 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245 | 9 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 331 281 | 13 187 073 | 1 144 208 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 891 | 42 891 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 843 359 | 20 737 701 | 2 105 658 | 3 628 548 |
AP | Constructions | 4 807 797 | 2 276 730 | 2 531 067 | 2 379 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 | 1 076 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 639 | 213 476 | 20 162 | 32 808 |
AV | Immobilisations en cours | 1 431 379 | 1 431 379 | 486 408 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 3 100 | 100 | |
BF | Prêts | 3 978 471 | 3 978 471 | 3 978 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 381 | 383 381 | 383 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 725 093 | 23 271 875 | 10 453 218 | 10 889 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 307 | 66 307 | 642 936 | |
BZ | Autres créances | 2 560 805 | 2 560 805 | 2 593 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 883 | 23 883 | 23 883 | |
CF | Disponibilités | 2 302 173 | 2 302 173 | 2 543 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 353 | 28 353 | 27 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 981 521 | 4 981 521 | 5 830 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 706 614 | 23 271 875 | 15 434 739 | 16 720 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 531 498 | -274 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 940 | 805 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 238 | 540 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 220 | 565 273 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 220 | 565 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367 987 | 5 477 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370 097 | 9 495 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 938 | 98 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 015 | 521 072 | ||
EA | Autres dettes | 9 245 | 22 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 331 281 | 15 614 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 434 739 | 16 720 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 187 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 892 906 | 4 892 906 | 4 595 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 892 906 | 4 892 906 | 4 595 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 699 | 8 736 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 267 851 | 4 604 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 446 | 1 097 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 366 | 225 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 911 | 260 550 | ||
FZ | Charges sociales | 92 357 | 84 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 960 364 | 1 950 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 848 | |||
GE | Autres charges | 334 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 895 778 | 3 849 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 073 | 755 109 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 484 381 | 1 556 589 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 970 675 | 816 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 580 | 323 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 580 | 323 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 580 | -323 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 200 | 1 170 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 425 | 150 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 387 | 150 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 859 | 1 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 220 | 347 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 784 | 348 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -265 396 | -198 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 864 | 166 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 620 | 6 311 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 680 | 5 505 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 940 | 805 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 257 702 | 1 522 891 | 20 780 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 808 | 437 474 | 2 491 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 311 510 | 1 960 364 | 23 271 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 273 | 321 220 | 565 273 | 321 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 273 | 321 220 | 565 273 | 321 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 848 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 321 220 | 333 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 978 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 383 381 | |||
UX | Autres créances clients | 66 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 564 | |||
VB | T. V. A. | 31 416 | |||
VC | Groupe et associés | 924 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 317 | 2 655 465 | 4 361 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367 987 | 2 223 779 | 1 144 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 725 973 | 725 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 938 | 194 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 110 | 22 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 291 | 55 291 | ||
VW | T.V.A. | 237 722 | 237 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 891 | 73 891 | ||
VI | Groupe et associés | 9 644 124 | 9 644 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245 | 9 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 331 281 | 13 187 073 | 1 144 208 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097 990 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 42 891 | 42 891 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 22 843 359 | 20 737 701 | 2 105 658 | 3 628 548 |
AP | Constructions | 4 807 797 | 2 276 730 | 2 531 067 | 2 379 649 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 076 | 1 076 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 639 | 213 476 | 20 162 | 32 808 |
AV | Immobilisations en cours | 1 431 379 | 1 431 379 | 486 408 | |
CU | Autres participations | 3 100 | 3 100 | 100 | |
BF | Prêts | 3 978 471 | 3 978 471 | 3 978 471 | |
BH | Autres immobilisations financières | 383 381 | 383 381 | 383 381 | |
BJ | TOTAL (I) | 33 725 093 | 23 271 875 | 10 453 218 | 10 889 365 |
BX | Clients et comptes rattachés | 66 307 | 66 307 | 642 936 | |
BZ | Autres créances | 2 560 805 | 2 560 805 | 2 593 031 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 23 883 | 23 883 | 23 883 | |
CF | Disponibilités | 2 302 173 | 2 302 173 | 2 543 844 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 353 | 28 353 | 27 289 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 981 521 | 4 981 521 | 5 830 982 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 706 614 | 23 271 875 | 15 434 739 | 16 720 347 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 531 498 | -274 379 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 940 | 805 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 782 238 | 540 298 | ||
DP | Provisions pour risques | 321 220 | 565 273 | ||
DR | TOTAL (III) | 321 220 | 565 273 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367 987 | 5 477 820 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 370 097 | 9 495 036 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 938 | 98 126 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 389 015 | 521 072 | ||
EA | Autres dettes | 9 245 | 22 721 | ||
EC | TOTAL (IV) | 14 331 281 | 15 614 775 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 434 739 | 16 720 347 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 187 073 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 892 906 | 4 892 906 | 4 595 136 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 892 906 | 4 892 906 | 4 595 136 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 371 699 | 8 736 | ||
FQ | Autres produits | 3 246 | 378 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 267 851 | 4 604 250 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 318 446 | 1 097 009 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 236 366 | 225 155 | ||
FY | Salaires et traitements | 287 911 | 260 550 | ||
FZ | Charges sociales | 92 357 | 84 354 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 960 364 | 1 950 215 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 231 848 | |||
GE | Autres charges | 334 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 895 778 | 3 849 141 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 372 073 | 755 109 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 484 381 | 1 556 589 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 970 675 | 816 924 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 221 580 | 323 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 221 580 | 323 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -221 580 | -323 972 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 664 200 | 1 170 801 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 962 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 333 425 | 150 346 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 334 387 | 150 346 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 859 | 1 245 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 705 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 321 220 | 347 207 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 599 784 | 348 452 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -265 396 | -198 106 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 156 864 | 166 818 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 086 620 | 6 311 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 844 680 | 5 505 312 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 241 940 | 805 877 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 139 851 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 257 702 | 1 522 891 | 20 780 592 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 053 808 | 437 474 | 2 491 282 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 311 510 | 1 960 364 | 23 271 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 321 220 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 565 273 | 321 220 | 565 273 | 321 220 |
7C | TOTAL GENERAL | 565 273 | 321 220 | 565 273 | 321 220 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 231 848 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 321 220 | 333 425 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 978 471 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 383 381 | |||
UX | Autres créances clients | 66 307 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 79 564 | |||
VB | T. V. A. | 31 416 | |||
VC | Groupe et associés | 924 496 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 525 329 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 353 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 017 317 | 2 655 465 | 4 361 851 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 367 987 | 2 223 779 | 1 144 208 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 725 973 | 725 973 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 938 | 194 938 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 110 | 22 110 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 291 | 55 291 | ||
VW | T.V.A. | 237 722 | 237 722 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 73 891 | 73 891 | ||
VI | Groupe et associés | 9 644 124 | 9 644 124 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 245 | 9 245 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 331 281 | 13 187 073 | 1 144 208 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 097 990 |