Déposant 1 : CHAUVIN OPSIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382564805
Adresse :
Z.A.C. de la Bourgade rue Marx Planck
31320 LABEGE
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Bénéficiare 1 : Valeant Holdings Ireland
Déposant 1 : CHAUVIN OPSIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382564805
Adresse :
Z.A.C. de la Bourgade rue Marx Planck
31320 LABEGE
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
FR
Déposant 1 : CHAUVIN OPSIA, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 382564805
Adresse :
580 rue Max Planck
31670 LABEGE
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Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : Valeant Holdings Ireland, "Private Unlimited Company", Irlande
Adresse :
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus
Dublin 24
IE
Bénéficiare 1 : BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, "Private Company Limited by Shares", Irlande
Adresse :
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus
Dublin 24
IE
Bénéficiare 1 : BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, socété de droit irlandais
Adresse :
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus,
- Dublin 24
IE
Déposant 1 : CHAUVIN OPSIA, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 382564805
Adresse :
580 rue Max Planck
31670 LABEGE
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Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
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Déposant 1 : CHAUVIN OPSIA, société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 382564805
Adresse :
580 rue Max Planck
31670 LABEGE
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Mandataire 1 : CABINET PASCALE LAMBERT ET ASSOCIES
Adresse :
18 AVENUE DE L'OPERA
75001 PARIS
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Bénéficiare 1 : Valeant Holdings Ireland, "Private Unlimited Company", Irlande
Adresse :
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus
Dublin 24
IE
Bénéficiare 1 : BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, "Private Company Limited by Shares", Irlande
Adresse :
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus
Dublin 24
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Déposant 1 : CHAUVIN OPSIA, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 382564805
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31670 LABEGE
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75340 PARIS CEDEX 07
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Bénéficiare 1 : Valeant Holdings Ireland, "Private Unlimited Company", Irlande
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Bénéficiare 1 : BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, "Private Company Limited by Shares", Irlande
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3013 Lake Drive, Citywest Business Campus
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158 rue de l'Université
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75340 PARIS CEDEX 07
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Bénéficiare 1 : Valeant Holdings Ireland, "Private Unlimited Company", Irlande
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3013 Lake Drive, Citywest Business Campus
Dublin 24
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Bénéficiare 1 : BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, "Private Company Limited by Shares", Irlande
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3013 Lake Drive, Citywest Business Campus
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Rue Max Planck ZAC de la Bourgade
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Bénéficiare 1 : Valeant Holdings Ireland, Société de droit irlandais
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3013 Lake Drive, City West Business Campus,
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Bénéficiare 1 : BAUSCH HEALTH IRELAND LIMITED, "Private Company Limited by Shares", Irlande
Adresse :
3013 Lake Drive, Citywest Business Campus
Dublin 24
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31670 LABEGE
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158 rue de l'Université
75340 PARIS CEDEX 07
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3013 Lake Drive, City West Business Campus,
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Numéro de SIREN : 382564805
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Numéro de SIREN : 382564805
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31320 LABEGE
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Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
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75340 PARIS CEDEX 07
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 540 121 | 540 121 | ||
AH | Fonds commercial | 1 831 935 | 1 831 935 | 1 831 935 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 292 919 | 211 588 | 81 331 | 40 053 |
AN | Terrains | 90 363 | 90 363 | 90 363 | |
AP | Constructions | 3 259 931 | 2 635 444 | 624 487 | 780 608 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547 142 | 2 842 817 | 704 325 | 809 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 388 | 337 017 | 104 371 | 118 904 |
AV | Immobilisations en cours | 130 564 | 130 564 | ||
BF | Prêts | 158 833 | 158 833 | 155 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 737 | 5 737 | 8 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 298 933 | 6 566 987 | 3 731 947 | 3 835 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 841 | 128 696 | 152 145 | 149 357 |
BN | En cours de production de biens | 150 820 | 150 820 | 247 859 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 746 | 85 746 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270 | 2 270 | 1 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 944 | 68 944 | 594 386 | |
BZ | Autres créances | 745 712 | 745 712 | 253 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 552 725 | 552 725 | 1 431 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 661 | 15 661 | 23 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 402 719 | 128 696 | 2 274 023 | 2 702 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 652 | 6 695 683 | 6 005 969 | 6 537 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 670 585 | 2 670 585 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 380 | 47 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 267 059 | 261 116 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 254 257 | 43 602 | ||
DH | Report à nouveau | 402 511 | 402 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 720 | 216 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 316 086 | 311 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 175 598 | 3 953 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 149 567 | 222 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 567 | 297 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 807 | 997 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 838 | 1 284 130 | ||
EA | Autres dettes | 2 065 | 4 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 680 804 | 2 286 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 969 | 6 537 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 244 | 2 286 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 899 461 | 5 899 461 | 5 837 896 | |
FG | Production vendue services | 91 000 | 91 000 | 60 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 990 461 | 5 990 461 | 5 898 257 | |
FM | Production stockée | -11 293 | -48 828 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 588 | 1 300 200 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 1 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 938 | 7 150 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 077 | 521 548 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 557 | 182 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 218 219 | 1 334 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 100 | 504 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 079 | 2 707 858 | ||
FZ | Charges sociales | 789 155 | 1 136 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 337 | 354 463 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 696 | 122 927 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 228 | 13 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 973 334 | 6 986 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 605 | 164 523 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | |||
GN | Différences positives de change | 699 | 64 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 699 | 80 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 390 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | 82 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 030 | 82 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 330 | -1 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 274 | 162 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 099 | 64 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 635 | 42 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 734 | 174 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 938 | 14 918 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 627 | 61 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 724 | 44 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 289 | 120 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 555 | 53 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 386 372 | 7 405 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 652 | 7 189 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 720 | 216 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 121 | 540 121 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 977 | 20 611 | 211 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515 091 | 301 726 | 1 539 | 5 815 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246 189 | 322 337 | 1 539 | 6 566 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 316 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 311 997 | 38 724 | 34 635 | 316 086 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 912 | 148 345 | 149 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 122 927 | 128 696 | 122 927 | 128 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 927 | 128 696 | 122 927 | 128 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 732 836 | 167 420 | 305 907 | 594 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 696 | 271 272 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 724 | 34 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 158 833 | 158 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 737 | 5 737 | ||
UX | Autres créances clients | 68 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 186 | |||
VB | T. V. A. | 289 061 | |||
VC | Groupe et associés | 376 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 887 | 994 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 094 | 98 533 | 352 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 807 | 588 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 060 | 281 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 361 | 255 361 | ||
VW | T.V.A. | 18 341 | 18 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 076 | 84 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 | 2 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 804 | 1 328 244 | 352 561 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 540 121 | 540 121 | ||
AH | Fonds commercial | 1 831 935 | 1 831 935 | 1 831 935 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 292 919 | 211 588 | 81 331 | 40 053 |
AN | Terrains | 90 363 | 90 363 | 90 363 | |
AP | Constructions | 3 259 931 | 2 635 444 | 624 487 | 780 608 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547 142 | 2 842 817 | 704 325 | 809 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 388 | 337 017 | 104 371 | 118 904 |
AV | Immobilisations en cours | 130 564 | 130 564 | ||
BF | Prêts | 158 833 | 158 833 | 155 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 737 | 5 737 | 8 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 298 933 | 6 566 987 | 3 731 947 | 3 835 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 841 | 128 696 | 152 145 | 149 357 |
BN | En cours de production de biens | 150 820 | 150 820 | 247 859 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 746 | 85 746 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270 | 2 270 | 1 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 944 | 68 944 | 594 386 | |
BZ | Autres créances | 745 712 | 745 712 | 253 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 552 725 | 552 725 | 1 431 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 661 | 15 661 | 23 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 402 719 | 128 696 | 2 274 023 | 2 702 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 652 | 6 695 683 | 6 005 969 | 6 537 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 670 585 | 2 670 585 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 380 | 47 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 267 059 | 261 116 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 254 257 | 43 602 | ||
DH | Report à nouveau | 402 511 | 402 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 720 | 216 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 316 086 | 311 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 175 598 | 3 953 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 149 567 | 222 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 567 | 297 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 807 | 997 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 838 | 1 284 130 | ||
EA | Autres dettes | 2 065 | 4 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 680 804 | 2 286 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 969 | 6 537 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 244 | 2 286 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 899 461 | 5 899 461 | 5 837 896 | |
FG | Production vendue services | 91 000 | 91 000 | 60 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 990 461 | 5 990 461 | 5 898 257 | |
FM | Production stockée | -11 293 | -48 828 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 588 | 1 300 200 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 1 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 938 | 7 150 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 077 | 521 548 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 557 | 182 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 218 219 | 1 334 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 100 | 504 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 079 | 2 707 858 | ||
FZ | Charges sociales | 789 155 | 1 136 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 337 | 354 463 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 696 | 122 927 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 228 | 13 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 973 334 | 6 986 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 605 | 164 523 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | |||
GN | Différences positives de change | 699 | 64 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 699 | 80 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 390 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | 82 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 030 | 82 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 330 | -1 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 274 | 162 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 099 | 64 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 635 | 42 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 734 | 174 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 938 | 14 918 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 627 | 61 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 724 | 44 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 289 | 120 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 555 | 53 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 386 372 | 7 405 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 652 | 7 189 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 720 | 216 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 121 | 540 121 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 977 | 20 611 | 211 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515 091 | 301 726 | 1 539 | 5 815 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246 189 | 322 337 | 1 539 | 6 566 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 316 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 311 997 | 38 724 | 34 635 | 316 086 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 912 | 148 345 | 149 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 122 927 | 128 696 | 122 927 | 128 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 927 | 128 696 | 122 927 | 128 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 732 836 | 167 420 | 305 907 | 594 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 696 | 271 272 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 724 | 34 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 158 833 | 158 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 737 | 5 737 | ||
UX | Autres créances clients | 68 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 186 | |||
VB | T. V. A. | 289 061 | |||
VC | Groupe et associés | 376 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 887 | 994 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 094 | 98 533 | 352 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 807 | 588 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 060 | 281 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 361 | 255 361 | ||
VW | T.V.A. | 18 341 | 18 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 076 | 84 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 | 2 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 804 | 1 328 244 | 352 561 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 540 121 | 540 121 | ||
AH | Fonds commercial | 1 831 935 | 1 831 935 | 1 831 935 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 292 919 | 211 588 | 81 331 | 40 053 |
AN | Terrains | 90 363 | 90 363 | 90 363 | |
AP | Constructions | 3 259 931 | 2 635 444 | 624 487 | 780 608 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547 142 | 2 842 817 | 704 325 | 809 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 388 | 337 017 | 104 371 | 118 904 |
AV | Immobilisations en cours | 130 564 | 130 564 | ||
BF | Prêts | 158 833 | 158 833 | 155 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 737 | 5 737 | 8 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 298 933 | 6 566 987 | 3 731 947 | 3 835 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 841 | 128 696 | 152 145 | 149 357 |
BN | En cours de production de biens | 150 820 | 150 820 | 247 859 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 746 | 85 746 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270 | 2 270 | 1 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 944 | 68 944 | 594 386 | |
BZ | Autres créances | 745 712 | 745 712 | 253 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 552 725 | 552 725 | 1 431 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 661 | 15 661 | 23 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 402 719 | 128 696 | 2 274 023 | 2 702 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 652 | 6 695 683 | 6 005 969 | 6 537 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 670 585 | 2 670 585 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 380 | 47 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 267 059 | 261 116 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 254 257 | 43 602 | ||
DH | Report à nouveau | 402 511 | 402 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 720 | 216 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 316 086 | 311 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 175 598 | 3 953 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 149 567 | 222 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 567 | 297 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 807 | 997 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 838 | 1 284 130 | ||
EA | Autres dettes | 2 065 | 4 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 680 804 | 2 286 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 969 | 6 537 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 244 | 2 286 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 899 461 | 5 899 461 | 5 837 896 | |
FG | Production vendue services | 91 000 | 91 000 | 60 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 990 461 | 5 990 461 | 5 898 257 | |
FM | Production stockée | -11 293 | -48 828 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 588 | 1 300 200 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 1 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 938 | 7 150 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 077 | 521 548 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 557 | 182 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 218 219 | 1 334 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 100 | 504 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 079 | 2 707 858 | ||
FZ | Charges sociales | 789 155 | 1 136 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 337 | 354 463 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 696 | 122 927 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 228 | 13 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 973 334 | 6 986 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 605 | 164 523 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | |||
GN | Différences positives de change | 699 | 64 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 699 | 80 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 390 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | 82 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 030 | 82 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 330 | -1 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 274 | 162 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 099 | 64 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 635 | 42 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 734 | 174 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 938 | 14 918 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 627 | 61 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 724 | 44 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 289 | 120 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 555 | 53 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 386 372 | 7 405 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 652 | 7 189 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 720 | 216 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 121 | 540 121 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 977 | 20 611 | 211 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515 091 | 301 726 | 1 539 | 5 815 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246 189 | 322 337 | 1 539 | 6 566 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 316 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 311 997 | 38 724 | 34 635 | 316 086 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 912 | 148 345 | 149 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 122 927 | 128 696 | 122 927 | 128 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 927 | 128 696 | 122 927 | 128 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 732 836 | 167 420 | 305 907 | 594 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 696 | 271 272 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 724 | 34 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 158 833 | 158 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 737 | 5 737 | ||
UX | Autres créances clients | 68 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 186 | |||
VB | T. V. A. | 289 061 | |||
VC | Groupe et associés | 376 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 887 | 994 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 094 | 98 533 | 352 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 807 | 588 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 060 | 281 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 361 | 255 361 | ||
VW | T.V.A. | 18 341 | 18 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 076 | 84 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 | 2 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 804 | 1 328 244 | 352 561 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 906 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 540 121 | 540 121 | ||
AH | Fonds commercial | 1 831 935 | 1 831 935 | 1 831 935 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 292 919 | 211 588 | 81 331 | 40 053 |
AN | Terrains | 90 363 | 90 363 | 90 363 | |
AP | Constructions | 3 259 931 | 2 635 444 | 624 487 | 780 608 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 547 142 | 2 842 817 | 704 325 | 809 611 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 441 388 | 337 017 | 104 371 | 118 904 |
AV | Immobilisations en cours | 130 564 | 130 564 | ||
BF | Prêts | 158 833 | 158 833 | 155 584 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 737 | 5 737 | 8 480 | |
BJ | TOTAL (I) | 10 298 933 | 6 566 987 | 3 731 947 | 3 835 537 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 280 841 | 128 696 | 152 145 | 149 357 |
BN | En cours de production de biens | 150 820 | 150 820 | 247 859 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 746 | 85 746 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 270 | 2 270 | 1 845 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 68 944 | 68 944 | 594 386 | |
BZ | Autres créances | 745 712 | 745 712 | 253 202 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 500 000 | 500 000 | ||
CF | Disponibilités | 552 725 | 552 725 | 1 431 662 | |
CH | Charges constatées d’avance | 15 661 | 15 661 | 23 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 402 719 | 128 696 | 2 274 023 | 2 702 197 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 701 652 | 6 695 683 | 6 005 969 | 6 537 734 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 670 585 | 2 670 585 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 380 | 47 380 | ||
DD | Réserve légale (1) | 267 059 | 261 116 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 254 257 | 43 602 | ||
DH | Report à nouveau | 402 511 | 402 511 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 720 | 216 598 | ||
DK | Provisions réglementées | 316 086 | 311 997 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 175 598 | 3 953 789 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 149 567 | 222 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 149 567 | 297 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 094 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 533 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 807 | 997 148 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 638 838 | 1 284 130 | ||
EA | Autres dettes | 2 065 | 4 222 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 680 804 | 2 286 033 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 005 969 | 6 537 734 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 244 | 2 286 033 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 5 899 461 | 5 899 461 | 5 837 896 | |
FG | Production vendue services | 91 000 | 91 000 | 60 361 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 990 461 | 5 990 461 | 5 898 257 | |
FM | Production stockée | -11 293 | -48 828 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 304 588 | 1 300 200 | ||
FQ | Autres produits | 182 | 1 064 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 283 938 | 7 150 694 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 186 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -105 360 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 610 077 | 521 548 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -8 557 | 182 740 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 218 219 | 1 334 946 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 206 100 | 504 956 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 706 079 | 2 707 858 | ||
FZ | Charges sociales | 789 155 | 1 136 892 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 322 337 | 354 463 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 128 696 | 122 927 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 000 | |||
GE | Autres charges | 1 228 | 13 749 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 973 334 | 6 986 171 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 310 605 | 164 523 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | -3 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15 164 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 491 | |||
GN | Différences positives de change | 699 | 64 229 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 699 | 80 884 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 390 | |||
GS | Différences négatives de change | 1 639 | 82 768 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 030 | 82 768 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 330 | -1 884 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 307 274 | 162 642 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 099 | 64 370 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 635 | 42 312 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 101 734 | 174 348 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 938 | 14 918 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 627 | 61 358 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 724 | 44 117 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191 289 | 120 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -89 555 | 53 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 386 372 | 7 405 926 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 168 652 | 7 189 328 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 217 720 | 216 598 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 73 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 540 121 | 540 121 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 977 | 20 611 | 211 588 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 515 091 | 301 726 | 1 539 | 5 815 278 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 246 189 | 322 337 | 1 539 | 6 566 987 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 316 086 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 311 997 | 38 724 | 34 635 | 316 086 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 149 567 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 297 912 | 148 345 | 149 567 | |
6N | Sur stocks et en cours | 122 927 | 128 696 | 122 927 | 128 696 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 122 927 | 128 696 | 122 927 | 128 696 |
7C | TOTAL GENERAL | 732 836 | 167 420 | 305 907 | 594 349 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 128 696 | 271 272 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 38 724 | 34 635 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 158 833 | 158 833 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 737 | 5 737 | ||
UX | Autres créances clients | 68 944 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 80 186 | |||
VB | T. V. A. | 289 061 | |||
VC | Groupe et associés | 376 403 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 15 661 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 887 | 994 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 094 | 98 533 | 352 561 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 588 807 | 588 807 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 281 060 | 281 060 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 361 | 255 361 | ||
VW | T.V.A. | 18 341 | 18 341 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 84 076 | 84 076 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065 | 2 065 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 804 | 1 328 244 | 352 561 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 906 |