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de Mernel
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 94 199 | 20 356 | 73 843 | |
| CU | Autres participations | 27 534 705 | 2 577 138 | 24 957 568 | 10 820 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 27 643 904 | 2 597 494 | 25 046 410 | 10 820 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 459 488 | 215 810 | 243 678 | 35 000 |
| BZ | Autres créances | 26 005 805 | 2 636 206 | 23 369 599 | 40 357 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 609 779 | 609 779 | ||
| CF | Disponibilités | 624 502 | 624 502 | 374 255 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 14 462 | 14 462 | 15 682 | |
| CJ | TOTAL (II) | 27 714 036 | 2 852 016 | 24 862 020 | 465 294 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 357 940 | 5 449 510 | 49 908 430 | 11 285 294 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 665 000 | 1 000 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 536 301 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
| DG | Autres réserves | 9 916 566 | 9 866 671 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 197 | 49 895 | ||
| DL | TOTAL (I) | 45 744 669 | 11 016 566 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 905 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 403 | 28 899 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 874 | 2 400 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 261 631 | 45 630 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | |||
| EA | Autres dettes | 7 948 | 191 800 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 163 761 | 268 729 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 908 430 | 11 285 294 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 663 837 | 663 837 | 349 334 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 837 | 663 837 | 349 334 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 410 | |||
| FQ | Autres produits | 1 663 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 910 | 349 334 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 632 277 | 19 441 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -6 349 | 4 672 | ||
| FY | Salaires et traitements | 165 000 | 165 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 137 635 | 101 946 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 747 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 191 | |||
| GE | Autres charges | 5 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 506 | 291 061 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 597 | 58 273 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 425 450 | 7 986 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 097 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 463 547 | 7 986 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 84 713 | 1 899 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 84 713 | 1 899 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 378 835 | 6 087 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 238 | 64 360 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 097 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 468 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 468 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 967 | 14 465 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 457 | 357 320 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 654 | 307 425 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -473 197 | 49 895 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356 | 20 356 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 356 | 20 356 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 577 138 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 164 619 | 51 191 | 215 810 | |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 636 206 | 2 636 206 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 619 | 5 302 631 | 38 097 | 5 429 154 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 164 619 | 5 302 631 | 38 097 | 5 429 154 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 459 488 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 368 754 | |||
| VB | T. V. A. | 97 009 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 609 | |||
| VC | Groupe et associés | 25 416 912 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 521 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 14 462 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 494 755 | 26 479 755 | 15 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 887 | 472 887 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 017 | 193 737 | 700 281 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 874 | 46 874 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 122 952 | 122 952 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 731 | 28 731 | ||
| VW | T.V.A. | 109 687 | 109 687 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 478 403 | 2 478 403 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948 | 7 948 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 761 | 3 463 480 | 700 281 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 94 199 | 20 356 | 73 843 | |
| CU | Autres participations | 27 534 705 | 2 577 138 | 24 957 568 | 10 820 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 27 643 904 | 2 597 494 | 25 046 410 | 10 820 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 459 488 | 215 810 | 243 678 | 35 000 |
| BZ | Autres créances | 26 005 805 | 2 636 206 | 23 369 599 | 40 357 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 609 779 | 609 779 | ||
| CF | Disponibilités | 624 502 | 624 502 | 374 255 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 14 462 | 14 462 | 15 682 | |
| CJ | TOTAL (II) | 27 714 036 | 2 852 016 | 24 862 020 | 465 294 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 357 940 | 5 449 510 | 49 908 430 | 11 285 294 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 665 000 | 1 000 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 536 301 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
| DG | Autres réserves | 9 916 566 | 9 866 671 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 197 | 49 895 | ||
| DL | TOTAL (I) | 45 744 669 | 11 016 566 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 905 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 403 | 28 899 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 874 | 2 400 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 261 631 | 45 630 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | |||
| EA | Autres dettes | 7 948 | 191 800 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 163 761 | 268 729 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 908 430 | 11 285 294 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 663 837 | 663 837 | 349 334 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 837 | 663 837 | 349 334 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 410 | |||
| FQ | Autres produits | 1 663 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 910 | 349 334 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 632 277 | 19 441 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -6 349 | 4 672 | ||
| FY | Salaires et traitements | 165 000 | 165 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 137 635 | 101 946 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 747 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 191 | |||
| GE | Autres charges | 5 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 506 | 291 061 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 597 | 58 273 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 425 450 | 7 986 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 097 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 463 547 | 7 986 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 84 713 | 1 899 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 84 713 | 1 899 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 378 835 | 6 087 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 238 | 64 360 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 097 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 468 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 468 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 967 | 14 465 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 457 | 357 320 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 654 | 307 425 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -473 197 | 49 895 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356 | 20 356 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 356 | 20 356 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 577 138 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 164 619 | 51 191 | 215 810 | |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 636 206 | 2 636 206 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 619 | 5 302 631 | 38 097 | 5 429 154 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 164 619 | 5 302 631 | 38 097 | 5 429 154 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 459 488 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 368 754 | |||
| VB | T. V. A. | 97 009 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 609 | |||
| VC | Groupe et associés | 25 416 912 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 521 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 14 462 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 494 755 | 26 479 755 | 15 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 887 | 472 887 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 017 | 193 737 | 700 281 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 874 | 46 874 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 122 952 | 122 952 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 731 | 28 731 | ||
| VW | T.V.A. | 109 687 | 109 687 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 478 403 | 2 478 403 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948 | 7 948 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 761 | 3 463 480 | 700 281 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 94 199 | 20 356 | 73 843 | |
| CU | Autres participations | 27 534 705 | 2 577 138 | 24 957 568 | 10 820 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 27 643 904 | 2 597 494 | 25 046 410 | 10 820 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 459 488 | 215 810 | 243 678 | 35 000 |
| BZ | Autres créances | 26 005 805 | 2 636 206 | 23 369 599 | 40 357 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 609 779 | 609 779 | ||
| CF | Disponibilités | 624 502 | 624 502 | 374 255 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 14 462 | 14 462 | 15 682 | |
| CJ | TOTAL (II) | 27 714 036 | 2 852 016 | 24 862 020 | 465 294 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 357 940 | 5 449 510 | 49 908 430 | 11 285 294 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 665 000 | 1 000 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 536 301 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
| DG | Autres réserves | 9 916 566 | 9 866 671 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 197 | 49 895 | ||
| DL | TOTAL (I) | 45 744 669 | 11 016 566 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 905 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 403 | 28 899 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 874 | 2 400 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 261 631 | 45 630 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | |||
| EA | Autres dettes | 7 948 | 191 800 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 163 761 | 268 729 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 908 430 | 11 285 294 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 663 837 | 663 837 | 349 334 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 837 | 663 837 | 349 334 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 410 | |||
| FQ | Autres produits | 1 663 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 910 | 349 334 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 632 277 | 19 441 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -6 349 | 4 672 | ||
| FY | Salaires et traitements | 165 000 | 165 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 137 635 | 101 946 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 747 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 191 | |||
| GE | Autres charges | 5 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 506 | 291 061 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 597 | 58 273 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 425 450 | 7 986 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 097 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 463 547 | 7 986 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 84 713 | 1 899 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 84 713 | 1 899 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 378 835 | 6 087 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 238 | 64 360 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 097 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 468 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 468 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 967 | 14 465 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 457 | 357 320 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 654 | 307 425 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -473 197 | 49 895 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356 | 20 356 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 356 | 20 356 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 577 138 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 164 619 | 51 191 | 215 810 | |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 636 206 | 2 636 206 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 619 | 5 302 631 | 38 097 | 5 429 154 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 164 619 | 5 302 631 | 38 097 | 5 429 154 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 459 488 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 368 754 | |||
| VB | T. V. A. | 97 009 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 609 | |||
| VC | Groupe et associés | 25 416 912 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 521 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 14 462 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 494 755 | 26 479 755 | 15 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 887 | 472 887 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 017 | 193 737 | 700 281 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 874 | 46 874 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 122 952 | 122 952 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 731 | 28 731 | ||
| VW | T.V.A. | 109 687 | 109 687 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 478 403 | 2 478 403 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948 | 7 948 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 761 | 3 463 480 | 700 281 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AT | Autres immobilisations corporelles | 94 199 | 20 356 | 73 843 | |
| CU | Autres participations | 27 534 705 | 2 577 138 | 24 957 568 | 10 820 000 |
| BH | Autres immobilisations financières | 15 000 | 15 000 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 27 643 904 | 2 597 494 | 25 046 410 | 10 820 000 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 459 488 | 215 810 | 243 678 | 35 000 |
| BZ | Autres créances | 26 005 805 | 2 636 206 | 23 369 599 | 40 357 |
| CD | Valeurs mobilières de placement | 609 779 | 609 779 | ||
| CF | Disponibilités | 624 502 | 624 502 | 374 255 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 14 462 | 14 462 | 15 682 | |
| CJ | TOTAL (II) | 27 714 036 | 2 852 016 | 24 862 020 | 465 294 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 357 940 | 5 449 510 | 49 908 430 | 11 285 294 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 2 665 000 | 1 000 000 | ||
| DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 536 301 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
| DG | Autres réserves | 9 916 566 | 9 866 671 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 197 | 49 895 | ||
| DL | TOTAL (I) | 45 744 669 | 11 016 566 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 366 905 | |||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 478 403 | 28 899 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 874 | 2 400 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 261 631 | 45 630 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | |||
| EA | Autres dettes | 7 948 | 191 800 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 4 163 761 | 268 729 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 49 908 430 | 11 285 294 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 663 837 | 663 837 | 349 334 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 663 837 | 663 837 | 349 334 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 2 410 | |||
| FQ | Autres produits | 1 663 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 667 910 | 349 334 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 632 277 | 19 441 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | -6 349 | 4 672 | ||
| FY | Salaires et traitements | 165 000 | 165 000 | ||
| FZ | Charges sociales | 137 635 | 101 946 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 747 | |||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 51 191 | |||
| GE | Autres charges | 5 | 1 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 989 506 | 291 061 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -321 597 | 58 273 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 425 450 | 7 986 | ||
| GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 097 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 463 547 | 7 986 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 84 713 | 1 899 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 84 713 | 1 899 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 378 835 | 6 087 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 57 238 | 64 360 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 371 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 097 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 468 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -41 468 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 488 967 | 14 465 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 131 457 | 357 320 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 654 | 307 425 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -473 197 | 49 895 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 356 | 20 356 | ||
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 356 | 20 356 | ||
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 577 138 | |||
| 6T | Sur comptes clients | 164 619 | 51 191 | 215 810 | |
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 636 206 | 2 636 206 | ||
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 164 619 | 5 302 631 | 38 097 | 5 429 154 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 164 619 | 5 302 631 | 38 097 | 5 429 154 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 15 000 | |||
| UX | Autres créances clients | 459 488 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 368 754 | |||
| VB | T. V. A. | 97 009 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 609 | |||
| VC | Groupe et associés | 25 416 912 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 521 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 14 462 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 494 755 | 26 479 755 | 15 000 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 887 | 472 887 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 017 | 193 737 | 700 281 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 46 874 | 46 874 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 122 952 | 122 952 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 731 | 28 731 | ||
| VW | T.V.A. | 109 687 | 109 687 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000 | 2 000 | ||
| VI | Groupe et associés | 2 478 403 | 2 478 403 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 948 | 7 948 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 163 761 | 3 463 480 | 700 281 | |