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de Villers-sous-Saint-Leu
de Villers-sous-Saint-Leu
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 171 740 | 171 740 | 171 740 | |
AN | Terrains | 4 330 | 4 330 | ||
AP | Constructions | 194 658 | 140 418 | 54 240 | 62 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 917 | 72 370 | 9 547 | 13 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 401 | 91 879 | 15 521 | 18 949 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | |||
BJ | TOTAL (I) | 560 147 | 308 998 | 251 149 | 266 815 |
BP | En cours de production de services | 1 072 | 1 072 | 3 688 | |
BT | Marchandises | 191 924 | 17 467 | 174 457 | 48 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 314 | 6 919 | 207 395 | 148 645 |
BZ | Autres créances | 103 074 | 103 074 | 133 735 | |
CF | Disponibilités | 24 320 | 24 320 | 23 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 471 | 7 471 | 2 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 178 | 24 386 | 517 791 | 360 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 326 | 333 385 | 768 940 | 627 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 485 933 | 473 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637 | 12 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 523 571 | 496 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 621 | 79 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 021 | 40 974 | ||
EA | Autres dettes | 15 588 | 10 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 369 | 130 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 940 | 627 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 369 | 130 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 673 | 617 673 | 696 614 | |
FG | Production vendue services | 248 056 | 248 056 | 377 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 729 | 865 729 | 1 074 527 | |
FM | Production stockée | -2 615 | -15 888 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 364 | 62 168 | ||
FQ | Autres produits | 857 | 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 335 | 1 121 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 393 | 391 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 983 | 173 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 753 | 210 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 484 | 8 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 926 | 196 157 | ||
FZ | Charges sociales | 55 685 | 92 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 374 | 24 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 467 | 6 919 | ||
GE | Autres charges | 2 754 | 9 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 858 856 | 1 114 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 478 | 7 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 | 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 | 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 | -517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 167 | 6 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 | 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 642 | -179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 172 | -6 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 152 | 1 122 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 514 | 1 109 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 637 | 12 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 630 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 305 | 23 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 569 | 17 467 | 6 569 | 17 467 |
6T | Sur comptes clients | 9 943 | 3 024 | 6 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 467 | 9 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 871 | |||
UX | Autres créances clients | 205 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 141 | |||
VB | T. V. A. | 20 453 | |||
VC | Groupe et associés | 68 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 859 | 324 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 621 | 182 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 611 | 22 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 013 | 23 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 | 1 396 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 | 2 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568 | 13 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 369 | 245 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 171 740 | 171 740 | 171 740 | |
AN | Terrains | 4 330 | 4 330 | ||
AP | Constructions | 194 658 | 140 418 | 54 240 | 62 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 917 | 72 370 | 9 547 | 13 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 401 | 91 879 | 15 521 | 18 949 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | |||
BJ | TOTAL (I) | 560 147 | 308 998 | 251 149 | 266 815 |
BP | En cours de production de services | 1 072 | 1 072 | 3 688 | |
BT | Marchandises | 191 924 | 17 467 | 174 457 | 48 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 314 | 6 919 | 207 395 | 148 645 |
BZ | Autres créances | 103 074 | 103 074 | 133 735 | |
CF | Disponibilités | 24 320 | 24 320 | 23 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 471 | 7 471 | 2 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 178 | 24 386 | 517 791 | 360 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 326 | 333 385 | 768 940 | 627 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 485 933 | 473 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637 | 12 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 523 571 | 496 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 621 | 79 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 021 | 40 974 | ||
EA | Autres dettes | 15 588 | 10 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 369 | 130 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 940 | 627 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 369 | 130 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 673 | 617 673 | 696 614 | |
FG | Production vendue services | 248 056 | 248 056 | 377 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 729 | 865 729 | 1 074 527 | |
FM | Production stockée | -2 615 | -15 888 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 364 | 62 168 | ||
FQ | Autres produits | 857 | 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 335 | 1 121 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 393 | 391 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 983 | 173 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 753 | 210 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 484 | 8 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 926 | 196 157 | ||
FZ | Charges sociales | 55 685 | 92 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 374 | 24 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 467 | 6 919 | ||
GE | Autres charges | 2 754 | 9 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 858 856 | 1 114 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 478 | 7 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 | 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 | 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 | -517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 167 | 6 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 | 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 642 | -179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 172 | -6 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 152 | 1 122 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 514 | 1 109 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 637 | 12 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 630 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 305 | 23 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 569 | 17 467 | 6 569 | 17 467 |
6T | Sur comptes clients | 9 943 | 3 024 | 6 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 467 | 9 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 871 | |||
UX | Autres créances clients | 205 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 141 | |||
VB | T. V. A. | 20 453 | |||
VC | Groupe et associés | 68 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 859 | 324 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 621 | 182 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 611 | 22 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 013 | 23 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 | 1 396 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 | 2 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568 | 13 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 369 | 245 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 171 740 | 171 740 | 171 740 | |
AN | Terrains | 4 330 | 4 330 | ||
AP | Constructions | 194 658 | 140 418 | 54 240 | 62 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 917 | 72 370 | 9 547 | 13 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 401 | 91 879 | 15 521 | 18 949 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | |||
BJ | TOTAL (I) | 560 147 | 308 998 | 251 149 | 266 815 |
BP | En cours de production de services | 1 072 | 1 072 | 3 688 | |
BT | Marchandises | 191 924 | 17 467 | 174 457 | 48 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 314 | 6 919 | 207 395 | 148 645 |
BZ | Autres créances | 103 074 | 103 074 | 133 735 | |
CF | Disponibilités | 24 320 | 24 320 | 23 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 471 | 7 471 | 2 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 178 | 24 386 | 517 791 | 360 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 326 | 333 385 | 768 940 | 627 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 485 933 | 473 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637 | 12 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 523 571 | 496 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 621 | 79 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 021 | 40 974 | ||
EA | Autres dettes | 15 588 | 10 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 369 | 130 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 940 | 627 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 369 | 130 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 673 | 617 673 | 696 614 | |
FG | Production vendue services | 248 056 | 248 056 | 377 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 729 | 865 729 | 1 074 527 | |
FM | Production stockée | -2 615 | -15 888 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 364 | 62 168 | ||
FQ | Autres produits | 857 | 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 335 | 1 121 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 393 | 391 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 983 | 173 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 753 | 210 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 484 | 8 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 926 | 196 157 | ||
FZ | Charges sociales | 55 685 | 92 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 374 | 24 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 467 | 6 919 | ||
GE | Autres charges | 2 754 | 9 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 858 856 | 1 114 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 478 | 7 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 | 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 | 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 | -517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 167 | 6 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 | 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 642 | -179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 172 | -6 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 152 | 1 122 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 514 | 1 109 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 637 | 12 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 630 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 305 | 23 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 569 | 17 467 | 6 569 | 17 467 |
6T | Sur comptes clients | 9 943 | 3 024 | 6 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 467 | 9 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 871 | |||
UX | Autres créances clients | 205 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 141 | |||
VB | T. V. A. | 20 453 | |||
VC | Groupe et associés | 68 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 859 | 324 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 621 | 182 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 611 | 22 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 013 | 23 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 | 1 396 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 | 2 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568 | 13 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 369 | 245 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 171 740 | 171 740 | 171 740 | |
AN | Terrains | 4 330 | 4 330 | ||
AP | Constructions | 194 658 | 140 418 | 54 240 | 62 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 917 | 72 370 | 9 547 | 13 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 401 | 91 879 | 15 521 | 18 949 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | |||
BJ | TOTAL (I) | 560 147 | 308 998 | 251 149 | 266 815 |
BP | En cours de production de services | 1 072 | 1 072 | 3 688 | |
BT | Marchandises | 191 924 | 17 467 | 174 457 | 48 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 314 | 6 919 | 207 395 | 148 645 |
BZ | Autres créances | 103 074 | 103 074 | 133 735 | |
CF | Disponibilités | 24 320 | 24 320 | 23 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 471 | 7 471 | 2 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 178 | 24 386 | 517 791 | 360 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 326 | 333 385 | 768 940 | 627 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 485 933 | 473 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637 | 12 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 523 571 | 496 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 621 | 79 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 021 | 40 974 | ||
EA | Autres dettes | 15 588 | 10 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 369 | 130 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 940 | 627 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 369 | 130 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 673 | 617 673 | 696 614 | |
FG | Production vendue services | 248 056 | 248 056 | 377 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 729 | 865 729 | 1 074 527 | |
FM | Production stockée | -2 615 | -15 888 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 364 | 62 168 | ||
FQ | Autres produits | 857 | 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 335 | 1 121 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 393 | 391 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 983 | 173 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 753 | 210 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 484 | 8 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 926 | 196 157 | ||
FZ | Charges sociales | 55 685 | 92 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 374 | 24 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 467 | 6 919 | ||
GE | Autres charges | 2 754 | 9 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 858 856 | 1 114 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 478 | 7 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 | 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 | 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 | -517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 167 | 6 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 | 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 642 | -179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 172 | -6 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 152 | 1 122 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 514 | 1 109 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 637 | 12 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 630 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 305 | 23 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 569 | 17 467 | 6 569 | 17 467 |
6T | Sur comptes clients | 9 943 | 3 024 | 6 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 467 | 9 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 871 | |||
UX | Autres créances clients | 205 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 141 | |||
VB | T. V. A. | 20 453 | |||
VC | Groupe et associés | 68 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 859 | 324 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 621 | 182 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 611 | 22 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 013 | 23 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 | 1 396 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 | 2 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568 | 13 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 369 | 245 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 171 740 | 171 740 | 171 740 | |
AN | Terrains | 4 330 | 4 330 | ||
AP | Constructions | 194 658 | 140 418 | 54 240 | 62 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 917 | 72 370 | 9 547 | 13 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 401 | 91 879 | 15 521 | 18 949 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | |||
BJ | TOTAL (I) | 560 147 | 308 998 | 251 149 | 266 815 |
BP | En cours de production de services | 1 072 | 1 072 | 3 688 | |
BT | Marchandises | 191 924 | 17 467 | 174 457 | 48 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 314 | 6 919 | 207 395 | 148 645 |
BZ | Autres créances | 103 074 | 103 074 | 133 735 | |
CF | Disponibilités | 24 320 | 24 320 | 23 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 471 | 7 471 | 2 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 178 | 24 386 | 517 791 | 360 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 326 | 333 385 | 768 940 | 627 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 485 933 | 473 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637 | 12 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 523 571 | 496 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 621 | 79 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 021 | 40 974 | ||
EA | Autres dettes | 15 588 | 10 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 369 | 130 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 940 | 627 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 369 | 130 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 673 | 617 673 | 696 614 | |
FG | Production vendue services | 248 056 | 248 056 | 377 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 729 | 865 729 | 1 074 527 | |
FM | Production stockée | -2 615 | -15 888 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 364 | 62 168 | ||
FQ | Autres produits | 857 | 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 335 | 1 121 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 393 | 391 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 983 | 173 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 753 | 210 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 484 | 8 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 926 | 196 157 | ||
FZ | Charges sociales | 55 685 | 92 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 374 | 24 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 467 | 6 919 | ||
GE | Autres charges | 2 754 | 9 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 858 856 | 1 114 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 478 | 7 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 | 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 | 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 | -517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 167 | 6 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 | 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 642 | -179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 172 | -6 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 152 | 1 122 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 514 | 1 109 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 637 | 12 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 630 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 305 | 23 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 569 | 17 467 | 6 569 | 17 467 |
6T | Sur comptes clients | 9 943 | 3 024 | 6 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 467 | 9 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 871 | |||
UX | Autres créances clients | 205 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 141 | |||
VB | T. V. A. | 20 453 | |||
VC | Groupe et associés | 68 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 859 | 324 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 621 | 182 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 611 | 22 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 013 | 23 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 | 1 396 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 | 2 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568 | 13 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 369 | 245 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 171 740 | 171 740 | 171 740 | |
AN | Terrains | 4 330 | 4 330 | ||
AP | Constructions | 194 658 | 140 418 | 54 240 | 62 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 917 | 72 370 | 9 547 | 13 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 401 | 91 879 | 15 521 | 18 949 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | |||
BJ | TOTAL (I) | 560 147 | 308 998 | 251 149 | 266 815 |
BP | En cours de production de services | 1 072 | 1 072 | 3 688 | |
BT | Marchandises | 191 924 | 17 467 | 174 457 | 48 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 314 | 6 919 | 207 395 | 148 645 |
BZ | Autres créances | 103 074 | 103 074 | 133 735 | |
CF | Disponibilités | 24 320 | 24 320 | 23 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 471 | 7 471 | 2 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 178 | 24 386 | 517 791 | 360 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 326 | 333 385 | 768 940 | 627 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 485 933 | 473 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637 | 12 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 523 571 | 496 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 621 | 79 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 021 | 40 974 | ||
EA | Autres dettes | 15 588 | 10 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 369 | 130 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 940 | 627 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 369 | 130 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 673 | 617 673 | 696 614 | |
FG | Production vendue services | 248 056 | 248 056 | 377 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 729 | 865 729 | 1 074 527 | |
FM | Production stockée | -2 615 | -15 888 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 364 | 62 168 | ||
FQ | Autres produits | 857 | 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 335 | 1 121 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 393 | 391 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 983 | 173 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 753 | 210 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 484 | 8 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 926 | 196 157 | ||
FZ | Charges sociales | 55 685 | 92 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 374 | 24 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 467 | 6 919 | ||
GE | Autres charges | 2 754 | 9 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 858 856 | 1 114 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 478 | 7 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 | 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 | 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 | -517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 167 | 6 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 | 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 642 | -179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 172 | -6 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 152 | 1 122 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 514 | 1 109 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 637 | 12 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 630 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 305 | 23 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 569 | 17 467 | 6 569 | 17 467 |
6T | Sur comptes clients | 9 943 | 3 024 | 6 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 467 | 9 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 871 | |||
UX | Autres créances clients | 205 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 141 | |||
VB | T. V. A. | 20 453 | |||
VC | Groupe et associés | 68 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 859 | 324 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 621 | 182 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 611 | 22 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 013 | 23 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 | 1 396 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 | 2 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568 | 13 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 369 | 245 369 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 171 740 | 171 740 | 171 740 | |
AN | Terrains | 4 330 | 4 330 | ||
AP | Constructions | 194 658 | 140 418 | 54 240 | 62 470 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 917 | 72 370 | 9 547 | 13 304 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 107 401 | 91 879 | 15 521 | 18 949 |
CU | Autres participations | 100 | 100 | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 250 | |||
BJ | TOTAL (I) | 560 147 | 308 998 | 251 149 | 266 815 |
BP | En cours de production de services | 1 072 | 1 072 | 3 688 | |
BT | Marchandises | 191 924 | 17 467 | 174 457 | 48 371 |
BX | Clients et comptes rattachés | 214 314 | 6 919 | 207 395 | 148 645 |
BZ | Autres créances | 103 074 | 103 074 | 133 735 | |
CF | Disponibilités | 24 320 | 24 320 | 23 878 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 471 | 7 471 | 2 542 | |
CJ | TOTAL (II) | 542 178 | 24 386 | 517 791 | 360 860 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 102 326 | 333 385 | 768 940 | 627 676 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 485 933 | 473 463 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 637 | 12 470 | ||
DL | TOTAL (I) | 523 571 | 496 933 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 | 153 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 621 | 79 530 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 47 021 | 40 974 | ||
EA | Autres dettes | 15 588 | 10 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 245 369 | 130 742 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 768 940 | 627 676 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 369 | 130 742 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 617 673 | 617 673 | 696 614 | |
FG | Production vendue services | 248 056 | 248 056 | 377 912 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 865 729 | 865 729 | 1 074 527 | |
FM | Production stockée | -2 615 | -15 888 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 25 364 | 62 168 | ||
FQ | Autres produits | 857 | 464 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 889 335 | 1 121 271 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 591 393 | 391 531 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -136 983 | 173 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 183 753 | 210 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 484 | 8 764 | ||
FY | Salaires et traitements | 117 926 | 196 157 | ||
FZ | Charges sociales | 55 685 | 92 047 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 19 374 | 24 819 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 467 | 6 919 | ||
GE | Autres charges | 2 754 | 9 702 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 858 856 | 1 114 245 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 30 478 | 7 026 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 48 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 67 | 307 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 67 | 355 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 378 | 872 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 378 | 872 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -311 | -517 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 30 167 | 6 508 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750 | 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 539 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 568 | 679 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 107 | 679 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 642 | -179 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 172 | -6 141 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 152 | 1 122 126 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 514 | 1 109 656 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 637 | 12 470 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 630 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 15 305 | 23 191 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 298 055 | 19 374 | 8 431 | 308 998 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 6 569 | 17 467 | 6 569 | 17 467 |
6T | Sur comptes clients | 9 943 | 3 024 | 6 919 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 513 | 17 467 | 9 594 | 24 386 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 467 | 9 594 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 871 | |||
UX | Autres créances clients | 205 442 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 111 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 141 | |||
VB | T. V. A. | 20 453 | |||
VC | Groupe et associés | 68 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 400 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 471 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 859 | 324 859 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 | 138 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 621 | 182 621 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 611 | 22 611 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 013 | 23 013 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 | 1 396 | ||
VI | Groupe et associés | 2 020 | 2 020 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 568 | 13 568 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 369 | 245 369 |